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  • 國融證券安盛1號D50107

    • 單位凈值(05-24)

      1.0077

    • 成立以來

      10.30%

      2019-05-24

    • 產品類型: 債券型
      投資經理: 呂明
    • 每個工作日開放申購,每年1.4.7.10月的24號開放贖回,遇節假日順延。
    • 不超過200人

    歷史凈值

    數據僅供參考 更多>

    階段漲幅

      截止至 2019/5/26 更多>
    凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
    2019-05-241.00771.0977
    2019-05-231.00761.0976
    2019-05-221.00731.0973
    2019-05-211.00721.0972
    2019-05-201.00701.0970
    2019-05-171.00631.0963
    2019-05-161.00611.0961
    2019-05-151.00571.0957
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    本產品為非公募基金產品,過往業績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數據真實、準確、完整,請勿作為投資決策依據。

    購買信息

    更多>
    認(申)購金額: 100萬
    存續期限: 本集合計劃無固定期限。
    購買手續費: 0.00%
    贖回費: 0.00%
    業績報酬: 當委托人申請退出或分紅時,管理人提取超出業績基準部分的80%作為管理人業績報酬。
    管理費: 0.50%
    托管費: 0.03%

    基本信息

    產品全稱: 國融證券安盛1號集合資產管理計劃
    產品簡稱: 國融證券安盛1號
    產品類型: 債券型
    成立時間: 2018-04-24
    資金投向: 債 券:在銀行間市場和交易所市場交易的國債、央行票據、各類金融債(含政策性金融債、次級債、混合資本債、二級資本債、證券公司債、證券公司次級債券、非銀行金融機構債等)、地方政府債、企業債、公司債(包括在證券交易所及機構間私募產品報價與服務系統發行的非公開發行公司債等)、項目收益債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、資產支持受益憑證、永續債、同業存單以及非公開定向債務融資工具(PPN)。
    貨幣市場工具類:包括現金、貨幣市場基金、銀行存款、債券回購。
    其他類產品:債券型基金、分級基金A級、混合類基金、指數類基金、券商收益憑證、商業銀行理財計劃。
    金融衍生工具:國債期貨(僅限于套期保值)。
    投資策略: 暫無數據
    投資范圍: 1) 短期融資券的債項評級為A-1級; 2) 信用債的主體或者債項評級為AA-(含)及以上; 3) 投資于單只債券的數量不超過該債券發行總額的20%且不得超過計劃凈值的40%; 4) 債券正回購:融入資金余額不超過計劃資產凈值的40%; 5) 法律法規、中國證監會以及本合同規定的其他投資限制。
    項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
    融資方—本項目不涉及融資方
    結構化設計: 本計劃無結構化設計
    自有資金參與: 管理人可以以自有資金參與本集合計劃,參與本集合計劃的持有期限不低于6個月,份額比例不得超過本計劃總份額的10%。
    收益風險特征: 中風險
    風控措施: 預警線:0.95
    止損線:0.9
    產品規模限制: 本集合計劃推廣期及存續期規模上限均為50億份。
    收益分配原則: 本計劃為現金分紅。委托人持有份額到期時,如申請退出,則本金及利息以現金分紅方式分配;如繼續滾存,則收益部分以現金分配,分配收益及業績報酬后凈值歸1,委托人持有的份額本金將折算為新的份額數量后進入下一運作期。
    管理人: 國融證券股份有限公司
    投資顧問: 暫無數據
    投資經理: 呂明
    托管人: 上海浦東發展銀行股份有限公司青島分行

    其他信息

    管理人介紹
        國融證券股份有限公司,成立于2002年4月,注冊資本為17.8億元,公司在全國設有六十二家分支機構,旗下控股北京首創期貨有限責任公司,擁有一家全資子公司國融匯通資本投資有限公司
    2015年在由《金融時報》主辦的“中國金融機構金牌榜o金龍獎”評選中榮獲“年度最具成長性證券公司”
    2015年 根據中國證券業協會對外公布的2014年度證券公司會員經營業績排名情況,公司凈資本收益率行業排名第一
    2012年 在由《理財周報》主辦的中國券商年會“金方向”評選中榮獲“中國證券公司最佳創新財富管理部門”。
    投資顧問介紹
        暫無數據
    投資經理介紹
        呂明,資產管理事業部總經理助理,負責資產管理事業部固定收益業務產品的設計、開發和管理。對外經濟貿易大學金融學碩士,9年債券從業經歷,2009年以來先后在中國農業發展銀行、中信銀行、開源證券從事債券發行、參團申購、投資交易等多項工作。在中信銀行金融市場部任職投資經理期間業績優異,被評為2012年度銀行間本幣市場優秀交易員。2014年-2015年負責管理開源證券自營賬戶,年化投資收益率達15%。
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