鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

鵬華豐澤債券(LOF)(160618) 2018年度三年期債券型金牛基金

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鵬華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 256.96 96.40 13/95
基金數量(只) 40 12.99 7/95
基金經理數量 17 5.06 3/95
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鵬華精選回報三年定開混合 160645 混合型 19.04.30 ~ 19.07.29 王宗合 認購期 1.20% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華酒分級 160632 檔案 股票指數 05-24 0.9960 1.5640 1.22% 53.49% 7.98% 4.98 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華策略回報混合 004986 檔案 混合型 05-24 0.9731 1.1931 1.07% 33.39% -3.57% 16.32 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華養老產業 000854 檔案 股票型 05-24 1.7480 1.7480 1.04% 39.17% 0.81% 4.50 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華中國50 160605 檔案 混合型 05-24 1.3120 3.6820 0.92% 38.25% -1.50% 10.11 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華消費優選混合 206007 檔案 混合型 05-24 2.2240 2.2240 0.91% 33.90% -4.84% 9.89 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華產業精選 005812 檔案 混合型 05-24 0.9424 0.9424 0.86% 33.31% -5.72% 9.98 王宗合 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深港互聯網股票 004292 檔案 股票型 05-24 1.0283 1.0283 0.57% 5.38% -17.79% 0.88 聶毅翔 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華銀行分級 160631 檔案 股票指數 05-24 0.9210 1.0030 0.55% 8.23% 4.71% 49.14 崔俊杰 開放申購 0.12% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合C 002505 檔案 混合型 05-24 0.9510 0.9510 0.53% -5.93% -3.74% 0.34 戴鋼 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合A 002504 檔案 混合型 05-24 0.9680 0.9680 0.52% -5.56% -3.39% 0.97 戴鋼 等 開放申購 0.08% 購買
鵬華醫藥科技 001230 檔案 股票型 05-24 0.5350 0.5350 0.38% 13.59% -18.57% 13.57 金笑非 開放申購 0.15% 購買
鵬華香港中小企業指數LOF 501023 檔案 股票指數 05-24 1.0185 1.0185 0.34% -4.66% -15.92% 0.29 尤柏年 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華優選回報混合 006526 檔案 混合型 05-24 1.0032 1.0032 0.34% - - 0.37 王宗合 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)A 160615 檔案 股票指數 05-24 1.4900 1.5500 0.34% 13.57% -4.55% 4.52 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華量化先鋒混合 005632 檔案 混合型 05-24 0.7782 1.3752 0.32% 10.74% -15.10% 0.18 羅捷 開放申購 0.15% 購買
鵬華盛世創新混合(LOF) 160613 檔案 混合型 05-24 1.2510 2.4220 0.32% 19.14% 1.30% 1.24 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 檔案 混合型 05-24 1.0370 1.4450 0.29% 0.78% -0.96% 0.51 戴鋼 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐和債券(LOF)A 160621 檔案 債券型 05-24 1.0780 1.4200 0.28% 0.84% -0.37% 0.68 戴鋼 開放申購 0.08% 購買
鵬華先進制造股票 000778 檔案 股票型 05-24 1.4880 1.4880 0.27% 19.81% -6.77% 3.75 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華證券保險分級 160625 檔案 股票指數 05-24 1.1200 1.7370 0.27% 15.40% 3.36% 12.78 陳龍 開放申購 0.60% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)C 006939 檔案 股票指數 05-24 1.1400 1.1400 0.26% - - 0.05 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華價值精選股票 206012 檔案 股票型 05-24 1.1730 1.1730 0.26% 16.25% -7.78% 0.53 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華普天收益混合 160603 檔案 混合型 05-24 1.2140 3.7150 0.25% 14.21% -7.89% 5.46 蔣鑫 等 開放申購 0.14% 購買
鵬華改革紅利股票 001188 檔案 股票型 05-24 0.8390 0.8390 0.24% 15.09% -1.76% 14.15 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華策略優選混合 160627 檔案 混合型 05-24 1.3630 1.2220 0.22% 17.60% -6.32% 3.60 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華文化傳媒娛樂股票 001223 檔案 股票型 05-24 0.9710 0.9710 0.21% 11.35% -16.80% 1.10 賀寧 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐和債券(LOF)C 006057 檔案 債券型 05-24 0.9870 0.9870 0.20% 0.20% - 0.01 戴鋼 開放申購 - 購買
