泰康資產管理有限責任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康興泰回報滬港深混合(004340) 2018年度一年期混合型金牛基金

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泰康資產 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.18 96.40 75/95
基金數量(只) 10 12.99 36/95
基金經理數量 2 5.06 58/95
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康滬港深精選混合 002653 檔案 混合型 05-24 1.0630 1.1890 0.48% -1.08% -11.33% 9.56 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康中證港股通非銀指數C 006579 檔案 股票指數 05-24 1.0895 1.0895 0.43% - - 0.09 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康中證港股通非銀指數A 006578 檔案 股票指數 05-24 1.0905 1.0905 0.43% - - 0.19 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康滬港深價值優選混合 003580 檔案 混合型 05-24 1.0517 1.0517 0.42% 8.77% -11.74% 1.22 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康均衡優選混合A 005474 檔案 混合型 05-24 0.9544 0.9544 0.39% 18.37% -4.51% 6.35 桂躍強 開放申購 0.15% 購買
泰康均衡優選混合C 005475 檔案 混合型 05-24 0.9619 0.9619 0.39% 19.45% -3.76% 0.00 桂躍強 開放申購 - 購買
泰康港股通地產指數C 006817 檔案 股票指數 05-24 1.0032 1.0032 0.38% - - 0.06 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通地產指數A 006816 檔案 股票指數 05-24 1.0042 1.0042 0.38% - - 0.12 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康新機遇混合 001910 檔案 混合型 05-24 1.0866 1.2101 0.23% 15.67% -4.27% 25.13 桂躍強 等 開放申購 0.15% 購買
泰康策略優選混合 003378 檔案 混合型 05-24 1.0572 1.0982 0.23% 17.43% -4.00% 7.86 桂躍強 等 開放申購 0.15% 購買
泰康港股通大消費指數C 006787 檔案 股票指數 05-24 0.8856 0.8856 0.22% - - 0.04 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通大消費指數A 006786 檔案 股票指數 05-24 0.8860 0.8860 0.20% - - 0.16 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康景泰回報混合C 005015 檔案 混合型 05-24 1.0730 1.0730 0.20% 9.86% 7.38% 0.00 桂躍強 等 開放申購 - 購買
泰康景泰回報混合A 005014 檔案 混合型 05-24 1.0768 1.0768 0.19% 10.03% 7.71% 2.20 桂躍強 等 開放申購 0.12% 購買
泰康香港銀行指數C 006810 檔案 股票指數 05-24 0.9635 0.9635 0.18% - - 0.03 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康香港銀行指數A 006809 檔案 股票指數 05-24 0.9639 0.9639 0.18% - - 0.13 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康興泰回報滬港深混合 004340 檔案 混合型 05-24 1.1238 1.1238 0.14% 7.14% 6.35% 1.91 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康港股通TMT指數C 006931 檔案 股票指數 05-24 0.9014 0.9014 0.13% - - 0.18 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通TMT指數A 006930 檔案 股票指數 05-24 0.9019 0.9019 0.13% - - 0.18 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康宏泰回報混合 002767 檔案 混合型 05-24 1.2361 1.2361 0.10% 7.56% 5.89% 2.39 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康頤享混合A 005823 檔案 混合型 05-24 1.0743 1.0743 0.06% 4.55% - 0.67 桂躍強 等 開放申購 0.12% 購買
泰康頤年混合A 005523 檔案 混合型 05-24 1.0586 1.0586 0.05% 3.07% - 1.76 桂躍強 等 開放申購 0.12% 購買
泰康頤享混合C 005824 檔案 混合型 05-24 1.0719 1.0719 0.05% 4.33% - 0.00 桂躍強 等 限大額 0.00% 購買
泰康頤年混合C 005524 檔案 混合型 05-24 1.0538 1.0538 0.04% 2.83% - 1.17 桂躍強 等 開放申購 0.00% 購買
泰康安益純債A 002528 檔案 債券型 05-24 1.0497 1.1001 0.02% 1.39% 5.13% 11.85 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康安惠純債債券A 003078 檔案 債券型 05-24 1.0461 1.1143 0.02% 2.52% 6.11% 11.95 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康安惠純債債券C 006865 檔案 債券型 05-24 1.0451 1.0451 0.02% - - 0.14 任翀 開放申購 - 購買
