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  • 開放式基金凈值

    關注比較序號基金代碼基金簡稱2019-05-242019-05-23日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
    全部
    單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
    1000011華夏大盤精選估值圖基金吧13.252017.532013.179017.45900.07300.55%開放開放購買
    2070002嘉實增長混合估值圖基金吧10.442011.093010.508011.1590-0.0660-0.63%暫停開放

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    3163402興全趨勢投資混合(LOF估值圖基金吧0.72169.37460.72559.3902-0.0039-0.54%開放開放購買
    4260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧5.98707.84305.98107.83700.00600.10%限大額開放購買
    5110013易方達科翔混合估值圖基金吧2.35607.31002.37007.3290-0.0140-0.59%開放開放購買
    6240001華寶寶康消費品估值圖基金吧2.27236.71852.28096.7399-0.0086-0.38%開放開放購買
    7519008匯添富優勢精選估值圖基金吧2.72386.65342.73336.6629-0.0095-0.35%限大額開放購買
    8006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧6.59076.59076.58966.58960.00110.02%限大額開放購買
    9000595嘉實泰和混合估值圖基金吧2.36906.40302.37806.4120-0.0090-0.38%開放開放購買
    10519001銀華價值優選混合估值圖基金吧1.80736.06231.80216.04550.00520.29%開放開放購買
    11519908華夏興華混合A估值圖基金吧1.50905.92201.50605.91900.00300.20%開放開放購買
    12110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧1.38705.80901.39105.8130-0.0040-0.29%開放開放購買
    13160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧0.92305.79300.92205.79000.00100.11%開放開放購買
    14288002華夏收入混合估值圖基金吧4.17605.57604.18405.5840-0.0080-0.19%開放開放購買
    15206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.09475.44871.09465.44830.00010.01%開放開放購買
    16160505博時主題行業混合(LOF估值圖基金吧1.49105.38401.50005.3930-0.0090-0.60%開放開放購買
    17070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧4.84205.36204.84105.36100.00100.02%暫停開放

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    18110029易方達科訊混合估值圖基金吧0.90805.15600.91335.1710-0.0053-0.58%開放開放購買
    19375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧0.94965.00160.95645.0084-0.0068-0.71%開放開放購買
    20040005華安宏利混合估值圖基金吧4.38575.00574.35754.97750.02820.65%開放開放購買
    21160311華夏藍籌估值圖基金吧1.46104.91101.45504.89700.00600.41%開放開放購買
    22162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧3.09094.89593.08334.88830.00760.25%開放開放購買
    23160918大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧1.76804.87201.76704.87100.00100.06%開放開放購買
    24110011易方達中小盤混合估值圖基金吧4.43994.82994.42454.81450.01540.35%開放開放購買
    25020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧0.88074.80550.88024.80500.00050.06%開放開放購買
    26020005國泰金馬穩健估值圖基金吧1.00804.82801.00104.80000.00700.70%開放開放購買
    27020003國泰金龍行業精選估值圖基金吧0.44004.70900.44004.70900.00000.00%開放開放購買
    28161005富國天惠成長混合A估值圖基金吧1.92194.70991.91954.70750.00240.13%限大額開放購買
    29100020富國天益價值混合估值圖基金吧1.29994.68121.29734.67860.00260.20%開放開放購買
    30519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧1.47464.63661.47114.62720.00350.24%開放開放購買
    31160812長盛同益成長回報(LOF估值圖基金吧1.27204.58701.28204.5970-0.0100-0.78%開放開放購買
    32240008華寶收益增長混合估值圖基金吧4.59894.59894.57914.57910.01980.43%開放開放購買
    33110005易方達積極成長估值圖基金吧0.60284.56070.60694.5711-0.0041-0.68%限大額開放購買
    34002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.08704.56002.09004.5630-0.0030-0.14%開放開放購買
    35260101景順長城優選混合估值圖基金吧2.12554.56212.10874.54530.01680.80%開放開放購買
    36377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧2.62264.54262.62334.5433-0.0007-0.03%開放開放購買
    37003293易方達科瑞混合估值圖基金吧0.99854.50550.99794.50490.00060.06%開放開放購買
    38110002易方達策略成長估值圖基金吧2.68704.47002.71304.4960-0.0260-0.96%開放開放購買
    39151001銀河穩健估值圖基金吧1.41754.49041.41714.48980.00040.03%開放開放購買
    40200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧1.58664.44661.57914.43910.00750.48%開放開放購買
    41481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.27264.43890.27144.43460.00120.44%開放開放購買
    42360005光大紅利混合估值圖基金吧1.83854.38101.84014.3826-0.0016-0.09%開放開放購買
    43240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.44414.38080.44394.38040.00020.05%開放開放購買
    44002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.40004.38401.39304.37700.00700.50%限大額開放購買
    45519692交銀成長混合A估值圖基金吧3.48424.29023.51294.3189-0.0287-0.82%開放開放購買
    46340006興全全球視野股票估值圖基金吧1.53744.28341.54194.2879-0.0045-0.29%開放開放購買
    47002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.01414.26311.01834.2672-0.0042-0.41%開放開放購買
    48202202南方避險增值估值圖基金吧3.50664.26563.50664.26560.00000.00%暫停開放

