中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2018年度一年期金牛基金管理公司

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中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 34.36 96.40 32/95
基金數量(只) 7 12.99 44/95
基金經理數量 5 5.06 28/95
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀福建國企債定開債C 006847 定開債券 19.04.01 ~ 19.06.28 易芳菲 認購期 - 詳情 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 定開債券 19.04.01 ~ 19.06.28 易芳菲 認購期 - 詳情 購買
中銀消費活力混合 007334 混合型 19.05.13 ~ 19.05.31 錢亞風云 認購期 0.12% 詳情 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 債券指數 19.05.13 ~ 19.08.12 鄭濤 認購期 0.03% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀中證100 163808 檔案 股票指數 05-24 1.3420 1.3520 0.52% 14.51% 2.84% 3.56 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合 004871 檔案 混合型 05-24 1.0055 1.0055 0.38% 13.26% 6.05% 0.74 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合 004881 檔案 混合型 05-24 0.8106 0.8106 0.27% 9.48% -10.41% 1.71 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀多策略混合 000572 檔案 混合型 05-24 1.0440 1.4750 0.19% 1.87% 0.58% 5.38 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 05-24 1.0220 1.0220 0.19% 2.12% - 5.07 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 05-24 1.0963 1.6876 0.16% 1.36% 2.08% 4.59 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀新回報靈活配置混合 000190 檔案 混合型 05-24 1.3100 1.6300 0.15% 1.39% 0.44% 5.47 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀價值精選 163810 檔案 混合型 05-24 1.4150 1.4350 0.14% 10.12% -10.22% 1.64 鄔煒 開放申購 0.15% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 05-24 1.0601 1.0601 0.12% -2.02% -1.48% 2.98 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 05-24 0.9827 2.2937 0.12% 12.44% -9.83% 5.73 鄔煒 開放申購 0.15% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 05-23 0.1676 0.1676 0.12% 4.49% 3.84% 3.14 鄭濤 限大額 - 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 05-24 1.0060 1.1950 0.10% 10.50% 5.84% 0.06 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 05-24 1.0340 1.1820 0.10% 5.93% 5.82% 5.29 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 05-24 1.0670 1.3380 0.09% 2.28% 6.43% 77.80 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 05-24 1.0870 1.2020 0.09% 3.44% 4.20% 0.05 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 05-24 1.0950 1.2100 0.09% 3.51% 4.36% 0.60 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 05-24 1.1500 1.1500 0.09% 9.21% -14.31% 0.38 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 05-23 1.1560 1.1560 0.09% 3.96% 12.34% 3.14 鄭濤 暫停申購 0.08% 購買
中銀中債7-10年期國開債指數 005093 檔案 債券指數 05-24 1.0801 1.0801 0.08% 1.85% 6.73% 10.65 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 05-24 1.2700 1.5720 0.08% 3.42% 6.19% 11.17 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 05-24 1.3610 1.3610 0.07% 2.56% -5.68% 0.60 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 05-24 1.0236 1.0641 0.04% 1.59% 5.15% 200.60 白潔 開放申購 - 購買
中銀景福回報混合 005274 檔案 混合型 05-24 1.0361 1.0361 0.04% 0.40% 2.59% 3.30 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 05-24 1.0958 1.1298 0.04% 2.80% 9.52% 20.21 田原 暫停申購 - 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 05-24 0.9955 0.9955 0.03% - - 16.38 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 05-24 1.0312 1.1502 0.03% 5.70% 5.48% 5.18 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 05-24 1.0328 1.1528 0.03% 5.75% 5.57% 0.21 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 05-24 1.0492 1.1046 0.03% 2.15% 6.85% 164.76 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 05-24 1.0066 1.1146 0.02% 2.39% 7.41% 23.20 鄭濤 等 開放申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 05-24 1.0060 1.0143 0.02% - - 24.58 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 05-24 1.0102 1.0102 0.02% - - 1.82 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 05-24 1.0144 1.0144 0.02% - - 12.32 白潔 開放申購 0.03% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 05-24 1.0140 1.0140 0.02% - - 1.76 白潔 開放申購 0.00% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 05-24 1.0242 1.0921 0.02% 2.07% 6.03% 61.35 白潔 暫停申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 05-24 1.0415 1.1065 0.02% 2.24% 6.98% 20.07 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 05-24 1.0919 1.0919 0.02% 2.22% 7.05% 22.33 王妍 開放申購 - 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 05-24 1.0036 1.0036 0.01% - - 124.61 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 05-24 1.0060 1.1000 0.01% 0.90% 0.59% 6.10 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 05-24 1.0191 1.1351 0.01% 8.24% 5.51% 1.22 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 05-24 1.0175 1.1095 0.01% 1.33% 1.70% 0.00 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 05-24 1.0215 1.1375 0.01% 8.27% 5.60% 1.23 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 05-24 1.0730 1.0860 0.01% 1.80% 5.81% 60.99 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀盛利定期開放債券 163824 檔案 定開債券 05-24 1.0570 1.4020 0.00% 2.89% 7.36% 23.54 陳瑋 暫停申購 0.08% 購買
