華夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

華夏基金 2018年度一年期被動投資金牛基金公司

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華夏基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,071.98 96.40 1/95
基金數量(只) 48 12.99 5/95
基金經理數量 15 5.06 5/95
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華夏戰略新興成指ETF聯接A 006909 聯接基金 19.05.06 ~ 19.05.31 徐猛 認購期 0.10% 詳情 購買
華夏戰略新興成指ETF聯接C 006910 聯接基金 19.05.06 ~ 19.05.31 徐猛 認購期 0費率 詳情 購買
華夏創成長ETF 159967 ETF-場內 19.05.06 ~ 19.06.05 榮膺 認購期 - 詳情 購買
華夏創藍籌ETF 159966 ETF-場內 19.05.06 ~ 19.06.05 榮膺 認購期 - 詳情 購買
華夏中債3-5年政金債指數C 007187 債券指數 19.05.13 ~ 19.06.12 劉明宇 暫停申購 - 詳情 購買
華夏中債3-5年政金債指數A 007186 債券指數 19.05.13 ~ 19.06.12 劉明宇 認購期 0.04% 詳情 購買
華夏野村日經225ETF 513520 QDII-ETF 19.05.28 ~ 19.06.05 趙宗庭 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華夏智勝價值成長C 002872 檔案 股票型 01-04 - - 2.88% -25.79% -25.79% 0.08 榮膺 限大額 - 購買
華夏穩盛靈活配置混合 005450 檔案 混合型 05-24 0.9871 0.9871 0.85% 23.34% -1.34% 55.02 蔡向陽 開放申購 0.15% 購買
華夏潛龍精選股票 005826 檔案 股票型 05-24 1.1377 1.1377 0.83% 17.56% - 0.41 潘中寧 開放申購 0.15% 購買
華夏大盤精選 000011 檔案 混合型 05-24 13.2520 17.5320 0.55% 21.99% -1.03% 41.12 陳偉彥 開放申購 0.15% 購買
華夏上證50ETF聯接A 001051 檔案 聯接基金 05-24 0.9140 0.9140 0.55% 10.12% 1.90% 12.28 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏上證50ETF聯接C 005733 檔案 聯接基金 05-24 0.9140 0.9140 0.55% 10.12% 1.90% 2.98 徐猛 開放申購 - 購買
華夏上證50AH優選指數C 006395 檔案 股票指數 05-24 1.1910 1.1910 0.51% 8.87% - 0.00 榮膺 開放申購 - 購買
華夏上證50AH優選指數A 501050 檔案 股票指數 05-24 1.1950 1.1950 0.50% 9.13% 2.66% 11.71 榮膺 開放申購 0.15% 購買
華夏回報混合A 002001 檔案 混合型 05-24 1.4000 4.3840 0.50% 15.04% -5.60% 134.02 蔡向陽 限大額 0.15% 購買
華夏滬深300指數增強C 001016 檔案 股票指數 05-24 1.2950 1.2950 0.47% 14.30% -3.36% 1.83 宋洋 開放申購 0.00% 購買
華夏滬深300指數增強A 001015 檔案 股票指數 05-24 1.3230 1.3230 0.46% 14.55% -2.93% 4.95 宋洋 開放申購 0.12% 購買
華夏回報二號混合 002021 檔案 混合型 05-24 1.1770 3.2820 0.43% 15.73% -5.54% 58.77 蔡向陽 限大額 0.20% 購買
華夏行業龍頭混合 005449 檔案 混合型 05-24 0.9362 0.9362 0.42% 13.48% -5.26% 47.76 蔡向陽 等 開放申購 0.15% 購買
華夏藍籌 160311 檔案 混合型 05-24 1.4610 4.9110 0.41% 12.99% -2.01% 40.01 王怡歡 開放申購 0.15% 購買
華夏研究精選股票 004686 檔案 股票型 05-24 0.9275 0.9275 0.37% 12.83% -4.15% 7.19 林晶 開放申購 0.15% 購買
華夏優勢精選股票 005894 檔案 股票型 05-24 0.9968 0.9968 0.36% 4.41% - 1.46 李湘杰 開放申購 0.15% 購買
華夏滬深300ETF聯接A 000051 檔案 聯接基金 05-24 1.1870 1.1870 0.34% 13.16% -4.12% 126.14 張弘弢 等 開放申購 0.12% 購買
華夏恒生ETF聯接現匯 000075 檔案 QDII-指數 05-24 0.2156 0.2156 0.33% 5.38% -10.43% 11.97 徐猛 開放申購 - 購買
