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  • 開放式基金凈值

    關注比較序號基金代碼基金簡稱2019-06-142019-06-13日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
    全部
    單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
    1000929博時黃金ETFD估值圖基金吧3.06841.35773.02191.33840.04651.54%暫停開放
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    2000930博時黃金ETFI估值圖基金吧3.01411.25752.96841.23850.04571.54%暫停開放
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    3005138前海開源潤鑫混合A估值圖基金吧1.30041.30041.27831.27830.02211.73%開放開放購買
    4005139前海開源潤鑫混合C估值圖基金吧1.29581.29581.27371.27370.02211.74%開放開放購買
    5003304前海開源滬港深核心資源混估值圖基金吧1.20501.23501.18301.21300.02201.86%開放開放購買
    6003305前海開源滬港深核心資源混估值圖基金吧1.20101.23101.17901.20900.02201.87%開放開放購買
    7005506前海開源豐鑫混合C估值圖基金吧1.29091.29091.27321.27320.01771.39%開放開放購買
    8005505前海開源豐鑫混合A估值圖基金吧1.29191.29191.27421.27420.01771.39%開放開放購買
    9005541前海開源盛鑫混合A估值圖基金吧1.45371.45371.43691.43690.01681.17%開放開放購買
    10005542前海開源盛鑫混合C估值圖基金吧1.45341.45341.43661.43660.01681.17%開放開放購買
    11000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.14851.14851.13181.13180.01671.48%開放開放購買
    12004253國泰黃金ETF聯接C估值圖基金吧1.14931.14931.13261.13260.01671.47%開放開放購買
    13000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.11921.11921.10271.10270.01651.50%開放開放購買
    14000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.11361.11361.09731.09730.01631.49%開放開放購買
    15001638前海開源優勢藍籌股票C估值圖基金吧1.16501.16501.14901.14900.01601.39%開放開放購買
    16002610博時黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.07071.07071.05521.05520.01551.47%開放開放購買
    17002611博時黃金ETF聯接C估值圖基金吧1.05821.05821.04291.04290.01531.47%開放開放購買
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    19002963易方達黃金ETF聯接C估值圖基金吧1.06231.06231.04721.04720.01511.44%開放開放購買
    20001162前海開源優勢藍籌股票A估值圖基金吧1.06101.06101.04601.04600.01501.43%開放開放購買
    21002666前海開源滬港深創新成長混估值圖基金吧1.17501.25501.16201.24200.01301.12%開放開放購買
    22002667前海開源滬港深創新成長混估值圖基金吧1.16201.24201.15001.23000.01201.04%開放開放購買
    23001302前海開源金銀珠寶混合A估值圖基金吧0.91300.91300.90200.90200.01101.22%開放開放購買
    24002207前海開源金銀珠寶混合C估值圖基金吧0.89800.89800.88700.88700.01101.24%開放開放購買
    25004496前海開源多元策略混合A估值圖基金吧1.26341.26341.25321.25320.01020.81%開放開放購買
    26004497前海開源多元策略混合C估值圖基金吧1.24601.24601.23601.23600.01000.81%開放開放購買
    27001902前海開源滬港深隆鑫混合C估值圖基金吧1.00601.02600.99701.01700.00900.90%限大額開放購買
    28003255前海開源鼎裕債券C估值圖基金吧1.89711.89711.88811.88810.00900.48%開放開放購買
    29003254前海開源鼎裕債券A估值圖基金吧1.87261.87261.86371.86370.00890.48%開放開放購買
    30001901前海開源滬港深隆鑫混合A估值圖基金吧0.98301.02300.97501.01500.00800.82%限大額開放購買
    31005301前海開源景鑫混合A估值圖基金吧1.44931.44931.44141.44140.00790.55%開放開放購買
    32005302前海開源景鑫混合C估值圖基金吧1.44791.44791.44001.44000.00790.55%開放開放購買
    33161726招商國證生物醫藥指數分級估值圖基金吧0.97750.67100.97130.66710.00620.64%限大額開放購買
    34040037華安安心收益債券B估值圖基金吧1.12101.61101.11501.60500.00600.54%開放開放購買
    35003230創金合信醫療保健股票A估值圖基金吧1.19621.15791.19101.15290.00520.44%開放開放購買
