富國基金管理有限公司

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富國泓利純債(004920) 2018年度一年期債券型金牛基金

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富國基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 540.57 96.40 5/95
基金數量(只) 33 12.99 13/95
基金經理數量 14 5.06 6/95
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
富國睿澤回報混合 007016 混合型 19.05.06 ~ 19.05.31 張嘯偉 認購期 0.12% 詳情 購買
富國創業板ETF 159971 ETF-場內 19.05.09 ~ 19.05.28 王樂樂 認購期 - 詳情 購買
富國中證軍工龍頭ETF 512710 ETF-場內 19.05.24 ~ 19.06.20 王樂樂 等 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
富國價值驅動靈活配置混合A 005472 檔案 混合型 05-24 0.8627 0.8627 0.74% 17.77% -12.34% 2.09 吳畏 開放申購 0.15% 購買
富國價值驅動靈活配置混合C 005473 檔案 混合型 05-24 0.8545 0.8545 0.73% 17.31% -13.05% 0.12 吳畏 開放申購 0.00% 購買
富國金融地產行業混合 006652 檔案 混合型 05-24 1.1878 1.1878 0.63% - - 0.27 吳畏 開放申購 0.15% 購買
富國新收益靈活配置混合A 001345 檔案 混合型 05-24 1.1270 1.1270 0.63% -0.53% -0.88% 0.48 俞曉斌 等 限大額 - 購買
富國滬港深業績驅動混合型 005847 檔案 混合型 05-24 1.0214 1.0214 0.60% 4.54% - 2.04 張峰 等 開放申購 0.15% 購買
富國新收益靈活配置混合C 001347 檔案 混合型 05-24 1.1800 1.1800 0.60% -0.84% -1.42% 0.64 俞曉斌 等 限大額 - 購買
富國中證銀行指數 161029 檔案 股票指數 05-24 1.0230 1.1090 0.59% 9.12% 5.81% 6.92 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國新優享靈活配置混合A 004737 檔案 混合型 05-24 1.0519 1.0519 0.57% -0.63% -0.80% 0.28 俞曉斌 等 開放申購 0.08% 購買
富國新優享靈活配置混合C 004747 檔案 混合型 05-24 1.0366 1.0366 0.57% -0.90% -1.35% 0.38 俞曉斌 等 開放申購 0.00% 購買
富國天盛靈活配置基金 000634 檔案 混合型 05-24 1.1230 1.7720 0.54% 20.75% 4.84% 3.23 肖威兵 開放申購 0.15% 購買
富國新機遇靈活配置混合C 004675 檔案 混合型 05-24 0.9837 0.9837 0.53% -1.65% -1.65% 0.00 肖威兵 開放申購 0.00% 購買
富國新機遇靈活配置混合A 004674 檔案 混合型 05-24 1.0841 1.0841 0.53% 24.87% 7.54% 0.11 肖威兵 開放申購 0.15% 購買
富國新活力靈活配置混合A 004604 檔案 混合型 05-24 1.2290 1.2290 0.52% 24.81% 17.39% 0.13 肖威兵 開放申購 0.15% 購買
富國新活力靈活配置混合C 004605 檔案 混合型 05-24 1.2336 1.2336 0.52% 24.62% 17.67% 0.00 肖威兵 開放申購 0.00% 購買
富國消費升級混合 006796 檔案 混合型 05-24 0.9943 0.9943 0.51% - - 3.33 汪孟海 開放申購 0.15% 購買
富國滬港深價值混合 001371 檔案 混合型 05-24 1.0940 1.3410 0.46% 3.38% -12.06% 43.93 汪孟海 開放申購 0.15% 購買
富國研究量化精選混合 005075 檔案 混合型 05-24 0.8661 0.8661 0.45% 14.99% -9.00% 1.84 于鵬 開放申購 0.15% 購買
富國改革動力混合 001349 檔案 混合型 05-24 0.4900 0.4900 0.41% 16.95% -14.34% 26.04 李曉銘 開放申購 0.15% 購買
富國新趨勢靈活配置混合A 005517 檔案 混合型 05-24 0.9692 0.9692 0.39% -3.66% -3.94% 0.83 蔡耀華 等 開放申購 0.12% 購買
富國新趨勢靈活配置混合C 005518 檔案 混合型 05-24 0.9622 0.9622 0.39% -3.90% -4.47% 0.13 蔡耀華 等 開放申購 0.00% 購買
富國滬深300指數增強 100038 檔案 股票指數 05-24 1.6300 1.7900 0.37% 15.28% -0.58% 83.29 李笑薇 等 開放申購 0.12% 購買
富國港股通量化精選股票型 005707 檔案 股票型 05-24 0.9401 0.9401 0.35% 1.70% - 0.79 張峰 等 開放申購 0.15% 購買
