嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實基金 2018年度一年期被動投資金牛基金公司

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嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 778.62 96.40 2/95
基金數量(只) 63 12.99 2/95
基金經理數量 32 5.06 1/95
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實新添益定期混合A 007266 混合型 19.05.08 ~ 19.08.07 劉寧 認購期 - 詳情 購買
嘉實新添益定期混合C 007267 混合型 19.05.08 ~ 19.08.07 劉寧 認購期 - 詳情 購買
嘉實匯達中短債債券C 007320 債券型 19.05.13 ~ 19.05.31 萬曉西 等 認購期 0費率 詳情 購買
嘉實匯達中短債債券A 007319 債券型 19.05.13 ~ 19.05.31 萬曉西 等 認購期 0.03% 詳情 購買
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 混合-FOF 19.05.20 ~ 19.06.14 鄭科 認購期 0.06% 詳情 購買
嘉實穩聯純債債券 006468 債券型 19.05.27 ~ 19.05.31 萬曉西 等 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 檔案 聯接基金 05-24 1.0656 1.0656 0.78% 14.93% 4.23% 0.45 陳正憲 等 開放申購 - 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 檔案 聯接基金 05-24 0.9573 0.9573 0.76% 14.65% 3.86% 0.03 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實黃金 160719 檔案 QDII 05-23 0.7160 0.7160 0.70% 3.32% 5.29% 1.44 何如 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 檔案 股票指數 05-24 0.9180 0.9180 0.57% - - 0.07 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 檔案 股票指數 05-24 0.9197 0.9197 0.57% - - 0.21 陳正憲 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 檔案 混合型 05-24 1.0483 1.0983 0.56% 9.53% -11.68% 31.97 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 檔案 股票型 05-24 0.9359 0.9359 0.53% 9.87% -5.16% 68.34 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 檔案 股票指數 05-24 1.5022 1.5022 0.49% 7.24% 2.02% 21.72 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 檔案 股票指數 05-24 1.0574 1.0574 0.48% 7.02% - 0.05 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 檔案 聯接基金 05-24 1.2309 1.2309 0.47% 12.55% 6.13% 0.65 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實金融精選股票C 005663 檔案 股票型 05-24 1.0912 1.0912 0.46% 11.94% 9.90% 0.35 李欣 開放申購 0.00% 購買
嘉實金融精選股票A 005662 檔案 股票型 05-24 1.0969 1.0969 0.46% 12.09% 10.37% 4.39 李欣 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 檔案 聯接基金 05-24 1.1454 1.1454 0.46% 12.17% - 0.02 何如 等 開放申購 - 購買
嘉實互通精選股票 006803 檔案 股票型 05-24 0.9362 0.9362 0.44% - - 2.48 陳葉雁南 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實恒生中國企業 160717 檔案 QDII-指數 05-24 0.7967 0.7967 0.42% 0.00% -3.69% 2.43 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值精選股票 005267 檔案 股票型 05-24 0.9743 0.9743 0.41% 9.23% -3.62% 38.12 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實新消費股票 001044 檔案 股票型 05-24 1.3760 1.3760 0.29% 15.44% -8.87% 29.80 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 檔案 聯接基金 05-24 1.0841 1.0841 0.29% 13.23% - 0.25 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 檔案 聯接基金 05-24 1.0303 2.9216 0.28% 13.34% -4.23% 173.00 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 檔案 股票指數 05-24 1.2523 1.2523 0.27% 14.60% -2.48% 7.99 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實回報混合 070018 檔案 混合型 05-24 1.1530 1.6000 0.26% 22.40% -2.62% 4.25 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實互融精選股票 006603 檔案 股票型 05-24 0.9278 0.9278 0.25% - - 3.50 蔣一茜 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬港深精選股票 001878 檔案 股票型 05-24 1.2890 1.3570 0.23% 3.04% -20.07% 58.38 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實豐和靈活配置混合 004355 檔案 混合型 05-24 0.9490 4.1345 0.22% 16.64% -12.81% 6.34 譚麗 開放申購 - 購買
