國壽安保基金管理有限公司

國壽安保基金 2018年度一年期債券投資金牛基金公司

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國壽安保基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 28.05 96.40 36/95
基金數量(只) 9 12.99 42/95
基金經理數量 3 5.06 42/95
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 檔案 聯接基金 05-24 0.9642 1.6242 0.27% 12.57% -5.00% 16.33 李康 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩信混合C 004302 檔案 混合型 05-24 1.0551 1.0951 0.13% 3.58% 5.04% 0.00 董瑞倩 等 開放申購 - 購買
國壽安保強國智造混合 003131 檔案 混合型 05-24 0.9176 0.9176 0.13% 10.25% -13.35% 0.62 李捷 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩信混合A 004301 檔案 混合型 05-24 1.0573 1.0973 0.12% 3.63% 5.13% 2.05 董瑞倩 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩吉混合C 004757 檔案 混合型 05-24 1.0247 1.0447 0.12% 2.41% 3.58% 0.00 李丹 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩吉混合A 004756 檔案 混合型 05-24 1.0261 1.0461 0.12% 2.47% 3.68% 4.16 李丹 等 開放申購 - 購買
國壽安保核心產業混合 002376 檔案 混合型 05-24 0.9430 1.0430 0.11% 20.90% -10.53% 0.58 李丹 開放申購 0.15% 購買
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 檔案 債券型 05-24 1.0240 1.0240 0.10% 2.61% 1.39% 0.01 李一鳴 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 檔案 債券型 05-24 1.0260 1.0410 0.10% 2.19% 1.59% 0.00 吳聞 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 檔案 債券型 05-24 1.0340 1.0340 0.10% 2.78% 1.77% 1.05 李一鳴 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩壽混合C 004406 檔案 混合型 05-24 1.0334 1.0584 0.08% 3.57% 2.92% 0.00 李丹 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩壽混合A 004405 檔案 混合型 05-24 1.0352 1.0602 0.08% 3.63% 3.02% 4.20 李丹 等 開放申購 - 購買
國壽安保靈活優選混合 001932 檔案 混合型 05-24 1.0070 1.0550 0.06% 0.23% 0.71% 1.44 吳聞 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保華興靈活配置混合 005683 檔案 混合型 05-24 0.9774 0.9774 0.04% 4.05% -2.31% 1.55 張琦 等 暫停申購 0.15% 購買
國壽安保穩瑞混合A 004760 檔案 混合型 05-24 1.0164 1.0314 0.04% 3.15% 3.62% 3.11 李捷 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩瑞混合C 004761 檔案 混合型 05-24 1.0148 1.0298 0.04% 3.10% 3.49% 0.00 李捷 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩嘉混合C 004259 檔案 混合型 05-24 1.0427 1.1127 0.04% 4.04% 4.01% 0.00 李丹 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩嘉混合A 004258 檔案 混合型 05-24 1.0452 1.1152 0.04% 4.10% 4.13% 2.02 李丹 等 開放申購 - 購買
國壽安保消費新藍海混合 005175 檔案 混合型 05-24 0.8991 0.8991 0.03% 20.78% -10.79% 2.25 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保泰和純債債券 006919 檔案 債券型 05-24 1.0056 1.0056 0.03% - - 2.90 黃力 等 開放申購 - 購買
國壽安保中債1-3年指數A 007010 檔案 債券指數 05-24 1.0034 1.0034 0.02% - - 113.99 陶尹斌 開放申購 0.05% 購買
國壽安保中債1-3年指數C 007011 檔案 債券指數 05-24 1.0065 1.0065 0.01% - - 1.31 陶尹斌 開放申購 0.00% 購買
國壽安保安豐純債債券 006599 檔案 債券型 05-24 1.0173 1.0173 0.01% - - 34.65 李一鳴 等 開放申購 - 購買
國壽安保安康純債債券 003285 檔案 債券型 05-24 1.0359 1.1170 0.01% 2.33% 6.21% 204.51 李一鳴 開放申購 - 購買
國壽安保穩榮混合C 004280 檔案 混合型 05-24 1.0383 1.0883 0.01% 1.47% 3.31% 0.00 吳聞 等 開放申購 - 購買
國壽安保尊益信用純債一年 000931 檔案 定開債券 05-24 1.0610 1.1810 0.00% 1.73% 5.78% 0.77 董瑞倩 等 開放申購 0.06% 購買
國壽安保尊享債券C 000669 檔案 債券型 05-24 1.2620 1.4160 0.00% 2.35% 7.73% 2.05 董瑞倩 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊享債券A 000668 檔案 債券型 05-24 1.2570 1.4090 0.00% 2.43% 6.22% 13.90 董瑞倩 開放申購 0.08% 購買
國壽安保安享純債 003514 檔案 債券型 05-24 1.0048 1.0882 0.00% 1.61% 4.70% 18.17 李一鳴 開放申購 - 購買
國壽安保穩誠混合C 004226 檔案 混合型 05-24 1.0047 1.1017 0.00% 1.76% 3.47% 0.00 方旭赟 等 限大額 - 購買
國壽安保穩誠混合A 004225 檔案 混合型 05-24 1.0071 1.1041 0.00% 1.80% 3.56% 2.23 方旭赟 等 限大額 - 購買
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 檔案 債券型 05-24 1.0350 1.0500 0.00% 2.37% 1.88% 0.53 吳聞 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩榮混合A 004279 檔案 混合型 05-24 1.0407 1.0907 0.00% 1.52% 3.42% 2.00 吳聞 等 開放申購 - 購買
國壽安保中證養老產業分級A 150305 檔案 股票指數 03-28 - - 0.00% 2.24% 4.53% 0.68 李康 封閉期 - 購買
國壽安保安瑞純債債券 004629 檔案 債券型 05-24 1.0083 1.0778 0.00% 1.63% 4.04% 20.85 方旭赟 開放申購 - 購買