富國滬港深行業精選混合 005354 檔案 混合型 05-24 0.9650 0.9650 0.33% -0.38% -11.82% 6.62 汪孟海 限大額 0.15% 購買
富國MSCI中國A股國際通 006034 檔案 股票指數 05-24 1.1095 1.1095 0.27% - - 0.26 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國高端制造行業股票 000513 檔案 股票型 05-24 1.5630 1.5630 0.26% 24.94% -4.46% 6.63 畢天宇 開放申購 0.15% 購買
富國周期優勢混合 005760 檔案 混合型 05-24 1.1485 1.1485 0.25% 14.86% - 0.47 劉博 限大額 0.15% 購買
富國天博創新主題混合 519035 檔案 混合型 05-24 1.4746 4.6366 0.24% 24.83% -5.44% 18.74 畢天宇 開放申購 0.15% 購買
富國消費主題混合 519915 檔案 混合型 05-24 1.3820 1.3820 0.22% 43.21% 16.82% 6.96 王園園 等 開放申購 0.15% 購買
富國大盤價值量化混合 006022 檔案 混合型 05-24 1.1811 1.1811 0.21% 19.95% - 0.26 徐幼華 等 開放申購 0.15% 購買
富國天益價值混合 100020 檔案 混合型 05-24 1.2999 4.6812 0.20% 18.18% -3.35% 35.99 李曉銘 等 開放申購 0.15% 購買
富國新優選靈活定開混合C 005257 檔案 混合型 05-24 0.9926 0.9926 0.15% 1.60% 0.99% 0.32 蔡耀華 暫停申購 - 購買
富國新優選靈活定開混合A 005256 檔案 混合型 05-24 0.9982 0.9982 0.15% 1.81% 1.42% 0.29 蔡耀華 暫停申購 - 購買
富國天惠成長混合A 161005 檔案 混合型 05-24 1.9219 4.7099 0.13% 23.21% -9.35% 68.65 朱少醒 限大額 0.15% 購買
富國天惠成長混合C 003494 檔案 混合型 05-24 1.9525 1.9975 0.12% 23.03% -9.82% 2.79 朱少醒 限大額 0.00% 購買
富國目標齊利一年期純債債券 000469 檔案 定開債券 05-24 1.0960 1.2710 0.09% 3.49% 7.13% 13.61 黃紀亮 等 暫停申購 0.06% 購買
富國城鎮發展股票 000471 檔案 股票型 05-24 1.1910 1.6910 0.08% 17.92% -21.07% 9.44 蒲世林 開放申購 0.15% 購買
富國研究精選靈活配置混合 000880 檔案 混合型 05-24 1.3650 1.3650 0.07% 16.47% -7.83% 9.30 汪孟海 等 開放申購 0.15% 購買
富國天源滬港深平衡混合 100016 檔案 混合型 05-24 1.4860 3.1990 0.07% 5.69% -14.89% 4.56 俞曉斌 等 開放申購 0.15% 購買
富國強回報A/B級 100072 檔案 定開債券 05-24 1.5280 1.5580 0.07% 4.30% 9.61% 3.26 黃紀亮 暫停申購 0.08% 購買
富國寶利增強債券 005078 檔案 債券型 05-24 1.0686 1.0686 0.07% 5.43% 5.78% 0.43 陳斯揚 開放申購 0.08% 購買
富國臻選成長靈活配置混合 005732 檔案 混合型 05-24 1.0593 1.0593 0.04% 6.07% - 0.88 易智泉 等 開放申購 0.12% 購買
富國天利增長債券 100018 檔案 債券型 05-24 1.2943 2.5373 0.03% 3.51% 7.53% 63.54 黃紀亮 開放申購 0.12% 購買
富國中債國開行債A 006409 檔案 債券指數 05-24 1.0147 1.0257 0.03% 1.77% - 29.35 武磊 等 開放申購 - 購買
富國金融債債券型 006134 檔案 債券型 05-24 1.0182 1.0332 0.03% 1.71% - 23.81 黃紀亮 等 開放申購 - 購買
富國信用債債券A/B 000191 檔案 債券型 05-24 1.0493 1.3398 0.03% 2.86% 7.50% 60.91 黃紀亮 限大額 0.08% 購買
富國信用債債券C 000192 檔案 債券型 05-24 1.0479 1.3134 0.03% 2.63% 7.14% 3.04 黃紀亮 限大額 0.00% 購買
富國鼎利純債債券 004736 檔案 債券型 05-24 1.1175 1.1368 0.03% 3.00% 6.98% 2.24 武磊 等 暫停申購 - 購買
富國中債1-5年農發行A 007197 檔案 債券指數 05-24 1.0038 1.0038 0.02% - - 67.74 武磊 等 開放申購 - 購買
富國中債國開行債C 006410 檔案 債券指數 05-24 1.0137 1.0247 0.02% 1.69% - 0.00 武磊 等 開放申購 - 購買
富國景利純債債券 005171 檔案 債券型 05-24 1.0256 1.0871 0.02% 2.41% 6.27% 15.01 朱夢娜 開放申購 - 購買
富國泓利純債發起式C 007176 檔案 債券型 05-24 1.0433 1.0433 0.02% - - - 武磊 開放申購 - 購買