華夏滬港通恒生ETF聯接C 005734 檔案 QDII-指數 05-24 1.2370 1.2370 0.32% 4.79% -2.68% 0.53 徐猛 開放申購 - 購買
華夏恒生ETF聯接C 006381 檔案 QDII-指數 05-24 1.4851 1.4851 0.32% 4.70% - 0.06 徐猛 開放申購 - 購買
華夏恒生ETF聯接A 000071 檔案 QDII-指數 05-24 1.4872 1.4872 0.32% 4.89% -3.17% 11.97 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏滬港通恒生ETF聯接A 000948 檔案 QDII-指數 05-24 1.2412 1.2412 0.32% 4.96% -2.38% 6.56 徐猛 開放申購 0.12% 購買
MSCI中國A股國際通聯接A 000975 檔案 聯接基金 05-24 1.0040 1.0040 0.30% 13.32% -5.82% 1.79 榮膺 開放申購 0.12% 購買
MSCI中國A股國際通聯接C 005735 檔案 聯接基金 05-24 1.0060 1.0060 0.30% 13.16% -5.63% 0.06 榮膺 開放申購 - 購買
華夏滬深300ETF聯接C 005658 檔案 聯接基金 05-24 1.1810 1.1810 0.25% 12.91% -4.53% 9.02 張弘弢 等 開放申購 - 購買
華夏港股通精選股票LOF 160322 檔案 股票型 05-24 0.9572 1.0072 0.25% -2.05% -21.37% 2.78 李湘杰 等 開放申購 0.15% 購買
華夏策略精選 002031 檔案 混合型 05-24 3.2800 3.8800 0.24% 9.96% -4.68% 8.17 林晶 開放申購 0.15% 購買
華夏新錦升混合A 004050 檔案 混合型 05-24 1.0102 1.0602 0.23% 6.59% -0.82% 1.07 魏鎮江 限大額 - 購買
華夏新錦繡混合A 002833 檔案 混合型 05-24 0.9807 0.9807 0.21% 13.81% -2.85% 1.91 李俊 限大額 - 購買
華夏穩增混合 519029 檔案 混合型 05-24 1.4580 2.2630 0.21% 11.81% -12.59% 13.10 彭海偉 等 開放申購 0.15% 購買
華夏四川國改ETF聯接C 006561 檔案 聯接基金 05-24 0.9261 0.9261 0.21% - - 0.21 龐亞平 開放申購 0.00% 購買
華夏四川國改ETF聯接A 006560 檔案 聯接基金 05-24 0.9271 0.9271 0.21% - - 0.07 龐亞平 開放申購 0.12% 購買
華夏興華混合A 519908 檔案 混合型 05-24 1.5090 5.9220 0.20% 7.63% -14.12% 7.73 陽琨 開放申購 0.15% 購買
華夏新活力混合C 002410 檔案 混合型 05-24 1.0730 1.0730 0.19% -1.01% 0.09% 5.33 魏鎮江 等 暫停申購 - 購買
華夏新興消費混合C 005889 檔案 混合型 05-24 1.1956 1.1956 0.18% 19.78% - 0.15 孫軼佳 等 開放申購 0.00% 購買
華夏新興消費混合A 005888 檔案 混合型 05-24 1.1989 1.1989 0.18% 20.08% - 0.74 孫軼佳 等 開放申購 0.15% 購買
華夏新活力混合A 002409 檔案 混合型 05-24 1.0970 1.0970 0.18% -0.90% 0.18% 0.01 魏鎮江 等 限大額 - 購買
華夏新趨勢混合A 002231 檔案 混合型 05-24 1.1160 1.1330 0.18% 4.69% 3.91% 2.13 李俊 限大額 - 購買
華夏新錦程混合A 002838 檔案 混合型 05-24 1.0621 1.1531 0.16% -0.94% 0.28% 5.25 佟巍 等 限大額 - 購買
華夏新錦順混合C 004047 檔案 混合型 05-24 1.1311 1.1311 0.16% -0.72% 0.20% 5.42 何家琪 暫停申購 - 購買
華夏新錦順混合A 004046 檔案 混合型 05-24 1.2749 1.2749 0.16% -0.67% 0.30% 0.00 何家琪 限大額 - 購買
華夏新錦匯混合A 004048 檔案 混合型 05-24 1.0918 1.0918 0.16% -0.64% 0.66% 4.53 何家琪 限大額 - 購買
華夏圓和混合 003300 檔案 混合型 05-24 1.1370 1.1370 0.15% -0.84% 0.19% 5.94 董陽陽 開放申購 - 購買
華夏網購精選混合 002837 檔案 混合型 05-24 0.8250 0.8250 0.12% 3.13% -17.83% 0.47 張弘弢 開放申購 0.15% 購買
華夏鼎康債券C 006666 檔案 債券型 05-24 1.0057 1.0057 0.12% - - 0.31 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏行業混合(LOF) 160314 檔案 混合型 05-24 0.9230 5.7930 0.11% 11.61% -12.92% 20.96 孫彬 開放申購 0.15% 購買
