浦銀安盛基金管理有限公司

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浦銀安盛盛世精選混合A(519127) 2017年度三年期金基金·靈活配置型基金獎

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浦銀安盛基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 3.15 96.40 67/95
基金數量(只) 4 12.99 59/95
基金經理數量 2 5.06 58/95
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
浦銀安盛環保新能源C 007164 混合型 19.05.16 ~ 19.06.13 蔣建偉 等 認購期 0費率 詳情 購買
浦銀安盛環保新能源A 007163 混合型 19.05.16 ~ 19.06.13 蔣建偉 等 認購期 0.12% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛滬港深基本面100 166402 檔案 股票指數 05-24 1.0592 1.0592 0.40% 3.97% -1.67% 0.37 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛港股通量化混合 005255 檔案 混合型 05-24 0.9078 0.9078 0.36% 0.00% -9.69% 2.33 羅雯 等 開放申購 0.15% 購買
浦銀滬深300增強 519116 檔案 股票指數 05-24 1.4380 1.4380 0.28% 15.69% -1.03% 1.70 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合 519175 檔案 混合型 05-24 0.9830 0.9830 0.20% 10.33% -3.06% 1.29 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 檔案 混合型 05-24 1.2560 1.2560 0.16% 9.12% 3.37% 0.01 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 檔案 混合型 05-24 1.5200 1.5200 0.13% 9.12% 3.40% 1.82 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛中短債C 006437 檔案 債券型 05-24 1.0214 1.0214 0.03% 1.81% - 0.50 鐘明 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛中短債A 006436 檔案 債券型 05-24 1.0226 1.0226 0.03% 1.91% - 2.33 鐘明 等 開放申購 0.04% 購買
浦銀安盛盛元定開債A 519322 檔案 定開債券 05-24 1.0262 1.1472 0.03% 2.70% 7.14% 89.86 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普益純債C 006465 檔案 債券型 05-24 1.0065 1.0175 0.02% 1.70% - 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛元定開債C 519323 檔案 定開債券 05-24 1.0254 1.1374 0.02% 2.56% 6.82% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 檔案 債券型 05-24 1.0328 1.0988 0.02% 1.79% 4.79% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 檔案 債券型 05-24 1.0353 1.1083 0.02% 1.96% 5.16% 30.04 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 檔案 債券型 05-24 1.0363 1.1145 0.02% 2.07% 6.15% 41.21 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛普益純債A 006464 檔案 債券型 05-24 1.0074 1.0194 0.01% 1.87% - 47.61 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 檔案 債券型 05-24 1.0274 1.1204 0.01% 2.19% 6.10% 0.00 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 檔案 債券型 05-24 1.0288 1.1288 0.01% 2.37% 6.47% 99.52 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 檔案 債券型 05-24 1.0347 1.1068 0.01% 1.88% 5.77% 0.00 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛幸福聚利定開債C 519321 檔案 定開債券 05-24 1.0630 1.0680 0.00% 1.89% 4.18% 0.03 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛幸福聚利定開債A 519320 檔案 定開債券 05-24 1.0640 1.0780 0.00% 2.02% 4.51% 0.61 劉大巍 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛穩健增利債券A 004126 檔案 債券型 05-24 1.1140 1.1140 0.00% 2.11% 5.39% 7.87 章瀟楓 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛穩健增利債券C 166401 檔案 債券型 05-24 1.1070 1.1420 0.00% 1.93% 5.03% 0.30 章瀟楓 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛優化收益債券A 519111 檔案 債券型 05-24 1.5710 1.5810 0.00% 3.22% -2.00% 24.21 鐘明 等 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛優化收益債券C 519112 檔案 債券型 05-24 1.5120 1.5220 0.00% 3.07% -2.33% 0.16 鐘明 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛勤純債債券C 519335 檔案 債券型 05-24 1.0552 1.0552 0.00% 1.13% 3.06% 0.00 鐘明 等 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛勤純債債券A 519334 檔案 債券型 05-24 1.0635 1.0635 0.00% 1.35% 3.45% 0.53 鐘明 等 開放申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債C 005201 檔案 債券型 05-24 1.0090 1.0090 0.00% - - 0.00 鐘明 等 開放申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債A 005200 檔案 債券型 05-24 1.0107 1.0107 0.00% - - 0.70 鐘明 等 開放申購 - 購買