富國泓利純債發起式A 004920 檔案 債券型 05-24 1.0433 1.1123 0.02% 3.25% 8.18% 23.67 武磊 限大額 - 購買
富國信用債債券D 006684 檔案 債券型 05-24 1.0480 1.0570 0.02% - - 1.80 黃紀亮 限大額 - 購買
富國尊利純債定開債 005841 檔案 定開債券 05-24 1.0549 1.0699 0.02% 2.50% 7.29% 34.50 黃紀亮 等 暫停申購 - 購買
富國久利穩健配置混合C 003878 檔案 混合型 05-24 1.0607 1.0607 0.02% 2.95% 2.92% 0.25 張明凱 開放申購 0.00% 購買
富國久利穩健配置混合A 003877 檔案 混合型 05-24 1.0706 1.0706 0.02% 3.17% 3.35% 0.47 張明凱 開放申購 0.08% 購買
富國聚利純債定期開放 004978 檔案 定開債券 05-24 1.0895 1.1055 0.02% 1.72% 6.89% 10.20 朱夢娜 暫停申購 - 購買
富國匯利回報兩年定期開放債券 161014 檔案 定開債券 05-24 1.2038 1.6789 0.02% 4.23% 9.40% 7.15 黃紀亮 暫停申購 0.08% 購買
富國國有企業債債券C 000141 檔案 債券型 05-24 1.0065 1.2785 0.01% 1.58% 4.62% 1.33 王頎亮 等 開放申購 0.00% 購買
富國中債1-5年農發行C 007198 檔案 債券指數 05-24 1.0036 1.0036 0.01% - - 0.00 武磊 等 開放申購 - 購買
富國短債債券型C 006805 檔案 債券型 05-24 1.0091 1.0091 0.01% - - 10.40 張波 開放申購 0.00% 購買
富國短債債券型A 006804 檔案 債券型 05-24 1.0105 1.0105 0.01% - - 7.96 張波 開放申購 0.04% 購買
富國頤利純債債券 005920 檔案 債券型 05-24 1.0199 1.0399 0.01% 1.94% - 29.68 黃紀亮 等 開放申購 - 購買
富國臻利純債定開債券 005369 檔案 定開債券 05-24 1.0381 1.0811 0.01% 2.97% 8.20% 20.74 黃紀亮 等 開放申購 - 購買
富國綠色純債一年定開債 005383 檔案 定開債券 05-24 1.0595 1.0995 0.01% 2.52% 8.60% 1.38 朱夢娜 暫停申購 0.08% 購買
富國祥利一年期定期開放債券型C 000517 檔案 定開債券 05-24 1.0770 1.1170 0.01% 3.75% 9.50% 0.00 黃紀亮 暫停申購 - 購買
富國祥利一年期定期開放債券型A 000516 檔案 定開債券 05-24 1.0846 1.1246 0.01% 3.95% 9.94% 5.46 黃紀亮 暫停申購 - 購買
富國目標收益兩年期純債債券 000202 檔案 定開債券 05-24 1.0660 1.3880 0.00% 2.90% 7.06% 2.24 王頎亮 等 暫停申購 0.07% 購買
富國目標收益一年期純債債券 000197 檔案 定開債券 05-24 1.0690 1.3270 0.00% 2.67% 6.04% 7.05 王頎亮 等 暫停申購 0.06% 購買
富國強回報C級 100073 檔案 定開債券 05-24 1.4730 1.5030 0.00% 4.10% 9.19% 0.35 黃紀亮 暫停申購 0.00% 購買
富國新天鋒債券(LOF) 161019 檔案 債券型 05-24 1.0520 1.4525 0.00% 5.28% 7.18% 3.50 武磊 限大額 0.08% 購買
富國絕對收益多策略混合 001641 檔案 混合型 05-24 1.1240 1.1240 0.00% 5.24% 5.15% 1.14 于鵬 暫停申購 0.15% 購買
富國泰利定開債發起式 002483 檔案 定開債券 05-24 1.1580 1.1580 0.00% 4.51% 9.45% 6.10 俞曉斌 開放申購 - 購買
富國兩年期理財債券A 002898 檔案 定開債券 05-24 1.0150 1.0850 0.00% 1.40% 3.38% 27.98 王頎亮 等 暫停申購 - 購買
富國兩年期理財債券C 002899 檔案 定開債券 05-24 1.0130 1.0730 0.00% 1.30% 2.98% 0.00 王頎亮 等 暫停申購 - 購買
富國睿利定開混合發起式 002908 檔案 混合型 05-24 1.0680 1.0680 0.00% 3.39% 3.19% 2.09 黃紀亮 等 暫停申購 - 購買
富國祥利定開債發起式 002782 檔案 定開債券 05-24 1.0060 1.0060 0.00% -1.08% -1.85% 3.09 俞曉斌 等 開放申購 - 購買
富國國有企業債債券A/B 000139 檔案 債券型 05-24 1.0060 1.3020 0.00% 1.81% 4.98% 8.01 王頎亮 等 開放申購 0.08% 購買
富國新回報靈活配置混合A/B 000841 檔案 混合型 05-24 1.1320 1.1320 0.00% 1.34% 1.25% 0.17 蔡耀華 等 暫停申購 0.10% 購買
富國新回報靈活配置混合C 000843 檔案 混合型 05-24 1.1130 1.1130 0.00% 1.18% 0.82% 0.02 蔡耀華 等 暫停申購 0.00% 購買
富國研究優選滬港深混合 001827 檔案 混合型 05-24 1.2610 1.2610 0.00% 21.95% 1.04% 0.52 汪孟海 等 開放申購 0.15% 購買
