興業基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

興業基金 2018年度一年期金基金·成長公司獎

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興業基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 16.88 95.08 48/102
基金數量(只) 2 13.09 75/102
基金經理數量 2 4.90 59/102
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興業安保優選混合 006366 檔案 混合型 09-16 1.2725 1.2725 0.56% 12.28% - 1.08 劉方旭 開放申購 0.15% 購買
興業成長動力混合 002597 檔案 混合型 09-16 1.1670 1.1670 0.17% 8.96% 24.02% 0.52 劉方旭 等 開放申購 0.15% 購買
興業穩固收益一年理財債券 001368 檔案 定開債券 06-13 - - 0.10% 1.79% 2.91% 0.00 魏泰源 暫停申購 - 購買
興業天禧債券 002661 檔案 債券型 09-16 1.0190 1.0970 0.10% 2.29% 6.01% 20.01 楊逸君 等 開放申購 - 購買
興業豐利債券 002268 檔案 債券型 09-16 1.0330 1.0810 0.10% 1.55% 3.89% 49.58 徐瑩 開放申購 - 購買
興業嘉瑞6個月定開債C 003953 檔案 定開債券 09-16 1.0296 1.1308 0.05% 2.70% 7.49% 0.00 徐青 暫停申購 - 購買
興業嘉瑞6個月定開債A 003952 檔案 定開債券 09-16 1.0315 1.1412 0.05% 2.90% 7.97% 10.29 徐青 暫停申購 - 購買
興業中債1-3年政金債C 007495 檔案 債券指數 09-16 1.1381 1.1381 0.04% - - 0.00 唐丁祥 開放申購 0.00% 購買
興業中債1-3年政金債A 002659 檔案 債券指數 09-16 1.1444 1.1444 0.04% 1.72% 3.66% 1.13 唐丁祥 開放申購 0.05% 購買
興業裕豐債券 003640 檔案 債券型 09-16 1.0209 1.1169 0.04% 1.55% 3.63% 13.35 馮小波 開放申購 0.08% 購買
興業安和6個月定開債 005442 檔案 定開債券 09-16 1.0209 1.0734 0.04% 2.10% 4.43% 20.48 莫華寅 暫停申購 - 購買
興業6個月定開債券 005340 檔案 定開債券 09-16 1.0351 1.1056 0.04% 2.68% 6.41% 20.75 臘博 暫停申購 - 購買
興業3個月定開債券 005338 檔案 定開債券 09-16 1.0449 1.0747 0.04% 2.92% 6.27% 20.95 徐青 暫停申購 - 購買
興業裕華債券 003672 檔案 債券型 09-16 1.0519 1.1359 0.04% 1.80% 4.71% 8.72 莫華寅 開放申購 0.08% 購買
興業安弘3個月定開債 005388 檔案 定開債券 09-16 1.0212 1.0825 0.03% 1.87% 4.08% 15.37 莫華寅 開放申購 - 購買
興業裕恒債券 003671 檔案 債券型 09-16 1.0277 1.0948 0.03% 2.01% 4.77% 15.53 臘博 開放申購 0.08% 購買
興業瑞豐6個月定開債 004141 檔案 定開債券 09-16 1.0306 1.1366 0.02% 2.64% 6.39% 30.86 徐瑩 暫停申購 - 購買
興業奕祥混合 002338 檔案 混合型 09-16 1.0703 1.1003 0.02% 1.34% 2.72% 0.55 徐瑩 開放申購 0.13% 購買
興業龍騰雙益平衡混合 005706 檔案 混合型 09-16 1.1602 1.1602 0.02% 6.32% 15.64% 1.94 劉方旭 等 開放申購 0.12% 購買
興業福鑫債券 004140 檔案 債券型 09-16 1.0587 1.1232 0.01% 2.15% 5.10% 21.99 伍方方 限大額 - 購買
興業添利債券 001299 檔案 債券型 09-16 1.0220 1.2130 0.00% 2.69% 6.50% 84.58 楊逸君 等 限大額 - 購買
興業短債債券A 002301 檔案 債券型 09-16 1.1250 1.1250 0.00% 1.90% 3.40% 1.24 丁進 等 開放申購 0.04% 購買
興業豐泰債券 002445 檔案 債券型 09-16 1.0350 1.0830 0.00% 1.15% 3.67% 49.91 楊逸君 開放申購 - 購買