    36003231創金合信醫療保健股票C估值圖基金吧1.19601.09241.19091.08770.00510.43%開放開放購買
    37005402廣發資源優選股票估值圖基金吧0.90430.90430.89920.89920.00510.57%開放開放購買
    38040036華安安心收益債券A估值圖基金吧1.13401.60901.12901.60400.00500.44%開放開放購買
    39000938華商穩固添利債券C估值圖基金吧0.86300.86300.85800.85800.00500.58%開放開放購買
    40001834長盛戰略新興產業混合C估值圖基金吧0.88000.88000.87500.87500.00500.57%限大額開放
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    41161226國投瑞銀白銀期貨(LOF估值圖基金吧0.76400.76400.75900.75900.00500.66%限大額開放購買
    42000937華商穩固添利債券A估值圖基金吧0.87900.87900.87400.87400.00500.57%開放開放購買
    43007005中金新醫藥股票C估值圖基金吧1.00701.00701.00201.00200.00500.50%開放開放購買
    44006981中金新醫藥股票A估值圖基金吧1.00741.00741.00241.00240.00500.50%開放開放購買
    45161122易方達生物分級估值圖基金吧0.9438---0.9394---0.00440.47%限大額開放購買
    46501010匯添富中證生物科技指數C估值圖基金吧1.05441.05441.05031.05030.00410.39%開放開放購買
    47501009匯添富中證生物科技指數A估值圖基金吧1.05021.05021.04611.04610.00410.39%開放開放購買
    48161616融通醫療保健行業混合估值圖基金吧1.11301.47701.10901.47300.00400.36%開放開放購買
    49630003華商收益增強債券A估值圖基金吧1.18501.71001.18101.70600.00400.34%開放開放購買
    50630103華商收益增強債券B估值圖基金吧1.14801.65401.14401.65000.00400.35%開放開放購買
    51005328前海開源價值策略股票估值圖基金吧0.79530.79530.79150.79150.00380.48%開放開放購買
    52005453前海開源醫療健康A估值圖基金吧1.09681.09681.09351.09350.00330.30%開放開放購買
    53005454前海開源醫療健康C估值圖基金吧1.09541.09541.09211.09210.00330.30%開放開放購買
    54690011民生加銀積極成長混合發起估值圖基金吧1.34201.34201.33901.33900.00300.22%開放開放購買
    55050018博時行業輪動混合估值圖基金吧1.09201.09201.08901.08900.00300.28%開放開放購買
    56673030西部利得多策略優選混合估值圖基金吧1.05201.19001.04901.18700.00300.29%限大額開放購買
    57002972前海開源鼎安債券C估值圖基金吧1.05301.05301.05001.05000.00300.29%開放開放購買
    58002971前海開源鼎安債券A估值圖基金吧1.05801.05801.05501.05500.00300.28%開放開放購買
    59213007寶盈增強收益債券A/B估值圖基金吧1.16431.74631.16181.74380.00250.22%開放開放購買
    60213917寶盈增強債券C估值圖基金吧1.10161.68361.09931.68130.00230.21%開放開放購買
    61006527富國優質發展混合A估值圖基金吧1.00281.00281.00051.00050.00230.23%開放開放購買
    62006528富國優質發展混合C估值圖基金吧0.99910.99910.99680.99680.00230.23%開放開放購買
    63001958嘉合磐通債券C估值圖基金吧1.06341.06341.06121.06120.00220.21%開放開放購買
    64001957嘉合磐通債券A估值圖基金吧1.06601.06601.06381.06380.00220.21%開放開放購買
    65550018信誠優質純債債券A估值圖基金吧1.08201.43801.08001.43600.00200.19%開放開放購買
    66590003中郵核心優勢估值圖基金吧1.20501.38501.20301.38300.00200.17%開放開放購買
    67000264博時內需增長混合估值圖基金吧0.94400.82500.94200.82300.00200.21%開放開放購買
    68001023華夏亞債中國指數C估值圖基金吧1.19501.30001.19301.29800.00200.17%開放開放購買
    69000711嘉實醫療保健股票估值圖基金吧1.49201.49201.49001.49000.00200.13%開放開放購買
    70003414泰達宏利創金混合A估值圖基金吧1.18521.23321.18321.23120.00200.17%開放開放
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    71002397中郵增力債券估值圖基金吧0.95400.95400.95200.95200.00200.21%開放開放購買
    72003415泰達宏利創金混合C估值圖基金吧1.17911.22411.17711.22210.00200.17%開放開放
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    73005739富國轉型機遇混合估值圖基金吧0.94070.94070.93870.93870.00200.21%開放開放購買
    74000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.18051.41951.17861.41760.00190.16%暫停暫停