富國美麗中國混合 002593 檔案 混合型 05-24 1.2640 1.3640 0.00% 9.72% -1.94% 5.75 張嘯偉 開放申購 0.15% 購買
富國中證紅利指數增強 100032 檔案 股票指數 05-24 1.0870 2.6810 0.00% 12.64% -2.69% 39.10 徐幼華 等 開放申購 0.15% 購買
富國純債債券發起A/B 100066 檔案 債券型 05-24 1.0720 1.3120 0.00% 2.82% 8.26% 1.92 武磊 限大額 0.08% 購買
富國全球債券人民幣 100050 檔案 QDII 05-23 1.1430 1.1430 0.00% 3.91% 11.40% 0.36 沈博文 暫停申購 0.08% 購買
富國純債債券發起C 100068 檔案 債券型 05-24 1.0690 1.2810 0.00% 2.54% 7.81% 0.96 武磊 限大額 0.00% 購買
富國產業債券A 100058 檔案 債券型 05-24 1.0740 1.4870 0.00% 4.29% 8.88% 7.51 黃紀亮 等 開放申購 0.08% 購買
富國天豐強化債券(LOF) 161010 檔案 債券型 05-24 1.0750 1.6820 0.00% 5.50% 2.77% 3.16 武磊 等 開放申購 0.08% 購買
富國中證全指證券公司指數分級 161027 檔案 股票指數 05-24 0.8770 0.5570 0.00% 18.47% 5.64% 16.79 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證醫藥主題指數增強 161035 檔案 股票指數 05-24 0.9760 0.9760 0.00% 11.93% -17.43% 1.54 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國國有企業債債券D 006683 檔案 債券型 05-24 1.0079 1.0189 0.00% - - 0.00 王頎亮 等 開放申購 - 購買
富國產業債券C 007075 檔案 債券型 05-24 1.0730 1.0910 0.00% - - 0.46 黃紀亮 等 限大額 0.00% 購買
富國鑫旺穩健養老(FOF) 006297 檔案 混合-FOF 05-22 1.0193 1.0193 -0.01% - - 9.16 陳曙亮 開放申購 0.08% 購買
富國興利增強債券 005121 檔案 債券型 05-24 1.0416 1.0416 -0.02% 3.97% 1.88% 0.44 黃紀亮 等 開放申購 0.08% 購買
富國國企改革靈活配置混合 005357 檔案 混合型 05-24 0.9102 0.9102 -0.02% 11.89% -3.13% 14.00 袁宜 開放申購 0.15% 購買
富國品質生活混合 006179 檔案 混合型 05-24 0.9763 0.9763 -0.03% - - 9.05 王園園 等 開放申購 0.15% 購買
富國產業驅動混合 005840 檔案 混合型 05-24 1.1325 1.1325 -0.04% 13.28% - 0.30 厲葉淼 開放申購 0.15% 購買
富國宏觀策略 000029 檔案 混合型 05-24 1.6740 1.8690 -0.06% 13.65% 0.36% 2.32 袁宜 開放申購 0.15% 購買
富國上證綜指聯接 100053 檔案 聯接基金 05-24 1.1490 1.1490 -0.09% 10.59% -4.57% 1.29 王保合 等 開放申購 0.15% 購買
富國穩健增強債券A/B 000107 檔案 債券型 05-24 1.1230 1.4210 -0.09% 4.17% 5.94% 2.63 俞曉斌 開放申購 0.08% 購買
富國穩健增強債券C 000109 檔案 債券型 05-24 1.1100 1.3910 -0.09% 3.93% 5.51% 0.22 俞曉斌 開放申購 0.00% 購買
富國收益增強債券C 000812 檔案 債券型 05-24 1.1070 1.2270 -0.09% -3.06% -4.35% 0.21 俞曉斌 等 開放申購 0.00% 購買
富國天盈債券(LOF) 161015 檔案 債券型 05-24 1.0180 1.6790 -0.10% 3.77% 7.05% 3.41 俞曉斌 開放申購 0.00% 購買
富國豐利增強債券 004902 檔案 債券型 05-24 1.0523 1.0523 -0.10% 4.75% 3.32% 1.74 王保合 等 開放申購 0.08% 購買
富國互聯科技股票 006751 檔案 股票型 05-24 0.9554 0.9554 -0.10% - - 9.32 許炎 開放申購 0.15% 購買
富國天成紅利混合 100029 檔案 混合型 05-24 0.9649 2.3159 -0.11% 10.69% -12.29% 10.26 俞曉斌 等 開放申購 0.15% 購買
富國中證新能源汽車指數分級 161028 檔案 股票指數 05-24 0.8650 0.6050 -0.12% 0.03% -32.91% 18.37 牛志冬 等 開放申購 0.12% 購買
富國天合穩健優選混合 100026 檔案 混合型 05-24 1.2061 3.4516 -0.12% 10.89% -6.43% 26.06 楊棟 等 開放申購 0.15% 購買
富國優化增強債券A/B 100035 檔案 債券型 05-24 1.6500 1.7150 -0.12% 4.10% 3.25% 1.42 俞曉斌 等 開放申購 0.08% 購買
