匯安基金管理有限責任公司

匯安嘉源純債債券(003888) 2017年度一年期普通債券型明星基金獎

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匯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.12 95.63 86/102
基金數量(只) 5 13.09 55/102
基金經理數量 2 4.90 59/102
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯安嘉裕純債債券 003891 檔案 債券型 09-17 1.0097 1.1142 0.02% 1.87% 4.52% 17.03 仇秉則 等 開放申購 - 購買
匯安嘉源純債債券 003888 檔案 債券型 09-17 1.0360 1.1165 0.01% 1.72% 3.71% 7.13 仇秉則 等 開放申購 - 購買
匯安短債債券A 006519 檔案 債券型 09-17 1.0338 1.0338 0.01% 1.90% - 1.56 楊芳 開放申購 0.03% 購買
匯安短債債券C 006520 檔案 債券型 09-17 1.0317 1.0317 0.01% 1.78% - 0.08 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安短債債券E 006521 檔案 債券型 09-17 1.0337 1.0337 0.01% 1.89% - 0.56 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合A 003854 檔案 混合型 09-17 1.0797 1.6756 0.01% 1.34% 1.41% 23.00 楊芳 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合A 003684 檔案 混合型 09-17 1.1014 1.1014 0.01% 2.52% 2.58% 0.84 仇秉則 等 開放申購 0.15% 購買
匯安嘉匯純債債券 003742 檔案 債券型 09-17 1.1214 1.1492 0.01% 2.87% 6.04% 8.82 仇秉則 等 開放申購 - 購買
匯安豐融混合C 003685 檔案 混合型 09-17 1.0953 1.0953 0.00% 2.47% 2.47% 0.33 仇秉則 等 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合C 003855 檔案 混合型 09-17 1.0428 1.1258 0.00% 1.25% 2.75% 0.00 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 檔案 混合型 09-17 0.8854 0.8854 0.00% 2.86% 0.96% 0.50 張再奇 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 檔案 混合型 09-17 0.9632 0.9632 0.00% 10.37% 9.99% 0.01 張再奇 等 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉鑫純債債券 006625 檔案 債券型 09-17 1.1544 1.1544 0.00% 1.29% - 0.06 楊芳 限大額 0.08% 購買
匯安鼎利純債C 006432 檔案 債券型 09-17 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.02 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安鼎利純債A 006431 檔案 債券型 09-17 1.0021 1.0021 0.00% - - 0.12 楊芳 開放申購 0.08% 購買
匯安穩裕債券 005212 檔案 債券型 09-17 1.0460 1.0460 -0.19% -1.15% -1.01% 4.35 沈宏偉 等 暫停申購 0.08% 購買
匯安豐澤混合C 003890 檔案 混合型 09-17 2.2012 2.2012 -0.56% 34.66% 61.51% 0.00 戴杰 限大額 - 購買
匯安豐澤混合A 003889 檔案 混合型 09-17 2.2493 2.2493 -0.56% 34.67% 61.46% 1.81 戴杰 限大額 - 購買
匯安豐益混合C 004561 檔案 混合型 09-17 1.0113 1.0113 -0.57% 12.69% 2.89% 1.16 仇秉則 等 限大額 0.00% 購買
匯安豐益混合A 004560 檔案 混合型 09-17 1.1580 1.1580 -0.58% 13.62% 11.40% 0.00 仇秉則 等 限大額 0.15% 購買
匯安資產輪動混合 005360 檔案 混合型 09-17 0.8417 0.8417 -0.88% -6.45% -5.73% 0.84 沈宏偉 等 開放申購 0.15% 購買
匯安多因子混合A 006648 檔案 混合型 09-17 1.1240 1.1540 -1.00% - - 2.93 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安多因子混合C 006649 檔案 混合型 09-17 1.1201 1.1501 -1.02% - - 2.27 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安成長優選混合C 005551 檔案 混合型 09-17 0.9259 0.9259 -1.03% 5.11% 17.89% 0.13 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安成長優選混合A 005550 檔案 混合型 09-17 0.9394 0.9394 -1.03% 5.52% 18.81% 0.21 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安多策略混合A 005109 檔案 混合型 09-17 1.1206 1.1506 -1.18% 16.09% 35.89% 1.50 戴杰 等 限大額 0.15% 購買
匯安多策略混合C 005110 檔案 混合型 09-17 1.1108 1.1408 -1.18% 15.82% 35.32% 1.37 戴杰 等 限大額 0.00% 購買
匯安核心成長混合C 006271 檔案 混合型 09-17 0.9688 0.9688 -1.31% -3.11% - 0.04 鄒唯 開放申購 0.00% 購買
匯安核心成長混合A 006270 檔案 混合型 09-17 0.9776 0.9776 -1.32% -2.69% - 1.45 鄒唯 開放申購 0.15% 購買