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    75003988銀華中債10年期金融債指估值圖基金吧1.08851.08851.08661.08660.00190.17%開放開放購買
    76000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.16841.39241.16651.39050.00190.16%暫停暫停

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    77006961南方7-10年國開債A估值圖基金吧1.01701.01701.01511.01510.00190.19%開放開放購買
    78003987銀華中債10年期金融債指估值圖基金吧1.09551.09551.09361.09360.00190.17%開放開放購買
    79007309鵬華9-10年利率發起式估值圖基金吧1.00671.00671.00481.00480.00190.19%開放開放
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    80004534添富年年益定開混合A估值圖基金吧1.09811.09811.09631.09630.00180.16%開放開放購買
    81501105建信金融債8-10年(L估值圖基金吧1.13561.13561.13381.13380.00180.16%開放開放購買
    82004535添富年年益定開混合C估值圖基金吧1.08901.08901.08721.08720.00180.17%開放開放購買
    83006962南方7-10年國開債C估值圖基金吧1.01661.01661.01481.01480.00180.18%開放開放購買
    84005093中銀中債7-10年期國開估值圖基金吧1.08421.08421.08251.08250.00170.16%開放開放
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    85501106廣發中證10年期國開債A估值圖基金吧1.12011.12011.11841.11840.00170.15%開放開放
    ---

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    86006451華富恒定久期國開債A估值圖基金吧1.00761.01511.00591.01340.00170.17%開放開放購買
    87006452華富恒定久期國開債C估值圖基金吧1.00721.01471.00551.01300.00170.17%開放開放購買
    88003358易方達中債7-10年國開估值圖基金吧1.04051.04051.03891.03890.00160.15%開放開放購買
    89004244東方周期優選靈活配置混合估值圖基金吧1.02951.02951.02791.02790.00160.16%開放開放購買
    90005285廣發中證10年期國開債C估值圖基金吧1.09201.11101.09041.10940.00160.15%開放開放
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    91005922圓信永豐中高等級債估值圖基金吧1.04281.04281.04121.04120.00160.15%開放開放購買
    92004108信誠穩泰A估值圖基金吧1.01301.09461.01151.09310.00150.15%開放開放購買
    93004222金信民旺債券A估值圖基金吧0.92180.92180.92030.92030.00150.16%開放開放購買
    94003656民生加銀鑫元純債A估值圖基金吧1.09191.09191.09041.09040.00150.14%開放開放
    ---

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    95004402金信民旺債券C估值圖基金吧0.91190.91190.91040.91040.00150.16%開放開放購買
    96160123南方中債10年期國債A估值圖基金吧1.26111.29111.25971.28970.00140.11%開放開放購買
    97003376廣發中債7-10年國開債估值圖基金吧1.05961.05961.05821.05820.00140.13%開放開放購買
    98003377廣發中債7-10年國開債估值圖基金吧1.04881.04881.04741.04740.00140.13%開放開放購買
    99003657民生加銀鑫元純債C估值圖基金吧1.09021.09021.08881.08880.00140.13%開放開放
    ---