富國優化增強債券C 100037 檔案 債券型 05-24 1.5840 1.6490 -0.13% 3.87% 2.86% 0.92 俞曉斌 等 開放申購 0.00% 購買
富國中證娛樂主題指數增強型 161036 檔案 股票指數 05-24 0.6014 0.6014 -0.13% 2.52% -27.20% 0.44 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國可轉債 100051 檔案 債券型 05-24 1.4470 1.4470 -0.14% 7.19% 0.63% 6.90 俞曉斌 等 開放申購 0.08% 購買
富國生物醫藥科技混合 006218 檔案 混合型 05-24 1.0038 1.0038 -0.15% - - 21.12 于洋 開放申購 0.15% 購買
富國天瑞強勢 100022 檔案 混合型 05-24 0.5022 4.2600 -0.16% 6.15% -21.99% 26.40 厲葉淼 開放申購 0.15% 購買
富國優質發展混合A 006527 檔案 混合型 05-24 0.9840 0.9840 -0.16% - - 0.67 曹文俊 開放申購 0.15% 購買
富國優質發展混合C 006528 檔案 混合型 05-24 0.9807 0.9807 -0.16% - - 0.15 曹文俊 開放申購 0.00% 購買
富國新興產業股票 001048 檔案 股票型 05-24 1.1370 1.1370 -0.18% 15.90% -14.58% 20.58 魏偉 限大額 0.15% 購買
富國收益增強債券A 000810 檔案 債券型 05-24 1.1310 1.2510 -0.18% -2.92% -4.02% 0.99 俞曉斌 等 開放申購 0.08% 購買
富國低碳環保混合 100056 檔案 混合型 05-24 2.2590 2.2590 -0.18% 12.00% -17.34% 49.23 魏偉 限大額 0.15% 購買
富國文體健康股票 001186 檔案 股票型 05-24 0.9670 0.9670 -0.21% 15.53% -11.45% 14.23 林慶 開放申購 0.15% 購買
富國中證價值ETF聯接A 006748 檔案 聯接基金 05-24 1.1017 1.1017 -0.24% - - 0.50 王樂樂 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證價值ETF聯接C 007191 檔案 聯接基金 05-24 1.1005 1.1005 -0.24% - - - 王樂樂 等 封閉期 - 購買
富國中證國企改革指數分級 161026 檔案 股票指數 05-24 0.8000 1.1560 -0.25% 11.77% -7.01% 76.33 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國轉型機遇混合 005739 檔案 混合型 05-24 0.9229 0.9229 -0.30% 12.10% -8.52% 15.92 曹文俊 開放申購 0.15% 購買
富國產業升級混合 004183 檔案 混合型 05-24 1.0427 1.0427 -0.31% 14.07% -10.64% 1.17 章旭峰 開放申購 0.15% 購買
富國中證煤炭指數分級 161032 檔案 股票指數 05-24 0.9670 0.6310 -0.31% 13.79% -3.12% 3.34 王樂樂 等 開放申購 0.00% 購買
富國醫療保健行業混合 000220 檔案 混合型 05-24 2.0340 2.0340 -0.34% 10.84% -9.12% 13.60 于洋 開放申購 0.15% 購買
富國中證智能汽車(LOF) 161033 檔案 股票指數 05-24 0.8080 0.8080 -0.37% 14.61% -13.40% 0.68 張圣賢 開放申購 0.12% 購買
富國通脹通縮主題輪動混合 100039 檔案 混合型 05-24 1.6100 1.6600 -0.37% 14.92% -5.07% 1.54 易智泉 等 開放申購 0.15% 購買
富國精準醫療混合 005176 檔案 混合型 05-24 1.2906 1.2906 -0.38% 14.21% -5.86% 17.48 于洋 開放申購 0.15% 購買
富國創業板指數分級 161022 檔案 股票指數 05-24 0.9600 1.5360 -0.42% 10.02% -19.97% 66.05 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國新動力靈活配置混合A 001508 檔案 混合型 05-24 1.5940 1.5940 -0.44% 17.81% 0.19% 2.05 于洋 開放申購 0.15% 購買
富國新動力靈活配置混合C 001510 檔案 混合型 05-24 1.5740 1.5740 -0.44% 17.64% -0.19% 0.49 于洋 開放申購 0.00% 購買
富國中小盤精選混合 000940 檔案 混合型 05-24 1.1170 1.1170 -0.45% 12.60% -14.60% 5.82 曹晉 開放申購 0.15% 購買
富國創新科技混合 002692 檔案 混合型 05-24 1.0280 1.0280 -0.48% 19.81% -4.10% 5.01 李元博 開放申購 0.15% 購買
富國中證500 161017 檔案 股票指數 05-24 1.6780 1.8580 -0.53% 10.69% -14.83% 48.38 李笑薇 等 開放申購 0.15% 購買