浦銀安盛醫療健康混合 519171 檔案 混合型 05-24 0.7760 0.7760 -0.13% 12.14% -14.16% 12.18 陳蔚豐 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 檔案 混合型 05-24 1.0682 1.0682 -0.15% 6.62% - 0.11 陳士俊 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 檔案 混合型 05-24 1.0283 1.0283 -0.16% 4.13% - 0.27 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛消費升級混合A 519125 檔案 混合型 05-24 1.4550 1.4550 -0.21% 22.06% -5.89% 0.73 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀精致生活 519113 檔案 混合型 05-24 1.4550 1.5150 -0.21% 11.15% -21.90% 3.18 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛消費升級混合C 519176 檔案 混合型 05-24 1.4530 1.4530 -0.21% 22.41% -5.71% 0.00 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀戰略新興產業混合 519120 檔案 混合型 05-24 1.6630 1.6630 -0.24% 10.79% -22.43% 3.78 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛睿智精選混合A 519172 檔案 混合型 05-24 0.9960 0.9960 -0.30% 21.46% -4.60% 0.52 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛睿智精選混合C 519173 檔案 混合型 05-24 0.9670 0.9670 -0.31% 21.03% -5.38% 0.48 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛基本面400指數 519117 檔案 股票指數 05-24 1.3480 1.3480 -0.44% 11.41% -12.98% 0.51 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛新經濟結構混合 519126 檔案 混合型 05-24 1.1380 1.1380 -0.78% 21.97% -10.88% 0.84 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛增長動力混合 519170 檔案 混合型 05-24 0.6320 0.6320 -0.78% 26.91% -11.73% 16.10 蔣建偉 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛價值成長混合A 519110 檔案 混合型 05-24 1.2260 1.4890 -0.81% 25.87% -12.49% 19.81 蔣建偉 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛全球智能科技(QDII) 006555 檔案 QDII 05-23 1.0163 1.0163 -1.44% - - 0.58 IKEDA KAE 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛紅利精選混合 519115 檔案 混合型 05-24 1.5270 1.5270 -1.61% 16.83% -3.54% 0.82 陳蔚豐 開放申購 0.15% 購買
浦銀季季添利定開債券C 519124 檔案 定開債券 05-24 1.3180 1.3180 - 2.09% 1.07% 0.05 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛幸福回報定開債A 519118 檔案 定開債券 05-24 1.0460 1.3850 - 1.84% 4.73% 1.44 鐘明 等 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛幸福回報定開債B 519119 檔案 定開債券 05-24 1.0430 1.3600 - 1.64% 4.33% 0.25 鐘明 等 暫停申購 0.00% 購買
浦銀季季添利定開債券A 519123 檔案 定開債券 05-24 1.3450 1.3450 - 2.28% 1.43% 3.89 劉大巍 暫停申購 0.06% 購買
浦銀月月盈定期支付債券C 519129 檔案 定開債券 05-24 1.1500 1.1500 - 1.95% 4.17% 0.12 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀6個月定期開放債券C 519122 檔案 定開債券 05-24 1.0650 1.2430 - 1.62% 3.35% 0.09 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 檔案 定開債券 05-24 1.0540 1.1340 - 2.43% 7.20% 3.46 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀月月盈定期支付債券A 519128 檔案 定開債券 05-24 1.1690 1.1690 - 2.19% 4.56% 0.47 劉大巍 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛幸福聚益定開債C 519327 檔案 定開債券 05-24 1.0271 1.0571 - 1.39% 2.51% 0.08 章瀟楓 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛幸福聚益定開債A 