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    49162605景順長城鼎益混合(LOF估值圖基金吧1.54104.26901.53604.26400.00500.33%限大額開放購買
    50100022富國天瑞強勢估值圖基金吧0.50224.26000.50304.2619-0.0008-0.16%開放開放購買
    51040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.24704.23601.25404.2430-0.0070-0.56%開放開放購買
    52070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.13844.19111.14184.1969-0.0034-0.30%開放開放購買
    53163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.12804.19203.12504.18900.00300.10%開放開放購買
    54519011海富通精選估值圖基金吧0.38304.15640.38274.15540.00030.08%開放開放購買
    55270002廣發穩健增長估值圖基金吧1.24434.14151.24604.1432-0.0017-0.14%開放開放購買
    56004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧0.94904.13450.94694.13240.00210.22%開放開放
    ---

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    57270005廣發聚豐混合估值圖基金吧0.72434.10520.72764.1202-0.0033-0.45%開放開放購買
    58519019大成景陽領先混合估值圖基金吧0.65204.11100.66104.1200-0.0090-1.36%開放開放購買
    59163801中銀中國精選估值圖基金吧1.17114.08911.17294.0909-0.0018-0.15%開放開放購買
    60150103銀河銀泰混合估值圖基金吧0.94724.07720.94914.0791-0.0019-0.20%開放開放購買
    61519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧4.05004.07004.04904.06900.00100.02%開放開放購買
    62400003東方精選混合估值圖基金吧1.26724.03141.26554.02680.00170.13%開放開放購買
    63630002華商盛世成長混合估值圖基金吧2.31643.97142.32443.9794-0.0080-0.34%開放開放購買
    64002031華夏策略精選估值圖基金吧3.28003.88003.27203.87200.00800.24%開放開放購買
    65110001易方達平穩增長估值圖基金吧2.54203.85702.55403.8690-0.0120-0.47%開放開放購買
    66180010銀華優質增長混合估值圖基金吧1.32293.85751.31503.84960.00790.60%開放開放購買
    67163302大摩資源優選混合(LOF估值圖基金吧1.01493.84151.02133.8479-0.0064-0.63%開放開放購買
    68090001大成價值增長估值圖基金吧0.85183.84090.85523.8443-0.0034-0.40%開放開放購買
    69519069匯添富價值精選混合估值圖基金吧2.34503.85202.33703.84400.00800.34%開放開放購買
    70000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧3.83303.83303.81703.81700.01600.42%開放開放購買
    71180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧2.88123.83422.85783.81080.02340.82%開放開放購買
    72160607鵬華價值優勢混合(LOF估值圖基金吧0.63303.75400.63603.7630-0.0030-0.47%開放開放購買
    73162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧1.02243.75221.02873.7585-0.0063-0.61%開放開放購買
    74240004華寶動力組合估值圖基金吧1.21823.72821.22343.7334-0.0052-0.43%開放開放購買
    75257020國聯安精選混合估值圖基金吧0.60403.71900.61103.7290-0.0070-1.15%開放開放購買
    76150968銀河研究精選混合估值圖基金吧1.02763.72451.03073.7276-0.0031-0.30%開放開放
    ---

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    77270001廣發聚富混合估值圖基金吧0.91003.72600.90633.72230.00370.41%限大額開放購買
    78217001招商安泰混合估值圖基金吧0.34803.71500.34863.7156-0.0006-0.17%開放開放購買
    79160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧1.21403.71501.21103.71200.00300.25%開放開放購買
    80340001興全可轉債混合估值圖基金吧1.08273.70771.08353.7085-0.0008-0.07%限大額開放購買
    81040025華安科技動力混合估值圖基金吧2.89003.67702.89603.6830-0.0060-0.21%開放開放購買
    82180031銀華中小盤混合估值圖基金吧2.17103.69102.16303.68300.00800.37%開放開放購買
    83162703廣發小盤成長混合(LOF估值圖基金吧1.33643.67441.34133.6793-0.0049-0.37%開放開放購買
    84006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.64483.67183.64383.67080.00100.03%開放開放
    ---