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    100160124南方中債10年期國債C估值圖基金吧1.22271.25271.22131.25130.00140.11%開放開放購買
    101004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧1.87551.91051.87411.90910.00140.07%開放開放購買
    102005489中金衡優靈活配置混合A估值圖基金吧1.10951.10951.10811.10810.00140.13%開放開放購買
    103660013農銀匯理信用添利債券估值圖基金吧1.08491.42591.08361.42460.00130.12%開放開放購買
    104004666長城久嘉創新成長混合估值圖基金吧0.84980.84980.84850.84850.00130.15%開放開放購買
    105005490中金衡優靈活配置混合C估值圖基金吧1.10141.10141.10011.10010.00130.12%開放開放購買
    106006764景順長城景泰鑫利純債估值圖基金吧1.02911.02911.02781.02780.00130.13%開放開放
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    107006848博時中債5-10農發行A估值圖基金吧1.01411.01411.01281.01280.00130.13%開放開放購買
    108006849博時中債5-10農發行C估值圖基金吧1.01421.01421.01291.01290.00130.13%開放開放購買
    109233008大摩消費領航混合估值圖基金吧0.65630.65630.65510.65510.00120.18%開放開放購買
    110650002英大純債C類估值圖基金吧1.10581.33281.10461.33160.00120.11%開放開放購買
    111001571嘉合磐石A估值圖基金吧1.11731.26731.11611.26610.00120.11%開放開放購買
    112003545東興興利債券估值圖基金吧1.03761.03761.03641.03640.00120.12%開放開放購買
    113000754華寶量化對沖混合C估值圖基金吧1.04141.22141.04021.22020.00120.12%開放開放購買
    114004085工銀國債(7-10年)指估值圖基金吧1.05761.05761.05641.05640.00120.11%開放開放購買
    115003990銀華中債5年期金融債指數估值圖基金吧1.12051.12051.11931.11930.00120.11%開放開放購買
    116003989銀華中債5年期金融債指數估值圖基金吧1.09761.09761.09641.09640.00120.11%開放開放購買
    117650001英大純債A類估值圖基金吧1.12311.38511.12191.38390.00120.11%開放開放購買
    118006856銀河豐泰3個月定開債券估值圖基金吧1.00191.00191.00071.00070.00120.12%暫停暫停
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    119000753華寶量化對沖混合A估值圖基金吧1.05001.23001.04891.22890.00110.10%開放開放購買
    120519943長信利率A估值圖基金吧1.11641.12601.11531.12490.00110.10%開放開放購買
    121001572嘉合磐石C估值圖基金吧1.09901.24901.09791.24790.00110.10%開放開放購買
    122519942長信利率C估值圖基金吧1.10731.11301.10621.11190.00110.10%開放開放購買
    123003328萬家鑫璟純債C估值圖基金吧1.07881.13671.07771.13560.00110.10%開放開放
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    124004086工銀國債(7-10年)指估值圖基金吧1.05791.05791.05681.05680.00110.10%開放開放購買
    125003327萬家鑫璟純債A估值圖基金吧1.08131.14331.08021.14220.00110.10%開放開放
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    126003928前海聯合永興純債A估值圖基金吧1.21541.25041.21431.24930.00110.09%開放開放
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    127004673華夏短債債券C估值圖基金吧1.06071.06071.05961.05960.00110.10%開放開放購買
    128006422嘉合磐穩純債A估值圖基金吧1.03031.03031.02921.02920.00110.11%開放開放購買
    129006082鑫元全利A估值圖基金吧1.00951.01741.00841.01630.00110.11%開放開放
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    130004672華夏短債債券A估值圖基金吧1.06241.06241.06131.06130.00110.10%開放開放購買
    131007036前海聯合永興純債C估值圖基金吧1.21491.24991.21381.24880.00110.09%開放開放
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    132519730交銀定期支付月月豐債券A估值圖基金吧1.44601.44601.44501.44500.00100.07%開放開放購買
    133519731交銀定期支付月月豐債券C估值圖基金吧1.41101.41101.41001.41000.00100.07%開放開放購買
    134310508申萬菱信穩益寶債券估值圖基金吧1.21401.54601.21301.54500.00100.08%暫停開放