匯安滬深300指數增強A 003884 檔案 股票指數 09-17 1.1914 1.1914 -1.41% 9.18% 18.87% 0.67 朱晨歌 限大額 0.12% 購買
匯安滬深300指數增強C 003885 檔案 股票指數 09-17 1.1086 1.1086 -1.41% 9.02% 18.07% 0.06 朱晨歌 限大額 0.00% 購買
匯安量化優選靈活配置A 005599 檔案 混合型 09-17 1.1082 1.1082 -2.17% 6.30% 15.67% 0.79 戴杰 等 限大額 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置C 005600 檔案 混合型 09-17 1.0981 1.0981 -2.18% 5.95% 14.82% 0.02 戴杰 等 限大額 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合A 004558 檔案 混合型 09-17 1.0147 1.0147 -2.26% 14.42% 9.83% 0.88 仇秉則 等 限大額 0.15% 購買
匯安豐裕靈活配置混合C 004559 檔案 混合型 09-17 1.0952 1.0952 -2.27% 20.90% 19.88% 0.00 仇秉則 等 限大額 0.00% 購買
匯安豐利混合A 003886 檔案 混合型 09-17 1.0093 1.1344 -2.37% 11.66% 5.79% 0.00 仇秉則 開放申購 0.15% 購買
匯安豐利混合C 003887 檔案 混合型 09-17 0.9944 1.1195 -2.38% 11.47% 6.34% 1.22 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安趨勢動力股票A 005628 檔案 股票型 09-17 1.1228 1.1228 -2.72% 0.39% 17.21% 0.20 鄒唯 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票C 005629 檔案 股票型 09-17 1.1120 1.1120 -2.72% 0.14% 16.56% 0.04 鄒唯 開放申購 0.00% 購買
匯安裕華定開債發起式 005556 檔案 定開債券 09-12 1.0478 1.0860 - 2.28% 5.23% 41.07 楊芳 暫停申購 - 購買
匯安裕陽定開混合 168601 檔案 混合型 09-12 1.0253 1.0253 - 1.59% - 2.19 鄒唯 暫停申購 0.15% 購買
匯安行業龍頭混合 005634 檔案 混合型 09-12 0.9995 0.9995 - - - 2.73 鄒唯 封閉期 - 購買
匯安嘉誠一年封閉債券A 007609 檔案 債券型 09-12 1.0027 1.0027 - - - 4.73 仇秉則 封閉期 - 購買
匯安嘉誠一年封閉債券C 007610 檔案 債券型 09-12 1.0023 1.0023 - - - 7.85 仇秉則 封閉期 - 購買
匯安中短債債券C 005602 檔案 債券型 09-17 1.0000 1.0000 - - - 0.38 楊芳 封閉期 - 購買
匯安中短債債券A 005601 檔案 債券型 09-17 1.0000 1.0000 - - - 3.31 楊芳 封閉期 - 購買
匯安中短債債券E 007211 檔案 債券型 09-17 1.0000 1.0000 - - - 0.20 楊芳 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯安富時中國A50ETF 512150 ETF-場內 09-17 1.2396 1.2396 -1.31% 1.2390 0.05% 0.16 朱晨歌
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 17 0.75% 105.55 9,352.79
2 600036 招商銀行 15 0.50% 174.48 6,277.66
3 600519 貴州茅臺 15 0.48% 6.12 6,022.08
4 000858 五糧液 15 0.44% 46.43 5,476.81
5 000860 順鑫農業 14 0.34% 91.59 4,272.64
6 000661 長春高新 10 0.34% 12.50 4,225.00
7 600009 上海機場 10 0.28% 41.36 3,464.82
8 000568 瀘州老窖 8 0.26% 39.72 3,210.57
9 601398 工商銀行 11 0.25% 521.87 3,073.81
10 300630 普利制藥 8 0.22% 46.70 2,690.87

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯安基金吧

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基民新手1117

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時間點剛剛好 [匯安富時中國A50ETF]

雪夜銀狐

2019-09-11

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逢跌買入,長期持有 [匯安多策略混合C]

頂瓜瓜zan

2019-09-11

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每月定投,//我在2019-09-1113:28:14開始了... [匯安多策略混合A]

基民Hex3hR

2019-09-11

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請問我已經定投5個現在我想買了,我的資金... [匯安多策略混合C]

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嚴王山

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我在2019-09-0319:12:37開始了定投計劃:每... [匯安多策略混合C]

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毋容置疑好基,優秀基金值得擁有,希望繼續... [匯安豐裕靈活配置混合C]

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2019-09-03

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規模適中,跑贏指數概率很大,沒有申購費用... [匯安滬深300指數增強C]

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