華夏經典混合 288001 檔案 混合型 05-24 0.9230 3.3130 0.11% 10.41% -13.17% 7.22 佟巍 開放申購 0.15% 購買
華夏新起點混合 002604 檔案 混合型 05-24 1.0820 1.0820 0.09% 17.10% -3.74% 1.39 孫彬 開放申購 0.15% 購買
華夏產業升級混合 005774 檔案 混合型 05-24 1.0347 1.0347 0.09% 6.03% - 0.65 董陽陽 等 開放申購 0.15% 購買
華夏亞債中國指數A 001021 檔案 債券指數 05-24 1.2250 1.3300 0.08% 1.91% 5.79% 51.15 柳萬軍 開放申購 0.08% 購買
華夏睿磐泰茂混合C 004721 檔案 混合型 05-24 1.0014 1.0014 0.04% 3.73% 1.70% 0.01 張弘弢 等 開放申購 - 購買
華夏睿磐泰茂混合A 004720 檔案 混合型 05-24 1.0058 1.0058 0.04% 3.88% 2.00% 1.62 張弘弢 等 開放申購 - 購買
華夏鼎匯債券C 003827 檔案 債券型 05-24 1.0672 1.0672 0.04% 1.75% 3.40% 0.00 宋洋 封閉期 - 購買
華夏鼎匯債券A 003826 檔案 債券型 05-24 1.0748 1.0748 0.04% 1.92% 3.72% 1.09 宋洋 限大額 - 購買
華夏永康添福混合 005128 檔案 混合型 05-24 0.9822 0.9822 0.03% 1.94% -3.37% 1.50 何家琪 開放申購 0.08% 購買
華夏鼎隆債券A 004061 檔案 債券型 05-24 1.0022 1.0360 0.03% 1.59% 0.30% 13.30 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎康債券A 006665 檔案 債券型 05-24 1.0051 1.0051 0.03% - - 0.60 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎茂債券A 004042 檔案 債券型 05-24 1.1086 1.1308 0.03% 2.70% 7.51% 8.65 劉明宇 限大額 0.08% 購買
華夏鼎茂債券C 004043 檔案 債券型 05-24 1.1137 1.1298 0.03% 2.65% 7.41% 23.79 劉明宇 限大額 0.00% 購買
華夏新錦繡混合C 002834 檔案 混合型 01-24 - - 0.03% 6.90% 11.82% 0.00 李俊 封閉期 - 購買
華夏鼎興債券C 004638 檔案 債券型 12-12 - - 0.02% 2.47% - - 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏磐泰混合(LOF) 160323 檔案 混合型 05-24 0.9818 0.9818 0.02% 2.35% -3.03% 0.46 張城源 開放申購 0.10% 購買
華夏鼎隆債券C 004062 檔案 債券型 05-24 1.0044 1.0112 0.02% 1.81% 0.59% 0.00 劉明宇 限大額 - 購買
華夏穩定雙利債券A 004547 檔案 債券型 05-24 1.0123 1.1046 0.02% 1.64% 2.95% 0.04 劉明宇 等 開放申購 - 購買
華夏中短債債券A 006668 檔案 債券型 05-24 1.0076 1.0116 0.02% - - 13.82 劉明宇 開放申購 0.03% 購買
華夏戰略配售(LOF) 501186 檔案 混合型 05-24 1.0456 1.0456 0.02% 2.24% - 118.08 張城源 等 暫停申購 0.60% 購買
華夏穩定雙利債券C 288102 檔案 債券型 05-24 1.0570 1.8952 0.02% 1.44% 2.54% 3.93 劉明宇 等 開放申購 0.00% 購買
華夏中短債債券C 006669 檔案 債券型 05-24 1.0069 1.0099 0.01% - - 21.50 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎略債券C 006777 檔案 債券型 05-24 1.0006 1.0006 0.01% - - 0.00 何家琪 等 開放申購 - 購買
華夏鼎略債券A 006776 檔案 債券型 05-24 1.0040 1.0040 0.01% - - 47.08 何家琪 等 開放申購 - 購買
華夏聚豐混合(FOF)A 005957 檔案 混合-FOF 05-23 1.0122 1.0122 0.01% 1.20% - 0.02 鄭錚 開放申購 0.08% 購買
華夏鼎通債券A 006191 檔案 債券型 05-24 1.0121 1.0211 0.01% 1.67% - 9.83 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎瑞三個月定開債A 004921 檔案 定開債券 05-24 1.0331 1.0850 0.01% 1.77% 6.15% 15.65 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎泰六個月定開債A 005407 檔案 定開債券 05-24 1.0294 1.0784 0.01% 2.78% 7.99% 10.31 柳萬軍 開放申購 - 購買