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    85160605鵬華中國50估值圖基金吧1.31203.68201.30003.67000.01200.92%開放開放購買
    86080001長盛成長價值估值圖基金吧1.02903.66401.03203.6670-0.0030-0.29%開放開放購買
    87519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧3.23003.63603.25403.6600-0.0240-0.74%限大額開放購買
    88519918華夏興和混合估值圖基金吧1.31003.64501.31203.6470-0.0020-0.15%開放開放購買
    89519690交銀穩健配置混合A估值圖基金吧1.25073.64071.25143.6414-0.0007-0.06%開放開放購買
    90257010國聯安德盛小盤精選估值圖基金吧0.93403.63500.94003.6410-0.0060-0.64%開放開放購買
    91519039長盛同德主題混合估值圖基金吧1.25773.60401.26093.6131-0.0032-0.25%開放開放購買
    92163406興全合潤分級混合估值圖基金吧0.94823.60600.94993.6125-0.0017-0.18%限大額開放購買
    93240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧1.80753.60751.80853.6085-0.0010-0.06%開放開放購買
    94450002國富彈性市值混合估值圖基金吧1.02163.57531.01623.56990.00540.53%開放開放購買
    95040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧0.71703.55300.71603.55000.00100.14%限大額開放購買
    96161706招商優質成長混合(LOF估值圖基金吧1.61153.52181.62453.5348-0.0130-0.80%開放開放購買
    97003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.27503.52603.27503.52600.00000.00%開放開放
    ---

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    98003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.27203.52303.27203.52300.00000.00%開放開放
    ---

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    99160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------3.40303.5030------暫停暫停

