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  • 基金公告

    基金公告
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    同泰開泰混合型證券投資基金基金合同生效公告查看PDF原文

    同泰開泰混合型證券投資基金基金合同生效公告

    1.公告基本信息

    基金名稱 同泰開泰混合型證券投資基金

    基金簡稱 同泰開泰混合

    基金主代碼 007770

    基金運作方式 契約型開放式

    基金合同生效日 2019 年 08 月 28 日

    基金管理人名稱 同泰基金管理有限公司

    基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司

    公告依據

    《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理

    辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及《同泰開泰混

    合型證券投資基金基金合同》、《同泰開泰混合型證券投資基金招募說明

    書》

    下屬分級基金的基金簡稱 同泰開泰混合 A 同泰開泰混合 C

    下屬分級基金的交易代碼 007770 007771

    2.基金募集情況

    基金募集申請或中國證監會核準的文號 證監許可﹝2019﹞1334 號

    基金募集期間 自 2019 年 08 月 01 日

    至 2019 年 08 月 23 日止

    驗資機構名稱 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)

    募集資金劃入基金托管專戶的日期 2019 年 08 月 27 日

    募集有效認購總戶數(單位:戶) 4,574

    份額類別 同泰開泰

    混合 A

    同泰開泰

    混合 C 合計

    募集期間凈認購金額(單位:元) 157,735,181.50 348,864,358.49 506,599,539.99認購資金在募集期間產生的利息(單位:元) 46,706.34 71,073.57 117,779.91募集份額 (單位:

    份)

    有效認購份額 157,735,181.50 348,864,358.49 506,599,539.99

    利息結轉的份額 46,706.34 71,073.57 117,779.91

    合計 157,781,887.84 348,935,432.06 506,717,319.90

    其中: 募集期間基金管

    理人運用固有資金認購

    本基金情況

    認購的基金份額 (單

    位:份) 20,000,277.77 0 20,000,277.77

    占 基 金 總 份 額 比 例

    (%) 12.6759% 0 3.9470%

    其他需要說明的事項 無

    其中: 募集期間基金管

    理人的從業人員認購基

    金情況

    認購的基金份額 (單

    位:份) 2,606,660.87 172,693.95 2,779,354.82

    占 基 金 總 份 額 比 例

    (%) 1.6521% 0.0495% 0.5485%

    募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦

    理基金備案手續的條件 是

    向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認

    的日期 2019 年 08 月 28 日

    注:(1)本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔,不從基金資產中支

    付。

    (2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為100 萬份以

    上;本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為 100 萬份以上。 3.其他需要提示的事項

    銷售網點(指代銷網點和直銷網點)受理認購申請并不表示該申請已經成功,而僅代表銷售機構確實

    收到了認購申請。申請是否有效應以基金登記機構的確認為準。請本基金投資人在基金合同生效之日起 2

    個工作日后, 及時到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況, 也可以通過本基金管理人的網站(www. tongtaiamc.com)或客戶服務電話(400-830-1666)查詢交易確認情況。根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、基金合同的有關規定,本基金

    自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理申購、贖回業務。辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金

    管理人于申購、贖回開放日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上刊登公

    告。

    風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產,但不保證基金一定 盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀本基金的《基金

    合同》和更新的《招募說明書》。

    特此公告。

    同泰基金管理有限公司

    二〇一九年八月二十九日

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