華夏鼎智債券C 004053 檔案 債券型 05-24 1.0490 1.0959 0.01% 1.85% 4.59% 0.00 劉明宇 限大額 - 購買
華夏睿磐泰興混合 004202 檔案 混合型 05-24 1.0432 1.0432 0.01% 2.72% 2.82% 0.32 張弘弢 等 限大額 - 購買
華夏短債債券C 004673 檔案 債券型 05-24 1.0568 1.0568 0.01% 1.84% 3.50% 0.12 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎智債券A 004052 檔案 債券型 05-24 1.0498 1.0980 0.01% 1.90% 4.68% 44.00 劉明宇 限大額 - 購買
華夏短債債券A 004672 檔案 債券型 05-24 1.0584 1.0584 0.01% 1.89% 3.60% 0.39 劉明宇 開放申購 0.03% 購買
華夏信用債ETF聯接C 005582 檔案 聯接基金 05-24 1.0647 1.0647 0.01% 0.78% 6.49% 0.02 祝燦 等 開放申購 0.00% 購買
華夏信用債ETF聯接A 005581 檔案 聯接基金 05-24 1.0675 1.0675 0.01% 0.91% 6.75% 0.23 祝燦 等 開放申購 0.05% 購買
華夏債券A/B 001001 檔案 債券型 05-24 1.0600 1.9300 0.00% 3.02% 4.81% 5.06 何家琪 限大額 0.10% 購買
華夏債券C 001003 檔案 債券型 05-24 1.0500 1.8800 0.00% 2.85% 4.55% 3.08 何家琪 限大額 0.00% 購買
華夏成長 000001 檔案 混合型 05-24 1.0580 3.4690 0.00% 12.20% -4.34% 49.91 董陽陽 開放申購 0.15% 購買
華夏純債債券C 000016 檔案 債券型 05-24 1.1850 1.2700 0.00% 2.06% 5.89% 2.73 柳萬軍 限大額 0.00% 購買
華夏純債債券A 000015 檔案 債券型 05-24 1.2170 1.3030 0.00% 2.26% 6.35% 19.43 柳萬軍 限大額 0.08% 購買
華夏雙債增強債券C 000048 檔案 債券型 05-24 1.2040 1.4190 0.00% 2.56% 3.53% 0.42 柳萬軍 開放申購 0.00% 購買
華夏雙債增強債券A 000047 檔案 債券型 05-24 1.2200 1.4400 0.00% 2.69% 3.74% 0.47 柳萬軍 開放申購 0.08% 購買
華夏恒生ETF聯接現鈔 000076 檔案 QDII-指數 12-31 - - 0.00% 33.45% 33.45% 11.97 徐猛 開放申購 - 購買
華夏亞債中國指數C 001023 檔案 債券指數 05-24 1.1880 1.2930 0.00% 1.71% 5.32% 1.02 柳萬軍 開放申購 0.00% 購買
華夏希望債券C 001013 檔案 債券型 05-24 1.1150 1.6150 0.00% 3.91% 1.46% 4.74 何家琪 開放申購 0.00% 購買
華夏希望債券A 001011 檔案 債券型 05-24 1.1350 1.6550 0.00% 4.03% 1.70% 6.38 何家琪 開放申購 0.10% 購買
華夏安康優選債券A 001031 檔案 債券型 05-24 1.3040 1.4640 0.00% 1.48% 2.52% 1.48 柳萬軍 開放申購 0.08% 購買
華夏安康優選債券C 001033 檔案 債券型 05-24 1.2750 1.4350 0.00% 1.27% 2.16% 0.97 柳萬軍 開放申購 0.00% 購買
華夏新經濟混合 001683 檔案 混合型 11-28 - - 0.00% -11.34% -13.90% 0.03 彭海偉 封閉期 - 購買
華夏新機遇混合 002411 檔案 混合型 05-24 1.1360 1.2020 0.00% 14.17% 8.71% 0.61 柳萬軍 等 暫停申購 - 購買
華夏大中華信用債美元現鈔A 002879 檔案 QDII 05-23 0.1558 0.1558 0.00% 6.35% 2.84% 1.74 鄧思聰 開放申購 - 購買
華夏大中華信用債A 002877 檔案 QDII 05-23 1.0750 1.0750 0.00% 5.91% 11.28% 1.74 鄧思聰 暫停申購 0.08% 購買
華夏大中華信用債C 002880 檔案 QDII 05-23 1.0600 1.0600 0.00% 5.58% 10.76% 0.15 鄧思聰 暫停申購 0.00% 購買
華夏大中華信用債美元現匯A 002878 檔案 QDII 05-23 0.1558 0.1558 0.00% 6.35% 2.84% 1.74 鄧思聰 開放申購 - 購買
華夏能源革新股票 003834 檔案 股票型 05-24 0.9180 0.9180 0.00% 13.75% -16.47% 3.52 鄭澤鴻 開放申購 0.15% 購買
