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  • 開放式基金凈值

    關注比較序號基金代碼基金簡稱2019-06-142019-06-13日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
    全部
    單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
    1003305前海開源滬港深核心資源混估值圖基金吧1.20101.23101.17901.20900.02201.87%開放開放購買
    2003304前海開源滬港深核心資源混估值圖基金吧1.20501.23501.18301.21300.02201.86%開放開放購買
    3005139前海開源潤鑫混合C估值圖基金吧1.29581.29581.27371.27370.02211.74%開放開放購買
    4005138前海開源潤鑫混合A估值圖基金吧1.30041.30041.27831.27830.02211.73%開放開放購買
    5000930博時黃金ETFI估值圖基金吧3.01411.25752.96841.23850.04571.54%暫停開放
    ---

    購買

    6000929博時黃金ETFD估值圖基金吧3.06841.35773.02191.33840.04651.54%暫停開放
    ---

    購買

    7000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.11921.11921.10271.10270.01651.50%開放開放購買
    8000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.11361.11361.09731.09730.01631.49%開放開放購買
    9000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.14851.14851.13181.13180.01671.48%開放開放購買
    10004253國泰黃金ETF聯接C估值圖基金吧1.14931.14931.13261.13260.01671.47%開放開放購買
    11002610博時黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.07071.07071.05521.05520.01551.47%開放開放購買
    12002611博時黃金ETF聯接C估值圖基金吧1.05821.05821.04291.04290.01531.47%開放開放購買
    13002963易方達黃金ETF聯接C估值圖基金吧1.06231.06231.04721.04720.01511.44%開放開放購買
    14000307易方達黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.07031.07031.05511.05510.01521.44%開放開放購買
    15001162前海開源優勢藍籌股票A估值圖基金吧1.06101.06101.04601.04600.01501.43%開放開放購買
    16001638前海開源優勢藍籌股票C估值圖基金吧1.16501.16501.14901.14900.01601.39%開放開放購買
    17005506前海開源豐鑫混合C估值圖基金吧1.29091.29091.27321.27320.01771.39%開放開放購買
    18005505前海開源豐鑫混合A估值圖基金吧1.29191.29191.27421.27420.01771.39%開放開放購買
    19002207前海開源金銀珠寶混合C估值圖基金吧0.89800.89800.88700.88700.01101.24%開放開放購買
    20001302前海開源金銀珠寶混合A估值圖基金吧0.91300.91300.90200.90200.01101.22%開放開放購買
    21005542前海開源盛鑫混合C估值圖基金吧1.45341.45341.43661.43660.01681.17%開放開放購買
    22005541前海開源盛鑫混合A估值圖基金吧1.45371.45371.43691.43690.01681.17%開放開放購買
    23002666前海開源滬港深創新成長混估值圖基金吧1.17501.25501.16201.24200.01301.12%開放開放購買
    24002667前海開源滬港深創新成長混估值圖基金吧1.16201.24201.15001.23000.01201.04%開放開放購買
    25001902前海開源滬港深隆鑫混合C估值圖基金吧1.00601.02600.99701.01700.00900.90%限大額開放購買
    26001901前海開源滬港深隆鑫混合A估值圖基金吧0.98301.02300.97501.01500.00800.82%限大額開放購買
    27004496前海開源多元策略混合A估值圖基金吧1.26341.26341.25321.25320.01020.81%開放開放購買
    28004497前海開源多元策略混合C估值圖基金吧1.24601.24601.23601.23600.01000.81%開放開放購買
    29161226國投瑞銀白銀期貨(LOF估值圖基金吧0.76400.76400.75900.75900.00500.66%限大額開放購買
    30161726招商國證生物醫藥指數分級估值圖基金吧0.97750.67100.97130.66710.00620.64%限大額開放購買
    31000938華商穩固添利債券C估值圖基金吧0.86300.86300.85800.85800.00500.58%開放開放購買
    32000937華商穩固添利債券A估值圖基金吧0.87900.87900.87400.87400.00500.57%開放開放購買
    33001834長盛戰略新興產業混合C估值圖基金吧0.88000.88000.87500.87500.00500.57%限大額開放
    ---