中銀產業債定開債 163827 檔案 定開債券 05-24 1.0650 1.2270 0.00% 5.88% 7.78% 4.06 白潔 暫停申購 - 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 05-24 1.0890 1.1040 0.00% 1.88% 6.09% 50.84 白潔 開放申購 - 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 05-24 1.3580 1.3580 0.00% 12.98% -6.54% 0.38 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 05-24 1.2090 1.2440 0.00% 10.82% -6.35% 0.40 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 05-24 1.0590 1.3500 0.00% 2.46% 7.33% 57.02 王妍 開放申購 0.08% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 05-24 0.9500 0.9500 0.00% 10.85% -14.41% 4.25 陳軍 等 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 05-24 0.6110 0.6110 0.00% 4.62% -5.71% 11.64 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 05-24 1.0170 1.1370 0.00% 2.77% 6.71% 22.07 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 05-24 0.8700 0.8700 0.00% 14.93% -10.86% 0.79 鄔煒 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票 001677 檔案 股票型 05-24 1.2120 1.2120 0.00% 15.54% -5.02% 2.42 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 05-24 1.0050 1.1840 0.00% 10.29% 5.53% 1.11 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 05-24 1.0150 1.1810 0.00% 4.66% 3.40% 4.87 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 05-24 1.0150 1.1770 0.00% 4.66% 3.30% 0.17 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 05-24 1.0320 1.1850 0.00% 5.73% 5.72% 0.02 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 05-24 1.0320 1.1910 0.00% 5.75% 5.31% 5.29 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 05-24 1.0300 1.1220 0.00% 5.97% 3.62% 0.07 苗婷 等 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 05-24 1.0300 1.1450 0.00% 5.97% 3.52% 5.31 苗婷 等 開放申購 0.10% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 05-24 1.0340 1.1770 0.00% 5.84% 5.62% 0.00 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 05-24 1.0160 1.1380 0.00% 7.24% 4.32% 5.18 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 05-24 1.0010 1.0940 0.00% 4.53% 2.22% 0.01 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 05-24 1.0130 1.1550 0.00% 4.54% 3.60% 4.97 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 05-24 1.0020 1.1010 0.00% 4.61% 2.72% 5.12 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 05-24 1.0160 1.1330 0.00% 7.27% 4.02% 0.08 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 05-24 1.0180 1.1580 0.00% 5.15% 4.10% 0.04 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 05-24 1.0960 1.1510 0.00% 3.20% 4.58% 0.52 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 05-24 1.0160 1.1210 0.00% 7.63% 2.62% 1.24 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 05-24 1.0950 1.1500 0.00% 3.01% 4.39% 0.03 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 05-24 1.0150 1.1200 0.00% 7.64% 2.63% 0.05 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀信用增利債券(LOF) 163819 檔案 債券型 05-24 1.0380 1.5340 0.00% 3.89% 6.37% 33.45 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀穩健增利債券 163806 檔案 債券型 05-24 1.0550 1.6740 0.00% 3.53% 7.51% 22.59 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 05-24 1.2790 1.5810 0.00% 3.73% 6.67% 15.80 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 05-24 1.0660 1.3100 0.00% 2.19% 6.14% 5.43 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 05-24 1.0610 1.1760 0.00% 2.46% 7.43% 4.13 王妍 開放申購 0.00% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 05-24 1.0160 1.0640 0.00% 2.62% - 0.31 方抗 開放申購 - 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 05-24 1.0209 1.0314 0.00% 1.87% - 73.74 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 05-24 1.2760 1.2760 0.00% - - 0.00 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 05-24 0.3596 3.4738 -0.03% 4.41% -7.20% 17.40 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 05-24 1.0276 1.0276 -0.09% 7.33% 3.36% 1.65 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 05-24 0.9967 0.9967 -0.09% 13.75% -15.23% 0.65 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 05-24 1.1040 1.1570 -0.09% 6.56% 7.81% 0.65 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 05-24 1.1040 1.1570 -0.09% 6.56% 7.81% 0.03 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 05-24 0.8930 0.8930 -0.11% 9.84% -6.30% 0.61 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合 003717 檔案 混合型 05-24 0.7633 0.7633 -0.13% 14.73% -18.26% 2.11 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀中國精選 163801 檔案 混合型 05-24 1.1711 4.0891 -0.15% 5.56% -9.71% 13.27 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀穩健雙利債券A 163811 檔案 債券型 05-24 1.2460 1.5680 -0.16% 5.86% 4.27% 13.81 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀藍籌精選 163809 檔案 混合型 05-24 1.2440 1.2640 -0.16% 12.48% -15.37% 2.96 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀穩健雙利債券B 163812 檔案 債券型 05-24 1.2300 1.5230 -0.16% 5.67% 3.97% 5.48 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 05-24 0.5720 0.5720 -0.17% 11.28% -16.01% 11.63 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 05-24 1.9080 1.9080 -0.21% 8.41% 1.60% 0.64 李建 限大額 0.08% 購買