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 檔案 債券型 05-24 1.0106 1.0106 0.00% - - 6.97 黃力 等 開放申購 0.04% 購買
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 檔案 債券型 05-24 1.0096 1.0096 0.00% - - 4.53 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保泰榮純債債券 007215 檔案 債券型 05-24 1.0011 1.0011 0.00% - - 2.10 陶尹斌 開放申購 - 購買
國壽安保目標策略混合發起A 004818 檔案 混合型 05-24 0.7430 0.7430 -0.17% 10.76% -20.72% 0.08 張琦 開放申購 - 購買
國壽安保目標策略混合發起C 004819 檔案 混合型 05-24 0.7399 0.7399 -0.18% 10.70% -20.96% 0.01 張琦 開放申購 - 購買
國壽安保智慧生活股票 001672 檔案 股票型 05-24 0.9450 1.0950 -0.21% 11.31% -17.11% 3.08 張琦 開放申購 0.15% 購買
國壽安保中證養老產業 168001 檔案 股票指數 05-24 0.8734 0.6725 -0.24% -7.26% -31.27% 0.68 李康 開放申購 0.10% 購買
國壽安保健康科學混合C 005044 檔案 混合型 05-24 0.9093 0.9093 -0.30% 3.36% -13.91% 0.33 張琦 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保健康科學混合A 005043 檔案 混合型 05-24 0.9154 0.9154 -0.30% 3.52% -13.59% 0.37 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩惠混合 002148 檔案 混合型 05-24 1.0640 1.1840 -0.37% 10.22% 4.89% 1.51 吳堅 開放申購 0.10% 購買
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 檔案 混合型 05-24 1.0835 1.0835 -0.42% 14.55% 9.69% 1.02 吳堅 開放申購 0.15% 購買
國壽安保成長優選股票 001521 檔案 股票型 05-24 0.9270 0.9970 -0.54% 9.96% -20.50% 4.59 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保中證500ETF聯接 001241 檔案 聯接基金 05-24 0.4776 0.4776 -0.54% 11.77% -16.15% 2.18 李康 開放申購 0.12% 購買
國壽安保中證養老產業分級B 150306 檔案 股票指數 03-28 - - -1.85% 13.61% -48.13% 0.68 李康 封閉期 - 購買
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 檔案 混合型 05-24 1.0412 1.0412 - 2.53% 3.62% 0.21 吳聞 等 暫停申購 0.06% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 檔案 混合型 05-24 1.0302 1.0302 - 2.23% 2.99% 0.30 吳聞 等 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保安吉純債半年定開債 004821 檔案 定開債券 05-24 1.0639 1.1094 - 3.01% 8.39% 42.15 吳聞 等 暫停申購 - 購買
國壽安保安裕純債半年定開債 005208 檔案 定開債券 05-24 1.0579 1.1099 - 2.61% 7.35% 62.42 黃力 等 暫停申購 - 購買
國壽安保安盛純債3個月定開債 004797 檔案 定開債券 05-24 1.0482 1.0932 - 2.62% 6.55% 39.03 黃力 暫停申購 - 購買
國壽安保新藍籌混合 007074 檔案 混合型 - - - - - - - 張琦 等 暫停申購 0.12% 購買
  • 全部
  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保貨幣B 000506 貨幣型 05-24 0.7067 2.5450% 2.54% 2.60% 0.66% 76.40 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保鑫錢包貨幣 001931 貨幣型 05-24 0.7105 2.5790% 2.69% 2.71% 0.66% 114.55 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保聚寶盆貨幣 001096 貨幣型 05-24 0.6927 3.0430% 3.13% 2.99% 0.71% 13.42 桑迎 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保薪金寶貨幣 000895 貨幣型 05-24 0.6916 2.4980% 2.48% 2.52% 0.66% 343.27 桑迎 開放申購 - 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣B 519879 貨幣型 05-24 0.6797 2.4940% 2.48% 2.52% 0.61% 3.42 桑迎 場內交易 - 購買
國壽安保添利貨幣B 003423 貨幣型 05-24 0.6676 2.4270% 2.37% 2.39% 0.66% 140.93 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保貨幣A 000505 貨幣型 05-24 0.6408 2.2990% 2.29% 2.36% 0.60% 37.32 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保添利貨幣A 003422 貨幣型 05-24 0.6013 2.1780% 2.12% 2.14% 0.61% 0.07 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保增金寶貨幣 001826 貨幣型 05-24 0.5890 3.1940% 2.74% 2.48% 0.63% 129.91 黃力 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣A 519878 貨幣型 05-24 0.5431 1.9830% 1.97% 2.00% 0.49% 2.45 桑迎 場內交易 - 購買
國壽安保貨幣E 511970 貨幣型 05-24 0.4590 1.6390% 1.65% 1.73% 0.43% 0.09 桑迎 場內交易 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國壽安保滬深300ETF 510380 ETF-場內 05-24 0.9105 0.9105 0.30% 0.9050 0.60% 16.00 李康
國壽安保中證500ETF 510560 ETF-場內 05-24 1.0356 0.4795 -0.60% 1.0240 1.12% 2.09 李康
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 3 0.08% 143.75 11,083.43
2 000858 五糧液 15 0.04% 57.11 5,425.45
3 600519 貴州茅臺 2 0.04% 5.98 5,104.21
4 600036 招商銀行 3 0.03% 141.32 4,793.57
5 300408 三環集團 8 0.03% 215.92 4,478.16
6 600887 伊利股份 14 0.03% 151.42 4,407.93
7 603899 晨光文具 3 0.03% 108.63 4,019.31
8 002138 順絡電子 4 0.03% 201.87 3,817.29
9 002372 偉星新材 2 0.03% 186.17 3,753.11
10 601877 正泰電器 12 0.02% 122.81 3,291.39