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    100202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.06503.48502.06533.4853-0.0003-0.01%開放開放購買
    101006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.05943.47942.05973.4797-0.0003-0.01%開放開放購買
    102163803中銀持續增長混合A估值圖基金吧0.35963.47380.35973.4740-0.0001-0.03%開放開放購買
    103000001華夏成長估值圖基金吧1.05803.46901.05803.46900.00000.00%開放開放購買
    104162201泰達宏利成長混合估值圖基金吧1.25813.45311.27333.4683-0.0152-1.19%限大額開放購買
    105260103景順長城動力平衡估值圖基金吧1.16633.46631.16053.46050.00580.50%開放開放購買
    106100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧1.20613.45161.20753.4530-0.0014-0.12%開放開放購買
    107160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧0.91583.44180.92013.4461-0.0043-0.47%開放開放購買
    108519688交銀精選混合估值圖基金吧0.66023.44400.66223.4460-0.0020-0.30%限大額開放購買
    109519087新華優選分紅混合估值圖基金吧0.76743.43150.76703.43080.00040.05%開放開放購買
    110110003易方達上證50指數A估值圖基金吧1.55463.42461.54673.41670.00790.51%開放開放購買
    111519066匯添富藍籌穩健估值圖基金吧2.37703.39302.38503.4010-0.0080-0.34%開放開放購買
    112090004大成精選增值估值圖基金吧0.97623.39720.97693.3979-0.0007-0.07%開放開放購買
    113090003大成藍籌穩健估值圖基金吧0.80403.37400.80213.37210.00190.24%開放開放購買
    114519679銀河主題混合估值圖基金吧2.80103.36902.80203.3700-0.0010-0.04%開放開放購買
    115050002博時滬深300指數A估值圖基金吧1.35263.34951.34913.34600.00350.26%開放開放購買
    116040001華安創新混合估值圖基金吧0.65703.35400.65403.34100.00300.46%開放開放購買
    117540002匯豐晉信龍騰混合估值圖基金吧1.50453.34051.50243.33840.00210.14%開放開放購買
    118121002國投瑞銀景氣行業混合估值圖基金吧1.19713.31341.20113.3174-0.0040-0.33%開放開放購買
    119050004博時精選混合A估值圖基金吧1.59283.31381.59393.3149-0.0011-0.07%開放開放購買
    120288001華夏經典混合估值圖基金吧0.92303.31300.92203.31200.00100.11%開放開放購買
    121002021華夏回報二號混合估值圖基金吧1.17703.28201.17203.27700.00500.43%限大額開放購買
    122050001博時價值增長混合估值圖基金吧0.74103.24300.74403.2460-0.0030-0.40%開放開放購買
    123540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧3.17793.23793.18023.2402-0.0023-0.07%開放開放購買
    124590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧3.21203.21203.22403.2240-0.0120-0.37%開放開放購買
    125510081長盛動態精選混合估值圖基金吧0.89983.22160.90003.2218-0.0002-0.02%開放開放購買
    126519180萬家180指數估值圖基金吧0.88303.22300.88023.22020.00280.32%開放開放購買
    127070003嘉實穩健混合估值圖基金吧1.16603.22401.16403.22000.00200.17%開放開放購買
    128530003建信優選成長混合A估值圖基金吧1.76843.21841.76353.21350.00490.28%開放開放購買
    129255010國聯安穩健估值圖基金吧1.06103.21001.06303.2120-0.0020-0.19%開放開放購買
    130100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧1.48603.19901.48503.19800.00100.07%開放開放購買
    131161606融通行業景氣混合估值圖基金吧1.24703.18701.24403.18400.00300.24%開放開放購買
    132550003信誠盛世藍籌混合估值圖基金吧2.28903.18802.28303.18200.00600.26%限大額開放購買
    133320001諾安平衡混合估值圖基金吧0.91953.17950.91823.17820.00130.14%開放開放購買
    134320003諾安先鋒混合估值圖基金吧1.28483.16831.28843.1719-0.0036-0.28%開放開放購買
    135460005華泰柏瑞價值增長混合估值圖基金吧2.12213.16832.12503.1712-0.0029-0.14%開放開放購買
    136398001中海優質成長混合估值圖基金吧0.38583.16710.38703.1700-0.0012-0.31%開放開放購買
    137160919大成產業升級股票估值圖基金吧1.16403.15001.18203.1680-0.0180-1.52%開放開放購買
    138162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧1.11043.15541.11663.1616-0.0062-0.56%開放開放購買
    139340007興全社會責任混合估值圖基金吧2.97103.16102.96703.15700.00400.13%開放開放購買
    140161601融通新藍籌混合估值圖基金吧0.84733.15230.84863.1536-0.0013-0.15%開放開放購買
    141519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧1.95563.14461.96073.1497-0.0051-0.26%開放開放購買
    142040008華安策略優選混合估值圖基金吧1.61633.15261.61063.14690.00570.35%開放開放購買
    143360001光大量化股票估值圖基金吧1.10353.14721.10043.14410.00310.28%開放開放購買
    144202001南方穩健成長估值圖基金吧1.19443.12941.19163.12660.00280.24%開放開放購買
    145162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧1.19353.13351.18583.12580.00770.65%開放開放購買
    146160813長盛同盛成長優選(LOF估值圖基金吧0.70503.12100.70803.1250-0.0030-0.42%開放開放購買
    147350002天治低碳經濟混合估值圖基金吧0.58553.11050.58863.1136-0.0031-0.53%開放開放購買
    148260109景順長城內需貳號混合估值圖基金吧1.12403.11001.12203.10800.00200.18%限大額開放購買
    149070013嘉實研究精選混合A估值圖基金吧1.67203.10201.67103.10100.00100.06%開放開放購買
    150260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧2.95103.10102.94903.09900.00200.07%開放開放購買
    151213001寶盈鴻利收益靈活配置混合估值圖基金吧1.00103.07101.01003.0830-0.0090-0.89%限大額開放購買
    152260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧1.54303.08001.53903.07600.00400.26%開放開放購買
    153460001華泰柏瑞盛世中國混合估值圖基金吧0.39773.05970.40083.0671-0.0031-0.77%開放開放購買
    154163804中銀收益混合A估值圖基金吧1.20663.05161.21063.0556-0.0040-0.33%開放開放購買
    155151002銀河收益債券估值圖基金吧1.44003.05001.43943.04940.00060.04%開放開放購買
    156112002易方達策略成長二號估值圖基金吧0.81603.02600.82403.0340-0.0080-0.97%開放開放購買
    157360006光大新增長混合估值圖基金吧1.05713.02151.06543.0298-0.0083-0.78%開放開放購買
    158000251工銀金融地產混合估值圖基金吧2.29803.03302.29103.02600.00700.31%開放開放購買
    159350001天治財富增長估值圖基金吧1.17693.02221.18023.0255-0.0033-0.28%開放開放購買
    160340008興全有機增長混合估值圖基金吧2.22253.04252.20513.02510.01740.79%開放開放購買
    161519018匯添富均衡增長混合估值圖基金吧0.55033.01910.55123.0214-0.0009-0.16%開放開放購買
    162519997長信銀利精選混合估值圖基金吧0.92673.00170.92713.0021-0.0004-0.04%開放開放購買
    163162607景順長城資源壟斷混合估值圖基金吧0.45603.00200.45202.99800.00400.89%開放開放購買
    164217005招商先鋒估值圖基金吧1.03192.98741.03442.9899-0.0025-0.24%開放開放購買
    165310328申萬菱信新動力混合估值圖基金吧0.55622.98980.55492.98750.00130.23%開放開放購買
    166180001銀華優勢企業估值圖基金吧1.11382.97091.12642.9835-0.0126-1.12%開放開放購買
    167162205泰達宏利風險預算混合估值圖基金吧1.02782.98281.02742.98240.00040.04%開放開放購買
    168121001國投瑞銀融華債券估值圖基金吧1.46402.98101.46312.98010.00090.06%開放開放購買
    169160105南方積極配置混合(LOF估值圖基金吧0.84792.97350.84982.9754-0.0019-0.22%開放開放購買
    170003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧2.97682.97682.96742.96740.00940.32%開放開放
    ---