中銀醫療保健混合 005689 檔案 混合型 05-24 1.0742 1.1022 -0.23% 14.36% - 2.26 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 05-24 1.2660 1.2660 -0.24% 10.76% -11.10% 0.46 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 05-24 0.8100 0.8100 -0.25% 9.31% -17.77% 1.12 陳軍 等 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 05-24 1.8510 1.8510 -0.27% 8.18% 1.20% 0.55 李建 限大額 0.00% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 05-24 1.4670 1.4670 -0.27% 8.59% -8.43% 0.40 陳軍 等 開放申購 0.15% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 05-24 1.1000 1.1000 -0.27% 4.76% 0.55% 1.87 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 05-24 0.6870 0.8970 -0.29% 11.89% -8.89% 2.32 趙志華 等 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 05-24 1.2066 3.0516 -0.33% 6.66% -6.29% 14.32 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 05-24 0.5760 0.5760 -0.35% 12.94% -17.71% 15.33 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀行業優選 163807 檔案 混合型 05-24 1.0255 2.0275 -0.54% 10.91% -8.28% 2.86 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 05-23 0.5720 0.5720 -0.69% -3.21% -3.70% 0.48 陳學林 暫停申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 05-24 1.4220 1.5220 -0.70% 8.05% -15.66% 1.78 陳軍 等 開放申購 0.15% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 05-23 1.0120 1.0120 -1.75% -2.69% -9.40% 0.16 陳學林 暫停申購 0.15% 購買
中銀惠利半年定期開放債券 000372 檔案 定開債券 05-24 1.0290 1.3600 - 2.43% 7.22% 30.97 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 05-24 1.0330 1.2180 - 2.74% 7.68% 43.55 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 05-24 1.0100 1.0880 - 3.21% 6.54% 15.42 陳志華 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 05-24 1.0210 1.2710 - 2.10% 2.58% 22.92 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 05-24 0.9963 1.1033 - 2.05% 6.88% 18.08 王妍 暫停申購 0.08% 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 05-24 1.0126 1.1043 - 1.89% 5.79% 242.24 白潔 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 05-24 1.0438 1.0438 - -0.46% 5.53% 1.69 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀聚利半年定開債 000632 檔案 定開債券 05-24 1.0334 1.0704 - 3.72% 7.21% 2.64 陳瑋 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 05-24 1.0512 1.0882 - 2.11% 6.65% 21.49 王妍 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 05-24 1.0304 1.0771 - 2.07% 6.17% 103.14 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 05-24 1.0141 1.0646 - 1.84% 4.49% 25.45 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 05-24 1.0284 1.0644 - 2.32% 5.74% 41.70 方抗 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 05-17 1.0004 1.0004 - - - 4.38 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 05-24 1.0000 1.0000 - - - 2.60 吳印 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀理財30天債券B 380011 理財型 05-24 0.8418 3.0710% 3.08% 3.09% 0.77% 263.48 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財90天債券B 000952 理財型 05-24 0.8282 3.0210% 3.02% 2.99% 0.75% 144.64 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財7天債券B 380008 理財型 05-24 0.8101 2.9280% 2.94% 2.91% 0.73% 144.69 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財14天債券B 380002 理財型 05-24 0.8113 2.9340% 2.93% 2.91% 0.72% 109.72 王妍 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財30天債券A 380010 理財型 05-24 0.7623 2.7800% 2.79% 2.80% 0.70% 1.30 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 05-24 0.7569 2.8000% 2.77% 2.81% 0.69% 73.85 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀理財90天債券A 000951 理財型 05-24 0.7487 2.7300% 2.73% 2.70% 0.68% 0.39 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財7天債券A 380007 理財型 05-24 0.7307 2.6370% 2.65% 2.62% 0.66% 1.31 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財14天債券A 380001 理財型 05-24 0.7318 2.6430% 2.64% 2.62% 0.65% 0.71 王妍 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 05-24 0.6604 2.4430% 2.48% 2.47% 0.64% 1,006.98 范靜 限大額 - 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 05-24 0.6157 2.2680% 2.23% 2.37% 0.65% 147.10 方抗 等 限大額 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 05-24 0.6312 2.3280% 2.18% 2.17% 0.57% 0.12 易芳菲 限大額 - 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 05-24 0.5928 2.1840% 2.04% 2.02% 0.53% 0.79 易芳菲 限大額 - 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 05-24 0.5719 2.3430% 2.15% 2.30% 0.58% 13.64 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 05-24 0.5061 2.1030% 1.91% 2.06% 0.52% 4.36 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 05-24 1.0570 1.2330 0.28% 1.0470 0.95% 0.17 趙建忠
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 46 0.12% 561.64 43,302.64
2 601288 農業銀行 24 0.10% 10,186.74 37,996.55
3 603899 晨光文具 4 0.08% 856.28 31,682.28
4 601939 建設銀行 19 0.06% 3,365.42 23,389.65
5 601398 工商銀行 34 0.05% 3,651.91 20,341.12
6 601328 交通銀行 12 0.05% 3,100.66 19,348.11
7 600519 貴州茅臺 11 0.05% 19.96 17,044.02
8 300014 億緯鋰能 8 0.04% 650.21 15,852.21
9 600036 招商銀行 17 0.04% 427.59 14,504.01
10 300144 宋城演藝 5 0.04% 606.11 14,061.65