嘉實深證基本面120聯接A 070023 檔案 聯接基金 05-24 1.7067 1.7067 0.21% 20.96% -0.38% 9.76 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實深證基本面120聯接C 005998 檔案 聯接基金 05-24 1.0607 1.0607 0.21% 21.56% - 0.13 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新思路混合 001755 檔案 混合型 05-24 1.1050 1.1550 0.18% 3.46% 4.54% 0.54 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實新財富混合 002211 檔案 混合型 05-24 1.1110 1.1610 0.18% 3.45% 4.52% 0.54 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實穩健混合 070003 檔案 混合型 05-24 1.1660 3.2240 0.17% 10.94% -3.16% 30.87 張淼 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值優勢混合 070019 檔案 混合型 05-24 1.2370 1.8380 0.16% 12.14% -3.87% 25.18 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實優勢成長混合 003292 檔案 混合型 05-24 0.7140 0.7140 0.14% -5.80% -26.09% 0.54 劉美玲 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新成長混合 001760 檔案 混合型 05-24 0.8180 0.8180 0.12% -6.51% -22.17% 0.48 劉美玲 暫停申購 - 購買
嘉實研究增強混合 001758 檔案 混合型 05-24 0.9170 0.9170 0.11% 15.78% -15.56% 3.34 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新機遇混合發起式 001620 檔案 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 王茜 等 封閉期 - 購買
嘉實瑞享定期混合 160726 檔案 混合型 05-24 1.0636 1.0636 0.09% 10.27% - 13.92 張金濤 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新優選混合 002149 檔案 混合型 05-24 1.0780 1.1280 0.09% 1.03% 2.18% 0.15 劉寧 等 限大額 - 購買
嘉實純債債券C 070038 檔案 債券型 05-24 1.1250 1.2820 0.09% 1.81% 5.35% 1.07 曲揚 限大額 0.00% 購買
嘉實安益混合 003187 檔案 混合型 05-24 1.1480 1.1480 0.09% 2.04% 5.90% 3.28 曲揚 限大額 - 購買
嘉實優質企業混合 070099 檔案 混合型 05-24 1.3890 2.6010 0.07% 18.41% -8.80% 19.24 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究精選混合A 070013 檔案 混合型 05-24 1.6720 3.1020 0.06% 13.13% -21.54% 29.62 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 檔案 聯接基金 05-24 1.0570 1.0570 0.05% -0.95% -0.26% 0.06 曲揚 等 開放申購 0.05% 購買
嘉實新添榮定期混合A 005796 檔案 混合型 05-24 1.0240 1.0240 0.04% 2.06% 2.78% 0.67 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 檔案 聯接基金 05-24 1.0532 1.0532 0.04% -0.74% -0.12% 0.01 曲揚 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中短債債券A 006797 檔案 債券型 05-24 1.0068 1.0068 0.03% - - 4.12 萬曉西 等 開放申購 0.04% 購買
嘉實新添榮定期混合C 005797 檔案 混合型 05-24 1.0171 1.0171 0.03% 1.72% 2.14% 0.10 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添康定期混合C 005604 檔案 混合型 05-24 1.0172 1.0172 0.03% 1.27% - 0.06 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添康定期混合A 005603 檔案 混合型 05-24 1.0212 1.0212 0.03% 1.58% - 2.12 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實致興定開債發起式 005670 檔案 定開債券 05-24 1.0475 1.1037 0.03% 3.49% - 61.37 王茜 等 暫停申購 - 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 檔案 混合型 05-24 4.8420 5.3620 0.02% 11.52% -7.03% 15.66 李帥 暫停申購 0.15% 購買
嘉實中短債債券C 006798 檔案 債券型 05-24 1.0056 1.0056 0.02% - - 2.23 萬曉西 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實致盈債券 006450 檔案 債券型 05-24 1.0041 1.0191 0.02% 1.79% - 50.79 劉寧 限大額 0.08% 購買
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 檔案 債券指數 05-24 1.0006 1.0006 0.01% - - 6.00 王亞洲 等 開放申購 - 購買
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 檔案 債券指數 05-24 1.0019 1.0019 0.01% - - 31.72 王亞洲 等 開放申購 - 購買
嘉實致享純債債券 006841 檔案 債券型 05-24 1.0050 1.0058 0.01% - - 4.01 王亞洲 開放申購 - 購買
嘉實豐益純債定期債券 000116 檔案 定開債券 05-24 1.0249 1.3154 0.01% 2.30% 5.67% 11.34 曲揚 暫停申購 0.06% 購買
嘉實穩鑫純債債券 002991 檔案 債券型 05-24 1.0202 1.0685 0.01% 1.84% 5.25% 15.38 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實穩澤純債債券 003056 檔案 債券型 05-24 1.0245 1.1134 0.01% 2.05% 6.18% 8.18 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實穩熙純債債券 004066 檔案 債券型 05-24 1.0222 1.1155 0.01% 1.97% 5.60% 25.13 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實穩元純債債券 003461 檔案 債券型 05-24 1.0352 1.1142 0.01% 2.09% 6.22% 5.17 曲揚 限大額 - 購買
嘉實豐安6個月定期債券 004030 檔案 定開債券 05-24 1.0430 1.1100 0.01% 2.26% 6.31% 15.65 王亞洲 暫停申購 - 購買
嘉實超短債債券 070009 檔案 債券型 05-24 1.0508 1.4620 0.01% 1.49% 3.82% 225.00 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實穩怡債券 004486 檔案 債券型 05-24 1.0786 1.0786 0.01% 1.54% 4.74% 0.85 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實穩華純債債券 004544 檔案 債券型 05-24 1.0870 1.1170 0.01% 2.03% 6.35% 16.37 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實中證企業債指數C 160721 檔案 債券指數 05-24 1.1348 1.2387 0.01% 1.85% 5.23% 0.05 曲揚 等 限大額 0.00% 購買
