工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀瑞信基金 2018年度一年期海外投資金牛基金公司

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工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 456.95 96.40 6/95
基金數量(只) 43 12.99 6/95
基金經理數量 22 5.06 2/95
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀瑞澤定開債券 006617 定開債券 19.04.16 ~ 19.07.15 陳桂都 認購期 0.04% 詳情 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 債券型 19.05.13 ~ 19.06.06 何秀紅 認購期 0.06% 詳情 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 債券型 19.05.13 ~ 19.06.06 何秀紅 認購期 0費率 詳情 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 債券指數 19.05.27 ~ 19.06.21 魏欣 - 詳情 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 債券指數 19.05.27 ~ 19.06.21 魏欣 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 聯接基金 05-24 1.3913 1.3913 0.65% - - - 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 聯接基金 05-24 1.3913 1.5695 0.65% 27.94% 4.98% 7.65 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 05-24 1.3000 1.3000 0.62% 15.66% -0.38% 0.49 張宇帆 等 開放申購 0.15% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 聯接基金 05-24 1.1298 1.1298 0.55% - - 2.44 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 聯接基金 05-24 1.1325 1.1325 0.55% - - 0.14 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型 05-24 0.2726 4.4389 0.44% 9.52% -7.87% 43.30 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 05-24 1.0590 1.0590 0.38% 13.14% -0.56% 15.51 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票 001717 檔案 股票型 05-24 1.4360 1.4360 0.35% 15.71% -16.22% 6.00 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀消費服務混合 481013 檔案 混合型 05-24 1.4530 1.8020 0.35% 16.71% -3.84% 4.39 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型 05-24 1.1153 1.1153 0.31% 11.53% - 0.04 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀金融地產混合 000251 檔案 混合型 05-24 2.2980 3.0330 0.31% 16.52% 11.70% 34.50 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型 05-24 1.1316 1.1316 0.30% 13.15% - 0.12 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型 05-24 1.0700 1.7890 0.28% 9.86% -3.95% 5.32 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 股票指數 05-24 0.9803 1.0128 0.28% - - 0.11 趙栩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 股票指數 05-24 0.9822 1.5753 0.28% 13.31% -3.82% 29.01 劉偉琳 等 開放申購 0.12% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型 05-24 0.8768 0.8768 0.25% 0.98% -9.55% 0.37 郝康 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型 05-24 0.8821 0.8821 0.25% 1.11% -9.32% 7.83 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 05-24 1.4350 1.4350 0.21% 10.81% -18.88% 34.46 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合 001140 檔案 混合型 05-24 0.9670 0.9670 0.21% 14.98% 1.04% 9.63 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型 05-24 0.9810 0.9810 0.20% -3.25% -6.48% 0.54 劉琦 等 開放申購 0.00% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型 05-24 2.0060 2.0060 0.20% 0.35% 1.01% 2.33 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 05-24 1.2042 1.2042 0.18% 22.06% - 0.68 趙蓓 等 開放申購 0.00% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合 001320 檔案 混合型 05-24 1.1430 1.1430 0.18% 13.17% 3.16% 0.95 王君正 限大額 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 05-24 1.2106 1.2106 0.17% 22.57% - 1.59 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型 05-24 1.2120 1.2120 0.17% 11.71% 1.17% 0.07 何肖頡 限大額 - 購買
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 05-24 0.6280 0.6280 0.16% 13.77% -8.99% 9.35 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型 05-24 1.9060 1.9060 0.16% 0.05% 0.58% 4.28 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新藍籌股票 001651 檔案 股票型 05-24 1.3250 1.3250 0.15% 14.42% -3.00% 2.96 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型 05-24 0.7768 0.8178 0.14% 9.07% -9.54% 4.95 林念 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型 05-24 0.9924 0.9924 0.13% - - 0.17 郝康 開放申購 0.00% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型 05-24 0.9965 0.9965 0.13% - - 0.05 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀養老產業股票 001171 檔案 股票型 05-24 0.7720 0.7720 0.13% 12.87% -16.45% 9.83 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型 05-24 1.0370 1.0370 0.13% 20.99% 4.63% 6.73 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型 05-24 0.9970 0.9970 0.10% -3.11% -6.03% 0.28 劉琦 等 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票 002387 檔案 股票型 05-24 1.0210 1.0890 0.10% 1.49% -11.42% 18.01 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀新金融股票 001054 檔案 股票型 05-24 1.0410 1.0410 0.10% 18.03% -2.35% 6.95 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型 05-24 1.0950 1.0950 0.09% 4.89% 5.29% 0.66 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票 001043 檔案 股票型 05-24 1.1280 1.1280 0.09% 18.49% 3.68% 4.64 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 開放申購 - 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型 05-24 1.1450 1.1450 0.09% 11.38% 0.44% 1.12 何肖頡 限大額 - 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型 