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  • 開放式基金凈值

    關注比較序號基金代碼基金簡稱2019-05-242019-05-23日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
    全部
    單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
    1000001華夏成長估值圖基金吧1.05803.46901.05803.46900.00000.00%開放開放購買
    2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.70100.91100.70400.9140-0.0030-0.43%開放開放購買
    3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧0.70100.91100.70400.9140-0.0030-0.43%開放開放購買
    4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.03201.30401.03201.30400.00000.00%暫停暫停

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    5000006西部利得量化成長混合估值圖基金吧0.95440.95440.95760.9576-0.0032-0.33%開放開放購買
    6000008嘉實中證500ETF聯接估值圖基金吧1.30441.37041.31211.3781-0.0077-0.59%開放開放購買
    7000011華夏大盤精選估值圖基金吧13.252017.532013.179017.45900.07300.55%開放開放購買
    8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.17201.17201.17301.1730-0.0010-0.09%開放開放購買
    9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.21701.30301.21701.30300.00000.00%限大額開放購買
    10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.18501.27001.18501.27000.00000.00%限大額開放購買
    11000017財通可持續混合估值圖基金吧1.33502.26501.33302.26300.00200.15%限大額開放購買
    12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧1.79201.96001.79801.9660-0.0060-0.33%開放開放購買
    13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧1.44602.61601.45302.6230-0.0070-0.48%開放開放購買
    14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.16801.43201.16801.43200.00000.00%開放開放購買
    15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.15001.41401.15001.41400.00000.00%開放開放購買
    16000028華富保本混合估值圖基金吧1.02701.38501.02701.38500.00000.00%開放開放購買
    17000029富國宏觀策略估值圖基金吧1.67401.86901.67501.8700-0.0010-0.06%開放開放購買
    18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.04841.94091.04841.94090.00000.00%開放開放購買
    19000031華夏復興混合估值圖基金吧1.38201.38201.38401.3840-0.0020-0.14%開放開放購買
    20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.19601.35901.19601.35900.00000.00%開放開放購買
    21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.18401.32901.18401.32900.00000.00%開放開放購買
    22000039農銀高增長混合估值圖基金吧1.59661.59661.61291.6129-0.0163-1.01%開放開放購買
    23000041華夏全球精選估值圖基金吧------0.95600.9560------暫停暫停

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    24000042中證財通可持續發展100估值圖基金吧1.66611.66611.66461.66460.00150.09%開放開放購買
    25000043嘉實美國成長股票估值圖基金吧------1.90101.9010------暫停暫停

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    26000044嘉實美國成長股票現匯估值圖基金吧------1.68101.6810------開放開放
    ---

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    27000045工銀產業債A估值圖基金吧1.38201.53301.38201.53300.00000.00%開放開放購買
    28000046工銀產業債B估值圖基金吧1.35701.49701.35601.49600.00100.07%開放開放購買
    29000047華夏雙債增強債券A估值圖基金吧1.22001.44001.22001.44000.00000.00%開放開放購買
    30000048華夏雙債增強債券C估值圖基金吧1.20401.41901.20401.41900.00000.00%開放開放購買
    31000049中銀標普全球資源等權重指估值圖基金吧------1.01201.0120------暫停暫停

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    32000051華夏滬深300ETF聯接估值圖基金吧1.18701.18701.18301.18300.00400.34%開放開放購買
    33000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.03491.51481.03471.51460.00020.02%暫停暫停

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    34000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.14451.37151.14781.3748-0.0033-0.29%開放開放購買
    35000055廣發納斯達克100美元現估值圖基金吧------0.33100.3709------限大額開放
    ---