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

183787

206

#10W財富幣# 強勢領漲 & 外資狂買,消費版... [中銀消費活力混合]

中銀基金

2019-05-26

511

0

可以申購了? [中銀添利債券發起E]

天天都收益

2019-05-25

526

0

辣雞經理,讓雞民寒心 [中銀持續增長混合A]

股友MvY54p3369

2019-05-25

582

0

中銀基金管理有限公司關于增加浙江網商銀行... [中銀薪錢包貨幣]

基金資訊

2019-05-25

469

0

關于中銀薪錢包貨幣市場基金恢復通過部分銷... [中銀薪錢包貨幣]

基金資訊

2019-05-25

508

1

你這基金不運作的呀! [中銀景元回報混合]

基民h5Tm8f

2019-05-25

463

0

搞什么啊 [中銀中高等級C]

基民ZpfKDU

2019-05-25

503

1

五個月賠了50元,好郁悶啊[攤手] [中銀永利半年定開債]

基民QQWF9r

2019-05-24

458

0

買的其他債基,指數基,白酒基都賺到錢都在... [中銀永利半年定開債]

基民hYVTZB

2019-05-24

514

0

能人打聽一下,據說永利內部出問題了,我們... [中銀永利半年定開債]

基民MQjZTE

2019-05-24

370

0

以后都不買這個基金,真是太壓抑。 [中銀永利半年定開債]

基民uYOeFz

2019-05-24

191

0

長期看好中銀收益,經理手法穩建。中.長期... [中銀收益混合A]

花花鼠

2019-05-24

193

0

一直下跌,不玩了! [中銀智能制造股票]

小整整5124

2019-05-24

248

0

每天跌 [中銀新動力股票]

基民vTB56a

2019-05-24

250

0

16萬還剩7萬 [中銀新動力股票]