華夏鼎興債券A 004637 檔案 債券型 05-24 1.0192 1.0598 0.00% 2.04% 4.48% 2.03 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏睿磐泰榮混合C 005141 檔案 混合型 05-24 1.0476 1.0476 0.00% 4.09% 4.75% 0.06 張弘弢 等 限大額 0.00% 購買
華夏睿磐泰榮混合A 005140 檔案 混合型 05-24 1.0522 1.0522 0.00% 4.25% 5.07% 0.47 張弘弢 等 限大額 0.08% 購買
華夏鼎旺三個月定開債A 005213 檔案 定開債券 05-24 1.0777 1.0777 0.00% 2.20% 6.54% 10.88 柳萬軍 暫停申購 - 購買
華夏聚豐混合(FOF)C 005958 檔案 混合-FOF 05-23 1.0108 1.0108 0.00% 1.09% - 0.73 鄭錚 開放申購 0.00% 購買
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華夏養老2035(FOF)A 006622 檔案 混合-FOF 05-22 1.0014 1.0014 0.00% - - 2.67 許利明 等 開放申購 0.15% 購買
華夏中債1-3年政金債指數A 007165 檔案 債券指數 05-24 1.0010 1.0010 0.00% - - 57.09 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏中債1-3年政金債指數C 007166 檔案 債券指數 05-24 1.0010 1.0010 0.00% - - 0.00 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏養老2045(FOF)A 006620 檔案 混合-FOF 05-22 1.0012 1.0012 -0.01% - - 3.95 許利明 等 開放申購 0.15% 購買
華夏鼎融債券A 003301 檔案 債券型 05-24 1.0523 1.0523 -0.02% 1.64% 3.21% 2.13 張弘弢 限大額 - 購買
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華夏鼎祥三個月定開債A 004923 檔案 定開債券 05-24 1.0086 1.0577 -0.02% 0.03% 3.61% 45.78 劉明宇 等 開放申購 - 購買
華夏睿磐泰利混合A 005177 檔案 混合型 05-24 1.0027 1.0027 -0.02% 2.33% 0.76% 0.26 張弘弢 等 限大額 0.06% 購買
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華夏智勝價值成長A 002871 檔案 股票型 05-24 0.8451 0.8451 -0.05% 10.25% -9.12% 0.11 榮膺 限大額 - 購買
華夏養老2040(FOF) 006289 檔案 混合-FOF 05-22 1.0046 1.0052 -0.05% 0.27% - 3.77 許利明 等 開放申購 0.15% 購買
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華夏聚利債券 000014 檔案 債券型 05-24 1.1720 1.1720 -0.09% 3.53% 1.65% 1.44 何家琪 開放申購 0.06% 購買
華夏鼎利債券發起式A 002459 檔案 債券型 05-24 1.0510 1.1510 -0.10% 7.45% 5.55% 0.52 何家琪 開放申購 0.08% 購買
華夏鼎利債券發起式C 002460 檔案 債券型 05-24 1.0480 1.1480 -0.10% 7.37% 5.46% 0.62 何家琪 開放申購 0.00% 購買
華夏永福混合A 000121 檔案 混合型 05-24 1.5860 1.5860 -0.13% 2.92% -2.04% 3.35 何家琪 開放申購 0.08% 購買
華夏紅利混合 002011 檔案 混合型 05-24 2.0870 4.5600 -0.14% 13.12% -8.06% 82.49 趙航 等 開放申購 0.15% 購買
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華夏養老2050五年(FOF) 006891 檔案 混合-FOF 05-22 0.9843 0.9843 -0.15% - - 0.17 許利明 等 開放申購 0.15% 購買
華夏興和混合 519918 檔案 混合型 05-24 1.3100 3.6450 -0.15% 9.26% -12.96% 3.41 孫軼佳 開放申購 0.15% 購買
華夏海外收益債券現匯 001065 檔案 QDII 05-23 0.1902 0.2149 -0.16% 6.20% 3.59% 6.98 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏盛世混合 000061 檔案 混合型 05-24 0.5860 0.5860 -0.17% 6.74% -24.39% 9.69 代瑞亮 等 開放申購 0.15% 購買
華夏新趨勢混合C 002232 檔案 混合型 06-06 - - -0.19% -0.19% 5.51% 0.00 李俊 暫停申購 - 購買