嘉實穩祥純債債券C 003357 檔案 債券型 05-24 1.1319 1.1319 0.01% 2.58% 7.57% 2.41 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實中證企業債指數A 160720 檔案 債券指數 05-24 1.1366 1.2450 0.01% 2.42% 6.01% 0.11 曲揚 等 限大額 0.05% 購買
嘉實穩祥純債債券A 002549 檔案 債券型 05-24 1.1663 1.1663 0.01% 2.80% 8.05% 9.90 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實增強信用定期債券 000005 檔案 定開債券 05-24 1.0320 1.3040 0.00% 2.26% 6.92% 1.37 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實如意寶定期債券C 000115 檔案 定開債券 05-24 1.1380 1.3240 0.00% 1.68% 5.19% 0.27 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 檔案 定開債券 05-24 1.0070 1.2960 0.00% 1.17% 2.86% 1.93 胡永青 等 暫停申購 0.06% 購買
嘉實如意寶定期債券A 000113 檔案 定開債券 05-24 1.1520 1.3510 0.00% 1.84% 5.57% 10.05 劉寧 等 暫停申購 0.05% 購買
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 檔案 混合型 05-24 1.1810 1.1810 0.00% 1.29% -0.84% 0.44 劉斌 暫停申購 0.15% 購買
嘉實研究阿爾法股票 000082 檔案 股票型 05-24 1.2340 1.8440 0.00% 15.35% -4.53% 5.60 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新起點混合A 001688 檔案 混合型 05-24 1.0830 1.0830 0.00% 1.22% -1.72% 0.06 王茜 限大額 - 購買
嘉實策略優選混合 001756 檔案 混合型 05-24 1.0300 1.1320 0.00% 1.08% 2.64% 4.30 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實新起點混合C 002178 檔案 混合型 05-24 1.0520 1.0520 0.00% 1.64% -2.32% 0.00 王茜 限大額 - 購買
嘉實新趨勢混合 002222 檔案 混合型 05-24 1.1560 1.1560 0.00% 0.52% 0.78% 0.81 劉寧 等 限大額 - 購買
嘉實新起航混合 002212 檔案 混合型 05-24 1.0890 1.1390 0.00% 1.30% 2.35% 0.11 王茜 等 限大額 - 購買
嘉實穩瑞純債債券 002548 檔案 債券型 05-24 1.0590 1.1410 0.00% 1.93% 5.51% 14.75 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實穩榮債券 002550 檔案 債券型 05-24 1.0410 1.1130 0.00% 2.32% 6.32% 10.51 劉寧 等 限大額 - 購買
嘉實多元債券A 070015 檔案 債券型 05-24 1.1510 1.6610 0.00% 3.52% 1.61% 3.49 王茜 限大額 0.08% 購買
嘉實債券 070005 檔案 債券型 05-24 1.2800 2.2920 0.00% 2.21% 6.09% 34.22 曲揚 限大額 0.08% 購買
嘉實多元債券B 070016 檔案 債券型 05-24 1.1460 1.6190 0.00% 3.46% 1.36% 0.62 王茜 限大額 0.00% 購買
嘉實純債債券A 070037 檔案 債券型 05-24 1.1360 1.2940 0.00% 1.97% 5.62% 27.59 曲揚 限大額 0.08% 購買
嘉實信用債券A 070025 檔案 債券型 05-24 1.1820 1.4470 0.00% 2.16% 5.82% 14.93 胡永青 限大額 0.08% 購買
嘉實信用債券C 070026 檔案 債券型 05-24 1.1680 1.4120 0.00% 2.01% 5.42% 1.34 胡永青 限大額 0.00% 購買
嘉實合潤雙債兩年期定期債券 000269 檔案 定開債券 05-24 1.0680 1.0680 0.00% 1.33% 4.50% 3.47 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實戰略配售(LOF) 501189 檔案 混合型 05-24 1.0350 1.0350 0.00% 1.87% - 123.39 劉寧 等 暫停申購 0.60% 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 檔案 混合型 05-24 1.0483 1.0483 -0.01% 1.22% 1.70% 1.63 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添元定期混合A 006982 檔案 混合型 05-24 0.9950 0.9950 -0.01% - - 1.02 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添元定期混合C 006983 檔案 混合型 05-24 0.9942 0.9942 -0.01% - - 1.74 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實多利分級債券 160718 檔案 債券型 05-24 0.9587 1.3382 -0.01% 3.95% 1.24% 0.69 王茜 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合A 005156 檔案 混合-FOF 05-22 0.9894 0.9894 -0.02% 2.66% 0.66% 9.92 王欣 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合C 005157 檔案 混合-FOF 05-22 0.9754 0.9754 -0.03% 2.24% -0.16% 1.28 王欣 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新添華定期混合 004353 檔案 混合型 05-24 1.1212 1.1212 -0.04% 1.65% 3.15% 1.11 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添豐定期混合 004916 檔案 混合型 05-24 1.0724 1.0724 -0.04% 1.09% 1.71% 1.07 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實優化紅利混合 070032 檔案 混合型 05-24 1.4500 2.3030 -0.07% 18.76% -3.33% 25.49 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實潤澤量化定期混合 005167 檔案 混合型 05-24 0.9976 0.9976 -0.07% 2.60% 0.09% 4.02 劉斌 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 檔案 QDII 05-23 1.2930 1.5610 -0.08% 7.48% 15.55% 1.50 關子宏 限大額 - 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 檔案 混合型 05-24 1.0242 1.0486 -0.08% 11.45% 2.19% 3.05 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實潤和量化定期混合 005166 檔案 混合型 05-24 0.9951 0.9951 -0.08% 1.32% -1.25% 3.43 劉斌 等 暫停申購 - 購買
