匯安基金管理有限責任公司

匯安嘉源純債債券(003888) 2017年度一年期普通債券型明星基金獎

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匯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.58 96.40 83/95
基金數量(只) 5 12.99 53/95
基金經理數量 3 5.06 42/95
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯安行業龍頭混合 005634 混合型 19.05.24 ~ 19.08.23 鄒唯 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯安豐澤混合A 003889 檔案 混合型 05-24 1.8199 1.8199 0.62% 39.06% 20.86% 1.61 戴杰 等 開放申購 - 購買
匯安豐澤混合C 003890 檔案 混合型 05-24 1.7809 1.7809 0.62% 39.08% 18.47% 0.00 戴杰 等 開放申購 - 購買
匯安多策略混合A 005109 檔案 混合型 05-24 0.9779 0.9779 0.41% 19.43% -0.89% 1.78 戴杰 等 限大額 0.15% 購買
匯安多策略混合C 005110 檔案 混合型 05-24 0.9710 0.9710 0.40% 19.21% -1.31% 1.77 戴杰 等 限大額 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強A 003884 檔案 股票指數 05-24 1.0547 1.0547 0.10% 10.20% 6.70% 0.13 計偉 等 開放申購 0.12% 購買
匯安滬深300指數增強C 003885 檔案 股票指數 05-24 0.9826 0.9826 0.10% 10.01% 1.10% 0.01 計偉 等 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉鑫純債債券 006625 檔案 債券型 05-24 1.1415 1.1415 0.06% - - 0.06 楊芳 限大額 0.08% 購買
匯安嘉源純債債券 003888 檔案 債券型 05-24 1.0238 1.1043 0.02% 1.55% 4.12% 7.08 仇秉則 等 開放申購 - 購買
匯安豐融混合A 003684 檔案 混合型 05-24 1.0869 1.0869 0.02% 2.70% 1.67% 0.84 仇秉則 開放申購 0.15% 購買
匯安嘉匯純債債券 003742 檔案 債券型 05-24 1.1000 1.1278 0.02% 2.64% 6.62% 8.71 仇秉則 等 開放申購 - 購買
匯安嘉裕純債債券 003891 檔案 債券型 05-24 1.0196 1.0996 0.01% 1.92% 4.83% 17.17 仇秉則 等 開放申購 - 購買
匯安短債債券A 006519 檔案 債券型 05-24 1.0213 1.0213 0.01% 2.14% - 2.45 楊芳 開放申購 0.03% 購買
匯安短債債券C 006520 檔案 債券型 05-24 1.0201 1.0201 0.01% 2.03% - 0.08 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安短債債券E 006521 檔案 債券型 05-24 1.0213 1.0213 0.01% 2.14% - 0.51 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合C 003855 檔案 混合型 05-24 1.0695 1.1165 0.01% 4.71% -0.83% 0.00 楊芳 限大額 0.00% 購買
匯安豐融混合C 003685 檔案 混合型 05-24 1.0812 1.0812 0.01% 2.65% 1.56% 0.32 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合A 003854 檔案 混合型 05-24 1.2963 1.6644 0.01% 3.28% -2.14% 15.85 楊芳 限大額 0.15% 購買
匯安豐益混合C 004561 檔案 混合型 05-24 0.9008 0.9008 0.00% -0.09% -7.98% 0.00 仇秉則 等 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合A 004560 檔案 混合型 05-24 1.0224 1.0224 0.00% -0.66% -1.34% 0.00 仇秉則 等 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置C 005600 檔案 混合型 05-24 0.9635 0.9635 0.00% 7.51% - 0.03 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安量化優選靈活配置A 005599 檔案 混合型 05-24 0.9707 0.9707 0.00% 7.95% - 0.18 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安鼎利純債C 006432 檔案 債券型 05-24 1.0009 1.0009 0.00% - - 2.13 楊芳 開放申購 - 購買