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國壽安保基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

606

0

這基金和以前的新藍籌是同樣的股票建倉嗎 [國壽安保新藍籌混合]

改I變

2019-05-25

831

2

還以為養老產業成分股多數跟醫療,醫藥有關... [國壽安保中證養老產業]

眼皮打架

2019-05-25

599

1

從買來,就沒賺過 [國壽安保中證養老產業]

基民2dFU2c

2019-05-25

309

0

絕望了 [國壽安保中證養老產業]

基民qOJ7Ft

2019-05-24

272

0

五六天都不漲。 [國壽安保尊享債券C]

基民9fLReP

2019-05-24

1053

2

越來越不像話了 [國壽安保增金寶貨幣]

多神教徒

2019-05-24

312

0

折0.55 [國壽安保滬深300ETF]

山頂洞人2019

2019-05-23

391

0

這幾天怎么不漲也不跌? [國壽安保尊享債券C]

基民9fLReP

2019-05-23

1165

3

3萬塊買了2個多月了,還賠165,基金經理你... [國壽安保尊益信用純債一年]

hcxu

2019-05-22

261

0

#投資指數基金 是熊市末期的不二策略?#鏚 ... [國壽安保聚寶盆貨幣]

myhyh

2019-05-22

266

0

這公司不錯,支持新基,低位布局。 [國壽安保新藍籌混合]

游水魚

2019-05-22

232

0

規模適中,收益穩定,七日年化收益率3.215% [國壽安保聚寶盆貨幣]

kitty256

2019-05-22

237

0

國壽安保聚寶盆貨幣基金,現在的收益越來越... [國壽安保聚寶盆貨幣]

英雄a1

2019-05-21

304

0

這個是普通貨基嗎? [國壽安保聚寶盆貨幣]

基民nF8lU3

2019-05-21

307

0

需要穩健的理財,買一些試試 [國壽安保聚寶盆貨幣]