鵬華香港銀行指數(LOF) 501025 檔案 股票指數 05-24 1.0781 1.1281 0.19% 1.70% -5.09% 1.74 崔俊杰 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華消費領先混合 160624 檔案 混合型 05-24 1.6420 1.5260 0.18% 14.50% -8.11% 2.16 蔣鑫 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華健康環保混合 002259 檔案 混合型 05-24 1.1500 1.1500 0.17% 14.31% -15.00% 0.93 蔣鑫 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深300指數增強 005870 檔案 股票指數 05-24 0.9212 0.9212 0.15% 12.92% - 0.58 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華新科技傳媒混合 004514 檔案 混合型 05-24 0.9103 0.9103 0.12% 13.93% -8.32% 0.30 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 檔案 混合型 05-24 0.8470 1.7420 0.12% 4.96% -8.73% 14.34 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華一帶一路分級 160638 檔案 股票指數 05-24 1.0650 0.4790 0.09% 10.48% -5.79% 4.79 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華興利混合 002643 檔案 混合型 05-24 1.1010 1.1010 0.09% 1.76% 2.32% 6.71 李君 開放申購 0.08% 購買
鵬華豐實定期開放債券A 000295 檔案 定開債券 05-24 1.1130 1.3490 0.09% 1.00% 4.41% 9.78 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華弘嘉混合A類 003165 檔案 混合型 05-24 1.0354 1.0354 0.09% 8.34% -1.12% 0.85 張栓偉 等 開放申購 0.08% 購買
鵬華弘嘉混合C類 003166 檔案 混合型 05-24 1.0292 1.0292 0.08% 8.22% -1.32% 0.26 張栓偉 等 開放申購 0.08% 購買
鵬華安益增強混合 004100 檔案 混合型 05-24 1.1290 1.1290 0.07% 2.29% 5.87% 0.55 王宗合 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐融定期開放債券 000345 檔案 定開債券 05-24 1.5040 1.5690 0.07% 8.75% 18.99% 6.60 劉濤 暫停申購 0.06% 購買
鵬華弘信混合A 001331 檔案 混合型 05-24 1.1663 1.1976 0.06% 3.92% -3.07% 4.07 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華信用增利債券B 206004 檔案 債券型 05-24 1.3943 1.5102 0.05% 4.42% 5.85% 0.23 王石千 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華弘信混合C 001332 檔案 混合型 05-24 1.0384 1.0844 0.05% 3.94% -2.92% 0.00 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華信用增利債券A 206003 檔案 債券型 05-24 1.3133 1.5321 0.05% 4.49% 6.12% 7.69 王石千 等 開放申購 0.08% 購買
鵬華養老2035混合(FOF) 006296 檔案 混合-FOF 05-22 1.0154 1.0154 0.03% - - 2.67 焦文龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 檔案 混合型 05-24 1.0262 1.0862 0.03% 4.24% 5.13% 8.03 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華豐泰定開債B 001950 檔案 定開債券 05-24 1.0572 1.1059 0.03% 1.71% 4.70% 0.01 戴鋼 暫停申購 - 購買
鵬華豐泰定期開放債券A 000289 檔案 定開債券 05-24 1.0607 1.3679 0.03% 1.89% 5.08% 5.86 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 檔案 混合型 05-24 1.0666 1.0816 0.03% 4.12% 4.88% 0.00 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華豐享債券 004388 檔案 債券型 05-24 1.0799 1.1309 0.03% 2.41% 6.70% 3.12 周恩源 限大額 0.08% 購買
鵬華弘潤混合A 001190 檔案 混合型 05-24 1.1638 1.1638 0.03% 1.76% 2.68% 14.54 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華豐澤債券(LOF) 160618 檔案 債券型 05-24 1.2961 1.6611 0.02% 4.10% 10.21% 16.67 周恩源 開放申購 0.00% 購買
鵬華興悅定期開放混合 003780 檔案 混合型 05-24 1.0009 1.0009 0.02% 4.02% -2.91% 4.04 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華尊享定開債發起式 006029 檔案 定開債券 05-24 1.0068 1.0308 0.02% 1.52% - 10.14 李振宇 暫停申購 - 購買
鵬華豐騰債券 003527 檔案 債券型 05-24 1.0238 1.0823 0.02% 1.44% 3.39% 20.40 劉濤 等 限大額 0.08% 購買
鵬華永誠一年定開債券 000053 檔案 定開債券 05-24 1.0349 1.5148 0.02% 3.89% 10.46% 2.18 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華豐玉債券 004463 檔案 債券型 05-24 1.0386 1.1153 0.02% 1.98% 6.18% 49.41 周恩源 限大額 0.08% 購買
鵬華弘安混合C 002019 檔案 混合型 05-24 1.0476 1.1001 0.02% 1.47% 0.92% 0.01 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華豐惠債券 003983 檔案 債券型 05-24 1.0466 1.1057 0.02% 2.30% 6.40% 15.64 祝松 限大額 0.08% 購買
