中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中銀國際 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 21.51 134.38 73/132
基金數量(只) 14 24.33 71/132
基金經理數量 5 10.84 81/132
  • 全部
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀匯嘉定期開放債券 005309 檔案 定開債券 05-24 1.0608 1.0608 0.03% 1.81% 5.53% 2.22 王玉璽 開放申購 - 購買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型 05-24 1.0074 1.0074 0.02% - - 0.00 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安進債券C 003930 檔案 債券型 05-24 1.0344 1.0939 0.02% 1.64% 5.18% 0.00 王玉璽 開放申購 - 購買
中銀證券安進債券A 003929 檔案 債券型 05-24 1.0342 1.0937 0.02% 1.64% 5.16% 332.85 王玉璽 開放申購 - 購買
中銀證券瑞豐定開混合C 004884 檔案 混合型 05-24 0.9368 0.9368 0.01% 6.39% -11.02% 0.06 王玉璽 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型 05-24 1.0004 1.0004 0.01% - - 1.45 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型 05-24 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.60 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型 05-24 1.0076 1.0076 0.01% - - 7.93 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 檔案 債券型 05-24 1.0091 1.0091 0.01% - - 8.45 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券瑞豐定開混合A 004883 檔案 混合型 05-24 0.9432 0.9432 0.00% 6.71% -10.72% 0.66 王玉璽 等 暫停申購 0.10% 購買
中銀證券安譽債券A 004956 檔案 債券型 05-24 1.0054 1.0404 0.00% 1.46% 3.58% 16.14 王玉璽 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 檔案 債券型 05-24 1.8724 1.9074 0.00% 1.38% 3.40% 9.18 王玉璽 開放申購 0.00% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 檔案 債券型 05-24 1.0077 1.0077 0.00% - - 0.35 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型 05-24 0.9943 0.9943 -0.05% 1.36% -0.67% 0.45 白冰洋 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型 05-24 1.0745 1.0745 -0.06% 3.59% 5.54% 0.88 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型 05-24 0.9920 0.9920 -0.06% 1.30% -0.77% 0.05 白冰洋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型 05-24 1.0740 1.0740 -0.07% 3.99% 5.78% 0.07 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀價值精選混合 002601 檔案 混合型 05-24 1.0378 1.0378 -0.07% 1.30% 1.15% 17.33 王玉璽 等 開放申購 0.15% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型 05-24 1.0168 1.0168 -0.20% 4.80% - 0.15 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型 05-24 1.0141 1.0141 -0.21% 4.62% - 0.07 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀健康產業混合 002938 檔案 混合型 05-24 0.9200 0.9200 -0.43% 8.58% -14.32% 1.09 羅眾球 開放申購 0.15% 購買
中銀證券祥瑞混合A 004917 檔案 混合型 05-24 0.9110 0.9110 -0.58% 7.18% -6.40% 0.26 王玉璽 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券祥瑞混合C 004918 檔案 混合型 05-24 0.9089 0.9089 -0.58% 7.11% -6.51% 0.20 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券瑞益混合C 003981 檔案 混合型 05-24 1.0556 1.0556 - 10.42% -3.81% 0.07 王玉璽 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券瑞益混合A 003980 檔案 混合型 05-24 1.0683 1.0683 - 10.69% -3.34% 0.48 王玉璽 等 暫停申購 0.10% 購買
中銀證券瑞享混合C 004552 檔案 混合型 05-24 1.0025 1.0025 - 7.29% -2.13% 0.01 陳渭泉 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券瑞享混合A 004551 檔案 混合型 05-24 1.0126 1.0126 - 7.56% -1.62% 0.64 陳渭泉 等 暫停申購 0.10% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 定開債券 05-24 1.0316 1.0881 - 1.88% 5.86% 154.85 王玉璽 等 暫停申購 - 購買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 定開債券 05-24 1.0279 1.0664 - 3.00% - 3.15 王玉璽 等 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券現金管家貨幣B 003317 貨幣型 05-24 0.6590 2.4250% 2.54% 2.49% 0.64% 75.72 吳康 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣A 003316 貨幣型 05-24 0.5933 2.1790% 2.29% 2.24% 0.58% 18.40 吳康 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000063 中興通訊 2 0.02% 48.71 1,422.35
2 600809 山西汾酒 6 0.02% 20.56 1,243.26
3 600718 東軟集團 2 0.02% 84.23 1,233.97
4 600138 中青旅 4 0.02% 68.59 1,153.67
5 600048 保利地產 8 0.02% 74.39 1,059.36
6 300568 星源材質 8 0.02% 33.55 989.39
7 002407 多氟多 8 0.01% 62.14 948.29
8 002735 王子新材 2 0.01% 28.85 919.74
9 002029 七匹狼 6 0.01% 121.36 907.74
10 002568 百潤股份 6 0.01% 60.38 886.98

行業配置前十大(全部基金)

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