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    135000463華商雙債豐利債券A估值圖基金吧0.85101.26600.85001.26500.00100.12%開放開放購買
    136000672工銀絕對收益混合發起B估值圖基金吧1.04001.04001.03901.03900.00100.10%限大額開放購買
    137000695大成景益平穩收益混合估值圖基金吧1.45101.45101.45001.45000.00100.07%開放開放購買
    138000361信誠年年有余B估值圖基金吧1.13001.25601.12901.25500.00100.09%暫停暫停

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    139000932前海開源睿遠穩健增利混合估值圖基金吧1.34601.34601.34501.34500.00100.07%開放開放購買
    140000801中金純債A估值圖基金吧1.09501.20701.09401.20600.00100.09%限大額開放購買
    141519969長信新利靈活配置混合估值圖基金吧1.08801.27601.08701.27500.00100.09%限大額開放購買
    142000831工銀醫療保健股票估值圖基金吧1.44501.44501.44401.44400.00100.07%開放開放購買
    143001512易方達中債3-5年期國債估值圖基金吧1.14901.14901.14801.14800.00100.09%開放開放
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    144001641富國絕對收益多策略混合估值圖基金吧1.13001.13001.12901.12900.00100.09%暫停暫停

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    145001254泰達宏利新起點混合A估值圖基金吧1.21601.21601.21501.21500.00100.08%開放開放購買
    146002818招商招恒純債C估值圖基金吧1.03701.04701.03601.04600.00100.10%暫停開放
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    147261102景順長城優信增利債券C估值圖基金吧1.40901.41901.40801.41800.00100.07%開放開放購買
    148002817招商招恒純債A估值圖基金吧1.05201.06201.05101.06100.00100.10%暫停開放
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    149002786中融融裕雙利債券C估值圖基金吧0.95000.95000.94900.94900.00100.11%開放開放
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    150002065景順長城景盛雙息收益債券估值圖基金吧1.10401.10401.10301.10300.00100.09%開放開放購買
    151002617中銀益利混合C估值圖基金吧1.12101.17401.12001.17300.00100.09%開放開放購買
    152002279浙商惠盈純債估值圖基金吧1.11601.12901.11501.12800.00100.09%限大額開放購買
    153002274中郵純債聚利債券A估值圖基金吧1.11001.16501.10901.16400.00100.09%開放開放購買
    154002275中郵純債聚利債券C估值圖基金吧1.08001.10901.07901.10800.00100.09%開放開放購買
    155000959東吳鼎元C估值圖基金吧0.92200.92200.92100.92100.00100.11%暫停開放
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    156582002東吳增利債券A估值圖基金吧1.13701.47701.13601.47600.00100.09%開放開放購買
    157002638興業天融債券估值圖基金吧1.06301.13401.06201.13300.00100.09%開放開放購買
    158002523光大恒利純債估值圖基金吧1.04701.09201.04601.09100.00100.10%限大額開放
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    159002066景順長城景盛雙息收益債券估值圖基金吧1.08801.08801.08701.08700.00100.09%開放開放購買
    160000667工銀絕對收益混合發起A估值圖基金吧1.09101.09101.09001.09000.00100.09%限大額開放購買
    161002684民生加銀鑫安純債A估值圖基金吧1.00401.10301.00301.10200.00100.10%限大額開放
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    162001148申萬菱信多策略靈活配置混估值圖基金吧1.01201.21501.01101.21400.00100.10%開放開放購買
    163360011光大動態優選估值圖基金吧0.98901.92400.98801.92300.00100.10%開放開放購買
    164261002景順長城優信增利債券A估值圖基金吧1.43501.44501.43401.44400.00100.07%開放開放購買
    165003173民生加銀鑫安純債C估值圖基金吧1.09501.09501.09401.09400.00100.09%開放開放
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    166000481華商雙債豐利債券C估值圖基金吧0.84201.22700.84101.22600.00100.12%開放開放購買