鵬華弘實混合A 001329 檔案 混合型 05-24 1.0688 1.1238 0.02% -1.26% -0.38% 0.01 李韻怡 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘安混合A 002018 檔案 混合型 05-24 1.0926 1.1139 0.02% 1.59% 1.19% 9.00 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華豐潤債券(LOF) 160617 檔案 債券型 05-24 1.0967 1.5551 0.02% 2.15% 6.48% 39.09 祝松 等 限大額 0.08% 購買
鵬華弘利混合C 001123 檔案 混合型 05-24 1.1103 1.1511 0.02% 1.47% 1.25% 0.19 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘利混合A 001122 檔案 混合型 05-24 1.1015 1.1693 0.02% 1.62% 1.56% 8.84 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華豐華債券 002188 檔案 債券型 05-24 1.1166 1.1453 0.02% 6.69% 8.56% 0.53 李振宇 等 限大額 0.08% 購買
鵬華永安定期開放債券 004438 檔案 定開債券 05-24 1.1297 1.1297 0.02% 2.92% 8.30% 3.37 祝松 暫停申購 0.06% 購買
鵬華弘潤混合C 001191 檔案 混合型 05-24 1.1449 1.1449 0.02% 1.62% 2.50% 0.05 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘實混合C 001330 檔案 混合型 05-24 1.1587 1.1987 0.02% -1.29% -0.19% 0.01 李韻怡 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘盛混合C 001380 檔案 混合型 05-24 1.7075 1.7075 0.01% 7.01% 4.01% 0.03 劉濤 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐盈債券 003741 檔案 債券型 05-24 1.0094 1.0973 0.01% 1.68% 4.20% 20.95 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華豐瑞債券 004499 檔案 債券型 05-24 1.0130 1.1180 0.01% 2.37% 6.52% 10.57 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華中債1-3年國開行債C 007001 檔案 債券指數 05-24 1.0077 1.0077 0.01% - - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐達債券 003209 檔案 債券型 05-24 1.0242 1.0392 0.01% 2.29% 6.56% 15.26 祝松 限大額 0.08% 購買
鵬華豐祿債券 003547 檔案 債券型 05-24 1.0302 1.1382 0.01% 2.94% 7.66% 10.46 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華豐康債券 004127 檔案 債券型 05-24 1.0336 1.1336 0.01% 2.94% 8.29% 16.61 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華豐茂債券 002868 檔案 債券型 05-24 1.0401 1.0869 0.01% 2.24% 6.77% 10.23 祝松 限大額 0.08% 購買
鵬華尊悅發起式定開債券 005831 檔案 定開債券 05-24 1.0467 1.0937 0.01% 3.99% 9.31% 30.41 周恩源 等 開放申購 - 購買
鵬華豐源債券 004498 檔案 債券型 05-24 1.0600 1.1050 0.01% 2.24% 6.29% 15.28 周恩源 開放申購 0.08% 購買
鵬華弘泰A 206001 檔案 混合型 05-24 1.0947 5.4487 0.01% 1.59% 2.44% 2.42 周恩源 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘澤混合C 001381 檔案 混合型 05-24 1.1085 1.1085 0.01% 1.18% 0.15% 0.14 周恩源 等 開放申購 1.50% 購買
鵬華弘泰C 001775 檔案 混合型 05-24 1.1203 1.1203 0.01% 1.61% 2.38% 16.22 周恩源 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華弘澤混合A 001172 檔案 混合型 05-24 1.1303 1.1303 0.01% 1.33% 0.36% 0.37 周恩源 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華永盛一年定開債 003662 檔案 定開債券 05-24 1.1433 1.1433 0.01% 3.79% 8.38% 3.42 祝松 暫停申購 0.06% 購買
鵬華弘康靈活配置混合C 003412 檔案 混合型 05-24 1.1974 1.1974 0.01% 19.67% 21.16% 0.77 張栓偉 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華弘康靈活配置混合A 003411 檔案 混合型 05-24 1.2332 1.2332 0.01% 18.90% 20.36% 0.00 張栓偉 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘盛混合A 001067 檔案 混合型 05-24 1.2561 1.2561 0.01% 7.08% 4.15% 1.83 劉濤 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐實定期開放債券B 000296 檔案 定開債券 05-24 1.0950 1.3260 0.00% 0.74% 3.99% 0.26 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華豐饒定開債 000329 檔案 定開債券 05-24 1.0770 1.0770 0.00% 3.26% 7.59% 1.95 周恩源 暫停申購 0.06% 購買