富國新興成長量化精選混合 161038 檔案 混合型 05-24 0.8782 0.8782 -0.55% 12.60% -15.59% 0.58 張圣賢 等 開放申購 0.15% 購買
富國中證移動互聯網指數分級 161025 檔案 股票指數 05-24 0.8210 1.3770 -0.61% 12.05% -18.89% 10.83 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國高新技術產業混合 100060 檔案 混合型 05-24 1.8000 2.2200 -0.72% 22.03% -6.93% 3.39 李元博 開放申購 0.15% 購買
富國低碳新經濟混合 001985 檔案 混合型 05-24 1.3560 1.3560 -0.73% 23.16% -6.09% 7.68 楊棟 開放申購 0.15% 購買
富國國家安全主題混合 001268 檔案 混合型 05-24 0.5400 0.5400 -0.74% 9.31% -17.05% 15.82 曹晉 開放申購 0.15% 購買
富國中證高端制造指數增強型 161037 檔案 股票指數 05-24 0.9395 0.9395 -0.84% 14.60% -17.74% 0.46 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證1000指數增強 161039 檔案 股票指數 05-24 1.0273 1.0273 -1.00% 15.50% - 1.18 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證工業4.0指數分級 161031 檔案 股票指數 05-24 1.0580 0.4290 -1.12% 15.73% -14.50% 14.27 張圣賢 等 開放申購 0.12% 購買
富國價值優勢混合 002340 檔案 混合型 05-24 1.2680 1.2680 -1.17% 12.01% -10.52% 1.31 王海軍 等 開放申購 0.15% 購買
富國中證體育產業指數分級 161030 檔案 股票指數 05-24 1.1140 0.4840 -1.50% 13.77% -18.29% 1.36 張圣賢 等 開放申購 0.12% 購買
富國中國中小盤混合 100061 檔案 QDII 05-23 1.5950 2.0500 -1.85% -3.45% -16.15% 20.92 張峰 開放申購 0.15% 購買
富國軍工主題混合 005609 檔案 混合型 05-24 0.8483 0.8483 -1.90% 4.68% -11.53% 2.57 章旭峰 開放申購 0.15% 購買
富國全球科技互聯網(QDII) 100055 檔案 QDII 05-23 1.3153 1.3153 -2.35% -4.65% -16.65% 0.21 張康康 暫停申購 0.15% 購買
富國中證軍工指數分級 161024 檔案 股票指數 05-24 1.0960 1.5580 -2.40% 9.36% -11.62% 78.21 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國嘉利穩健配置定期開放混合 004460 檔案 混合型 05-24 1.0334 1.0334 - 1.69% 1.57% 2.42 俞曉斌 暫停申購 0.00% 購買
富國成長優選三年定開混合 005549 檔案 混合型 05-24 0.8205 0.8205 - 6.23% -15.26% 21.46 魏偉 暫停申購 0.15% 購買
富國德利純債定開債 006750 檔案 定開債券 05-24 1.0071 1.0071 - - - 20.24 黃紀亮 等 暫停申購 - 購買
富國民裕進取滬港深成長 007139 檔案 混合型 05-24 0.9998 0.9998 - - - 2.26 張峰 暫停申購 0.15% 購買
富國全球債券美元現匯 007140 檔案 QDII - - - - - - - 沈博文 - - 購買
富國科技創新靈活配置混合 007345 檔案 混合型 05-24 0.9929 0.9929 - - - 9.81 李元博 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
富國天時貨幣D 000863 貨幣型 05-24 0.9934 2.6240% 2.49% 2.43% 0.64% 0.00 張波 等 開放申購 - 購買
富國安益貨幣 000602 貨幣型 05-24 0.7082 2.6090% 2.58% 2.64% 0.67% 87.77 張波 等 暫停申購 - 購買
富國收益寶交易型貨幣B 001982 貨幣型 05-24 0.6728 2.5200% 2.49% 2.50% 0.66% 311.13 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國天時貨幣B 100028 貨幣型 05-24 0.6725 2.5650% 2.51% 2.50% 0.65% 242.53 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國富錢包貨幣 000638 貨幣型 05-24 0.6367 3.0930% 2.72% 2.54% 0.62% 348.97 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國天時貨幣C 000862 貨幣型 05-24 0.6067 2.3380% 2.27% 2.26% 0.60% 1.56 張波 等 限大額 - 購買