基民nF8lU3

2019-05-21

490

0

死基一只,看年漲幅 [國壽安保中證養老產業分級B]

微笑M對現實

2019-05-21

771

1

這個贖回有費用嗎 [國壽安保聚寶盆貨幣]

北極的貝殼

2019-05-20

224

0

國壽安保聚寶盆貨幣基金,最近收益越來越低... [國壽安保聚寶盆貨幣]

英雄a1

2019-05-20

270

0

這個基金好,靈活,所以選了它。 [國壽安保聚寶盆貨幣]

感恩的心張麗娟

2019-05-20

938

1

國壽安保聚寶盆貨幣基金,最近收益太低,全... [國壽安保聚寶盆貨幣]

英雄a1

2019-05-18

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國壽安保基金管理有限公司關于旗下新藍籌靈... [國壽安保新藍籌混合]

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2019-05-18

433

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最近怎么了,腦袋都給賠掉了, [國壽安保成長優選股票]

基民XChbCl

2019-05-17

392

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國壽安保基金管理有限公司關于國壽安保滬深... [國壽安保滬深300ETF聯接]

基金資訊

2019-05-17

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國壽安保基金管理有限公司關于旗下部分基金... [國壽安保聚寶盆貨幣]

基金資訊

2019-05-17

529

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老是說我沒有登錄,點個贊而已,發貼試試[... [國壽安保中證養老產業分級B]

基民MYhRm8

2019-05-17

763

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[虧大了] [國壽安保中證養老產業分級B]

基民MYhRm8

2019-05-17

731

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只有理論,不如實踐 [國壽安保中證養老產業]

基民rMFTAn

2019-05-16

332

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國壽安保基金管理有限公司關于以通訊方式召... [國壽安保安盛純債3個月定開債]

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這是t 2的基金嗎 [國壽安保中證養老產業分級B]

膚白貌美大長腿66

2019-05-16

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國壽安保基金管理有限公司關于以通訊方式召... [國壽安保安盛純債3個月定開債]

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2019-05-15

537

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國壽安保基金管理有限公司關于以通訊方式召... [國壽安保安盛純債3個月定開債]

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買了就跌了,5000多買的,贖回就3996[哭],... [國壽安保尊享債券C]

基民wh8t38

2019-05-13

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不付利息嗎?利息一直累計卻不發放 [國壽安保添利貨幣A]

基民X5NINe

2019-05-13

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要買其它理財產品 [國壽安保增金寶貨幣]

基民e0NvmV

2019-05-13

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買買買這個也需要理由嗎? [國壽安保添利貨幣A]

股友As8z6k

2019-05-13

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接盤俠 [國壽安保中證養老產業]

升龍小豆豆

2019-05-12

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關于國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發... [國壽安保安裕純債半年定開債]

基金資訊

2019-05-11

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國壽安保強國智造靈活配置混合型證券投資基... [國壽安保強國智造混合]

基金資訊

2019-05-10

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國壽安保策略精選靈活配置混合型證券投資基... [國壽安保策略精選混合(LOF)]

基金資訊

2019-05-10

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國壽安保強國智造靈活配置混合型證券投資基... [國壽安保強國智造混合]

基金資訊

2019-05-10

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國壽安保策略精選靈活配置混合型證券投資基... [國壽安保策略精選混合(LOF)]

基金資訊

2019-05-10

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買了二個半月,虧了幾百元,今天果斷賣出。... [國壽安保尊益信用純債一年]

pyap

2019-05-09

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又賠了!今天贖回,以后再也不買國壽基金了... [國壽安保尊益信用純債一年]

基民CQQaaH

2019-05-09

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此基有戲,動輒幾百份就能上漲或下降幾個點... [國壽安保滬深300ETF]

秦小風

2019-05-09

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國壽安保基金管理有限公司關于旗下新藍籌靈... [國壽安保新藍籌混合]

基金資訊

2019-05-09

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哎了你雞 [國壽安保尊益信用純債一年]

股友nrwMpZ

2019-05-08

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國壽基金垃圾,贖回費用1個點,產套路坑錢 [國壽安保尊益信用純債一年]

股友nrwMpZ

2019-05-08

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一萬塊錢封漲停[為什么][為什么][為什么]好... [國壽安保中證養老產業分級B]

氵月光傾城1068

2019-05-08

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漲得少,跌得多,什么時候能回本,買了幾年... [國壽安保中證養老產業]

佛心蓮花

2019-05-08

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國壽安保基金管理有限公司關于國壽安保尊益... [國壽安保尊益信用純債一年]

基金資訊

2019-05-08