太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2.30 95.63 81/102
基金數量(只) 2 13.09 75/102
基金經理數量 1 4.90 80/102
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平恒利純債 005872 檔案 債券型 09-17 1.0322 1.0489 0.00% 1.72% 3.93% 27.41 潘莉 等 開放申購 0.08% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 檔案 股票指數 09-17 0.9989 0.9989 -0.19% - - 1.04 徐磊 暫停申購 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 檔案 股票指數 09-17 0.9994 0.9994 -0.20% - - 1.26 徐磊 暫停申購 0.00% 購買
太平睿盈混合A 006973 檔案 混合型 09-17 1.0305 1.0305 -0.40% - - 1.83 林開盛 等 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 檔案 混合型 09-17 1.0300 1.0300 -0.40% - - - 林開盛 等 限大額 0.00% 購買
太平靈活配置 000986 檔案 混合型 09-17 0.7200 0.7200 -1.23% 1.98% 12.32% 14.66 林開盛 等 開放申購 0.15% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 檔案 混合型 09-17 0.9180 0.9180 -1.81% 5.29% 16.60% 1.33 梁鵬 開放申購 0.15% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 檔案 定開債券 09-12 1.0042 1.0042 - - - 2.00 吳超 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平日日鑫貨幣B 004331 貨幣型 09-17 0.6596 2.4880% 2.49% 2.50% 0.66% 37.73 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣A 004330 貨幣型 09-17 0.5917 2.2410% 2.24% 2.25% 0.59% 0.52 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 貨幣型 09-17 0.5804 2.3010% 2.31% 2.32% 0.58% 32.05 吳超 等 開放申購 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 貨幣型 09-17 0.5141 2.0560% 2.06% 2.08% 0.52% 0.04 吳超 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600352 浙江龍盛 1 0.34% 256.38 4,043.11
2 601888 中國國旅 2 0.28% 37.12 3,290.46
3 000651 格力電器 2 0.28% 58.99 3,244.49
4 600887 伊利股份 2 0.28% 97.00 3,240.77
5 002384 東山精密 1 0.26% 213.00 3,103.41
6 002035 華帝股份 2 0.26% 246.87 3,006.85
7 600284 浦東建設 1 0.25% 379.99 2,925.93
8 600216 浙江醫藥 1 0.19% 219.98 2,252.64
9 002353 杰瑞股份 1 0.18% 93.99 2,171.21
10 300601 康泰生物 1 0.18% 39.99 2,099.69

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