鵬華品牌傳承混合 000431 檔案 混合型 05-24 1.3130 1.3950 0.00% 24.57% -11.64% 1.04 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合C 001454 檔案 混合型 05-24 0.9889 0.9889 0.00% 11.26% -5.42% 0.50 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合A 001453 檔案 混合型 05-24 1.0002 1.0002 0.00% 11.29% -5.36% 0.22 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華全球高收益債美元現匯 001876 檔案 QDII 05-23 0.1690 0.2097 0.00% 10.97% 4.32% 16.56 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華金城保本混合 002714 檔案 保本型 05-24 1.0680 1.0680 0.00% 3.29% 5.33% 28.78 王宗合 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華豐恒債券 003280 檔案 債券型 05-24 1.0910 1.0910 0.00% 1.68% 4.90% 9.11 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華普天債券A 160602 檔案 債券型 05-24 1.2990 1.9730 0.00% 3.45% 8.25% 19.36 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華優質治理混合(LOF) 160611 檔案 混合型 05-24 0.7410 0.8700 0.00% 11.60% -0.67% 9.31 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華普天債券B 160608 檔案 債券型 05-24 1.2600 1.8830 0.00% 3.28% 8.04% 15.32 劉濤 限大額 0.00% 購買
鵬華豐利債券(LOF) 160622 檔案 債券型 05-24 1.0250 1.2890 0.00% 3.37% 7.62% 8.75 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華證券分級 160633 檔案 股票指數 05-24 0.8660 0.5370 0.00% 16.80% 0.92% 7.15 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華鋼鐵分級 502023 檔案 股票指數 05-24 0.7750 0.8460 0.00% -0.26% -13.94% 1.88 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華純債債券 206015 檔案 債券型 05-24 1.0410 1.4020 0.00% 3.51% 7.40% 0.62 王石千 限大額 0.08% 購買
鵬華精選成長混合 206002 檔案 混合型 05-24 1.2400 1.2400 0.00% 15.78% -10.40% 1.54 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華量化策略混合 004489 檔案 混合型 05-24 0.8803 0.8803 0.00% 9.08% -3.29% 0.14 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華環球發現美元現匯 006285 檔案 QDII 05-23 0.1330 0.1330 0.00% - - 0.33 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年國開行債A 007000 檔案 債券指數 05-24 1.0050 1.0050 0.00% - - 116.02 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華永泰定期開放債券 004503 檔案 定開債券 05-24 1.1222 1.1222 -0.01% 2.95% 7.53% 2.31 祝松 暫停申購 0.06% 購買
鵬華9-10年利率發起式債券 007309 檔案 債券型 05-24 1.0014 1.0014 -0.01% - - 0.10 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華弘益混合A 001336 檔案 混合型 05-24 1.1300 1.1300 -0.03% 3.40% 0.76% 0.08 李韻怡 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘益混合C 001337 檔案 混合型 05-24 1.1128 1.1128 -0.03% 3.37% 0.62% 6.77 李韻怡 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 檔案 混合型 05-24 1.0141 1.0141 -0.03% 10.08% -3.35% 0.00 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 檔案 混合型 05-24 1.0127 1.0127 -0.03% 10.08% -2.91% 0.59 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華核心優勢混合 006976 檔案 混合型 05-24 0.9977 0.9977 -0.03% - - 5.24 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華全球高收益債 000290 檔案 QDII 05-23 1.1657 1.4702 -0.03% 10.45% 12.52% 16.56 尤柏年 開放申購 0.08% 購買
鵬華弘華混合C 001328 檔案 混合型 05-24 0.8750 0.8750 -0.03% 6.69% -12.19% 0.00 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合A 001325 檔案 混合型 05-24 1.1318 1.1318 -0.04% -1.40% 0.80% 2.34 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華興惠定期開放混合 003828 檔案 混合型 05-24 1.0700 1.0700 -0.04% 3.31% -2.72% 1.54 李韻怡 開放申購 0.08% 購買
鵬華弘達混合C 003143 檔案 混合型 05-24 1.0644 1.0644 -0.04% -1.65% 1.40% 0.60 劉方正 限大額 0.00% 購買
鵬華弘達混合A 003142 檔案 混合型 05-24 2.2582 2.2582 -0.04% -1.62% 1.48% 0.02 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘華混合A 001327 檔案 混合型 05-24 0.9760 1.0310 -0.04% 6.63% -12.37% 2.07 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合C 001326 檔案 混合型 05-24 1.1158 1.1158 -0.04% -1.29% 0.90% 0.51 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華雙債加利債券 000143 檔案 債券型 05-24 1.4008 1.4508 -0.06% 4.66% 7.04% 0.50 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華環保產業股票 000409 檔案 股票型 05-24 1.4670 1.4670 -0.07% 4.04% -12.73% 2.67 鄭川江 開放申購 0.15% 購買