富國收益寶交易型貨幣A 001981 貨幣型 05-24 0.6071 2.2710% 2.24% 2.25% 0.60% 0.69 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國天時貨幣A 100025 貨幣型 05-24 0.6066 2.3180% 2.26% 2.26% 0.59% 3.73 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國收益寶交易型貨幣H 511900 貨幣型 05-24 0.6053 2.2670% 2.24% 2.25% 0.60% 9.62 張波 等 場內交易 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
富國恒生中國企業ETF 159963 ETF-場內 05-24 0.9378 0.9378 0.41% 0.9380 -0.02% 5.29 王保合 等
富國中證軍工指數分級A 150181 固定收益 05-24 1.0200 1.2530 0.10% 0.9860 3.33% 78.21 王保合 等
富國中證移動互聯網指數分級A 150194 固定收益 05-24 1.0200 1.2290 0.10% 0.9860 3.33% 10.83 王保合 等
富國中證國企改革指數分級A 150209 固定收益 05-24 1.0200 1.2120 0.10% 0.9870 3.24% 76.33 王保合 等
富國中證10年期國債ETF 511310 ETF-場內 05-24 106.7253 1.0673 0.04% 103.5710 2.96% 0.34 王保合 等
富國中證煤炭指數分級A 150321 固定收益 05-24 1.0300 1.2570 0.00% - - 3.34 王樂樂 等
富國創業板指數分級A 150152 固定收益 05-24 1.0190 1.3150 0.00% 0.9960 2.26% 66.05 王保合 等
富國中證新能源汽車指數分級A 150211 固定收益 05-24 1.0220 1.2150 0.00% 0.9930 2.84% 18.37 牛志冬 等
富國中證全指證券公司分級B 150224 分級杠桿 05-24 0.7400 0.0380 0.00% 0.7980 -7.84% 16.79 王保合 等
富國中證全指證券公司分級A 150223 固定收益 05-24 1.0140 1.2470 0.00% 1.0060 0.79% 16.79 王保合 等
富國中證體育產業指數分級A 150307 固定收益 05-24 1.0210 1.1780 0.00% 0.9860 3.43% 1.36 張圣賢 等
富國中證工業4.0指數分級A 150315 固定收益 05-24 1.0210 1.1800 0.00% 1.0020 1.86% 14.27 張圣賢 等
富國上證綜指ETF 510210 ETF-場內 05-24 3.4310 1.1740 -0.06% 3.4330 -0.06% 1.42 王保合 等
富國中證價值ETF 512040 ETF-場內 05-24 1.0676 1.0676 -0.25% 1.0700 -0.22% 4.92 王樂樂 等
富國中證新能源汽車指數分級B 150212 分級杠桿 05-24 0.7080 0.1350 -0.28% 0.7460 -5.37% 18.37 牛志冬 等
富國中證煤炭指數分級B 150322 分級杠桿 05-24 0.9040 0.1520 -0.66% 0.8920 1.33% 3.34 王樂樂 等
富國中證國企改革指數分級B 150210 分級杠桿 05-24 0.5800 1.3110 -0.85% 0.6280 -8.28% 76.33 王保合 等
富國創業板指數分級B 150153 分級杠桿 05-24 0.9010 2.2170 -0.88% 0.9900 -9.88% 66.05 王保合 等
富國中證移動互聯網指數分級B 150195 分級杠桿 05-24 0.6220 2.0450 -1.74% 0.6990 -12.38% 10.83 王保合 等
富國中證工業4.0指數分級B 150316 分級杠桿 05-24 1.0950 0.0420 -2.15% 1.1650 -6.39% 14.27 張圣賢 等
富國中證體育產業指數分級B 150308 分級杠桿 05-24 1.2070 0.0630 -2.74% 1.2550 -3.98% 1.36 張圣賢 等
富國中證軍工指數分級B 150182 分級杠桿 05-24 1.1720 2.1450 -4.48% 1.2330 -5.20% 78.21 王保合 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 29 0.74% 2,415.50 186,235.34
2 000661 長春高新 30 0.50% 400.86 127,068.80
3 300285 國瓷材料 9 0.45% 5,128.11 112,305.57
4 600519 貴州茅臺 36 0.44% 129.13 110,276.24
5 600887 伊利股份 15 0.37% 3,205.05 93,299.15
6 601989 中國重工 3 0.33% 14,349.51 83,801.14
7 600031 三一重工 11 0.32% 6,391.90 81,688.52
8 000338 濰柴動力 8 0.32% 6,856.48 81,249.34
9 300498 溫氏股份 4 0.32% 1,987.99 80,712.29
10 600036 招商銀行 18 0.31% 2,324.75 78,855.53