嘉實物流產業股票A 003298 檔案 股票型 05-24 1.2370 1.2370 -0.08% 20.57% 0.98% 0.84 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實物流產業股票C 003299 檔案 股票型 05-24 1.2320 1.2320 -0.08% 20.43% 0.90% 0.18 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實新添輝定期混合A 005088 檔案 混合型 05-24 1.0736 1.0736 -0.08% 1.33% 3.62% 2.06 曲揚 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 檔案 QDII 05-23 1.1760 1.2310 -0.09% 7.69% 6.33% 1.96 關子宏 限大額 - 購買
嘉實量化阿爾法混合 070017 檔案 混合型 05-24 1.1620 1.4420 -0.09% 11.62% -12.63% 2.26 張楠 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添輝定期混合C 005089 檔案 混合型 05-24 1.0630 1.0630 -0.09% 1.03% 3.00% 0.07 曲揚 暫停申購 0.00% 購買
嘉實對沖套利定期混合 000585 檔案 混合型 05-24 1.0540 1.0540 -0.09% -0.75% -2.59% 1.57 劉斌 等 暫停申購 0.13% 購買
嘉實穩盛債券 002749 檔案 債券型 05-24 1.0150 1.0650 -0.10% 2.38% -0.03% 2.10 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 檔案 混合-FOF 05-22 0.9903 0.9903 -0.13% - - 0.10 鄭科 開放申購 - 購買
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 檔案 混合-FOF 05-22 0.9480 0.9480 -0.16% - - 0.26 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實領先成長混合 070022 檔案 混合型 05-24 1.7530 2.1980 -0.17% 15.48% -18.65% 15.11 邵秋濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長增強混合 001759 檔案 混合型 05-24 0.9770 0.9770 -0.20% 15.62% -18.31% 7.46 邵秋濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 檔案 股票型 05-24 0.9558 0.9558 -0.23% 11.66% -15.33% 1.12 顏媛 開放申購 0.00% 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 檔案 股票型 05-24 0.9671 0.9671 -0.24% 12.01% -14.77% 16.26 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實全球房地產 070031 檔案 QDII 05-23 1.2280 1.4660 -0.24% 12.03% 17.68% 0.35 蔡德森 暫停申購 0.15% 購買
嘉實前沿科技滬港深股票 004450 檔案 股票型 05-24 1.0634 1.0634 -0.27% 11.46% -16.56% 32.48 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩固債券 070020 檔案 債券型 05-24 1.1000 1.4570 -0.27% 2.88% 3.26% 5.63 曲揚 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實低價策略股票 001577 檔案 股票型 05-24 1.0420 1.0420 -0.29% 11.09% -4.75% 1.96 李帥 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長收益混合A 070001 檔案 混合型 05-24 1.1384 4.1911 -0.30% 10.25% -16.24% 41.85 邵秋濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實泰和混合 000595 檔案 混合型 05-24 2.3690 6.4030 -0.38% 26.75% 1.15% 10.64 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實新收益混合 000870 檔案 混合型 05-24 1.1240 1.4370 -0.44% 18.44% -14.33% 8.97 姚志鵬 開放申購 0.06% 購買
嘉實醫療保健股票 000711 檔案 股票型 05-24 1.5010 1.5010 -0.46% 13.71% -12.58% 17.04 齊海滔 開放申購 0.15% 購買
嘉實周期優選混合 070027 檔案 混合型 05-24 1.7120 1.7720 -0.47% 13.60% -16.77% 14.20 吳云峰 限大額 0.15% 購買
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 檔案 股票型 05-24 0.9670 0.9670 -0.51% 15.53% -9.20% 2.44 劉斌 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實企業變革股票 001036 檔案 股票型 05-24 0.8800 0.8800 -0.57% 15.18% -14.81% 13.04 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩宏債券C 003459 檔案 債券型 05-24 0.9855 0.9855 -0.58% 3.72% -1.39% 0.12 胡永青 開放申購 - 購買
嘉實穩宏債券A 003458 檔案 債券型 05-24 0.9922 0.9922 -0.58% 3.83% -1.10% 0.37 胡永青 開放申購 - 購買
嘉實中小企業量化活力混合 004536 檔案 混合型 05-24 0.8550 0.8550 -0.58% 14.00% -10.19% 1.14 張楠 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證500ETF聯接A 000008 檔案 聯接基金 05-24 1.3044 1.3704 -0.59% 9.92% -17.12% 15.61 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 檔案 聯接基金 05-24 1.0325 1.0325 -0.61% 10.27% - 0.89 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實增長混合 070002 檔案 混合型 05-24 10.4420 11.0930 -0.63% 20.41% 5.50% 21.57 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 檔案 股票型 05-24 1.2680 1.2680 -0.70% 25.17% -9.82% 29.15 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題精選 070010 檔案 混合型 05-24 1.2500 2.8430 -0.71% 6.54% -14.63% 31.63 方晗 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興產業股票 