國融基金管理有限公司

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國融基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 8.58 136.10 97/133
基金數量(只) 10 24.40 83/133
基金經理數量 2 10.94 109/133
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國融穩融債券A 006356 檔案 債券型 06-21 1.0052 1.0052 0.23% - - 0.01 梁國桓 開放申購 0.08% 購買
國融穩融債券C 006357 檔案 債券型 06-21 1.0041 1.0041 0.22% - - 0.10 梁國桓 開放申購 0.00% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 檔案 混合型 06-21 1.0208 1.0708 0.16% 7.43% 6.76% 0.43 田宏偉 開放申購 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 檔案 混合型 06-21 1.0169 1.0669 0.15% 7.31% 6.36% 0.13 田宏偉 開放申購 0.00% 購買
國融融君混合A 006231 檔案 混合型 06-21 1.0658 1.1158 0.12% 12.27% - 0.73 田宏偉 開放申購 0.12% 購買
國融融君混合C 006232 檔案 混合型 06-21 1.0609 1.1109 0.11% 11.90% - 0.06 田宏偉 開放申購 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 檔案 混合型 06-21 1.0042 1.0042 0.08% - - 1.68 田宏偉 等 開放申購 0.12% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 檔案 混合型 06-21 1.0042 1.0042 0.08% - - 0.10 田宏偉 等 開放申購 0.00% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合C 006719 檔案 混合型 06-21 1.0076 1.0076 - - - 0.05 田宏偉 暫停申購 0.00% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合A 006718 檔案 混合型 06-21 1.0077 1.0077 - - - 2.04 田宏偉 暫停申購 0.15% 購買
國融融信消費嚴選混合C 007382 檔案 混合型 06-21 1.0000 1.0000 - - - 1.05 田宏偉 暫停申購 0.00% 購買
國融融信消費嚴選混合A 007381 檔案 混合型 06-21 1.0000 1.0000 - - - 2.32 田宏偉 暫停申購 1.50% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 6 6.14% 2.32 1,981.26
2 600886 國投電力 6 5.44% 211.57 1,756.00
3 300122 智飛生物 6 4.90% 30.97 1,582.57
4 000651 格力電器 6 4.77% 32.64 1,540.93
5 000002 萬科A 6 3.46% 36.31 1,115.58
6 600036 招商銀行 6 3.01% 28.65 971.81
7 600754 錦江股份 6 1.92% 22.34 620.38
8 600009 上海機場 2 1.15% 5.95 369.79
9 600104 上汽集團 2 1.10% 13.67 356.38
10 600276 恒瑞醫藥 2 1.01% 4.99 326.58

行業配置前十大(全部基金)

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