    購買

    34005402廣發資源優選股票估值圖基金吧0.90430.90430.89920.89920.00510.57%開放開放購買
    35005302前海開源景鑫混合C估值圖基金吧1.44791.44791.44001.44000.00790.55%開放開放購買
    36005301前海開源景鑫混合A估值圖基金吧1.44931.44931.44141.44140.00790.55%開放開放購買
    37040037華安安心收益債券B估值圖基金吧1.12101.61101.11501.60500.00600.54%開放開放購買
    38007005中金新醫藥股票C估值圖基金吧1.00701.00701.00201.00200.00500.50%開放開放購買
    39006981中金新醫藥股票A估值圖基金吧1.00741.00741.00241.00240.00500.50%開放開放購買
    40005328前海開源價值策略股票估值圖基金吧0.79530.79530.79150.79150.00380.48%開放開放購買
    41003254前海開源鼎裕債券A估值圖基金吧1.87261.87261.86371.86370.00890.48%開放開放購買
    42003255前海開源鼎裕債券C估值圖基金吧1.89711.89711.88811.88810.00900.48%開放開放購買
    43161122易方達生物分級估值圖基金吧0.9438---0.9394---0.00440.47%限大額開放購買
    44040036華安安心收益債券A估值圖基金吧1.13401.60901.12901.60400.00500.44%開放開放購買
    45003230創金合信醫療保健股票A估值圖基金吧1.19621.15791.19101.15290.00520.44%開放開放購買
    46003231創金合信醫療保健股票C估值圖基金吧1.19601.09241.19091.08770.00510.43%開放開放購買
    47501009匯添富中證生物科技指數A估值圖基金吧1.05021.05021.04611.04610.00410.39%開放開放購買
    48501010匯添富中證生物科技指數C估值圖基金吧1.05441.05441.05031.05030.00410.39%開放開放購買
    49161616融通醫療保健行業混合估值圖基金吧1.11301.47701.10901.47300.00400.36%開放開放購買
    50630103華商收益增強債券B估值圖基金吧1.14801.65401.14401.65000.00400.35%開放開放購買
    51630003華商收益增強債券A估值圖基金吧1.18501.71001.18101.70600.00400.34%開放開放購買
    52005454前海開源醫療健康C估值圖基金吧1.09541.09541.09211.09210.00330.30%開放開放購買
    53005453前海開源醫療健康A估值圖基金吧1.09681.09681.09351.09350.00330.30%開放開放購買
    54673030西部利得多策略優選混合估值圖基金吧1.05201.19001.04901.18700.00300.29%限大額開放購買
    55002972前海開源鼎安債券C估值圖基金吧1.05301.05301.05001.05000.00300.29%開放開放購買
    56002971前海開源鼎安債券A估值圖基金吧1.05801.05801.05501.05500.00300.28%開放開放購買
    57050018博時行業輪動混合估值圖基金吧1.09201.09201.08901.08900.00300.28%開放開放購買
    58006528富國優質發展混合C估值圖基金吧0.99910.99910.99680.99680.00230.23%開放開放購買
    59006527富國優質發展混合A估值圖基金吧1.00281.00281.00051.00050.00230.23%開放開放購買
    60690011民生加銀積極成長混合發起估值圖基金吧1.34201.34201.33901.33900.00300.22%開放開放購買
    61213007寶盈增強收益債券A/B估值圖基金吧1.16431.74631.16181.74380.00250.22%開放開放購買
    62005739富國轉型機遇混合估值圖基金吧0.94070.94070.93870.93870.00200.21%開放開放購買
    63000264博時內需增長混合估值圖基金吧0.94400.82500.94200.82300.00200.21%開放開放購買
    64002397中郵增力債券估值圖基金吧0.95400.95400.95200.95200.00200.21%開放開放購買
    65213917寶盈增強債券C估值圖基金吧1.10161.68361.09931.68130.00230.21%開放開放購買
    66001958嘉合磐通債券C估值圖基金吧1.06341.06341.06121.06120.00220.21%開放開放購買
    67001957嘉合磐通債券A估值圖基金吧1.06601.06601.06381.06380.00220.21%開放開放購買
    68007309鵬華9-10年利率發起式估值圖基金吧1.00671.00671.00481.00480.00190.19%開放開放
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    購買

    69006961南方7-10年國開債A估值圖基金吧1.01701.01701.01511.01510.00190.19%開放開放購買
    70550018信誠優質純債債券A估值圖基金吧1.08201.43801.08001.43600.00200.19%開放開放購買
    71233008大摩消費領航混合估值圖基金吧0.65630.65630.65510.65510.00120.18%開放開放購買
    72006962南方7-10年國開債C估值圖基金吧1.01661.01661.01481.01480.00180.18%開放開放購買
    73003988銀華中債10年期金融債指估值圖基金吧1.08851.08851.08661.08660.00190.17%開放開放購買
    74003987銀華中債10年期金融債指估值圖基金吧1.09551.09551.09361.09360.00190.17%開放開放購買
    75003415泰達宏利創金混合C估值圖基金吧1.17911.22411.17711.22210.00200.17%開放開放
    ---

    購買

    76006452華富恒定久期國開債C估值圖基金吧1.00721.01471.00551.01300.00170.17%開放開放購買
    77003414泰達宏利創金混合A估值圖基金吧1.18521.23321.18321.23120.00200.17%開放開放
    ---