泰康瑞坤純債債券 005054 檔案 債券型 05-24 1.0539 1.1030 0.02% 1.88% 7.08% 8.38 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康恒泰回報混合C 002935 檔案 混合型 05-24 1.0964 1.1896 0.02% 2.24% 4.55% 0.83 任慧娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康安益純債C 002529 檔案 債券型 05-24 1.1839 1.2408 0.02% 1.23% 4.86% 16.68 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康恒泰回報混合A 002934 檔案 混合型 05-24 1.0481 1.1370 0.01% 2.49% 4.86% 0.70 任慧娟 等 限大額 0.12% 購買
泰康穩健增利債券A 002245 檔案 債券型 05-24 1.1507 1.1507 0.00% 3.84% 8.12% 2.54 蔣利娟 開放申購 0.08% 購買
泰康穩健增利債券C 002246 檔案 債券型 05-24 1.2716 1.2716 0.00% 3.66% 7.85% 0.64 蔣利娟 開放申購 0.00% 購買
泰康豐盈債券 002986 檔案 債券型 05-24 1.1321 1.1321 -0.06% 5.62% 5.16% 1.92 任慧娟 等 開放申購 0.08% 購買
泰康安泰回報混合 002331 檔案 混合型 05-24 1.0778 1.0778 -0.08% 7.51% 4.71% 1.39 任翀 等 開放申購 0.12% 購買
泰康泉林量化價值精選混合C 005111 檔案 混合型 05-24 0.8030 0.8030 -0.16% 12.03% -15.47% 0.00 劉偉 開放申購 0.00% 購買
泰康泉林量化價值精選混合A 005000 檔案 混合型 05-24 0.8068 0.8068 -0.17% 12.26% -15.23% 2.98 劉偉 開放申購 0.15% 購買
泰康新回報靈活配置混合A 001798 檔案 混合型 05-24 1.0114 1.0114 -0.31% 19.37% -6.65% 0.64 蔣利娟 等 開放申購 0.12% 購買
泰康新回報靈活配置混合C 001799 檔案 混合型 05-24 1.0129 1.0129 -0.31% 19.11% -7.00% 0.00 蔣利娟 等 開放申購 - 購買
泰康睿利量化多策略混合C 005382 檔案 混合型 05-24 0.7824 0.7824 -0.37% 9.43% -19.01% 0.00 劉偉 開放申購 - 購買
泰康睿利量化多策略混合A 005381 檔案 混合型 05-24 0.7867 0.7867 -0.38% 9.68% -18.61% 2.03 劉偉 開放申購 0.15% 購買
泰康金泰3月定開混合 003813 檔案 混合型 05-24 1.1161 1.1161 - 7.31% 5.52% 0.65 蔣利娟 等 暫停申購 - 購買
泰康年年紅純債一年債券 004859 檔案 定開債券 05-24 1.1046 1.1363 - 3.75% 9.68% 20.73 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康安悅純債3月定開債券 005172 檔案 定開債券 05-24 1.0628 1.0976 - 2.31% 6.71% 13.86 任翀 暫停申購 - 購買
泰康弘實3月定開混合 006111 檔案 混合型 05-24 1.1170 1.1170 - 12.34% - 33.62 桂躍強 等 暫停申購 - 購買
泰康裕泰債券C 006208 檔案 債券型 05-24 0.9986 0.9986 - - - 0.00 任翀 等 封閉期 - 購買
泰康裕泰債券A 006207 檔案 債券型 05-24 0.9986 0.9986 - - - 10.74 任翀 等 封閉期 - 購買
泰康產業升級混合C 006905 檔案 混合型 05-24 1.0001 1.0001 - - - 0.15 薛小波 暫停申購 0.00% 購買
泰康產業升級混合A 006904 檔案 混合型 05-24 1.0002 1.0002 - - - 2.97 薛小波 暫停申購 0.15% 購買
泰康安和純債6個月定開債券 007145 檔案 定開債券 05-24 1.0001 1.0001 - - - 15.63 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康安業政金債債券C 007004 檔案 債券型 - - - - - - - 任翀 暫停申購 0.00% 購買
泰康安業政金債債券A 007003 檔案 債券型 - - - - - - - 任翀 暫停申購 0.04% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康現金管家貨幣C 004863 貨幣型 05-24 1.0031 2.6210% 2.61% 2.59% 0.66% 15.20 蔣利娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣B 004862 貨幣型 05-24 1.0034 2.6190% 2.61% 2.59% 0.66% 7.91 蔣利娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣A 004861 貨幣型 05-24 0.9375 2.3740% 2.37% 2.35% 0.60% 0.50 蔣利娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣B 001478 貨幣型 05-24 0.6888 2.5950% 2.57% 2.62% 0.67% 140.46 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣E 002546 貨幣型 05-24 0.6449 2.4310% 2.41% 2.46% 0.63% 50.65 蔣利娟 等 開放申購 - 購買
泰康薪意保貨幣A 001477 貨幣型 05-24 0.6230 2.3490% 2.33% 2.38% 0.61% 14.81 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣D 004864 貨幣型 - - - - - - - 蔣利娟 等 封閉期 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 13 0.91% 500.05 38,553.84
2 000002 萬科A 8 0.74% 1,026.88 31,545.79
3 600519 貴州茅臺 14 0.57% 28.06 23,965.61
4 300498 溫氏股份 6 0.51% 530.30 21,530.15
5 603288 海天味業 10 0.45% 221.79 19,229.61
6 600030 中信證券 11 0.40% 684.11 16,952.33
7 601398 工商銀行 3 0.38% 2,875.96 16,019.12
8 300630 普利制藥 4 0.37% 208.88 15,705.68
9 000661 長春高新 6 0.34% 45.72 14,491.90
10 600036 招商銀行 2 0.34% 423.09 14,351.27

行業配置前十大(全部基金)

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