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    36000056建信消費升級混合估值圖基金吧1.79901.79901.79601.79600.00300.17%開放開放購買
    37000057中銀消費主題混合估值圖基金吧1.35801.35801.35801.35800.00000.00%開放開放購買
    38000058國聯安保本混合估值圖基金吧1.04331.22231.04321.22220.00010.01%開放開放購買
    39000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧0.84211.40210.84541.4054-0.0033-0.39%開放開放購買
    40000061華夏盛世混合估值圖基金吧0.58600.58600.58700.5870-0.0010-0.17%開放開放購買
    41000063長盛電子信息主題靈活配置估值圖基金吧1.14801.14801.15601.1560-0.0080-0.69%開放開放購買
    42000064大摩18個月定期開放債券估值圖基金吧1.07801.5040------------暫停暫停

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    43000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧1.49401.65901.49201.65700.00200.13%開放開放購買
    44000066諾安鴻鑫保本混合估值圖基金吧1.09801.55001.09801.55000.00000.00%開放開放購買
    45000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧0.65101.05100.65201.0520-0.0010-0.15%限大額開放購買
    46000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧0.64101.03100.64201.0320-0.0010-0.16%限大額開放購買
    47000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.10201.38001.10201.38000.00000.00%開放開放購買
    48000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.10101.35801.10101.35800.00000.00%開放開放購買
    49000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧1.48721.48721.48241.48240.00480.32%開放開放購買
    50000072華安保本混合估值圖基金吧1.07401.88701.07401.88700.00000.00%開放開放購買
    51000073上投成長動力估值圖基金吧1.03601.03601.04101.0410-0.0050-0.48%開放開放購買
    52000074工銀信用純債一年定開債券估值圖基金吧1.45001.45001.44901.44900.00100.07%開放開放購買
    53000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.21560.21560.21490.21490.00070.33%開放開放
    ---

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    54000077工銀信用純債一年定開債券估值圖基金吧1.41501.41501.41401.41400.00100.07%開放開放購買
    55000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧1.31101.3110------------暫停暫停

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    56000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧1.28201.2820------------暫停暫停

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    57000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.14601.14601.14901.1490-0.0030-0.26%開放開放購買
    58000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.12301.12301.12501.1250-0.0020-0.18%開放開放購買
    59000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧1.23401.84401.23401.84400.00000.00%開放開放購買
    60000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧3.83303.83303.81703.81700.01600.42%開放開放購買
    61000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.22191.25791.22171.25770.00020.02%限大額開放購買
    62000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.19611.22811.19601.22800.00010.01%限大額開放購買
    63000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.03101.29501.03101.29500.00000.00%暫停開放

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    64000087嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧1.05701.05701.05651.05650.00050.05%開放開放購買
    65000088嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧1.05321.05321.05281.05280.00040.04%開放開放購買
    66000091信誠新雙盈分級債券估值圖基金吧1.0000---1.0000---0.00000.00%封閉期封閉期
    ---

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    67000092信誠新雙盈分級債券A估值圖基金吧1.00101.23801.00101.23800.00000.00%暫停暫停

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    68000093信誠新雙盈分級債券B估值圖基金吧0.99701.33500.99701.33500.00000.00%暫停暫停

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    69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.42601.4260------暫停暫停

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    70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.07551.28551.07521.28520.00030.03%開放開放購買
    71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.29401.30401.29401.30400.00000.00%暫停暫停

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    72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.26301.27301.26301.27300.00000.00%暫停暫停

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    73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.12301.42101.12401.4220-0.0010-0.09%開放開放購買
    74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.11001.39101.11101.3920-0.0010-0.09%開放開放購買
    75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.16431.46321.16451.4635-0.0002-0.02%限大額開放購買
    76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.04801.3530------------暫停暫停

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    77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.04401.3320------------暫停暫停

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    78000113嘉實如意寶定期債券A估值圖基金吧1.15201.35101.15201.35100.00000.00%暫停暫停

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    79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧1.13801.32401.13801.32400.00000.00%暫停暫停

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    80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧1.02491.31541.02481.31530.00010.01%暫停暫停