鵬華研究驅動混合 006230 檔案 混合型 05-24 1.0895 1.0895 -0.08% 7.94% - 0.44 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華優勢企業 005268 檔案 股票型 05-24 0.9181 0.9181 -0.09% 20.56% -8.72% 5.39 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華產業債債券 206018 檔案 債券型 05-24 1.1330 1.4610 -0.09% 5.08% 9.46% 15.86 祝松 限大額 0.08% 購買
鵬華外延成長混合 001222 檔案 混合型 05-24 0.9660 0.9660 -0.10% 22.12% -2.33% 3.58 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華地產分級 160628 檔案 股票指數 05-24 0.9860 1.7150 -0.20% 10.38% -3.69% 4.30 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF) 160635 檔案 股票指數 05-24 0.9310 0.8450 -0.21% 1.75% -26.23% 0.65 崔俊杰 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華上證民企50ETF聯接 206005 檔案 聯接基金 05-24 1.3360 1.3360 -0.22% 12.55% -12.22% 0.75 崔俊杰 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華可轉債債券 000297 檔案 債券型 05-24 0.8750 0.8750 -0.23% 9.10% -0.46% 0.79 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華傳媒分級 160629 檔案 股票指數 05-24 0.8740 1.1650 -0.23% 4.60% -24.67% 3.29 崔俊杰 開放申購 0.12% 購買
鵬華豐盛穩固債券 206008 檔案 債券型 05-24 1.1470 1.4310 -0.26% 2.59% 3.53% 33.81 劉太陽 開放申購 0.00% 購買
鵬華雙債保利債券 000338 檔案 債券型 05-24 1.1469 1.3302 -0.26% 3.37% 4.90% 0.56 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華豐收債券 160612 檔案 債券型 05-24 1.1220 1.6820 -0.27% 2.94% 4.15% 38.69 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華環保分級 160634 檔案 股票指數 05-24 0.7340 0.5400 -0.27% 7.78% -25.17% 1.00 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華雙債增利債券 000054 檔案 債券型 05-24 1.1445 1.3715 -0.29% 3.58% 6.46% 5.34 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華新興產業混合 206009 檔案 混合型 05-24 2.0240 2.4010 -0.30% 13.28% -7.46% 32.11 梁浩 開放申購 0.15% 購買
鵬華增瑞混合(LOF) 160642 檔案 混合型 05-24 0.8422 0.8422 -0.37% -1.86% -15.70% 6.43 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深港新興成長混合 003835 檔案 混合型 05-24 1.3440 1.3440 -0.37% 33.73% 33.47% 0.37 胡東健 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華新能源分級 160640 檔案 股票指數 05-24 1.0470 0.4220 -0.38% 10.33% -18.83% 0.42 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華資源分級 160620 檔案 股票指數 05-24 0.9850 0.7330 -0.40% 10.42% -14.21% 1.72 崔俊杰 開放申購 0.12% 購買
鵬華深證民營ETF聯接 206010 檔案 聯接基金 05-24 1.0149 1.0149 -0.42% 8.66% -20.52% 0.42 崔俊杰 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華環球發現 206006 檔案 QDII 05-23 0.9150 0.9150 -0.44% 3.62% -9.05% 0.33 尤柏年 開放申購 0.15% 購買
鵬華醫療保健股票 000780 檔案 股票型 05-24 1.1090 1.1090 -0.45% 8.09% -20.22% 11.56 金笑非 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華研究精選靈活配置混合 005028 檔案 混合型 05-24 0.9487 0.9487 -0.46% 16.71% -7.51% 5.31 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值優勢混合(LOF) 160607 檔案 混合型 05-24 0.6330 3.7540 -0.47% 7.11% -16.27% 18.66 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華睿投混合 005434 檔案 混合型 05-24 0.9638 0.9638 -0.50% 13.87% - 1.73 劉方正 開放申購 0.15% 購買
鵬華創業板分級 160637 檔案 股票指數 05-24 0.9870 0.4370 -0.50% 10.16% -20.73% 3.89 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華創新驅動混合 005967 檔案 混合型 05-24 0.9229 0.9229 -0.58% 9.86% - 13.02 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華互聯網分級 160636 檔案 股票指數 05-24 0.8470 0.5580 -0.59% 13.39% -15.08% 1.27 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證500指數(LOF)C 006938 檔案 股票指數 05-24 1.1260 1.1260 -0.62% - - 0.08 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華中證500指數(LOF)A 160616 檔案 股票指數 05-24 1.0650 1.0650 -0.65% 11.17% -17.19% 3.40 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華信息分級 160626 檔案 股票指數 05-24 0.9390 1.6060 -0.84% 12.58% -19.70% 3.76 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華高鐵分級 160639 檔案 股票指數 05-24 0.8190 0.3450 -0.85% -2.50% -14.78% 1.11 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華港美互聯股票人民幣 160644 檔案 QDII 05-23 0.8232 0.8232 -1.93% 6.77% -10.53% 1.30 尤柏年 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華港美互聯股票美元現匯 006792 檔案 QDII 05-23 0.1193 0.1193 -1.97% - - - 尤柏年 等 開放申購 - 購買
