德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利債券A(001367) 2017年度一年期債券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.95 96.40 73/95
基金數量(只) 4 12.99 59/95
基金經理數量 1 5.06 75/95
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
德邦優化混合 770001 檔案 混合型 05-24 0.9502 1.7502 0.51% 14.50% -4.91% 0.39 房建威 暫停申購 0.15% 購買
德邦樂享生活混合C 006168 檔案 混合型 05-24 0.9744 0.9744 0.35% - - 1.67 黎瑩 開放申購 0.00% 購買
德邦樂享生活混合A 006167 檔案 混合型 05-24 0.9755 0.9755 0.35% - - 3.73 黎瑩 開放申購 0.15% 購買
德邦大健康靈活配置混合 001179 檔案 混合型 05-24 1.0942 1.1422 0.23% 16.21% -3.20% 3.92 黎瑩 開放申購 0.15% 購買
德邦民裕進取量化混合C 005948 檔案 混合型 05-24 0.9872 0.9872 0.18% 13.06% - 0.46 王本昌 開放申購 0.00% 購買
德邦民裕進取量化混合A 005947 檔案 混合型 05-24 0.9936 0.9936 0.18% 13.46% - 0.70 王本昌 開放申購 0.15% 購買
德邦穩盈增長靈活配置混合 004260 檔案 混合型 05-24 0.8302 0.8302 0.11% 5.73% -16.46% 0.67 吳昊 限大額 0.15% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 檔案 混合型 05-24 1.0376 1.1356 0.11% 3.49% 0.77% 2.42 房建威 等 限大額 0.00% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 檔案 混合型 05-24 1.0686 1.1566 0.10% 3.76% 1.29% 1.03 房建威 等 限大額 0.15% 購買
德邦新添利債券A 001367 檔案 債券型 05-24 1.0618 1.2578 0.08% 5.80% 5.49% 1.85 丁孫楠 等 限大額 0.08% 購買
德邦新添利債券C 002441 檔案 債券型 05-24 1.0738 1.6438 0.07% 5.57% 5.06% 2.14 丁孫楠 等 限大額 0.00% 購買
德邦銳乾債券C 004247 檔案 債券型 05-24 1.0296 1.1066 0.05% 1.79% 4.85% 0.00 張錚爍 限大額 0.00% 購買
德邦銳乾債券A 004246 檔案 債券型 05-24 1.0288 1.1048 0.04% 1.87% 4.74% 10.23 張錚爍 限大額 0.08% 購買
德邦景頤債券C 003177 檔案 債券型 05-24 1.0676 1.0676 0.01% 1.00% 2.17% 0.00 戴鶴忠 開放申購 0.00% 購買
德邦景頤債券A 003176 檔案 債券型 05-24 1.0718 1.0718 0.01% 1.00% 2.22% 1.82 戴鶴忠 開放申購 0.06% 購買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 檔案 混合型 05-24 0.9561 0.9561 0.00% -1.54% -17.44% 0.03 房建威 等 開放申購 0.15% 購買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 檔案 混合型 05-24 0.9447 0.9447 0.00% -1.47% -17.56% 0.58 房建威 等 開放申購 0.00% 購買
德邦量化優選股票(LOF)A 167702 檔案 股票型 05-24 1.1094 1.1094 -0.05% 12.33% -7.29% 0.08 王本昌 開放申購 0.12% 購買
德邦量化優選股票(LOF)C 167703 檔案 股票型 05-24 1.0952 1.0952 -0.05% 12.16% -7.66% 0.53 王本昌 開放申購 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合 003132 檔案 混合型 05-24 1.0014 1.1394 -0.20% 8.92% -9.91% 1.69 戴鶴忠 限大額 0.15% 購買
德邦量化新銳股票A 167705 檔案 股票型 05-24 0.8739 0.8739 -0.41% 12.27% -14.32% 0.87 王本昌 開放申購 0.12% 購買
德邦量化新銳股票C 167706 檔案 股票型 05-24 0.8708 0.8708 -0.41% 12.07% -14.57% 0.47 王本昌 開放申購 0.00% 購買
德邦純債一年定開債C 002705 檔案 定開債券 05-24 1.0664 1.0664 - 2.14% 5.74% 0.02 張錚爍 等 暫停申購 0.00% 購買
德邦純債一年定開債A 002704 檔案 定開債券 05-24 1.0795 1.0795 - 2.34% 6.21% 2.43 張錚爍 等 暫停申購 0.06% 購買
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
德邦如意貨幣 001401 貨幣型 05-24 0.6461 2.5200% 2.47% 2.47% 0.65% 26.00 張錚爍 等 限大額 0.00% 購買
德邦德利貨幣B 000301 貨幣型 05-24 0.6050 2.1840% 2.14% 2.34% 0.61% 15.69 張錚爍 等 限大額 0.00% 購買
德邦德利貨幣A 000300 貨幣型 05-24 0.5396 1.9440% 1.90% 2.10% 0.55% 1.08 張錚爍 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000651 格力電器 3 0.52% 82.00 3,871.22
2 000333 美的集團 5 0.47% 71.63 3,490.75
3 000786 北新建材 3 0.37% 136.25 2,745.44
4 600066 宇通客車 3 0.35% 197.64 2,654.31
5 002304 洋河股份 1 0.34% 19.75 2,575.80
6 601318 中國平安 8 0.27% 26.17 2,017.71
7 000423 東阿阿膠 3 0.27% 42.52 2,017.57
8 600585 海螺水泥 1 0.24% 47.50 1,813.55
9 600519 貴州茅臺 5 0.22% 1.89 1,614.04
10 600887 伊利股份 3 0.16% 40.20 1,170.22

行業配置前十大(全部基金)

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