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    81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧1.57101.57101.57201.5720-0.0010-0.06%開放開放購買
    82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.28701.73101.29001.7340-0.0030-0.23%限大額開放購買
    83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.27401.71101.27801.7150-0.0040-0.31%限大額開放購買
    84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧1.20901.24401.20901.24400.00000.00%開放開放購買
    85000121華夏永福混合A估值圖基金吧1.58601.58601.58801.5880-0.0020-0.13%開放開放購買
    86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.13501.40901.13701.4110-0.0020-0.18%開放開放購買
    87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.10301.37701.10401.3780-0.0010-0.09%開放開放購買
    88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧1.53101.83101.54001.8400-0.0090-0.58%開放開放購買
    89000126招商安潤混合估值圖基金吧1.04231.38631.04261.3866-0.0003-0.03%開放開放購買
    90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧2.11882.11882.13292.1329-0.0141-0.66%開放開放購買
    91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.22031.32531.22021.32520.00010.01%開放開放購買
    92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.24441.34941.24431.34930.00010.01%開放開放購買
    93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.25311.55311.25341.5534-0.0003-0.02%開放開放購買
    94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.22311.52311.22341.5234-0.0003-0.02%開放開放購買
    95000136民生加銀策略精選混合估值圖基金吧2.07002.43102.07302.4340-0.0030-0.14%開放開放購買
    96000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.17361.41261.17331.41230.00030.03%暫停暫停

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    97000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.16181.38581.16161.38560.00020.02%暫停暫停

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    98000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00601.30201.00601.30200.00000.00%開放開放購買
    99000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00651.27851.00641.27840.00010.01%開放開放購買
    100000142融通通泰保本混合A估值圖基金吧1.04901.31601.04901.31600.00000.00%開放開放購買
    101000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧1.40081.45081.40171.4517-0.0009-0.06%開放開放購買
    102000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.17701.34501.17701.34500.00000.00%開放開放購買
    103000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.17401.33901.17301.33800.00100.09%開放開放購買
    104000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.20961.52961.20971.5297-0.0001-0.01%開放開放購買
    105000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.18791.50791.18811.5081-0.0002-0.02%開放開放購買
    106000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.07561.37811.07541.37790.00020.02%限大額開放購買
    107000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.07561.35361.07541.35340.00020.02%限大額開放購買
    108000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧1.51902.19401.52102.1960-0.0020-0.13%開放開放購買
    109000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.03611.43811.04041.4441-0.0043-0.41%開放開放購買
    110000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧1.29601.50601.29001.50000.00600.47%開放開放購買
    111000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧1.70701.70701.70701.70700.00000.00%開放開放
    ---

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    112000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.25202.26401.24902.26100.00300.24%開放開放購買
    113000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧2.29202.29202.29902.2990-0.0070-0.30%限大額開放購買
    114000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.48901.52401.48901.52400.00000.00%開放開放購買
    115000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.41201.44701.41201.44700.00000.00%開放開放購買
    116000176嘉實滬深300指數研究增估值圖基金吧1.25231.25231.24891.24890.00340.27%開放開放購買
    117000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.21501.5850------暫停暫停

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    118000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.17610.2327------暫停暫停
    ---

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    119000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.15901.34101.15801.34000.00100.09%開放開放購買
    120000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.13901.31501.13901.31500.00000.00%開放開放購買
    121000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.00701.29601.00701.29600.00000.00%暫停暫停

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    122000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.43601.58201.43801.5840-0.0020-0.14%開放開放購買
    123000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.43201.57701.43301.5780-0.0010-0.07%開放開放購買
    124000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.03101.34791.03091.34780.00010.01%開放開放購買
    125000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.21481.35311.21461.35290.00020.02%開放開放購買
    126000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.19011.32841.18991.32820.00020.02%開放開放購買
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    135000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧1.19481.41401.19181.41050.00300.25%開放開放購買
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    145000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.11501.2690------------暫停暫停

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    159000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.48701.48701.48601.48600.00100.07%限大額開放購買
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    183000269嘉實合潤雙債兩年期定期債估值圖基金吧1.06801.06801.06801.06800.00000.00%暫停暫停

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    189000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------0.18910.1998------開放開放
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