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  • 基金數據

    基金全稱鵬華精選回報三年定期開放混合型證券投資基金基金簡稱鵬華精選回報三年定開混合
    基金代碼160645(前端)基金類型混合型
    發行日期2019年04月30日成立日期---
    成立規模---資產規模---
    基金管理人鵬華基金基金托管人建設銀行
    管理費率1.50%(每年)托管費率0.25%(每年)
    銷售服務費率---最高認購費率1.20%(前端)
    最高申購費率1.50%(前端)天天基金優惠費率:0.15%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
    基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
    姓名王宗合
    上任日期2019-04-26

    王宗合先生:國籍中國,金融學碩士。曾經在招商基金從事食品飲料、商業零售、農林牧漁、紡織服裝、汽車等行業的研究。2009年5月加盟鵬華基金管理有限公司,從事食品飲料、農林牧漁、商業零售、造紙包裝等行業的研究工作,擔任鵬華動力增長混合(LOF)基金基金經理助理。現擔任權益投資二部總經理。2010年12月擔任鵬華消費優選混合基金基金經理,2011年02月至2011年03月擔任鵬華動力增長混合(LOF)基金基金經理,2012年06月擔任鵬華金剛保本混合基金基金經理,2014年07月擔任鵬華品牌傳承混合基金基金經理,2014年12月擔任鵬華養老產業股票基金基金經理,2016年04月擔任鵬華金鼎保本混合基金基金經理,2016年06月擔任鵬華金城保本混合基金基金經理,2017年02月擔任鵬華安益增強混合基金基金經理,2017年07月擔任鵬華中國50混合基金基金經理,2017年09月擔任鵬華策略回報混合基金基金經理。具備基金從業資格。