興業福益債券 002524 檔案 債券型 09-16 1.0850 1.0900 0.00% 1.97% 4.03% 10.18 唐丁祥 開放申購 0.06% 購買
興業聚豐靈活配置混合 002668 檔案 混合型 09-16 1.2040 1.2040 0.00% 2.99% 5.34% 7.01 唐丁祥 開放申購 0.15% 購買
興業聚源靈活配置混合 002660 檔案 混合型 09-16 1.1530 1.1530 0.00% 2.22% 3.97% 1.13 徐青 開放申購 0.15% 購買
興業天融債券 002638 檔案 債券型 09-16 1.0780 1.1490 0.00% 1.98% 5.35% 51.93 雷志強 開放申購 0.08% 購買
興業短債債券C 002769 檔案 債券型 09-16 1.0890 1.0890 0.00% 1.87% 3.22% 0.01 丁進 等 開放申購 0.00% 購買
中證興業中高等級信用債指數 003429 檔案 債券指數 09-16 1.0280 1.1380 0.00% 2.67% 6.23% 76.66 楊逸君 等 限大額 0.06% 購買
興業機遇債券 005717 檔案 債券型 09-16 1.0986 1.0986 -0.06% 2.09% - 1.72 莫華寅 限大額 0.08% 購買
興業多策略混合 000963 檔案 混合型 09-16 1.4250 1.4250 -0.07% 7.95% 29.66% 6.64 馮烜 開放申購 0.15% 購買
興業聚惠靈活配置混合A 001547 檔案 混合型 09-16 1.3280 1.3280 -0.08% 8.67% 10.39% 2.11 徐青 限大額 0.15% 購買
興業聚惠靈活配置混合C 002923 檔案 混合型 09-16 1.3250 1.3250 -0.08% 8.61% 10.32% 1.00 徐青 限大額 0.00% 購買
興業收益增強債券A 001257 檔案 債券型 09-16 1.2570 1.2570 -0.08% 5.54% 10.75% 0.47 周鳴 等 開放申購 0.08% 購買
興業收益增強債券C 001258 檔案 債券型 09-16 1.2300 1.2300 -0.08% 5.40% 10.31% 0.35 周鳴 等 開放申購 0.00% 購買
興業聚鑫靈活配置混合 002498 檔案 混合型 09-16 1.1760 1.2060 -0.09% 6.52% 13.19% 3.47 臘博 限大額 0.15% 購買
興業聚盈靈活配置混合 002494 檔案 混合型 09-16 1.1670 1.1670 -0.09% 7.36% 9.17% 4.42 臘博 限大額 0.15% 購買
興業聚利靈活配置混合 001272 檔案 混合型 09-16 1.4910 1.4910 -0.13% 7.50% 31.71% 1.86 馮烜 開放申購 0.15% 購買
興業國企改革混合 001623 檔案 混合型 09-16 1.3880 1.3880 -0.14% 14.43% 24.71% 3.31 劉方旭 開放申購 0.15% 購買
興業聚寶靈活配置混合 002330 檔案 混合型 09-16 1.2070 1.2070 -0.17% 5.05% 23.54% 0.44 馮烜 限大額 0.00% 購買
興業養老2035(FOF)A 006894 檔案 混合-FOF 09-11 1.0085 1.0085 -0.19% - - 0.10 朱天竑 開放申購 - 購買
興業養老2035(FOF)C 006895 檔案 混合-FOF 09-11 1.0075 1.0075 -0.20% - - 0.00 朱天竑 開放申購 - 購買
興業中證國有企業指數增強 005339 檔案 股票指數 09-16 1.1553 1.1553 -0.27% 6.60% 15.69% 0.68 吳衛東 等 限大額 0.12% 購買
興業量化精選混合 005133 檔案 混合型 09-16 0.9718 0.9718 -0.30% 5.38% 25.62% 0.65 吳衛東 限大額 0.15% 購買
興業定開債A 000546 檔案 定開債券 09-12 1.1590 1.3960 - 2.66% 7.33% 10.54 周鳴 等 暫停申購 0.06% 購買
興業年年利定開債 001019 檔案 定開債券 09-12 1.1340 1.2170 - 3.47% 7.80% 12.94 丁進 暫停申購 0.06% 購買
興業穩固收益兩年理財債券 001369 檔案 定開債券 09-12 1.0300 1.1340 - 1.68% 3.71% 34.15 唐丁祥 暫停申購 0.06% 購買
興業定開債C 002507 檔案 定開債券 09-12 1.1430 1.2400 - 2.42% 6.85% 1.40 周鳴 等 暫停申購 0.00% 購買