華夏收入混合 288002 檔案 混合型 05-24 4.1760 5.5760 -0.19% 8.98% -13.68% 26.74 鄭煜 開放申購 0.15% 購買
華夏領先股票 001042 檔案 股票型 05-24 0.5170 0.5170 -0.19% 10.94% -16.75% 18.57 王曉李 等 開放申購 0.15% 購買
華夏可轉債增強債券A 001045 檔案 債券型 05-24 0.9480 0.9480 -0.21% 7.97% -3.76% 0.87 何家琪 開放申購 0.08% 購買
華夏節能環保股票 004640 檔案 股票型 05-24 0.6939 0.6939 -0.23% 2.12% -15.42% 2.21 呂佳瑋 開放申購 0.15% 購買
華夏收益債券(QDII)C 001063 檔案 QDII 05-23 1.2750 1.4390 -0.23% 5.37% 11.55% 2.11 鄧思聰 暫停申購 0.00% 購買
華夏科技成長股票 006868 檔案 股票型 05-24 0.9157 0.9157 -0.24% - - 13.84 張帆 開放申購 0.15% 購買
華夏全球聚享A人民幣 006445 檔案 QDII 05-23 1.0211 1.0211 -0.25% - - 1.69 鄭鵬 暫停申購 0.10% 購買
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華夏鼎沛債券C 005887 檔案 債券型 05-24 1.1283 1.1283 -0.27% 13.41% - 1.93 董陽陽 等 開放申購 0.00% 購買
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華夏全球聚享A美元現鈔 006447 檔案 QDII 05-23 0.1480 0.1480 -0.27% - - 1.69 鄭鵬 開放申購 - 購買
華夏高端制造混合 002345 檔案 混合型 05-24 0.6810 0.6810 -0.29% 10.19% -12.58% 1.18 鄭澤鴻 開放申購 0.15% 購買
華夏中證央企ETF聯接A 006196 檔案 聯接基金 05-24 1.0021 1.0021 -0.33% 0.16% - 2.92 榮膺 等 開放申購 0.12% 購買
華夏中證央企ETF聯接C 006197 檔案 聯接基金 05-24 1.0006 1.0006 -0.33% 0.02% - 1.05 榮膺 等 開放申購 0.00% 購買
華夏經濟轉型股票 002229 檔案 股票型 05-24 1.1190 1.2830 -0.36% 7.34% -9.43% 19.35 張帆 限大額 0.15% 購買
華夏樂享健康混合 002264 檔案 混合型 05-24 1.0640 1.0640 -0.37% 7.80% -16.02% 1.94 陳斌 開放申購 0.15% 購買
華夏國企改革混合 001924 檔案 混合型 05-24 0.7600 0.7600 -0.39% 7.04% -17.93% 7.42 鄭曉輝 開放申購 0.15% 購買
華夏創新前沿股票 002980 檔案 股票型 05-24 0.9580 0.9580 -0.42% 15.14% -7.17% 2.83 林晶 開放申購 0.15% 購買
華夏創業板ETF聯接C 006249 檔案 聯接基金 05-24 0.9934 0.9934 -0.47% 10.53% - 0.57 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏創業板ETF聯接A 006248 檔案 聯接基金 05-24 0.9956 0.9956 -0.48% 10.68% - 0.63 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏優勢增長混合 000021 檔案 混合型 05-24 1.4460 2.6160 -0.48% 7.35% -15.64% 56.11 鄭曉輝 等 開放申購 0.15% 購買
華夏磐晟混合(LOF) 160324 檔案 混合型 05-24 0.9155 0.9155 -0.49% 13.85% -4.27% 2.05 董陽陽 開放申購 0.12% 購買
華夏中小板ETF聯接A 006246 檔案 聯接基金 05-24 0.9782 0.9782 -0.53% 5.25% - 0.32 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏中小板ETF聯接C 006247 檔案 聯接基金 05-24 0.9758 0.9758 -0.53% 5.05% - 0.38 徐猛 開放申購 - 購買
華夏中證500ETF聯接A 001052 檔案 聯接基金 05-24 0.5320 0.5320 -0.56% 9.69% -17.13% 21.51 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏中證500ETF聯接C 006382 檔案 聯接基金 05-24 0.5300 0.5300 -0.56% 9.50% - 0.37 榮膺 開放申購 - 購買
華夏行業景氣混合 003567 檔案 混合型 05-24 1.1264 1.1264 -0.61% 15.85% 1.50% 0.65 陳虎 開放申購 0.15% 購買