    王宗合管理過的基金一覽
    基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
    160645鵬華精選回報三年定開混合混合型2019-04-26至今30天
    006526鵬華優選回報混合混合型2019-01-15至今131天0.32%
    005812鵬華產業精選混合型2018-05-09至今1年又17天-5.76%
    001222鵬華外延成長混合混合型2018-01-292018-07-26178天-9.92%
    004986鵬華策略回報混合混合型2017-09-06至今1年又262天18.49%
    160605鵬華中國50混合型2017-07-29至今1年又301天10.25%
    004100鵬華安益增強混合混合型2017-02-22至今2年又93天12.90%
    002714鵬華金城保本混合保本型2016-06-01至今2年又359天6.80%
    002505鵬華金鼎靈活配置混合C混合型2016-04-13至今3年又43天-4.90%
    002504鵬華金鼎靈活配置混合A混合型2016-04-13至今3年又43天-3.20%
    000854鵬華養老產業股票型2014-12-02至今4年又176天74.80%
    000431鵬華品牌傳承混合混合型2014-07-262019-04-034年又252天57.99%
    206013鵬華宏觀靈活配置混合混合型2012-06-13至今6年又348天44.53%
    160610鵬華動力增長混合(LOF)混合型2011-02-252011-03-2528天1.97%
    206007鵬華消費優選混合混合型2010-12-28至今8年又151天122.40%
    投資目標 在有效控制風險的前提下,通過對不同資產類別的動態配置和個股精選,力爭獲取超額收益,追求基金資產的長期穩健增值。
    投資理念 暫無數據
    投資范圍 具有良好流動性的金融工具,包括境內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券、中小企業私募債等)、貨幣市場工具、同業存單、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    投資策略 在大類資產配置的基礎上,本基金將貫徹價值投資的理念,采用自上而下和自下而上相結合的方法,通過分析行業前景、行業結構、企業的核心競爭力、管理層、治理結構等把握其投資機會,在深入的基本面分析和估值研判的基礎上,精選具備核心競爭優勢和持續發展潛力的企業,分享企業成長的成果,以期獲得超越業績比較基準的回報。 1、資產配置策略 本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項國家政策(包括財政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經濟周期目前的位置以及未來將發展的方向,在此基礎上分析研判A股市場以及港股市場、債券市場、貨幣市場的預期收益與風險,并據此進行大類資產的配置與組合構建,合理確定本基金在股票(包括A股和港股)、債券、現金等金融工具上的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時動態地調整各資產投資比例。 2、股票投資策略 本基金通過自上而下及自下而上相結合的方法挖掘A股和港股的優質公司,構建股票投資組合。核心思路在于:1)自上而下地分析行業的增長前景、行業結構、商業模式、競爭要素等分析把握其投資機會;2)自下而上地評判企業的核心競爭力、管理層、治理結構等以及其所提供的產品和服務是否契合未來行業增長的大趨勢,對企業基本面和估值水平進行綜合的研判,深度挖掘優質的個股。 (1)自上而下的行業遴選 本基金將自上而下地進行行業遴選,重點關注行業增長前景、行業利潤前景和行業成功要素。對行業增長前景,主要分析行業的外部發展環境、行業的生命周期以及行業波動與經濟周期的關系等;對行業利潤前景,主要分析行業結構,特別是業內競爭的方式、業內競爭的激烈程度、以及業內廠商的談判能力等。基于對行業結構的分析形成對業內競爭的關鍵成功要素的判斷,為預測企業經營環境的變化建立起扎實的基礎。 (2)自下而上的個股選擇 本基金通過定性和定量相結合的方法進行自下而上的個股選擇,對企業基本面和估值水平進行綜合的研判,精選優質個股。 1)定性分析 本基金通過以下兩方面標準對股票的基本面進行研究分析并篩選出優質的公司: 一方面是競爭力分析,通過對公司競爭策略和核心競爭力的分析,選擇具有可持續競爭優勢的公司或未來具有廣闊成長空間的公司。就公司競爭策略,基于行業分析的結果判斷策略的有效性、策略的實施支持和策略的執行成果;就核心競爭力,分析公司的現有核心競爭力,并判斷公司能否利用現有的資源、能力和定位取得可持續競爭優勢。 另一方面是管理層分析,通過著重考察公司的管理層以及管理制度,選擇具有良好治理結構、管理水平較高的優質公司。 2)定量分析 本基金通過對公司定量的估值分析,挖掘優質的投資標的。通過對估值方法的選擇和估值倍數的比較,選擇股價相對低估的股票。就估值方法而言,基于行業的特點確定對股價最有影響力的關鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍數而言,通過業內比較、歷史比較和增長性分析,確定具有上升基礎的股價水平。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金還將關注以下幾類港股通標的股票: 1)在港股市場上市、具有行業代表性的優質中資公司; 2)具有行業稀缺性的香港本地和外資公司; 3)港股市場在行業結構、估值、AH股折溢價、分紅率等方面具有吸引力的投資標的。 3、債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強組合的持有期收益。 (1)久期策略 久期管理是債券投資的重要考量因素,本基金將采用以“目標久期”為中心、自上而下的組合久期管理策略。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的一個重要依據,本基金將據此調整組合長、中、短期債券的搭配,并進行動態調整。 (3)騎乘策略 本基金將采用基于收益率曲線分析對債券組合進行適時調整的騎乘策略,以達到增強組合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金將采用息差策略,以達到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。 (5)個券選擇策略 本基金將根據單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結合信用等級、流動性、選擇權條款、稅賦特點等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進行投資。 (6)信用策略 本基金通過主動承擔適度的信用風險來獲取信用溢價,根據內、外部信用評級結果,結合對類似債券信用利差的分析以及對未來信用利差走勢的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債進行投資。 4、權證投資策略 本基金通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、雙向權證策略等尋求權證的合理估值水平,追求穩定的當期收益。 5、中小企業私募債投資策略 中小企業私募債券是在中國境內以非公開方式發行和轉讓,約定在一定期限還本付息的公司債券。由于其非公開性及條款可協商性,普遍具有較高收益。本基金將深入研究發行人資信及公司運營情況,合理合規合格地進行中小企業私募債券投資。本基金在投資過程中密切監控債券信用等級或發行人信用等級變化情況,盡力規避風險,并獲取超額收益。 6、股指期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目標,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,實現股票組合的超額收益。 7、資產支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰略資產配置和戰術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理,并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩定收益。 8、開放期投資策略 本基金以定期開放方式運作,即采取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。開放期內,基金規模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。本基金在開放期將重點關注基金資產的流動性和變現能力,保持資產適當的流動性,以應付當時市場條件下的贖回申請,防范流動性風險,滿足開放期流動性需求。 未來,如果港股通業務規則發生變化或出現法律法規或監管部門允許投資的其他模式,基金管理人在履行適當程序后可相應調整。 未來,隨著證券市場投資工具的發展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新公告。
    分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,登記在登記結算系統基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;登記在證券登記系統的場內基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現金分紅的方式,具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
    業績比較基準 暫無數據
    風險收益特征 本基金屬于混合型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
    運作費用
    管理費率1.50%(每年)托管費率0.25%(每年)銷售服務費率---
    注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個工作日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
    認購費用(前端)
    適用金額適用期限原費率|
    天天基金優惠費率
    小于100萬元---1.20%
    大于等于100萬元,小于500萬元---0.80%
    大于等于500萬元---每筆1000元
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