匯安鼎利純債A 006431 檔案 債券型 05-24 1.0012 1.0012 0.00% - - 0.38 楊芳 開放申購 - 購買
匯安穩裕債券 005212 檔案 債券型 05-24 1.0197 1.0197 -0.01% -3.55% 1.45% 4.56 沈宏偉 等 暫停申購 0.08% 購買
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 檔案 混合型 05-24 0.9564 0.9564 -0.01% 21.60% -12.84% 0.00 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 檔案 混合型 05-24 0.8767 0.8767 -0.01% 11.24% -20.20% 0.04 張再奇 開放申購 0.15% 購買
匯安核心成長混合A 006270 檔案 混合型 05-24 0.9924 0.9924 -0.07% - - 0.78 鄒唯 開放申購 0.15% 購買
匯安核心成長混合C 006271 檔案 混合型 05-24 0.9860 0.9860 -0.07% - - 0.05 鄒唯 開放申購 0.00% 購買
匯安豐利混合A 003886 檔案 混合型 05-24 0.9000 1.0251 -0.08% 3.59% -19.52% 0.00 仇秉則 開放申購 0.15% 購買
匯安豐利混合C 003887 檔案 混合型 05-24 0.8880 1.0131 -0.08% 4.24% -19.00% 0.67 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安資產輪動混合 005360 檔案 混合型 05-24 0.8600 0.8600 -0.08% -3.19% -7.34% 1.09 沈宏偉 等 開放申購 0.15% 購買
匯安成長優選混合A 005550 檔案 混合型 05-24 0.8297 0.8297 -0.17% 11.06% -17.82% 0.23 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安成長優選混合C 005551 檔案 混合型 05-24 0.8197 0.8197 -0.17% 10.62% -18.49% 0.14 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合C 004559 檔案 混合型 05-24 0.9284 0.9284 -0.64% 5.37% -1.61% 0.00 仇秉則 等 限大額 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合A 004558 檔案 混合型 05-24 0.8600 0.8600 -0.65% -3.51% -8.86% 0.91 仇秉則 等 限大額 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票A 005628 檔案 股票型 05-24 1.0374 1.0374 -1.42% 9.48% 3.55% 0.25 鄒唯 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票C 005629 檔案 股票型 05-24 1.0290 1.0290 -1.42% 9.15% 2.76% 0.04 鄒唯 開放申購 0.00% 購買
匯安裕華定開債發起式 005556 檔案 定開債券 05-24 1.0290 1.0672 - 1.94% 5.42% 40.41 楊芳 暫停申購 - 購買
匯安裕慧純債定期開放 005389 檔案 定開債券 - - - - - - - 仇秉則 封閉期 - 購買
匯安裕陽定開混合 168601 檔案 混合型 05-24 1.0034 1.0034 - 0.30% - 2.15 鄒唯 暫停申購 0.15% 購買
匯安多因子混合C 006649 檔案 混合型 05-24 0.9801 0.9801 - - - 2.14 戴杰 等 封閉期 0.00% 購買
匯安多因子混合A 006648 檔案 混合型 05-24 0.9804 0.9804 - - - 2.75 戴杰 等 封閉期 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯安富時中國A50ETF 512150 ETF-場內 05-24 1.1214 1.1214 0.77% 1.1230 -0.14% 0.15 計偉
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 10 0.49% 69.19 5,334.55
2 600036 招商銀行 8 0.37% 121.28 4,113.82
3 600519 貴州茅臺 9 0.29% 3.76 3,211.00
4 000661 長春高新 6 0.27% 9.25 2,932.16
5 002475 立訊精密 8 0.26% 114.71 2,844.81
6 600009 上海機場 8 0.22% 38.26 2,377.88
7 601398 工商銀行 4 0.19% 378.15 2,106.30
8 001979 招商蛇口 1 0.15% 71.90 1,656.58
9 000858 五糧液 4 0.15% 17.30 1,643.50
10 002352 順豐控股 1 0.15% 44.73 1,638.01

行業配置前十大(全部基金)

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