鵬華美國房地產(QDII) 206011 檔案 QDII 05-23 0.9920 1.3410 -1.98% -0.78% 3.63% 0.88 朱慶恒 暫停申購 0.10% 購買
鵬華美國房地產美元現匯 006283 檔案 QDII 05-23 0.1440 0.1450 -2.04% - - 0.88 朱慶恒 開放申購 - 購買
鵬華中證空天一體(LOF) 160643 檔案 股票指數 05-24 0.7890 0.7890 -2.33% 9.69% -12.62% 1.06 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證國防指數分級 160630 檔案 股票指數 05-24 0.7210 1.1040 -2.57% 5.67% -13.19% 80.08 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華前海萬科REITS 184801 檔案 混合型 05-24 104.9250 1.2170 - 2.40% 6.93% 31.47 尤柏年 等 暫停申購 0.80% 購買
鵬華豐尚定開債A 002395 檔案 定開債券 05-24 0.9790 0.9940 - -0.41% -0.91% 1.17 戴鋼 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐尚定開債B 002396 檔案 定開債券 05-24 0.9700 0.9830 - -0.61% -1.22% 0.52 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華興潤定期開放混合A 003224 檔案 混合型 05-24 1.0316 1.0316 - 3.54% -2.55% 0.74 李韻怡 暫停申購 0.06% 購買
鵬華興潤定期開放混合C 003225 檔案 混合型 05-24 1.0167 1.0167 - 3.42% -2.96% 0.71 李韻怡 暫停申購 0.00% 購買
鵬華興合定期開放混合A 003367 檔案 混合型 05-24 0.9903 0.9903 - 3.30% -4.20% 0.92 李韻怡 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華興合定期開放混合C 003368 檔案 混合型 05-24 0.9762 0.9762 - 3.16% -4.62% 0.45 李韻怡 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華興泰定期開放混合 003663 檔案 混合型 05-24 1.0098 1.0098 - 4.25% -1.88% 1.13 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華興安定期開放混合 003186 檔案 混合型 05-24 1.0146 1.0146 - 4.04% -4.04% 1.01 李韻怡 暫停申購 0.12% 購買
鵬華永澤18個月定開債 004504 檔案 定開債券 05-24 1.0632 1.1032 - 3.41% 8.76% 2.13 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華尊惠定期開放混合A 005416 檔案 混合型 05-24 1.0392 1.0392 - 6.68% 3.06% 1.90 李君 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華尊惠定期開放混合C 005417 檔案 混合型 05-24 1.0331 1.0331 - 6.42% 2.54% 0.30 李君 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華3個月中短債C 006456 檔案 定開債券 05-24 1.0247 1.0247 - 1.90% - 10.23 周恩源 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華3個月中短債A 006434 檔案 定開債券 05-24 1.0279 1.0279 - 2.17% - 7.75 周恩源 等 暫停申購 0.04% 購買
鵬華永融一年定期開放債券 006958 檔案 定開債券 05-24 1.0099 1.0099 - - - 11.63 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華永潤一年定期開放債券 006956 檔案 定開債券 05-24 1.0113 1.0113 - - - 18.64 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華研究智選混合 007146 檔案 混合型 05-24 0.9993 0.9993 - - - 13.16 梁浩 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華長樂穩健養老混合(FOF) 007273 檔案 混合-FOF 05-17 1.0006 1.0006 - - - 0.10 焦文龍 封閉期 - 購買
鵬華養老2045混合(FOF) 007271 檔案 混合-FOF 05-17 1.0006 1.0006 - - - 0.10 焦文龍 等 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華金元寶貨幣 004776 貨幣型 05-24 0.7930 2.8240% 2.84% 2.85% 0.70% 431.43 葉朝明 暫停申購 - 購買
鵬華安盈寶貨幣 000905 貨幣型 05-24 0.7929 3.0030% 3.15% 3.11% 0.78% 263.96 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華添利寶貨幣 001666 貨幣型 05-24 0.7197 2.6780% 2.71% 2.75% 0.70% 1,422.01 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華興鑫寶貨幣 004896 貨幣型 05-24 0.7106 2.5870% 2.56% 2.62% 0.65% 113.73 葉朝明 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華貨幣B 160609 貨幣型 05-24 0.7077 2.5890% 2.55% 2.54% 0.65% 34.37 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華增值寶貨幣 000569 貨幣型 05-24 0.6744 2.4520% 2.46% 2.46% 0.62% 214.25 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華貨幣A 160606 貨幣型 05-24 0.6415 2.3470% 2.31% 2.30% 0.59% 2.42 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華聚財通貨幣 000548 貨幣型 05-24 0.6082 2.1700% 2.19% 2.22% 0.64% 8.68 李君 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣A 002318 貨幣型 05-24 0.5354 2.0000% 1.95% 1.96% 0.52% 0.23 葉朝明 開放申購 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣B 511820 貨幣型 05-24 0.5354 2.0000% 1.95% 1.96% 0.52% 4.09 葉朝明 場內交易 - 購買
