農銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農銀匯理基金 2018年度一年期金基金·債券投資回報獎

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農銀匯理基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 40.23 95.63 34/102
基金數量(只) 6 13.09 50/102
基金經理數量 4 4.90 33/102
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀養老2035混合(FOF) 007407 檔案 混合-FOF 09-12 1.0073 1.0073 0.19% - - 1.52 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金祿債券 006758 檔案 債券型 09-17 1.0188 1.0311 0.02% 2.37% - 13.06 周宇 等 開放申購 - 購買
農銀匯理金利一年定開債 003051 檔案 定開債券 09-17 1.1046 1.1046 0.01% 2.77% 5.96% 5.55 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金豐一年定開債 003050 檔案 定開債券 09-17 1.0955 1.1040 0.00% 2.97% 6.03% 10.78 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金鑫3個月定開債 005921 檔案 定開債券 09-12 1.0437 1.0437 0.00% 1.64% 4.24% 88.76 史向明 暫停申購 - 購買
農銀恒久增利債券A 660002 檔案 債券型 09-17 1.3170 1.7204 -0.02% 2.62% 6.25% 1.04 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券C 660102 檔案 債券型 09-17 1.2861 1.6228 -0.02% 2.48% 5.89% 0.11 史向明 開放申購 0.00% 購買
農銀信用添利債券 660013 檔案 債券型 09-17 1.1004 1.4414 -0.03% 1.91% 5.25% 0.27 姚臻 開放申購 0.08% 購買
農銀增強收益債券C 660109 檔案 債券型 09-17 1.5328 1.6038 -0.19% 1.96% 4.68% 0.20 史向明 等 開放申購 0.00% 購買
農銀增強收益債券A 660009 檔案 債券型 09-17 1.5786 1.6496 -0.19% 2.13% 5.04% 0.29 史向明 等 開放申購 0.08% 購買
農銀醫療保健股票 000913 檔案 股票型 09-17 1.4191 1.4191 -0.52% 23.19% 48.04% 15.89 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理永安混合 006685 檔案 混合型 09-17 1.0617 1.0617 -0.57% 3.99% - 0.25 周宇 開放申購 0.08% 購買
農銀中國優勢靈活配置混合 001656 檔案 混合型 09-17 1.0051 1.0051 -0.61% 2.18% 12.19% 0.38 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理區間策略混合 004741 檔案 混合型 09-17 0.9863 0.9863 -0.74% -2.34% 3.05% 0.65 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理可轉債債券 007106 檔案 債券型 09-17 1.0303 1.0303 -1.02% - - 3.28 周宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理研究驅動混合 005492 檔案 混合型 09-17 1.0910 1.0910 -1.11% 7.92% 25.66% 4.67 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀主題輪動混合 000462 檔案 混合型 09-17 1.2036 1.2036 -1.21% 20.26% 32.80% 6.36 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理睿選靈活配置混合 005815 檔案 混合型 09-17 1.1962 1.1962 -1.22% 19.20% 36.38% 1.22 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀平衡雙利混合 660003 檔案 混合型 09-17 1.5685 2.1832 -1.30% 10.41% 24.51% 3.40 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀物聯網混合 002191 檔案 混合型 09-17 1.1841 1.1841 -1.32% 9.66% 25.79% 0.55 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀消費主題混合A 660012 檔案 混合型 09-17 2.4007 2.4807 -1.34% 9.75% 21.61% 7.57 付娟 等 開放申購 0.15% 購買
農銀中小盤混合 660005 檔案 混合型 09-17 2.1288 2.4908 -1.36% 11.02% 24.08% 7.66 付娟 等 開放申購 0.15% 購買
農銀大盤藍籌混合 660006 檔案 混合型 09-17 1.1502 1.1502 -1.37% 8.47% 23.50% 2.30 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀區間收益混合 000259 檔案 混合型 09-17 2.4464 2.4464 -1.40% 11.01% 27.11% 7.10 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀策略價值混合 660004 檔案 混合型 09-17 2.1225 2.1225 -1.45% 11.34% 25.97% 3.34 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理量化智慧動力混合 005638 檔案 混合型 09-17 1.0615 1.0615 -1.48% 9.66% 21.52% 3.17 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀工業4.0混合 001606 檔案 混合型 09-17 1.2339 1.2339 -1.55% 8.32% 19.80% 1.68 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數A 660008 檔案 股票指數 09-17 1.3488 1.3488 -1.58% 6.19% 22.84% 8.74 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀滬深300指數C 005152 檔案 股票指數 09-17 1.3434 1.3434 -1.59% 5.92% 22.35% 0.01 宋永安 開放申購 - 購買
農銀匯理多因子股票 006726 檔案 股票型 09-17 1.0988 1.0988 -1.59% 9.64% - 1.08 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理國企改革混合 002189 檔案 混合型 09-17 1.5067 1.5067 -1.66% 14.88% 26.08% 1.07 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀行業成長混合A 660001 檔案 混合型 09-17 2.1280 2.7280 -1.68% 2.42% 17.23% 18.70 郭世凱 開放申購 0.15% 購買
農銀行業輪動混合 660015 檔案 混合型 09-17 3.0665 3.1665 -1.69% 7.22% 24.19% 2.36 郭世凱 開放申購 0.15% 購買
農銀現代農業加 001940 檔案 混合型 09-17 1.1925 1.1925 -1.72% 6.46% 22.89% 0.69 郭世凱 開放申購 0.15% 購買