    購買

    171310308申萬菱信盛利精選混合估值圖基金吧0.88662.96050.88642.96030.00020.02%開放開放購買
    172202003南方績優成長混合A估值圖基金吧0.97542.95510.97522.95490.00020.02%開放開放購買
    173470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧2.70002.95002.70402.9540-0.0040-0.15%開放開放購買
    174006540南方績優成長混合C估值圖基金吧0.97162.95130.97142.95110.00020.02%開放開放購買
    175000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧2.93602.93602.93702.9370-0.0010-0.03%限大額開放購買
    176002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.08202.93201.08122.93120.00080.07%開放開放購買
    177217002招商安泰平衡估值圖基金吧1.00652.93321.00372.93040.00280.28%開放開放購買
    178162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧1.22082.93621.21742.92810.00340.28%開放開放購買
    179180003銀華-道瓊斯88指數A估值圖基金吧1.11482.92981.10962.92460.00520.47%開放開放購買
    180160706嘉實滬深300ETF聯接估值圖基金吧1.03032.92161.02742.91870.00290.28%開放開放購買
    181519704交銀先進制造混合估值圖基金吧1.78702.91401.79002.9170-0.0030-0.17%開放開放購買
    182110009易方達價值精選混合估值圖基金吧1.03652.91351.03582.91280.00070.07%開放開放購買
    183400001東方龍混合估值圖基金吧0.90252.91400.90052.91200.00200.22%開放開放購買
    184519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧2.90002.90002.90102.9010-0.0010-0.03%開放開放購買
    185162102金鷹中小盤精選估值圖基金吧0.99612.89261.00422.9007-0.0081-0.81%開放開放購買
    186310318申萬菱信滬深300指數增估值圖基金吧2.10872.90122.10002.89250.00870.41%開放開放購買
    187240009華寶先進成長混合估值圖基金吧2.60062.86862.61802.8860-0.0174-0.66%開放開放購買
    188161610融通領先成長混合(LOF估值圖基金吧0.97202.87600.97102.87400.00100.10%開放開放購買
    189121005國投瑞銀創新動力混合估值圖基金吧0.58122.85490.58242.8568-0.0012-0.21%開放開放購買
    190070010嘉實主題精選估值圖基金吧1.25002.84301.25902.8520-0.0090-0.71%開放開放購買
    191320011諾安中小盤精選混合估值圖基金吧1.81202.84201.81702.8470-0.0050-0.28%限大額開放購買
    192519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧2.00002.83302.01302.8460-0.0130-0.65%限大額開放購買
    193270006廣發策略優選混合估值圖基金吧1.57552.83551.57982.8398-0.0043-0.27%開放開放購買
    194040035華安逆向策略混合估值圖基金吧2.44102.82102.45702.8370-0.0160-0.65%限大額開放購買
    195050009博時新興成長混合估值圖基金吧0.59502.80200.60102.8250-0.0060-1.00%開放開放購買
    196202011南方優選價值混合A估值圖基金吧1.04202.82301.03902.82000.00300.29%開放開放購買
    197161903萬家行業優選混合(LOF估值圖基金吧0.85732.77610.87062.7997-0.0133-1.53%開放開放購買
    198550002中信保誠精萃成長混合估值圖基金吧0.55122.79550.55222.7977-0.0010-0.18%開放開放購買
    199001885中歐新藍籌混合E估值圖基金吧1.18612.77761.18942.7809-0.0033-0.28%開放開放
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    購買

    200270008廣發核心精選混合估值圖基金吧2.56902.77902.56802.77800.00100.04%開放開放購買
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