鵬華盈余寶貨幣B 004701 貨幣型 05-24 0.5000 1.7450% 1.67% 1.81% 0.49% 0.53 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華盈余寶貨幣A 004684 貨幣型 05-24 0.4354 1.5010% 1.43% 1.56% 0.44% 0.12 葉朝明 限大額 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
鵬華酒分級B 150230 分級杠桿 05-24 0.9850 1.5460 2.50% 1.0790 -9.54% 4.98 閆冬
鵬華中證酒ETF 512690 ETF-場內 05-24 0.9584 0.9584 1.29% 0.9580 0.04% 3.53 張羽翔
鵬華銀行分級B 150228 分級杠桿 05-24 0.8170 0.8170 1.24% 0.8450 -3.43% 49.14 崔俊杰
鵬華證券保險分級B 150178 分級杠桿 05-24 1.2220 2.1960 0.49% 1.2600 -3.11% 12.78 陳龍
鵬華中證國防指數分級A 150205 固定收益 05-24 1.0220 1.2180 0.10% - - 80.08 陳龍
鵬華傳媒分級A 150203 固定收益 05-24 1.0220 1.2140 0.10% 0.9890 3.23% 3.29 崔俊杰
鵬華創業板分級A 150243 固定收益 05-24 1.0220 1.1820 0.10% 0.9870 3.42% 3.89 張羽翔
鵬華一帶一路分級A 150273 固定收益 05-24 1.0410 1.1880 0.10% 1.0060 3.36% 4.79 張羽翔
鵬華一帶一路分級B 150274 分級杠桿 05-24 1.0890 0.0810 0.09% 1.1480 -5.42% 4.79 張羽翔
鵬華資源分級A 150100 固定收益 05-24 1.0180 1.3460 0.00% 0.9850 3.24% 1.72 崔俊杰
鵬華證券保險分級A 150177 固定收益 05-24 1.0180 1.2500 0.00% 0.9860 3.14% 12.78 陳龍
鵬華信息分級A 150179 固定收益 05-24 1.0180 1.2500 0.00% 0.9820 3.54% 3.76 閆冬
鵬華地產分級A 150192 固定收益 05-24 1.0180 1.2280 0.00% 1.0310 -1.28% 4.30 閆冬
鵬華酒分級A 150229 固定收益 05-24 1.0070 1.1890 0.00% 0.9700 3.67% 4.98 閆冬
鵬華銀行分級A 150227 固定收益 05-24 1.0250 1.1900 0.00% 0.9950 2.93% 49.14 崔俊杰
鵬華證券分級A 150235 固定收益 05-24 1.0090 1.1870 0.00% 0.9760 3.27% 7.15 陳龍
鵬華環保分級A 150237 固定收益 05-24 1.0250 1.1820 0.00% 0.9740 4.98% 1.00 閆冬
鵬華互聯網分級A 150245 固定收益 05-24 1.0250 1.1820 0.00% 0.9920 3.22% 1.27 張羽翔
鵬華高鐵分級A 150277 固定收益 05-24 1.0330 1.1860 0.00% 1.0010 3.10% 1.11 張羽翔
鵬華證券分級B 150236 分級杠桿 05-24 0.7230 0.0770 0.00% 0.8840 -22.27% 7.15 陳龍
鵬華新能源分級A 150279 固定收益 05-24 1.0360 1.1860 0.00% 0.1030 90.06% 0.42 張羽翔
鵬華鋼鐵分級A 502024 固定收益 05-24 1.0330 1.1750 0.00% 1.0010 3.10% 1.88 張羽翔
鵬華鋼鐵分級B 502025 分級杠桿 05-24 0.5170 0.5170 0.00% 0.6030 -16.63% 1.88 張羽翔
鵬華上證民企50ETF 510070 ETF-場內 05-24 1.5870 1.3600 -0.25% 1.5870 0.00% 0.85 崔俊杰 等
鵬華地產分級B 150193 分級杠桿 05-24 0.9540 2.2850 -0.42% 0.9270 2.83% 4.30 閆冬
鵬華深證民營ETF 159911 ETF-場內 05-24 3.3375 1.0113 -0.47% 3.3590 -0.64% 0.49 崔俊杰 等
鵬華傳媒分級B 150204 分級杠桿 05-24 0.7260 1.4440 -0.68% 0.8390 -15.56% 3.29 崔俊杰
鵬華新能源分級B 150280 分級杠桿 05-24 1.0580 0.0410 -0.75% 1.5140 -43.10% 0.42 張羽翔
鵬華資源分級B 150101 分級杠桿 05-24 0.9520 0.2340 -0.83% 1.0010 -5.15% 1.72 崔俊杰
鵬華環保分級B 150238 分級杠桿 05-24 0.4430 0.1440 -0.89% 0.5900 -33.18% 1.00 閆冬
鵬華創業板分級B 150244 分級杠桿 05-24 0.9520 0.0580 -1.14% 1.0370 -8.93% 3.89 張羽翔
鵬華互聯網分級B 150246 分級杠桿 05-24 0.6690 0.1350 -1.47% 0.7060 -5.53% 1.27 張羽翔
鵬華信息分級B 150180 分級杠桿 05-24 0.8600 2.1050 -1.83% 0.9170 -6.63% 3.76 閆冬
鵬華高鐵分級B 150278 分級杠桿 05-24 0.6050 0.0280 -2.26% 0.7490 -23.80% 1.11 張羽翔
鵬華中證國防指數分級B 150206 分級杠桿 05-24 0.4200 1.1610 -8.50% 0.4820 -14.76% 80.08 陳龍
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600036 招商銀行 7 0.23% 2,512.43 85,221.77
2 000858 五糧液 18 0.21% 797.15 75,729.41
3 000768 中航飛機 4 0.21% 4,400.66 75,031.32
4 600893 航發動力 4 0.20% 2,734.34 72,186.64
5 000661 長春高新 33 0.19% 219.69 69,640.48
6 601166 興業銀行 12 0.18% 3,571.53 64,894.61
7 600519 貴州茅臺 21 0.18% 75.70 64,647.21
8 002179 中航光電 4 0.14% 1,293.39 52,563.19
9 600879 航天電子 4 0.14% 7,114.73 51,154.88
10 600118 中國衛星 4 0.13% 1,933.66 48,670.19