華夏醫療健康混合A 000945 檔案 混合型 05-24 1.3620 1.3620 -0.73% 4.53% -19.17% 21.46 陳斌 開放申購 0.12% 購買
華夏醫療健康混合C 000946 檔案 混合型 05-24 1.3330 1.3330 -0.74% 4.30% -19.55% 4.25 陳斌 開放申購 0.00% 購買
華夏全球精選 000041 檔案 QDII 05-23 0.9560 0.9560 -1.75% 4.60% -5.53% 41.85 李湘杰 暫停申購 0.16% 購買
華夏大中華混合(QDII) 002230 檔案 QDII 05-23 1.0780 1.0780 -1.82% -3.58% -22.56% 1.47 黃芳 暫停申購 0.15% 購買
華夏全球科技先鋒混合 005698 檔案 QDII 05-23 0.9361 0.9361 -2.13% 4.74% -9.60% 1.96 李湘杰 暫停申購 0.15% 購買
華夏軍工安全混合 002251 檔案 混合型 05-24 0.8490 0.8490 -2.30% 6.93% -9.20% 4.52 王曉李 開放申購 0.15% 購買
華夏新時代混合(QDII) 005534 檔案 QDII 05-23 0.8878 0.8878 -2.47% -3.88% - 3.15 陽琨 等 暫停申購 0.15% 購買
華夏移動互聯混合人民幣 002891 檔案 QDII 05-23 1.0020 1.0020 -3.00% 3.51% -16.22% 1.17 劉平 暫停申購 0.15% 購買
華夏移動互聯混合美元現匯 002892 檔案 QDII 05-23 0.1452 0.1452 -3.01% 3.94% -22.56% 1.17 劉平 開放申購 - 購買
華夏移動互聯混合美元現鈔 002893 檔案 QDII 05-23 0.1452 0.1452 -3.01% 3.94% -22.56% 1.17 劉平 開放申購 - 購買
華夏恒利定開債 002552 檔案 定開債券 05-24 1.1059 1.1059 - 1.86% 5.83% 0.56 柳萬軍 暫停申購 - 購買
華夏睿磐泰盛定開混合 003697 檔案 混合型 05-24 1.0480 1.0480 - 4.53% 2.21% 1.03 張弘弢 等 封閉期 0.06% 購買
華夏新錦匯混合C 004049 檔案 混合型 03-08 - - - - - 0.00 何家琪 開放申購 - 購買
華夏恒融一年定開債 004063 檔案 定開債券 05-24 1.0870 1.0870 - 2.60% 2.80% 7.32 柳萬軍 等 封閉期 0.06% 購買
華夏可轉債增強債券I 001046 檔案 債券型 09-27 - - - - - 0.00 何家琪 開放申購 - 購買
華夏海外收益債券現鈔 001066 檔案 QDII - - - - - - 6.98 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏新錦程混合C 002839 檔案 混合型 08-09 - - - - - 0.00 佟巍 等 封閉期 - 購買
華夏新錦升混合C 004051 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 魏鎮江 封閉期 - 購買
華夏鼎諾三個月定開債A 004979 檔案 定開債券 05-24 0.9790 1.0227 - -2.00% -0.34% 14.78 劉明宇 等 暫停申購 - 購買
華夏鼎祥三個月定開債C 004924 檔案 定開債券 10-18 - - - - - 0.00 劉明宇 等 開放申購 - 購買
華夏鼎瑞三個月定開債C 004922 檔案 定開債券 10-17 - - - - - 0.00 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎諾三個月定開債C 004980 檔案 定開債券 10-13 - - - - - 0.00 劉明宇 等 暫停申購 - 購買
華夏鼎旺三個月定開債C 005214 檔案 定開債券 02-01 - - - - - 0.00 柳萬軍 暫停申購 - 購買
華夏鼎泰六個月定開債C 005408 檔案 定開債券 04-13 - - - - - 0.00 柳萬軍 開放申購 - 購買
華夏鼎順三個月定開債A 005364 檔案 定開債券 05-24 1.0230 1.0230 - 1.53% - 8.16 何家琪 暫停申購 - 購買
華夏鼎順三個月定開債C 005365 檔案 定開債券 08-06 - - - - - 0.00 何家琪 暫停申購 - 購買
華夏鼎福三個月定開債A 005791 檔案 定開債券 05-24 1.0144 1.0276 - 2.07% - 8.22 何家琪 暫停申購 - 購買
華夏鼎福三個月定開債C 005792 檔案 定開債券 09-21 - - - - - 0.00 何家琪 暫停申購 - 購買
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華夏科技創新混合C 007350 檔案 混合型 05-06 1.0000 1.0000 - - - 0.00 張帆 封閉期 - 購買
華夏科技創新混合A 007349 檔案 混合型 05-24 0.9933 0.9933 - - - 9.82 張帆 封閉期 0.15% 購買
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14日年化