519326 檔案 定開債券 05-24 1.0315 1.0665 - 1.57% 2.87% 1.72 章瀟楓 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 檔案 定開債券 05-24 1.0460 1.1200 - 1.95% 6.51% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安和回報定開混合C 004277 檔案 混合型 05-24 1.0441 1.0991 - 8.53% 4.70% 0.02 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安和回報定開混合A 004276 檔案 混合型 05-24 1.0455 1.1075 - 8.70% 5.06% 0.14 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀6個月定期開放債券A 519121 檔案 定開債券 05-24 1.0670 1.2590 - 1.71% 3.54% 0.45 劉大巍 暫停申購 0.04% 購買
浦銀安盛盛通定開債券 004800 檔案 定開債券 05-24 1.0147 1.0647 - 1.77% 4.46% 49.14 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛安久回報定開混合A 004801 檔案 混合型 05-24 1.0271 1.0346 - 5.41% 3.13% 0.78 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛安久回報定開混合C 004802 檔案 混合型 05-24 1.0250 1.0295 - 5.10% 2.65% 0.00 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合C 004275 檔案 混合型 05-24 1.0424 1.0424 - 5.58% - 0.46 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合A 004274 檔案 混合型 05-24 1.0453 1.0453 - 5.77% - 1.76 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 檔案 定開債券 05-24 1.0153 1.0303 - 2.14% - 14.20 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛融定開債券 006404 檔案 定開債券 05-24 1.0194 1.0194 - - - 102.04 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 檔案 債券型 05-24 1.0001 1.0001 - - - 1.52 鐘明 等 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 檔案 債券型 05-24 1.0002 1.0002 - - - 1.31 鐘明 等 暫停申購 0.08% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛日日豐貨幣B 003535 貨幣型 05-24 0.7340 2.6460% 2.63% 2.83% 0.72% 10.43 劉大巍 等 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣B 519510 貨幣型 05-24 0.7313 2.6390% 2.58% 2.69% 0.68% 343.06 鐘明 等 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣B 003229 貨幣型 05-24 0.7179 2.5860% 2.62% 2.69% 0.66% 293.51 鐘明 等 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣A 003534 貨幣型 05-24 0.6676 2.3980% 2.39% 2.58% 0.66% 0.76 劉大巍 等 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣E 519516 貨幣型 05-24 0.6655 2.3930% 2.34% 2.45% 0.62% 0.01 鐘明 等 限大額 - 購買
浦銀安盛日日豐貨幣D 003536 貨幣型 05-24 0.6673 2.3960% 2.39% 2.58% 0.66% 100.15 劉大巍 等 限大額 - 購買
浦銀安盛貨幣A 519509 貨幣型 05-24 0.6654 2.3920% 2.34% 2.45% 0.62% 2.08 鐘明 等 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣A 003228 貨幣型 05-24 0.6523 2.3380% 2.37% 2.44% 0.61% 0.44 鐘明 等 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣B 519567 貨幣型 05-24 0.6414 2.2850% 2.21% 2.24% 0.59% 71.59 劉大巍 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣D 519568 貨幣型 05-24 0.5753 2.0390% 1.96% 2.00% 0.53% 15.61 劉大巍 等 開放申購 - 購買
浦銀安盛日日盈貨幣A 519566 貨幣型 05-24 0.5757 2.0410% 1.96% 2.00% 0.53% 0.17 劉大巍 等 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浦銀安盛中證高股息ETF 512590 ETF-場內 05-24 0.9689 0.9689 -0.24% 0.9690 -0.01% 0.57 陳士俊 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300572 安車檢測 2 0.15% 284.48 22,004.73
2 000858 五糧液 6 0.10% 159.58 15,159.81
3 300226 上海鋼聯 2 0.10% 172.54 14,485.08
4 002124 天邦股份 3 0.09% 773.69 13,524.06
5 300065 海蘭信 3 0.09% 713.93 12,700.80
6 300098 高新興 2 0.08% 1,173.10 11,015.38
7 300142 沃森生物 2 0.08% 428.42 10,924.67
8 300212 易華錄 2 0.07% 375.18 10,741.52
9 300487 藍曉科技 2 0.07% 296.68 10,339.30
10 002157 正邦科技 2 0.04% 369.08 6,012.32