000751 檔案 股票型 05-24 2.2400 2.2400 -0.75% 25.07% 1.59% 6.62 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實策略混合 070011 檔案 混合型 05-24 0.9940 1.9610 -0.80% 15.58% -16.68% 35.26 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實智能汽車股票 002168 檔案 股票型 05-24 1.4220 1.4220 -0.84% 30.82% -2.54% 4.47 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票A 005660 檔案 股票型 05-24 1.0203 1.0203 -0.86% 2.48% - 0.19 吳云峰 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票C 005661 檔案 股票型 05-24 1.0164 1.0164 -0.86% 2.13% - 0.02 吳云峰 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新能源新材料股票C 003985 檔案 股票型 05-24 1.0212 1.0212 -0.87% 26.14% -6.17% 0.67 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實事件驅動股票 001416 檔案 股票型 05-24 0.6770 0.6770 -0.88% 16.93% -14.09% 46.11 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票A 003984 檔案 股票型 05-24 1.0257 1.0257 -0.88% 25.82% -6.23% 3.31 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實農業產業股票 003634 檔案 股票型 05-24 1.1926 1.1926 -1.09% 37.32% 11.66% 2.00 姚爽 開放申購 0.15% 購買
嘉實中創400ETF聯接C 005727 檔案 聯接基金 05-24 0.7609 0.7609 -1.10% 8.50% -23.00% 0.13 劉珈吟 等 暫停申購 - 購買
嘉實中創400ETF聯接A 070030 檔案 聯接基金 05-24 1.2511 1.2511 -1.11% 8.77% -22.68% 1.41 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實文體娛樂股票C 003054 檔案 股票型 05-24 0.9590 0.9590 -1.13% 12.69% -12.82% 0.37 王凱 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實先進制造股票 001039 檔案 股票型 05-24 0.7450 0.7450 -1.19% 13.74% -14.17% 13.89 張淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票A 003053 檔案 股票型 05-24 0.9690 0.9690 -1.22% 12.81% -12.55% 2.19 王凱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票 000043 檔案 QDII 05-23 1.9010 1.9010 -1.35% 8.82% 7.95% 4.87 張自力 暫停申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票現匯 000044 檔案 QDII 05-23 1.6810 1.6810 -1.41% 9.16% -0.59% 0.46 張自力 開放申購 - 購買
嘉實海外中國股票混合 070012 檔案 QDII 05-23 0.7910 0.7910 -1.49% -0.13% -12.01% 47.97 蔣一茜 開放申購 0.15% 購買
嘉實逆向策略股票 000985 檔案 股票型 05-24 1.1030 1.1030 -1.87% 30.53% -2.90% 12.03 曲盛偉 限大額 0.15% 購買
嘉實主題新動力混合 070021 檔案 混合型 05-24 1.6580 1.6580 -1.95% 32.53% 9.51% 8.64 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 檔案 QDII 05-23 1.4280 1.4280 -2.39% 14.42% -7.69% 14.47 張丹華 暫停申購 0.15% 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 檔案 QDII 05-23 1.2620 1.2620 -2.47% 14.83% -14.84% 6.77 張丹華 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 檔案 QDII 05-23 1.2620 1.2620 -2.47% 14.83% -14.84% 6.77 張丹華 開放申購 - 購買
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 檔案 QDII 05-23 1.1622 1.1622 -4.73% 9.77% -9.87% 1.14 蔣一茜 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實元和直投封閉混合 505888 檔案 混合型 05-24 1.1538 - - -0.07% 5.54% 115.38 胡永青 等 場內交易 - 購買
嘉實消費精選股票C 006605 檔案 股票型 05-24 0.9767 - - - - 0.17 吳越 暫停申購 0.00% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 檔案 股票型 05-24 0.9774 - - - - 13.19 吳越 暫停申購 0.15% 購買
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 檔案 股票型 05-24 0.9855 0.9855 - - - 0.32 龍昌倫 暫停申購 0.00% 購買
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 檔案 股票型 05-24 0.9857 0.9857 - - - 6.07 龍昌倫 暫停申購 0.15% 購買
嘉實科技創新混合 007343 檔案 混合型 05-24 0.9929 0.9929 - - - 9.82 王貴重 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實3個月理財債券E 000488 理財型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 萬曉西 等 暫停申購 - 購買
嘉實3個月理財債券A 000487 理財型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 萬曉西 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實6個月理財債券E 004356 理財型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 萬曉西 等 封閉期 - 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 理財型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 萬曉西 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 貨幣型 05-24 0.6077 2.5630% 2.54% 2.55% 0.63% 239.14 李金燦 等 限大額 - 購買
