中航基金管理有限公司

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中航基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.46 133.75 125/135
基金數量(只) 6 24.74 102/135
基金經理數量 2 10.93 111/135
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中航混改精選混合C 004937 檔案 混合型 09-17 1.0681 1.0681 -0.93% 5.40% 17.71% 1.14 韓浩 等 開放申購 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 檔案 混合型 09-17 1.0850 1.0850 -0.93% 6.19% 18.72% 0.03 韓浩 等 開放申購 0.15% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 檔案 混合型 09-17 1.0627 1.0627 -1.00% 4.37% 4.62% 0.02 韓浩 等 開放申購 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 檔案 混合型 09-17 1.0500 1.0500 -1.00% 4.13% 4.15% 0.02 韓浩 等 開放申購 0.00% 購買
中航軍民融合精選A 004926 檔案 混合型 09-17 0.9639 0.9639 -1.40% -5.88% 5.08% 0.10 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 檔案 混合型 09-17 0.9563 0.9563 -1.40% -6.02% 4.79% 0.15 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 檔案 定開債券 09-12 1.0305 1.0390 - 2.42% 3.85% 3.09 茅勇峰 暫停申購 - 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 檔案 定開債券 09-12 1.0294 1.0379 - 2.36% 3.75% 0.10 茅勇峰 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中航航行寶貨幣 004133 貨幣型 09-17 0.5444 2.0140% 2.02% 1.99% 0.53% 1.46 杜曉安 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 2 1.50% 10.31 913.57
2 600519 貴州茅臺 2 1.47% 0.91 895.44
3 600036 招商銀行 4 1.30% 22.03 792.64
4 601601 中國太保 2 0.99% 16.54 603.88
5 601166 興業銀行 4 0.87% 28.96 529.68
6 600887 伊利股份 4 0.81% 14.77 493.47
7 601628 中國人壽 2 0.80% 17.20 487.10
8 601398 工商銀行 4 0.60% 61.79 363.94
9 600030 中信證券 2 0.55% 14.06 334.77
10 600276 恒瑞醫藥 2 0.54% 4.94 326.04

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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