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304

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關注的人這么少,是不是這個基金不行啊 [浦銀安盛雙債增強債券C]

基民313JsL

2019-05-23

202

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微笑曲線左側,越跌越買,直至見底走向右側... [浦銀安盛價值成長混合A]

基民FFJC8Q

2019-05-23

423

2

有人聊天嗎? [浦銀安盛全球智能科技(QDII)]

基民j1sZIs

2019-05-23

160

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越跌越買,爭取早日回本 [浦銀戰略新興產業混合]

htt304

2019-05-22

629

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“臉紅”信號可不一定是戀愛,用花印拒絕敏... [浦銀精致生活]

大全葉

2019-05-22

174

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怎么還是沒數據啊 [浦銀安盛雙債增強債券C]

小蝦米進大海

2019-05-22

234

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浦銀安盛雙債增強債券型證券投資基金基金經... [浦銀安盛雙債增強債券A]

基金資訊

2019-05-22

235

0

浦銀安盛雙債增強債券型證券投資基金基金合... [浦銀安盛雙債增強債券A]

基金資訊

2019-05-22

293

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你補倉,他大虧,讓你越補越虧!五月以以來... [浦銀戰略新興產業混合]

基民siIlMI

2019-05-21

450

1

牛市來了嗎? [浦銀安盛價值成長混合A]

libinshishui

2019-05-21

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1

經理不怎么的,我所有的基金就是也只虧再多... [浦銀安盛價值成長混合A]

基民F1u9TY

2019-05-21

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不懂怎么弄玩玩 [浦銀安盛雙債增強債券C]

基民jDS5Jd

2019-05-21

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控倉變現一部分,準備介入另外的標的 [浦銀安盛增長動力混合]

新識途

2019-05-21

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垃圾基金, [浦銀安盛盛世精選混合A]

錢多搞妹子

2019-05-20

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成本之下,越跌越買。 [浦銀安盛價值成長混合A]

基民FFJC8Q

2019-05-20

139

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跌得太多了。 [浦銀安盛增長動力混合]

股友1SAcAa

2019-05-20

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反復筑底階段,越跌越買,越恐慌越買 [浦銀戰略新興產業混合]

天宇925

2019-05-20

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真垃圾,又套住了,怎么辦? [浦銀安盛增長動力混合]

基民FNp0S3

2019-05-20

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看看近三月收益率排名還可以,加油! [浦銀安盛價值成長混合A]

基民WeYvBX

2019-05-19

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此雞還需要多長時間才能養大? [浦銀安盛增長動力混合]

lzg28

2019-05-18

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我是15年買的,現在還虧60%以上,還能有回... [浦銀安盛價值成長混合A]

基民g1JfO4

2019-05-18

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又來一位不懂 [浦銀安盛雙債增強債券C]

基民313JsL

2019-05-17

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本基金的投資組合比例為:股票占基金資產的... [浦銀安盛環保新能源A]

晴時不見羽

2019-05-17

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業績比較基準 [浦銀安盛環保新能源A]

晴時不見羽

2019-05-17

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風險收益特征 [浦銀安盛環保新能源A]

晴時不見羽

2019-05-17

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該基金目前在天天基金的認購費率小于100萬... [浦銀安盛環保新能源A]

晴時不見羽

2019-05-17

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浦銀安盛環保新能源A基金目前處于認購期 [浦銀安盛環保新能源A]

晴時不見羽

2019-05-17

208

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低于成本,越跌越買。 [浦銀安盛價值成長混合A]

基民FFJC8Q

2019-05-17

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不懂,順便買的慢慢關注 [浦銀安盛雙債增強債券C]

小蝦米進大海

2019-05-17

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還能長點嗎? [浦銀安盛增長動力混合]

基民h8yep7

2019-05-17

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費用太高了 [浦銀安盛滬港深基本面100]

時間的朋友3729

2019-05-17

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辣雞到爆炸 [浦銀安盛價值成長混合A]

基民mxB0nv

2019-05-17

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浦銀安盛幸福聚利定期開放債券型證券投資基... [浦銀安盛幸福聚利定開債A]

基金資訊

2019-05-17

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我在2019-05-16 22:03:21開始了定投計劃:... [浦銀安盛價值成長混合A]

n14331360182f9a8

2019-05-16

325

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浦銀安盛月月盈定期支付債券型證券投資基金... [浦銀月月盈定期支付債券A]

基金資訊

2019-05-16

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怎么老是漲不高,先賣點再說 [浦銀安盛睿智精選混合C]

河務小萍

2019-05-16

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不懂,順便買了 [浦銀安盛雙債增強債券C]

樂山山不高

2019-05-16

308

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關于浦銀安盛盛元定期開放債券型發起式證券... [浦銀安盛盛元定開債A]

基金資訊

2019-05-16