嘉實理財寶7天債券B 070036 理財型 05-24 0.7590 2.7970% 2.80% 2.83% 0.72% 130.56 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 貨幣型 05-24 0.7003 2.8210% 2.83% 2.78% 0.69% 178.18 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣E 001812 貨幣型 05-24 0.6346 2.5750% 2.59% 2.53% 0.63% 1.94 張文玥 等 限大額 - 購買
嘉實理財寶7天債券A 070035 理財型 05-24 0.6795 2.5060% 2.51% 2.54% 0.65% 0.24 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣A 070008 貨幣型 05-24 0.6346 2.5730% 2.59% 2.53% 0.63% 192.09 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實快線貨幣A 000917 貨幣型 05-24 0.7282 2.8470% 2.91% 2.89% 0.69% 558.51 萬曉西 等 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣A 000581 貨幣型 05-24 0.6545 2.6080% 2.61% 2.80% 0.66% 78.83 萬曉西 等 限大額 - 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 貨幣型 05-24 0.6600 2.6290% 2.62% 2.81% 0.66% 62.63 萬曉西 等 限大額 - 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 貨幣型 05-24 0.6786 2.7640% 2.81% 2.78% 0.67% 719.01 萬曉西 等 限大額 - 購買
嘉實定期寶6個月理財債券B 003881 理財型 05-24 0.7365 2.5220% 2.57% 2.66% 0.79% 33.97 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實活期寶貨幣 000464 貨幣型 05-24 0.6695 2.6350% 2.66% 2.61% 0.63% 135.80 萬曉西 等 限大額 0.00% 購買
嘉實定期寶6個月理財債券A 003880 理財型 05-24 0.6845 2.3320% 2.38% 2.47% 0.74% 0.21 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 貨幣型 05-24 0.6108 2.4070% 2.47% 2.45% 0.59% 0.33 萬曉西 等 場內交易 - 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 貨幣型 05-24 0.6052 2.2640% 2.35% 2.47% 0.60% 61.40 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實1個月理財債券E 000486 理財型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 張文玥 等 暫停申購 - 購買
嘉實安心貨幣市場B 070029 貨幣型 05-24 0.5521 2.0090% 1.97% 2.27% 0.57% 15.18 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實保證金理財場內貨幣B 519809 貨幣型 05-24 0.5489 5.5560% 3.83% 3.00% 0.64% 0.18 萬曉西 等 場內交易 - 購買
嘉實1個月理財債券A 000485 理財型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實現金寶 003460 貨幣型 05-24 0.5051 1.8600% 1.71% 1.80% 0.46% 1.07 張文玥 等 限大額 - 購買
嘉實安心貨幣市場A 070028 貨幣型 05-24 0.4863 1.7680% 1.73% 2.03% 0.51% 1.03 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實保證金場內申贖貨幣A 519808 貨幣型 05-24 0.3873 4.9320% 3.22% 2.39% 0.50% 1.14 萬曉西 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實富時中國A50ETF 512550 ETF-場內 05-24 1.0842 1.0842 0.81% 1.0820 0.20% 0.85 陳正憲 等
嘉實中證金融地產ETF 512640 ETF-場內 05-24 1.8667 1.8667 0.50% 1.8510 0.84% 0.67 何如 等
嘉實中證主要消費ETF 512600 ETF-場內 05-24 2.6252 2.6252 0.41% 2.6510 -0.98% 0.08 何如 等
嘉實滬深300ETF 159919 ETF-場內 05-24 3.5896 1.5239 0.30% 3.5860 0.10% 217.37 何如 等
嘉實深證120ETF 159910 ETF-場內 05-24 1.7105 1.7105 0.23% 1.7150 -0.26% 9.85 劉珈吟 等
嘉實中證中期國債ETF 159926 ETF-場內 05-24 112.7840 1.1280 0.04% 112.3100 0.42% 0.08 曲揚 等
嘉實多利分級債券優先 150032 固定收益 05-24 1.0079 1.4089 0.01% 0.9810 2.67% 0.69 王茜
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 ETF-場內 05-24 0.9999 0.9999 -0.01% - - 43.60 何如 等
嘉實多利分級債券進取 150033 分級杠桿 05-24 0.7619 1.0554 -0.12% 0.8790 -15.37% 0.69 王茜
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 ETF-場內 05-24 1.3117 1.3117 -0.21% 1.3300 -1.40% 0.16 何如 等
嘉實創業板ETF 159955 ETF-場內 05-24 0.7774 0.7774 -0.52% 0.7780 -0.08% 0.44 陳正憲 等
嘉實中證500ETF 159922 ETF-場內 05-24 5.0674 1.4208 -0.61% 5.0550 0.24% 21.26 何如 等
嘉實中創400ETF 159918 ETF-場內 05-24 1.3075 1.3075 -1.16% 1.3150 -0.57% 1.50 劉珈吟 等
嘉實中關村A股ETF 159951 ETF-場內 05-24 0.7435 0.7435 -1.22% 0.7390 0.61% 0.19 陳正憲 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 36 0.70% 4,075.98 314,258.40
2 000651 格力電器 23 0.51% 4,831.79 228,108.77
3 600276 恒瑞醫藥 23 0.45% 3,076.76 201,281.84
4 600036 招商銀行 32 0.42% 5,537.58 187,834.72
5 600519 貴州茅臺 20 0.38% 198.77 169,747.85
6 000661 長春高新 11 0.26% 364.99 115,697.07
7 002439 啟明星辰 11 0.24% 3,665.84 108,068.90
8 600887 伊利股份 17 0.23% 3,611.66 105,135.42
9 600763 通策醫療 10 0.21% 1,369.40 96,542.95
10 002614 奧佳華 5 0.21% 4,591.19 96,460.88