    購買

    78006451華富恒定久期國開債A估值圖基金吧1.00761.01511.00591.01340.00170.17%開放開放購買
    79001023華夏亞債中國指數C估值圖基金吧1.19501.30001.19301.29800.00200.17%開放開放購買
    80590003中郵核心優勢估值圖基金吧1.20501.38501.20301.38300.00200.17%開放開放購買
    81004535添富年年益定開混合C估值圖基金吧1.08901.08901.08721.08720.00180.17%開放開放購買
    82004402金信民旺債券C估值圖基金吧0.91190.91190.91040.91040.00150.16%開放開放購買
    83004534添富年年益定開混合A估值圖基金吧1.09811.09811.09631.09630.00180.16%開放開放購買
    84004222金信民旺債券A估值圖基金吧0.92180.92180.92030.92030.00150.16%開放開放購買
    85000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.16841.39241.16651.39050.00190.16%暫停暫停

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    86000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.18051.41951.17861.41760.00190.16%暫停暫停

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    87501105建信金融債8-10年(L估值圖基金吧1.13561.13561.13381.13380.00180.16%開放開放購買
    88005093中銀中債7-10年期國開估值圖基金吧1.08421.08421.08251.08250.00170.16%開放開放
    ---

    購買

    89004244東方周期優選靈活配置混合估值圖基金吧1.02951.02951.02791.02790.00160.16%開放開放購買
    90003358易方達中債7-10年國開估值圖基金吧1.04051.04051.03891.03890.00160.15%開放開放購買
    91005922圓信永豐中高等級債估值圖基金吧1.04281.04281.04121.04120.00160.15%開放開放購買
    92004666長城久嘉創新成長混合估值圖基金吧0.84980.84980.84850.84850.00130.15%開放開放購買
    93501106廣發中證10年期國開債A估值圖基金吧1.12011.12011.11841.11840.00170.15%開放開放
    ---

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    94004108信誠穩泰A估值圖基金吧1.01301.09461.01151.09310.00150.15%開放開放購買
    95005285廣發中證10年期國開債C估值圖基金吧1.09201.11101.09041.10940.00160.15%開放開放
    ---

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    96004189華商民營活力靈活配置混合估值圖基金吧0.70700.70700.70600.70600.00100.14%開放開放購買
    97003656民生加銀鑫元純債A估值圖基金吧1.09191.09191.09041.09040.00150.14%開放開放
    ---

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    98000711嘉實醫療保健股票估值圖基金吧1.49201.49201.49001.49000.00200.13%開放開放購買
    99003377廣發中債7-10年國開債估值圖基金吧1.04881.04881.04741.04740.00140.13%開放開放購買
    100003376廣發中債7-10年國開債估值圖基金吧1.05961.05961.05821.05820.00140.13%開放開放購買
    101003657民生加銀鑫元純債C估值圖基金吧1.09021.09021.08881.08880.00140.13%開放開放
    ---

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    102006848博時中債5-10農發行A估值圖基金吧1.01411.01411.01281.01280.00130.13%開放開放購買
    103006849博時中債5-10農發行C估值圖基金吧1.01421.01421.01291.01290.00130.13%開放開放購買
    104006764景順長城景泰鑫利純債估值圖基金吧1.02911.02911.02781.02780.00130.13%開放開放
    ---

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    105005489中金衡優靈活配置混合A估值圖基金吧1.10951.10951.10811.10810.00140.13%開放開放購買
    106660013農銀匯理信用添利債券估值圖基金吧1.08491.42591.08361.42460.00130.12%開放開放購買
    107006856銀河豐泰3個月定開債券估值圖基金吧1.00191.00191.00071.00070.00120.12%暫停暫停
    ---

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    108000481華商雙債豐利債券C估值圖基金吧0.84201.22700.84101.22600.00100.12%開放開放購買
    109005490中金衡優靈活配置混合C估值圖基金吧1.10141.10141.10011.10010.00130.12%開放開放購買
    110000463華商雙債豐利債券A估值圖基金吧0.85101.26600.85001.26500.00100.12%開放開放購買
    111003545東興興利債券估值圖基金吧1.03761.03761.03641.03640.00120.12%開放開放購買
    112000754華寶量化對沖混合C估值圖基金吧1.04141.22141.04021.22020.00120.12%開放開放購買
    113160124南方中債10年期國債C估值圖基金吧1.22271.25271.22131.25130.00140.11%開放開放購買
    114004085工銀國債(7-10年)指估值圖基金吧1.05761.05761.05641.05640.00120.11%開放開放購買
    115160123南方中債10年期國債A估值圖基金吧1.26111.29111.25971.28970.00140.11%開放開放購買
    116001779中融穩健添利債券估值圖基金吧0.90100.90100.90000.90000.00100.11%開放開放購買
    117003989銀華中債5年期金融債指數估值圖基金吧1.09761.09761.09641.09640.00120.11%開放開放購買
    118006082鑫元全利A估值圖基金吧1.00951.01741.00841.01630.00110.11%開放開放
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    123650001英大純債A類估值圖基金吧1.12311.38511.12191.38390.00120.11%開放開放購買
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    193310508申萬菱信穩益寶債券估值圖基金吧1.21401.54601.21301.54500.00100.08%暫停開放

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