    167004333金鷹元盛債券型發起式E估值圖基金吧1.28701.28701.28601.28600.00100.08%開放開放購買
    168003922長盛盛康純債債券A估值圖基金吧1.08071.08071.07971.07970.00100.09%限大額開放購買
    169003814銀華上證10年期國債A估值圖基金吧1.06761.06761.06661.06660.00100.09%開放開放購買
    170004189華商民營活力靈活配置混合估值圖基金吧0.70700.70700.70600.70600.00100.14%開放開放購買
    171550019信誠優質純債債券B估值圖基金吧1.07701.39601.07601.39500.00100.09%開放開放購買
    172001779中融穩健添利債券估值圖基金吧0.90100.90100.90000.90000.00100.11%開放開放購買
    173000802中金純債C估值圖基金吧1.08001.18201.07901.18100.00100.09%限大額開放購買
    174002661興業天禧債券估值圖基金吧1.02901.08001.02801.07900.00100.10%限大額開放
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    175001021華夏亞債中國指數A估值圖基金吧1.23201.33701.23101.33600.00100.08%開放開放購買
    176162108金鷹元盛債券型發起式C估值圖基金吧1.17701.23901.17601.23800.00100.09%開放開放購買
    177000840上投摩根純債豐利債券C估值圖基金吧1.01601.12301.01501.12200.00100.10%開放開放購買
    178002408中信建投醫改估值圖基金吧0.98700.98700.98600.98600.00100.10%開放開放購買
    179002616中銀益利混合A估值圖基金吧1.12101.17401.12001.17300.00100.09%開放開放購買
    180519740交銀豐盈收益債券A估值圖基金吧1.07301.25501.07201.25400.00100.09%開放開放購買
    181005573東吳悅秀A估值圖基金吧1.02801.05801.02701.05700.00100.10%開放開放購買
    182005920富國頤利純債債券估值圖基金吧1.02291.04291.02191.04190.00100.10%開放開放
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    183006428招商添悅純債C估值圖基金吧1.02591.03831.02491.03730.00100.10%開放開放
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    184005574東吳悅秀C估值圖基金吧1.02711.05711.02611.05610.00100.10%開放開放購買
    185006427招商添悅純債A估值圖基金吧1.02651.03961.02551.03860.00100.10%開放開放
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    186006423嘉合磐穩純債C估值圖基金吧1.02921.02921.02821.02820.00100.10%開放開放購買
    187000088嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧1.05661.05661.05571.05570.00090.09%開放開放購買
    188485119工銀信用純債債券A估值圖基金吧1.22291.26391.22201.26300.00090.07%限大額開放購買
    189002288中銀穩進策略混合估值圖基金吧1.08751.08751.08661.08660.00090.08%開放開放購買
    190000910鑫元合豐純債C估值圖基金吧1.01781.19181.01691.19080.00090.09%暫停開放

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    191160617鵬華豐潤債券(LOF)估值圖基金吧1.09951.55791.09861.55700.00090.08%限大額開放購買
    192003730博時富華純債債券估值圖基金吧1.06171.12621.06081.12530.00090.08%限大額開放購買
    193003923長盛盛康純債債券C估值圖基金吧1.05781.05781.05691.05690.00090.09%限大額開放購買
    194003818銀華上證5年期國債指數C估值圖基金吧1.16241.16241.16151.16150.00090.08%開放開放購買
    195004090匯添富鑫瑞債券C估值圖基金吧1.04401.08901.04311.08810.00090.09%開放開放
    ---

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    196003815銀華上證10年期國債C估值圖基金吧1.06461.06461.06371.06370.00090.08%開放開放購買
    197004089匯添富鑫瑞債券A估值圖基金吧1.02061.10561.01971.10470.00090.09%開放開放
    ---

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    198004109信誠穩泰C估值圖基金吧1.01481.09541.01391.09450.00090.09%開放開放購買
    199004498鵬華豐源債券估值圖基金吧1.06181.10681.06091.10590.00090.08%開放開放購買
    200000087嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧1.05941.05941.05851.05850.00090.09%開放開放購買
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