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉實基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

459

0

啥時候能贖回啊 [嘉實養老2040混合(FOF)]

基民ctUnQU

2019-05-26

453

1

二年多了!虧了18點多,漲時你慢慢悠悠地漲... [嘉實前沿科技滬港深股票]

基民TITuH9

2019-05-26

316

0

我在2019-05-26 19:09:05修改了定投計劃,... [嘉實滬深300ETF聯接A]

基民v2POO8

2019-05-26

885

2

怎么才能轉出來呀,折價也行。 [嘉實戰略配售(LOF)]

基民KcBofI

2019-05-26

561

0

很多債券已經變現了,手握巨量現金不分紅就... [嘉實元和直投封閉混合]

中國鉛筆1

2019-05-26

2024

3

有時是我們在鉆牛角尖丶很合符常理的一件亊... [嘉實元和直投封閉混合]

尋浪人

2019-05-26

1142

2

上海的狼心懷不可告人的,在嘉實元和跌破發... [嘉實元和直投封閉混合]

股少888

2019-05-26

367

0

24號的怎么沒有 [嘉實新興市場A1(QDII)]

九牛拉車

2019-05-26

3730

6

目前是16%左右的無風險套利空間,就看你有... [嘉實元和直投封閉混合]

指數老頑童

2019-05-26

542

0

當前,以互聯網、大數據、人工智能為代表的... [嘉實基本面50指數(LOF)A]

基民C62MjH

2019-05-26

1384

5

看看買這個會不會虧,已經沒有精神去股海漂... [嘉實超短債債券]

心語花香

2019-05-26

513

0

就是喜歡這個債券,沒有理由 [嘉實超短債債券]

基民N7wyya

2019-05-26

436

0

看看這個債基怎么樣?探探路! [嘉實超短債債券]

基民3uUYxT

2019-05-26

325

0

嘉實穩聯純債債券型證券投資基金份額發售公... [嘉實穩聯純債債券]

基金資訊

2019-05-26

551

0

沒看好這個 怎么大家都愛買這個 [嘉實超短債債券]