基民vTB56a

2019-05-24

188

0

自己買股票也不會跌這么多 [中銀新動力股票]

基民vTB56a

2019-05-24

436

1

請問該基金滿三年了贖回,有沒有其他的利潤... [中銀穩進策略混合]

基民Fp8H89

2019-05-24

218

0

好好棒!看好它 [中銀收益混合A]

基民sCXMxQ

2019-05-24

254

0

中銀產業精選混合型證券投資基金開放日常申... [中銀產業精選混合]

基金資訊

2019-05-24

254

0

中銀基金管理有限公司關于增加招商銀行股份... [中銀新趨勢混合]

基金資訊

2019-05-24

274

0

中銀基金管理有限公司關于增加興業銀行股份... [中銀信用增利債券(LOF)]

基金資訊

2019-05-24

318

0

這只基金投資了股票的嗎?怎么漲跌跟著股市... [中銀信用增利債券(LOF)]

基民VyVOYh

2019-05-23

274

0

0.57[怒][滴汗] [中銀上證國企100ETF]

山頂洞人2019

2019-05-23

276

0

沒人買嗎? [中銀穩健雙利債券B]

往事如厭

2019-05-23

274

0

紅旗還能打多久 [中銀美元債債券人民幣]

獨自漫步1

2019-05-23

182

0

該基金可以擁有 [中銀新動力股票]

基民A9R7Mb

2019-05-23

182

0

看好未來,增加的份額,等待行情 [中銀持續增長混合A]

夢幻星城2

2019-05-23

183

0

適度介入,逢跌加倉。 [中銀行業優選]

基民TX5CAE

2019-05-23

191

0

我在支付寶買過這個基金,現在封閉不能買。... [中銀薪錢包貨幣]

基民sLx7EU

2019-05-23

195

0

可轉債的基金是一只自相矛盾的基金 [中銀穩健增利債券]

想多賺一點

2019-05-23

230

0

2019,5,23買入中銀薪錢包貨幣基金,收益... [中銀薪錢包貨幣]

英雄a1

2019-05-23

493

3

買了30萬快2個月了,才300多元收益,我也是... [中銀永利半年定開債]

基民MQjZTE

2019-05-23

237

0

中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金更... [中銀宏觀策略混合]

基金資訊

2019-05-23

286

0

中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金更... [中銀宏觀策略混合]

基金資訊

2019-05-23

334

0

中銀基金管理有限公司關于旗下部分貨幣市場... [中銀活期寶貨幣]

基金資訊

2019-05-23

308

0

真特么垃圾哦 [中銀惠利半年定期開放債券]

基民LRaE8Q

2019-05-22

551

1

買此基要有長期持才劃算,持有三年以上贖回... [中銀添利債券發起A]

永恒守護神

2019-05-22

350

0

跌多漲少兩個經理也不見好應該向領導反應要... [中銀新經濟靈活配置混合]

基民JypVr3

2019-05-22

248

0

中銀收益混合型證券投資基金更新招募說明書... [中銀收益混合A]

基金資訊

2019-05-22

267

0

中銀收益混合型證券投資基金更新招募說明書... [中銀收益混合A]

基金資訊

2019-05-22

412

0

折1.04 [中銀上證國企100ETF]

山頂洞人2019

2019-05-22

298

0

不錯,我能夠適應經理的風格。 [中銀持續增長混合A]

我愛想當然

2019-05-21

600

1

手續費什么時候回來阿[攤手] [中銀添利債券發起A]

基民YD3SDz

2019-05-21

260

0

爛基金 [中銀持續增長混合A]

基民yQoiMu

2019-05-21

217

0

打包一藍子股票 [中銀上證國企100ETF]

張林其

2019-05-21

213

0

垃圾,基金經理太差勁 [中銀永利半年定開債]

基民rHTQ1z

2019-05-21

168

0

這個市場竟然給做成這樣,還是回家去吧 [中銀永利半年定開債]

基民rHTQ1z

2019-05-21

287

0

中銀動態策略混合型證券投資基金更新招募說... [中銀策略混合]

基金資訊

2019-05-21

318

0

中銀動態策略混合型證券投資基金更新招募說... [中銀策略混合]

基金資訊

2019-05-21

326

0

慘了,這垃圾還有的跌呢 [中銀永利半年定開債]

基民VMcpxF

2019-05-21