農銀尖端科技混合 004341 檔案 混合型 09-17 1.1070 1.1070 -1.75% 8.68% 24.45% 1.19 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀行業領先混合 000127 檔案 混合型 09-17 2.5385 2.5385 -1.83% 14.20% 25.06% 15.59 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀策略精選混合 660010 檔案 混合型 09-17 1.2489 1.2489 -1.88% 13.83% 24.18% 20.33 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀中證500指數 660011 檔案 股票指數 09-17 1.3146 1.3146 -1.96% -3.32% 11.53% 1.04 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀信息傳媒股票 001319 檔案 股票型 09-17 0.7934 0.7934 -2.00% 12.70% 29.22% 13.47 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀研究精選混合 000336 檔案 混合型 09-17 1.2947 1.2947 -2.01% 15.71% 16.97% 2.11 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀高增長混合 000039 檔案 混合型 09-17 1.9117 1.9117 -2.20% 8.44% 19.59% 3.24 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀新能源主題 002190 檔案 混合型 09-17 0.9383 0.9383 -2.32% -1.95% 13.06% 0.60 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀金泰一年定開債 003691 檔案 定開債券 09-12 1.1405 1.1405 - 2.28% 6.24% 1.04 史向明 暫停申購 - 購買
農銀金安18個月定開債 004134 檔案 定開債券 09-12 1.1375 1.1375 - 2.51% 6.46% 2.31 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金穗純債3個月定開債 003526 檔案 定開債券 09-12 1.0928 1.0966 - 1.19% 3.18% 773.12 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀永益定開混合 005061 檔案 混合型 09-12 1.0501 1.0501 - 2.63% 6.27% 1.66 許婭 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理永盛定期開放混合 006534 檔案 混合型 09-12 1.0169 1.0169 - 1.69% - 2.14 姚臻 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理海棠三年定開混合 006977 檔案 混合型 09-12 1.0445 1.0445 - - - 2.51 付娟 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理豐澤三年定開債 007496 檔案 定開債券 09-12 1.0013 1.0013 - - - 100.04 周宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金盈債券 007888 檔案 債券型 09-17 1.0000 1.0000 - - - 2.10 郭振宇 暫停申購 0.08% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀14天理財債券B 000323 理財型 06-20 - - - - 0.75% 0.00 許婭 暫停申購 0.00% 購買
農銀7天理財債券B 660116 理財型 06-11 - - - - 0.42% 0.00 史向明 暫停申購 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣B 000908 貨幣型 09-17 0.7055 2.4960% 2.49% 2.54% 0.64% 324.81 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣B 660107 貨幣型 09-17 0.6442 2.7800% 2.60% 2.49% 0.64% 37.37 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣A 000907 貨幣型 09-17 0.6393 2.2500% 2.24% 2.29% 0.58% 523.09 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀14天理財債券A 000322 理財型 09-17 0.6066 2.2930% 2.29% 2.29% 0.63% 4.24 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀7天理財債券A 660016 理財型 09-17 0.5844 2.1680% 2.20% 2.31% 0.57% 4.37 史向明 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣A 660007 貨幣型 09-17 0.5789 2.5340% 2.35% 2.25% 0.58% 24.76 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣B 001992 貨幣型 09-17 0.5306 2.0490% 2.06% 2.11% 0.54% 0.15 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 貨幣型 09-17 0.4831 2.4450% 2.39% 2.48% 0.61% 0.00 許婭 等 限大額 - 購買
農銀天天利貨幣A 001991 貨幣型 09-17 0.4647 1.8040% 1.81% 1.86% 0.48% 1.66 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 貨幣型 09-17 0.4679 2.4030% 2.35% 2.44% 0.59% 57.24 許婭 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601012 隆基股份 23 0.24% 2,128.03 49,178.86
2 600438 通威股份 25 0.24% 3,404.15 47,862.42
3 002607 中公教育 16 0.19% 2,867.78 39,374.57
4 600519 貴州茅臺 22 0.18% 37.50 36,898.72
5 000858 五糧液 20 0.17% 291.95 34,435.81
6 002129 中環股份 15 0.16% 3,293.16 32,141.22
7 600570 恒生電子 20 0.15% 456.48 31,109.20
8 002410 廣聯達 17 0.15% 941.54 30,967.39
9 002912 中新賽克 22 0.15% 323.74 30,389.64
10 300450 先導智能 14 0.12% 730.09 24,531.01

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靜等薪水

2019-09-12

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連滬深300都跑不過還好意思搞定開? [農銀匯理海棠三年定開混合]

僵王博士

2019-09-12

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今日行情小結:A股三大指數在晚間消息面偏... [農銀信息傳媒股票]

黃天70927

2019-09-12

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吹牛只能騙人一世。 [農銀醫療保健股票]

基民DIBxmW

2019-09-12

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2019-09-12

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買天天基金,就是買個放心, [農銀行業輪動混合]

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2019-09-12

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整個盤面都是紅紅的只有你綠油油 [農銀新能源主題]

基民Y2KhEn

2019-09-12

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基民Y2KhEn

2019-09-12