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基金經理 申購狀態 手續費 操作
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華夏沃利貨幣A 002936 貨幣型 05-24 0.7764 2.5380% 2.56% 2.61% 0.67% 7.57 曲波 限大額 - 購買
華夏現金寶貨幣B 001078 貨幣型 05-24 0.7377 2.6890% 2.67% 2.67% 0.66% 2.34 周飛 暫停申購 0.00% 購買
華夏財富寶貨幣B 004201 貨幣型 05-24 0.7424 2.7200% 2.59% 2.68% 0.69% 70.92 曲波 暫停申購 - 購買
華夏惠利貨幣B 004251 貨幣型 05-24 0.7113 2.6120% 2.62% 2.62% 0.66% 0.61 曲波 封閉期 - 購買
華夏天利貨幣B 002895 貨幣型 05-24 0.7031 2.6070% 2.61% 2.63% 0.65% 2.61 曲波 暫停申購 0.00% 購買
華夏理財30天債券B 001058 理財型 05-24 0.7146 2.5830% 2.61% 2.68% 0.72% 208.26 周飛 暫停申購 0.00% 購買
華夏貨幣B 288201 貨幣型 05-24 0.7122 2.5800% 2.57% 2.59% 0.67% 136.45 周飛 限大額 - 購買
華夏收益寶貨幣B 001930 貨幣型 05-24 0.7058 2.2580% 2.25% 2.77% 0.68% 68.38 周飛 限大額 - 購買
華夏現金增利貨幣B 001374 貨幣型 05-24 0.7156 2.5910% 2.53% 2.61% 0.70% 237.45 曲波 限大額 - 購買
華夏薪金寶貨幣 000645 貨幣型 05-24 0.6798 2.4890% 2.30% 2.38% 0.64% 180.90 曲波 開放申購 - 購買
華夏保證金理財貨幣B 519801 貨幣型 05-24 0.6769 2.3450% 2.32% 2.38% 0.64% 0.33 周飛 開放申購 - 購買
華夏財富寶貨幣A 000343 貨幣型 05-24 0.6767 2.4730% 2.34% 2.43% 0.64% 800.13 曲波 開放申購 - 購買
華夏現金寶貨幣A 001077 貨幣型 05-24 0.6719 2.4430% 2.43% 2.43% 0.60% 98.23 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏天利貨幣A 002894 貨幣型 05-24 0.6373 2.3620% 2.37% 2.38% 0.59% 96.04 曲波 限大額 0.00% 購買
華夏理財30天債券A 001057 理財型 05-24 0.6489 2.3420% 2.37% 2.44% 0.66% 11.70 周飛 暫停申購 0.00% 購買
華夏惠利貨幣A 004056 貨幣型 05-24 0.6456 2.3650% 2.38% 2.37% 0.61% 72.53 曲波 開放申購 - 購買
華夏貨幣A 288101 貨幣型 05-24 0.6464 2.3340% 2.32% 2.35% 0.61% 24.86 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏收益寶貨幣A 001929 貨幣型 05-24 0.6369 2.0040% 2.00% 2.51% 0.62% 1.10 周飛 限大額 - 購買
華夏現金增利貨幣A/E 003003 貨幣型 05-24 0.6498 2.3440% 2.28% 2.37% 0.64% 340.35 曲波 限大額 0.00% 購買
華夏快線交易型貨幣 511650 貨幣型 05-24 0.5728 2.0570% 2.02% 2.03% 0.53% 1.84 曲波 場內交易 - 購買
華夏保證金理財貨幣A 519800 貨幣型 05-24 0.5152 1.7410% 1.72% 1.78% 0.50% 1.83 周飛 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華夏上證50ETF 510050 ETF-場內 05-24 2.6940 3.7180 0.60% 2.6910 0.11% 444.17 張弘弢
上證金融地產ETF 510650 ETF-場內 05-24 1.8099 1.8099 0.58% 1.8070 0.16% 0.40 徐猛 等
上證主要消費ETF 510630 ETF-場內 05-24 2.6433 2.6433 0.51% 2.6490 -0.22% 1.91 榮膺
華夏MSCIA股國際通ETF 512990 ETF-場內 05-24 1.0515 1.0515 0.34% 1.0500 0.14% 5.51 榮膺
華夏恒生ETF 159920 QDII-ETF 05-24 1.4706 1.5466 0.34% 1.4680 0.18% 51.98 徐猛
華夏滬港通恒生ETF 513660 QDII-ETF 05-24 2.5336 1.3154 0.33% 2.5260 0.30% 7.30 徐猛
華夏滬深300ETF 510330 ETF-場內 05-24 3.5956 1.6369 0.30% 3.5880 0.21% 243.28 張弘弢 等
華夏中證四川國改ETF 159962 ETF-場內 05-24 0.9662 0.9662 0.28% 0.9660 0.02% 40.16 龐亞平
華夏3-5年信用債ETF 511280 ETF-場內 05-24 105.0149 1.0501 0.01% 102.0100 2.86% 0.47 祝燦 等
上證醫藥衛生ETF 510660 ETF-場內 05-24 1.6019 1.6019 -0.13% 1.5900 0.74% 0.95 張弘弢
華夏戰略新興成指ETF 512770 ETF-場內 05-24 0.9298 0.9298 -0.24% 0.9310 -0.13% 0.14 徐猛
華夏中證央企ETF 512950 ETF-場內 05-24 0.9471 0.9471 -0.36% 0.9480 -0.10% 170.52 榮膺 等
華夏創業板ETF 159957 ETF-場內 05-24 0.8515 0.8515 -0.51% 0.8550 -0.41% 1.78 徐猛
華夏中小板ETF 159902 ETF-場內 05-24 2.6230 2.7430 -0.57% 2.6290 -0.23% 26.11 徐猛
華夏中證500ETF 512500 ETF-場內 05-24 2.4128 0.5281 -0.59% 2.4140 -0.05% 33.67 榮膺
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 44 2.39% 15,001.32 1,156,601.73
2 600519 貴州茅臺 53 1.35% 763.21 651,775.25
3 600036 招商銀行 19 0.97% 13,776.17 467,287.68
4 000858 五糧液 33 0.68% 3,468.23 329,482.07
5 601166 興業銀行 24 0.51% 13,453.88 244,457.04
6 600276 恒瑞醫藥 24 0.43% 3,211.72 210,111.03
7 600887 伊利股份 15 0.41% 6,776.30 197,258.23
8 600030 中信證券 3 0.41% 7,958.60 197,214.06
9 601857 中國石油 1 0.33% 21,112.83 160,457.53
10 601328 交通銀行 10 0.30% 23,103.06 144,163.10

行業配置前十大(全部基金)

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股市震蕩,債市表現不錯,還是買點債基穩妥... [華夏鼎茂債券C]

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這個債基確實太差了,買了感覺老是賠錢 [華夏海外收益債券現匯]

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我發起了一個投票,【#50ETF#單邊三元】,... [華夏上證50ETF]

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還好我跑得快 [華夏領先股票]

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華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投... [華夏鼎瑞三個月定開債A]

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華夏鼎諾三個月定期開放債券型發起式證券投... [華夏鼎諾三個月定開債A]

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我發起了一個投票,【#50ETF#單邊五元】,... [華夏上證50ETF]

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沒人? [華夏野村日經225ETF]

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這個指數基金好 [華夏上證50AH優選指數A]

基民Ee0Z1G

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