中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·債券投資回報獎

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中加基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 17.80 134.38 82/132
基金數量(只) 9 24.33 87/132
基金經理數量 7 10.84 67/132
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加轉型動力混合A 005775 檔案 混合型 05-24 1.1280 1.1280 0.28% 11.43% - 0.04 張旭 等 開放申購 0.15% 購買
中加轉型動力混合C 005776 檔案 混合型 05-24 1.1177 1.1177 0.28% 10.69% - 0.09 張旭 等 開放申購 0.00% 購買
中加心悅混合C 005372 檔案 混合型 05-24 1.0385 1.0385 0.04% 1.02% 3.20% 0.00 廉曉嬋 等 開放申購 - 購買
中加瑞鑫純債債券 006827 檔案 債券型 05-24 1.0056 1.0056 0.03% - - 2.01 楊宇俊 開放申購 - 購買
中加心悅混合A 005371 檔案 混合型 05-24 1.0389 1.0389 0.03% 1.02% 3.22% 1.15 廉曉嬋 等 開放申購 - 購買
中加豐盈純債債券 003428 檔案 債券型 05-24 1.0633 1.1131 0.03% 1.79% 6.11% 0.53 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加頤合純債債券 006180 檔案 債券型 05-24 1.0072 1.0262 0.02% 1.66% - 61.14 閆沛賢 開放申購 - 購買
中加頤信純債債券A 006068 檔案 債券型 05-24 1.0115 1.0453 0.02% 1.92% - 7.79 楊旸 限大額 - 購買
中加瑞利純債債券A 006453 檔案 債券型 05-24 1.0068 1.0093 0.02% - - 2.12 楊旸 開放申購 - 購買
中加頤鑫純債債券 006304 檔案 債券型 05-24 1.0125 1.0270 0.02% 1.88% - 34.71 楊旸 等 開放申購 - 購買
中加頤信純債債券C 006069 檔案 債券型 05-24 1.0119 1.0459 0.02% 1.98% - 0.00 楊旸 限大額 - 購買
中加頤智純債債券 006411 檔案 債券型 05-24 1.0108 1.0188 0.02% - - 6.61 楊旸 等 開放申購 - 購買
中加純債債券 000914 檔案 債券型 05-24 1.0478 1.3486 0.02% 3.16% 6.24% 4.45 閆沛賢 開放申購 - 購買
中加心享混合C 002533 檔案 混合型 05-24 1.0566 1.2782 0.02% 3.73% 5.09% 0.01 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加瑞盈債券 002440 檔案 債券型 05-24 1.1130 1.1130 0.02% 4.05% 7.44% 0.34 張旭 等 開放申購 0.08% 購買
中加豐潤純債債券A 002881 檔案 債券型 05-24 1.9688 1.9688 0.01% 1.59% 5.14% 0.00 楊宇俊 開放申購 - 購買
中加頤睿純債債券C 006067 檔案 債券型 05-24 1.0172 1.0313 0.01% 1.71% - 0.00 廉曉嬋 等 開放申購 - 購買
中加頤睿純債債券A 006066 檔案 債券型 05-24 1.0187 1.0345 0.01% 1.92% - 30.80 廉曉嬋 等 開放申購 - 購買
中加瑞利純債債券C 006454 檔案 債券型 05-24 1.0054 1.0079 0.01% - - 0.00 楊旸 開放申購 - 購買
中加豐裕純債債券 003673 檔案 債券型 05-24 1.0215 1.1351 0.01% 2.89% 7.49% 15.55 楊宇俊 限大額 - 購買
中加豐尚純債債券 003155 檔案 債券型 05-24 1.0343 1.1124 0.01% 1.97% 5.29% 35.20 楊宇俊 限大額 - 購買
中加豐享純債債券 003445 檔案 債券型 05-24 1.0375 1.1125 0.01% 1.85% 5.04% 62.80 楊宇俊 限大額 - 購買
中加頤享純債債券 004910 檔案 債券型 05-24 1.0353 1.0920 0.01% 2.05% 5.55% 12.62 廉曉嬋 等 限大額 - 購買
中加心享混合A 002027 檔案 混合型 05-24 1.0551 1.1256 0.01% 3.59% 4.90% 15.05 張旭 等 開放申購 - 購買
中加豐潤純債債券C 002882 檔案 債券型 05-24 1.1133 1.1133 0.01% 1.44% 4.78% 2.57 楊宇俊 開放申購 - 購買
中加豐澤純債債券 003417 檔案 債券型 05-24 1.0380 1.1420 0.00% 3.05% 7.27% 8.98 楊宇俊 限大額 - 購買