興業增益五年定開債 002870 檔案 定開債券 09-12 1.0370 1.0850 - 1.35% 4.67% 20.71 丁進 等 暫停申購 - 購買
興業啟元一年定開債A 003309 檔案 定開債券 09-12 1.0974 1.0974 - 2.47% 4.98% 0.36 唐丁祥 暫停申購 0.06% 購買
興業啟元一年定開債C 003310 檔案 定開債券 09-12 1.0847 1.0847 - 2.25% 4.55% 0.04 唐丁祥 暫停申購 0.00% 購買
興業增益三年定開債券 004242 檔案 定開債券 09-12 1.0310 1.0790 - 0.95% 2.49% 2.06 丁進 暫停申購 - 購買
興業嘉潤3個月定開債 005710 檔案 定開債券 09-12 1.0127 1.0763 - 2.05% 5.44% 29.81 徐青 暫停申購 - 購買
興業純債一年定開債C 005989 檔案 定開債券 09-12 1.0277 1.0597 - 1.35% 5.38% 0.00 伍方方 暫停申購 - 購買
興業純債一年定開債A 005988 檔案 定開債券 09-12 1.0324 1.0644 - 1.54% 5.78% 6.19 伍方方 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興業鑫天盈貨幣B 001926 貨幣型 09-16 1.2621 2.4640% 3.04% 2.64% 0.62% 33.49 魏泰源 限大額 0.00% 購買
興業鑫天盈貨幣A 001925 貨幣型 09-16 1.2098 2.2460% 2.80% 2.40% 0.56% 1.74 魏泰源 限大額 0.00% 購買
興業14天理財B 003431 理財型 09-16 0.9262 2.6060% 2.58% 2.58% 0.68% 71.16 伍方方 開放申購 - 購買
興業穩天盈貨幣B 005202 貨幣型 09-16 0.7265 2.5400% 2.62% 2.57% 0.64% 334.14 丁進 等 限大額 0.00% 購買
興業安潤貨幣B 004217 貨幣型 09-16 0.7233 2.6410% 2.61% 2.66% 0.65% 450.81 雷志強 限大額 0.00% 購買
興業貨幣B 000722 貨幣型 09-16 0.7472 2.5530% 2.51% 2.50% 0.60% 47.97 劉禹含 等 限大額 0.00% 購買
興業14天理財A 003430 理財型 09-16 0.9153 2.5650% 2.54% 2.54% 0.67% 0.06 伍方方 開放申購 - 購買
興業安潤貨幣A 004216 貨幣型 09-16 0.6614 2.3970% 2.36% 2.41% 0.59% 0.23 雷志強 限大額 0.00% 購買
興業穩天盈貨幣A 002912 貨幣型 09-16 0.6607 2.2940% 2.37% 2.32% 0.58% 42.85 丁進 等 限大額 0.00% 購買
興業貨幣A 000721 貨幣型 09-16 0.6814 2.3080% 2.26% 2.26% 0.54% 4.05 劉禹含 等 限大額 0.00% 購買
興業添天盈貨幣B 001625 貨幣型 09-16 0.4983 1.8680% 2.14% 2.34% 0.66% 6.40 楊逸君 等 限大額 0.00% 購買
興業添天盈貨幣A 001624 貨幣型 09-16 0.4360 1.6270% 1.90% 2.10% 0.60% 0.70 楊逸君 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
興業上證紅利低波動ETF 510890 ETF-場內 09-16 1.0355 1.0355 0.17% 1.0210 1.40% 16.20 那賽男
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601398 工商銀行 8 0.05% 1,424.40 8,389.70
2 600048 保利地產 12 0.05% 639.95 8,165.72
3 600406 國電南瑞 5 0.04% 355.80 6,632.07
4 000538 云南白藥 4 0.03% 66.14 5,517.22
5 601939 建設銀行 2 0.03% 734.00 5,460.96
6 600383 金地集團 1 0.03% 452.37 5,396.80
7 601601 中國太保 11 0.03% 142.14 5,189.45
8 600104 上汽集團 1 0.03% 199.68 5,091.73
9 601668 中國建筑 8 0.03% 875.22 5,032.52
10 600036 招商銀行 3 0.03% 136.68 4,917.75

行業配置前十大(全部基金)

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