踏踏實實理財

2019-05-26

566

0

跟貨基一樣,節假日就差了 [嘉實超短債債券]

滕之洋5要飛更高

2019-05-26

628

2

看來要回到2440了 [嘉實環保低碳股票]

綠水青山就是金山

2019-05-26

446

0

穩步增加股票,債券,現金三者的份額,這樣... [嘉實超短債債券]

持續現金流88

2019-05-26

459

0

誰可改變,誰能預算,問天,問地,問自己 [嘉實超短債債券]

股友c4Ma3p

2019-05-26

463

0

今天玉橋慶神,剛好周日休息,去二姑家食飯 [嘉實超短債債券]

基民OjmTuK

2019-05-26

388

0

不看好后市 [嘉實醫藥健康股票A]

溜溜溜溜達

2019-05-26

884

1

月月有分紅,債券里算不錯了,分紅了又是加... [嘉實超短債債券]

檸大少

2019-05-26

671

1

長期持有,有收獲[微笑][勝利] [嘉實領先成長混合]

基民vLEulY

2019-05-26

604

0

去嘉實養老2040的凈值吧,驚不驚喜,意不意... [嘉實養老2030混合(FOF)]

翌輝77

2019-05-26

7835

42

中石化銷售公司,去年利潤占母公司(0.52元... [嘉實元和直投封閉混合]

上海的狼

2019-05-26

1054

0

我覺得該是大漲的時候了,雖然不是太懂,但... [嘉實農業產業股票]

基民El0AWp

2019-05-26

24214

18

注定要比例配售的科創基金,認購多少為宜? [嘉實科技創新混合]

基民檸檬

2019-05-26

643

0

無論你有什么頭銜我們基金在你操作下逐年萎... [嘉實海外中國股票混合]

基民1i6SdO

2019-05-25

797

2

希望有個更好的收益 [嘉實超短債債券]

愛查5013

2019-05-25

424

0

收益率多少啊? [嘉實匯達中短債債券C]

黃老吉1

2019-05-25

491

0

干嘛的,行情不行就少持倉 [嘉實長青競爭優勢股票A]

基民4YlRrF

2019-05-25

567

0

24號基本面50不是漲了0.52%么?為啥這個基... [嘉實中證銳聯基本面ETF]

olivespku5472

2019-05-25

629

1

為啥還沒開盤17號收益就綠了? [嘉實科技創新混合]

基民5mxdKK

2019-05-25

687

0

關于新增嘉實戰略配售混合基金經理的公告 [嘉實戰略配售(LOF)]

基金資訊

2019-05-25

575

0

買2月了。 [嘉實新興市場A1(QDII)]

基民Zrq5zQ

2019-05-25

646

0

我在2019-05-25 15:12:38開始了定投計劃:... [嘉實滬深300ETF聯接A]

基民v3zk7U

2019-05-25

673

0

快兩個月了,你必須等到三個月才開放嗎? [嘉實消費精選股票C]

股友vbx4ke

2019-05-25

685

0

我在2019-05-25 14:49:28開始了定投計劃:... [嘉實新消費股票]

基民Zx3KE9

2019-05-25

624

0

今天有點累,想感冒了,要保持良好的心態 [嘉實超短債債券]

股友c4Ma3p

2019-05-25

691

0

我在2019-05-25 13:41:13開始了定投計劃:... [嘉實優化紅利混合]

基民kCDbpi

2019-05-25

919

2

分筆買入的基金,部分賣出,如何計算持有時... [嘉實環保低碳股票]

基民勝于藍

2019-05-25

574

0

保持開心樂觀的心境,戰勝一切困難 [嘉實超短債債券]

持續現金流88

2019-05-25

503

0

被人帶坑里了 [嘉實滬港深精選股票]

基民Y8MATP

2019-05-25

493

0

越來越不靠譜了,跌的太多了 [嘉實主題新動力混合]

雙金銘

2019-05-25

825

4

什么時候能贖回啊!沒錢用啦 [嘉實戰略配售(LOF)]

股友YZOebY

2019-05-25

1087

0

這個星期債券基金收益終于放了一回炮。年化... [嘉實元和直投封閉混合]

火石投資

2019-05-25

425

1

張瓜娃,你炒錘子股,買一只踏雷,買兩只踏... [嘉實事件驅動股票]

sheyun1

2019-05-25

501

1

加油,爭取上9毛 [嘉實事件驅動股票]

基民AOTC5o

2019-05-25

463

0

死雞一個,發現越是招牌大越差勁 [嘉實戰略配售(LOF)]

水藍天堂

2019-05-25

862

8

這雞最近收益率在中短債里算落后的 [嘉實超短債債券]

股友ZCecRi

2019-05-24