行業配置前十大(全部基金)

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鵬華基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

211

0

我在2019-05-26 21:07:42修改了定投計劃,... [鵬華添利寶貨幣]

基民WLB0i4

2019-05-26

74409

102

5W財富幣有獎互動來聊聊,優秀的投資減震神... [鵬華豐澤債券(LOF)]

鵬華基金鵬友會

2019-05-26

392

0

安穩收入 [鵬華豐澤債券(LOF)]

基民IS4NlQ

2019-05-26

365

0

即將進入升勢,預防人民幣貶值 [鵬華全球高收益債]

股友UpI6r5

2019-05-26

314

0

我在2019-05-26 17:47:47修改了定投計劃,... [鵬華滬深港新興成長混合]

基民cqKPsn

2019-05-26

881

3

2.3買的,至今虧68%,虧慘了,回本無期啊[... [鵬華中證國防指數分級]

樓蘭王

2019-05-26

466

0

基金體檢:鵬華養老產業000854 [鵬華養老產業]

時光基

2019-05-26

853

1

基金群死… [鵬華地產分級]

jinyibo

2019-05-26

411

0

怎么老跌啊!什么時候才能回到一元啊!四年... [鵬華改革紅利股票]

基民qIE2Db

2019-05-26

641

5

《數據帝:12大指標,深度解析2019一季度銀... [鵬華銀行分級]

皮一下我開心

2019-05-26

743

0

據統計數據顯示,從2019年1月1日至2019年5... [鵬華中證國防指數分級]

臘月梅花

2019-05-26

46709

28

我把血汗錢買入了五年多套到現在,十萬余三... [鵬華中證國防指數分級]

股友Q5受害者

2019-05-26

768

3

買后長期沒法取:再也不被忽悠了 [鵬華添利寶貨幣]

俞明A

2019-05-26

827

0

#目前哪些板塊最具有長線投資價值?# [鵬華金元寶貨幣]

基民ERtjLm

2019-05-26

2716

0

勸君莫惜金縷衣,勸君惜取少年時。花開堪折... [鵬華銀行分級]

anshusheng

2019-05-26

8607

59

債券基金投資的正確方式 [鵬華豐澤債券(LOF)]

二師父定投

2019-05-26

703

0

現在時間快到了5月26號,各位大神怎么基金... [鵬華豐澤債券(LOF)]

順心股友

2019-05-26

492

0

回本趕緊賣!!!! [鵬華產業債債券]

基民Db1DFg

2019-05-25

536

0

漲的還可以 [鵬華永潤一年定期開放債券]

有無之境

2019-05-25

576

0

看好債券,持有3到5年 [鵬華豐澤債券(LOF)]

日積月累88

2019-05-25

836

1

基金經理你說一句話呀。[興奮][興奮][興奮]... [鵬華鋼鐵分級]

基民dpKhVM

2019-05-25

654

0

至少沒有虧的吧! [鵬華添利寶貨幣]

基民cvsTj0

2019-05-25

428

0

我在 [鵬華添利寶貨幣]

基民cvsTj0

2019-05-25

1013

3

這個天天基金怎么買呀,怎么顯示出資金不足... [鵬華中證酒ETF]

基民Ew9FIS

2019-05-25

426

0

穩定 [鵬華豐澤債券(LOF)]

Ravenplus

2019-05-25

546

0

該瘟疫成立1年了,仍在虧損中,吹B經理 [鵬華創新驅動混合]

寬心一簇0758

2019-05-25

671

1

債基王,怎么還不發力啊!不會一年都不到六... [鵬華永潤一年定期開放債券]

基民mNTyI2

2019-05-25

597

0

國防軍工應該是關注的重點,并且巳下跌不少... [鵬華中證國防指數分級]

n1435678490a54a2

2019-05-25

780

1

對軍工還是有信心的 [鵬華中證國防指數分級]

基民K3pPXj

2019-05-25

779

0

我的父親是最好的父親,我們永遠愛他! [鵬華普天債券B]

山南海粉3741

2019-05-25

532

0

加班費放在這里比貨基強,積少成多。 [鵬華豐澤債券(LOF)]

易之孟

2019-05-25

575

0

債券都漲了,你這準債基怎么凈值跌了呢? [鵬華前海萬科REITS]

mangrenmoxiang

2019-05-25

899

0

加大績優債基投入。 [鵬華豐澤債券(LOF)]

飛鷹0k

2019-05-25

377

0

鵬華中證全指證券公司指數分級證券投資基金... [鵬華證券分級]

基金資訊

2019-05-25

373

0

基金群死… [鵬華鋼鐵分級]

jinyibo

2019-05-25

420

0

|元的還有嗎? [鵬華醫藥科技]

基民RsjjNV

2019-05-25

621

0

基金群死… [鵬華信息分級]

jinyibo

2019-05-25

478

0

基金群死… [鵬華酒分級]

jinyibo

2019-05-25

447

0

鵬華中證傳媒指數分級證券投資基金B類份額... [鵬華傳媒分級]

基金資訊

2019-05-25

563

0

就買了5000,后悔沒有多買點。別的定開基金... [鵬華豐融定期開放債券]

基民XJe7yy

2019-05-25

400

0

銀行股是中國股市的穩定器,現在到了低點,... [鵬華銀行分級]

基民QxCxy6

2019-05-25

524

0

積少成多。 [鵬華新興產業混合]

基民OiZLhG

2019-05-25

317

0

鵬華基金管理有限公司關于鵬華豐收債券型證... [鵬華豐收債券]

基金資訊

2019-05-25

494

0

買入到金庸的 為什么呢 [鵬華酒分級]

股友o5sVIN

2019-05-25

448

0

賣出怎么還要收費? [鵬華豐澤債券(LOF)]

基民2hrRwR

2019-05-25

401

0

怎么賣出20萬要收100多的手續費? [鵬華豐澤債券(LOF)]

基民2hrRwR

2019-05-25

492

0

金庸買入 [鵬華酒分級]

股友o5sVIN

2019-05-25

530

0

分享分析的結果,很透徹。 [鵬華普天債券B]

基民iNxEDJ

2019-05-25

565

0

一看這基金就想吐 [鵬華中證國防指數分級]

基民T1lh0l

2019-05-24

453

0

與鵬華豐融有一比,但沒一拼。此債基非彼債... [鵬華普天債券B]

問基棄股

2019-05-24