上銀基金管理有限公司

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上銀基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 3.88 134.38 109/132
基金數量(只) 2 24.33 120/132
基金經理數量 1 10.84 125/132
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
上銀中債1-3年農發行債券指數 007390 債券指數 19.05.17 ~ 19.08.16 高永 等 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
上銀鑫達混合 004138 檔案 混合型 05-24 1.1055 1.1055 0.38% 21.93% 3.37% 1.67 趙治燁 開放申購 0.12% 購買
上銀新興價值成長混合 000520 檔案 混合型 05-24 1.0850 1.7900 0.37% 22.18% 2.75% 2.21 趙治燁 開放申購 0.15% 購買
上銀慧祥利債券C 006917 檔案 債券型 05-24 1.0050 1.0050 0.02% - - 0.00 樓昕宇 等 開放申購 - 購買
上銀慧佳盈債券 005666 檔案 債券型 05-24 1.0080 1.0444 0.02% 1.84% 4.45% 19.94 樓昕宇 開放申購 - 購買
上銀慧祥利債券A 006901 檔案 債券型 05-24 1.0060 1.0060 0.01% - - 2.46 樓昕宇 等 開放申購 - 購買
上銀慧添利債券 002486 檔案 債券型 05-24 1.0130 1.1520 0.00% 2.92% 7.35% 81.86 倪侃 暫停申購 - 購買
上銀聚增富定期開放債券 005431 檔案 定開債券 05-24 1.0209 1.0608 - 1.56% 4.19% 49.74 高永 暫停申購 - 購買
上銀聚鴻益定開債 005432 檔案 定開債券 05-24 1.0289 1.0568 - 3.25% - 10.39 謝新 等 暫停申購 - 購買
  • 全部
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  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
上銀慧盈利貨幣 002733 貨幣型 05-24 0.7296 2.6620% 2.85% 2.74% 0.66% 31.10 樓昕宇 等 暫停申購 - 購買
上銀慧財寶貨幣B 000543 貨幣型 05-24 0.7132 2.6230% 2.59% 2.68% 0.67% 126.37 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀慧增利貨幣 004449 貨幣型 05-24 0.7158 2.6090% 2.58% 2.63% 0.68% 339.29 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀慧財寶貨幣A 000542 貨幣型 05-24 0.6475 2.3770% 2.34% 2.43% 0.62% 5.99 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀聚加利貨幣 005199 貨幣型 - - - - - - - 樓昕宇 - - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 2 0.06% 4.59 3,919.05
2 600036 招商銀行 2 0.05% 108.46 3,678.93
3 601318 中國平安 2 0.05% 46.70 3,600.57
4 000333 美的集團 2 0.05% 66.39 3,235.31
5 000002 萬科A 2 0.03% 73.00 2,242.56
6 000786 北新建材 2 0.03% 107.90 2,174.19
7 002415 海康威視 2 0.02% 40.50 1,420.21
8 603517 絕味食品 2 0.02% 28.37 1,396.37
9 603816 顧家家居 2 0.02% 21.89 1,293.89
10 600009 上海機場 2 0.02% 18.39 1,142.94

行業配置前十大(全部基金)

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