中加頤興定開債券 005879 檔案 定開債券 05-24 1.0142 1.0630 0.00% 2.49% - 40.43 楊宇俊 等 暫停申購 - 購買
中加改革紅利混合 001537 檔案 混合型 05-24 0.8696 0.9296 -0.03% 10.45% -11.15% 0.64 張旭 等 開放申購 0.15% 購買
中加紫金靈活配置混合A 005373 檔案 混合型 05-24 0.8881 0.8881 -0.66% 9.93% -11.44% 0.63 張旭 等 開放申購 0.08% 購買
中加紫金靈活配置混合C 005374 檔案 混合型 05-24 0.8848 0.8848 -0.66% 9.76% -11.73% 0.19 張旭 等 開放申購 0.00% 購買
中加純債一年A 000552 檔案 定開債券 05-24 1.0930 1.4200 - 0.09% 4.98% 9.80 閆沛賢 暫停申購 0.057% 購買
中加純債一年C 000553 檔案 定開債券 05-24 1.0910 1.3980 - 0.00% 4.59% 0.76 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加純債兩年債券A 003660 檔案 定開債券 05-24 1.0760 1.1393 - 3.53% 7.72% 10.76 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債兩年債券C 003661 檔案 定開債券 05-24 1.0883 1.1333 - 3.41% 7.42% 0.00 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券A 004911 檔案 定開債券 05-24 1.0315 1.0873 - 1.74% 4.73% 36.13 廉曉嬋 等 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券C 004912 檔案 定開債券 05-24 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉曉嬋 等 暫停申購 - 購買
中加聚鑫純債一年定開C 004941 檔案 定開債券 05-24 1.0617 1.0617 - 0.69% 3.18% 0.19 廉曉嬋 等 暫停申購 0.00% 購買
中加聚鑫純債一年定開A 004940 檔案 定開債券 05-24 1.0670 1.0670 - 0.84% 3.48% 4.79 廉曉嬋 等 暫停申購 0.06% 購買
中加頤慧定開債券發起式C 005337 檔案 定開債券 05-24 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉曉嬋 等 暫停申購 - 購買
中加頤慧定開債券發起式A 005336 檔案 定開債券 05-24 1.0355 1.0854 - 2.33% 6.49% 72.13 廉曉嬋 等 暫停申購 - 購買
中加聚利純債定開A 006588 檔案 定開債券 05-24 1.0167 1.0293 - - - 6.46 閆沛賢 暫停申購 0.06% 購買
中加聚利純債定開C 006589 檔案 定開債券 05-24 1.0159 1.0276 - - - 0.65 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加裕盈純債債券 007121 檔案 債券型 05-24 1.0014 1.0014 - - - 2.00 楊旸 封閉期 - 購買
中加聚盈四個月定開債C 007062 檔案 定開債券 - - - - - - - 閆沛賢 封閉期 - 購買
中加聚盈四個月定開債A 007061 檔案 定開債券 - - - - - - - 閆沛賢 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加貨幣C 000332 貨幣型 05-24 0.7072 2.5390% 2.54% 2.59% 0.66% 278.11 閆沛賢 限大額 0.00% 購買
中加貨幣A 000331 貨幣型 05-24 0.6416 2.2990% 2.30% 2.35% 0.60% 15.63 閆沛賢 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600837 海通證券 2 0.01% 64.39 903.45
2 300296 利亞德 3 0.01% 100.62 893.50
3 601628 中國人壽 3 0.01% 27.75 785.88
4 600030 中信證券 3 0.01% 28.09 695.95
5 000002 萬科A 4 0.01% 18.27 561.25
6 600031 三一重工 2 0.01% 42.35 541.23
7 601688 華泰證券 2 0.01% 24.00 537.84
8 002624 完美世界 4 0.01% 16.55 528.17
9 600048 保利地產 2 0.01% 31.99 455.54
10 601229 上海銀行 2 0.01% 35.62 426.68

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