鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具營銷創意基金公司

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.14 96.40 91/95
基金數量(只) 2 12.99 71/95
基金經理數量 1 5.06 75/95
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鑫元享利債券 006971 債券型 19.05.02 ~ 19.08.01 王美芹 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 05-24 0.9679 1.0279 0.08% 1.85% 5.25% 0.06 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 05-24 0.9856 1.0456 0.07% 2.06% 5.68% 0.13 丁玥 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 05-24 1.0148 1.1885 0.04% 1.55% 4.16% 0.10 顏昕 等 暫停申購 0.00% 購買
鑫元全利A 006082 檔案 債券型 05-24 1.0074 1.0153 0.03% 1.40% - 2.11 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 05-24 1.0174 1.2861 0.03% 1.60% 4.26% 21.77 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元恒鑫收益增強C 000579 檔案 債券型 05-24 0.8716 0.9516 0.02% 3.92% -1.75% 0.06 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 05-24 1.3157 1.3157 0.02% 3.08% 8.01% 9.52 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元恒鑫收益增強A 000578 檔案 債券型 05-24 0.8887 0.9687 0.02% 4.12% -1.35% 0.05 陳令朝 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 05-24 1.0056 1.0056 0.02% - - 0.05 趙慧 等 開放申購 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 05-24 1.0072 1.0072 0.02% - - 10.02 趙慧 等 開放申購 - 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 05-24 1.0147 1.2226 0.02% 0.55% 3.76% 0.03 鄭文旭 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 05-24 1.0150 1.1611 0.02% 0.57% 2.84% 12.48 鄭文旭 等 暫停申購 - 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 05-24 1.0305 1.1014 0.02% 2.01% 5.65% 9.18 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 05-24 1.0443 1.1292 0.02% 1.97% 5.95% 31.94 顏昕 等 暫停申購 0.01% 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 05-24 1.0743 1.1076 0.02% 1.86% 5.16% 21.45 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 05-24 1.0333 1.0613 0.01% 1.59% 2.77% 0.00 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 05-24 1.0319 1.0709 0.01% 1.80% 3.16% 10.30 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 05-24 1.0363 1.1108 0.01% 2.03% 5.36% 10.30 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元添利債券 004031 檔案 債券型 05-24 1.0309 1.0309 0.01% 0.51% 0.39% 0.10 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 05-24 1.0515 1.1177 0.01% 2.83% 7.00% 12.42 顏昕 等 暫停申購 0.06% 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 05-24 1.0531 1.1154 0.01% 2.85% 6.68% 26.16 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 05-24 1.0673 1.0673 0.01% 2.82% 6.62% 5.43 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 05-24 1.0693 1.2613 0.01% 0.55% 2.66% 0.90 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 05-24 1.0900 1.0900 0.00% 1.44% 4.21% 0.53 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 05-24 0.9330 0.9330 -0.01% 4.40% -5.54% 0.19 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 05-24 0.9383 0.9383 -0.01% 4.60% -5.16% 0.48 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 05-24 1.0061 1.0261 -0.13% 4.33% 2.78% 1.02 陳令朝 等 限大額 - 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 05-24 0.9922 1.0022 -0.13% 3.92% 1.96% 0.00 陳令朝 等 限大額 - 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 05-24 0.9678 0.9678 -0.14% 1.59% - 0.41 丁玥 等 開放申購 - 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 05-24 0.8938 0.8938 -0.15% -4.52% -16.37% 0.49 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 05-24 0.9030 0.9030 -0.15% -4.27% -15.99% 0.04 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 05-24 0.8138 0.8138 -0.44% -3.77% -19.24% 0.52 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 05-24 0.8085 0.8085 -0.44% -3.98% -19.62% 0.02 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 05-24 0.9292 0.9292 -0.69% -6.81% - 0.01 丁玥 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 05-24 0.9287 0.9287 -0.71% -6.88% - 0.14 丁玥 開放申購 0.12% 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 05-24 1.0449 1.1015 - 3.22% 8.51% 10.55 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 05-24 1.0402 1.0685 - 2.63% 6.25% 6.25 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 丁玥 等 開放申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 05-24 1.0439 1.0879 - 3.86% - 6.25 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 05-24 1.0213 1.0394 - 2.23% - 10.07 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元全利C 006083 檔案 債券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 05-24 1.0044 1.0044 - - - 3.11 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 05-24 1.0009 1.0009 - - - 0.30 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 05-24 1.0081 1.0081 - - - 2.12 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 05-24 1.0006 1.0006 - - - 6.00 顏昕 等 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 05-24 1.1043 3.0060% 2.50% 2.61% 0.67% 90.24 顏昕 等 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 05-24 1.0384 2.7590% 2.25% 2.36% 0.61% 4.24 顏昕 等 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 05-24 0.7480 2.7260% 2.83% 3.12% 0.73% 32.66 顏昕 限大額 - 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 05-24 0.6809 2.4780% 2.58% 2.87% 0.67% 5.51 顏昕 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600588 用友網絡 6 0.03% 35.10 1,189.89
2 600570 恒生電子 8 0.02% 8.60 753.11
3 000063 中興通訊 8 0.02% 23.70 692.04
4 002065 東華軟件 4 0.02% 75.00 663.72
5 002152 廣電運通 4 0.02% 87.00 635.10
6 002422 科倫藥業 6 0.01% 17.04 493.31
7 002387 維信諾 2 0.01% 30.00 394.80
8 600271 航天信息 2 0.01% 14.00 391.02
9 600498 烽火通信 2 0.01% 12.00 378.12
10 002916 深南電路 2 0.01% 2.90 360.79

行業配置前十大(全部基金)

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鑫元基金吧

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