行業配置前十大(全部基金)

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富國基金吧

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基民S5DO0H

2019-05-26

756

1

當前重視高股息策略 [富國中證紅利指數增強]

fund小確幸

2019-05-26

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對白酒板塊估值要注意什么? [富國滬深300指數增強]

養基備忘錄

2019-05-26

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#富國基金20歲生日#祝富國基金生日快樂!愿... [富國中證紅利指數增強]

基民DES8Aj

2019-05-26

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繼續支持 [富國中證500]

蝶化莊周遙望夜空

2019-05-26

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茅臺為什么成為行業老大 [富國滬深300指數增強]

養基備忘錄

2019-05-26

351

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我在2019-05-26 16:47:28開始了定投計劃:... [富國信用債債券A/B]

n666513398264664

2019-05-26

499

1

3%是怎么算出來的!當大家都瞎嗎?1萬才0.6... [富國富錢包貨幣]

冫先犭句來吃尸米

2019-05-26

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本周指數基金組合漲幅為-1.86%,趨勢基金組... [富國天惠成長混合A]

基民2TctRf

2019-05-26

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剛剛買了5000,有沒有朋友買的 [富國中證500]

基民hDuabA

2019-05-26

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涼涼的,沒人分析會嗎 [富國中證500]

基民hDuabA

2019-05-26

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探底了嗎 [富國軍工主題混合]

牛妞妞2

2019-05-26

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這只雞沒救了,看看那些持倉就知道沒有前途... [富國成長優選三年定開混合]

基民D7SmLc

2019-05-26

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計算機接著加倉,又加了點創業板,2000起了 [富國中證全指證券公司指數分級]

穩妥才是王道

2019-05-26

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科創板上市嗎?這基金怎么下跌了??? [富國科技創新靈活配置混合]

wcy王春艷

2019-05-26

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不合理 [富國富錢包貨幣]

基民tXUtIv

2019-05-26

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《數據帝:12大指標,深度解析2019一季度銀... [富國中證銀行指數]

小黑如我

2019-05-26

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《黑色星期一,銀行板塊扛起護盤大旗》 [富國中證銀行指數]

小黑如我

2019-05-26

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明星經理千千萬,至今已覺不新鮮 江山代有... [富國低碳環保混合]

臘月梅花

2019-05-26

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何時回本 [富國低碳環保混合]

臘月梅花

2019-05-26

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品質生活的股票持倉情況咋還看不見,到底重... [富國品質生活混合]

維克多3

2019-05-26

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我在2019-05-26 04:46:38開始了定投計劃:... [富國中證紅利指數增強]

基民V0VlId

2019-05-26

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買債券型基金一定要先看好各項綜合費率,差... [富國信用債債券A/B]

瞅準機會就賺點

2019-05-26

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#富國基金20歲生日#我目前青瞇并持有最久... [富國中證新能源汽車指數分級]

好美就諧和

2019-05-26

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要求開除基金經理,技術太爛 [富國中證新能源汽車指數分級]

基民JpTv9n

2019-05-26

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要求開除基金經理,從來不漲,技術太差 [富國中證新能源汽車指數分級]

基民JpTv9n

2019-05-26

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看好新能源汽車 [富國中證新能源汽車指數分級]

西山底村

2019-05-26

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富國基金坑人 [富國中證軍工指數分級]

殺雞777777

2019-05-25

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市值曾達到千億元的上海萊士,在2015年股市... [富國天惠成長混合A]

秋天的明媚陽光

2019-05-25

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而本周末,早間傳來三大利好,讓投資者對下... [富國天惠成長混合A]

基民ceN1nZ

2019-05-25

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賣出容易,買入難。 [富國中證全指證券公司分級B]

二千二百點

2019-05-25

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看不到希望哦!漲一下跌十下 [富國中證國企改革指數分級B ]

股友gjIGTb

2019-05-25

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16年搞的拆分請給解釋清楚 [富國中證國企改革指數分級]

外行看看熱鬧

2019-05-25

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從5月6日至今天,凈值跌2.5%,交易價格跌12... [富國中證全指證券公司分級B]

二千二百點

2019-05-25

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一個月了 [富國中證全指證券公司指數分級]

股友ddDjTi

2019-05-25

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目前空倉狀態,為什么凈值下降 [富國科技創新靈活配置混合]

股友0rMEQ1

2019-05-25

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怎么玩 [富國富錢包貨幣]

基民37LLkv

2019-05-25

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周末也買點吧,500配置偏低了 [富國中證500]

醉眼觀世界

2019-05-25

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慶幸買的少,不然太讓人心痛了。 [富國科技創新靈活配置混合]

幸福花朵1

2019-05-25

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富國基金管理有限公司關于增聘富國新回報靈... [富國新回報靈活配置混合A/B]

基金資訊

2019-05-25

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我在2019-05-25 14:12:53開始了定投計劃:... [富國富錢包貨幣]

基民eaNTzm

2019-05-25

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老子的全部基都轉紅了,就是這個被王保合害... [富國中證軍工指數分級]

股友IEoWqR

2019-05-25

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20多個點就一個多l月沒看還有12了 [富國天惠成長混合A]

想的出來

2019-05-25

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我在2019-05-25 13:08:15開始了定投計劃:... [富國天惠成長混合A]

基民B9VuxU

2019-05-25

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對下周走勢的一點看法。 [富國中證煤炭指數分級]

股友tong

2019-05-25

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學習理財 [富國信用債債券A/B]

基民Yt5elm

2019-05-25

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看宣傳確實不錯的,凈值比較合理定投參加其... [富國中小盤精選混合]

基民EnBaQc

2019-05-25

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//我在2019-05-25 11:43:02開始了定投計劃... [富國天惠成長混合A]

基民62NSpC

2019-05-25

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誰買有這雞的,出來討論討論 [富國富錢包貨幣]

基民VzgSMI

2019-05-25

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2

什么情況,今天突然上漲? [富國富錢包貨幣]

基民Y0kXX7

2019-05-25