05-24 1.1460 1.1460 0.09% 3.06% 3.90% 1.49 何秀紅 限大額 0.00% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型 05-24 1.1480 1.1480 0.09% 3.14% 4.27% 0.57 何秀紅 暫停申購 - 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型 05-24 1.0590 1.8163 0.09% -1.47% -1.02% 4.90 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型 05-24 1.1860 1.1860 0.08% 5.89% 5.05% 1.30 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型 05-24 1.0522 1.7600 0.08% -1.67% -1.42% 3.38 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀產業債B 000046 檔案 債券型 05-24 1.3570 1.4970 0.07% 4.14% 5.77% 0.75 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀信用純債一年定開債券C 000077 檔案 定開債券 05-24 1.4150 1.4150 0.07% 2.17% 7.52% 1.54 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀信用純債一年定開債券A 000074 檔案 定開債券 05-24 1.4500 1.4500 0.07% 2.33% 7.97% 4.50 何秀紅 開放申購 0.06% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型 05-24 1.4730 1.8600 0.07% 4.65% 9.80% 37.75 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型 05-24 1.4870 1.4870 0.07% 0.00% -1.13% 4.26 劉琦 限大額 0.08% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型 05-24 1.5030 1.9250 0.07% 4.77% 10.11% 113.83 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀文體產業股票 001714 檔案 股票型 05-24 1.5380 1.5380 0.07% 16.60% 1.99% 10.86 袁芳 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型 05-24 1.0174 1.0174 0.06% 1.73% - 5.89 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型 05-24 1.0196 1.0196 0.06% 1.94% - 2.46 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型 05-24 1.1939 1.2299 0.06% 0.79% 4.82% 0.20 何秀紅 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型 05-24 1.2235 1.2645 0.06% 1.01% 5.29% 2.91 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型 05-24 0.3914 1.7543 0.05% 7.56% -19.27% 13.38 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 05-23 1.0429 1.0429 0.05% 3.20% 12.31% 0.19 劉琦 暫停申購 0.00% 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型 05-24 1.0504 1.0945 0.05% 1.31% 3.22% 0.52 陳桂都 等 開放申購 - 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 05-23 1.0482 1.0482 0.05% 2.99% 12.25% 0.93 劉琦 暫停申購 - 購買
工銀瑞信聚盈混合A 006709 檔案 混合型 05-24 1.0016 1.0016 0.04% - - 0.17 張洋 等 開放申購 0.12% 購買
工銀瑞信聚盈混合C 006710 檔案 混合型 05-24 0.9990 0.9990 0.03% - - 0.73 張洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀國債純債債券C 003643 檔案 債券型 05-24 1.0486 1.0486 0.03% 1.09% 4.27% 0.79 張略釗 開放申購 0.00% 購買
工銀國債(7-10年)指數A 004085 檔案 債券指數 05-24 1.0510 1.0510 0.03% 1.73% 4.98% 0.60 劉琦 開放申購 0.08% 購買
工銀國債純債債券A 003342 檔案 債券型 05-24 1.0538 1.0538 0.03% 1.07% 4.40% 0.18 張略釗 開放申購 0.02% 購買
工銀國債(7-10年)指數C 004086 檔案 債券指數 05-24 1.0513 1.0513 0.03% 1.77% 5.09% 0.06 劉琦 開放申購 0.00% 購買
工銀聚福混合A 005943 檔案 混合型 05-24 1.0064 1.0064 0.02% 0.48% - 0.12 劉琦 開放申購 0.12% 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型 05-24 1.0266 1.1045 0.02% 2.74% 8.23% 27.92 何秀紅 開放申購 - 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 定開債券 05-24 1.0322 1.0798 0.02% 1.87% 2.97% 20.46 陳桂都 開放申購 - 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型 05-24 1.0881 1.0881 0.02% 2.04% 5.74% 0.53 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型 05-24 1.1044 1.1044 0.02% 2.25% 6.19% 6.36 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型 05-24 1.1515 1.2810 0.02% 2.28% 6.34% 2.40 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型 05-24 1.1591 1.3054 0.02% 2.46% 6.75% 39.71 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀聚福混合C 005944 檔案 混合型 05-24 1.0035 1.0035 0.01% 0.28% - 0.25 劉琦 開放申購 0.00% 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型 05-24 1.0072 1.0072 0.01% - - 3.69 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型 05-24 1.0086 1.0086 0.01% - - 6.15 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 定開債券 05-24 1.0250 1.3060 0.00% 2.55% 4.78% 2.19 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀產業債A 000045 檔案 債券型 05-24 1.3820 1.5330 0.00% 4.22% 5.98% 5.78 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型 05-24 1.5380 1.5380 0.00% 8.39% 2.81% 5.46 歐陽凱 等 限大額 0.15% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 05-24 0.6600 0.6600 0.00% 10.74% -6.65% 2.00 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型 05-24 1.0720 1.0720 0.00% 2.00% 1.52% 2.16 李昱 等 限大額 0.15% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型 05-24 1.0850 1.0850 0.00% 2.36% 2.36% 2.11 魏欣 等 限大額 0.15% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型 05-24 1.1130 1.1130 0.00% 2.02% 2.39% 1.26 張洋 開放申購 - 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型 05-24 0.8480 0.8480 0.00% 8.58% -11.11% 0.32 游凜峰 開放申購 0.00% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型 05-24 1.0410 1.0410 0.00% -0.10% -1.42% 0.00 劉琦 開放申購 - 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 05-23 0.1519 0.1519 0.00% 3.40% 3.76% 0.93 劉琦 限大額 - 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型 05-24 1.0628 1.6207 0.00% 2.57% 6.91% 17.25 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型 05-24 1.2114 1.7684 0.00% 0.85% 4.12% 11.71 杜海濤 等 限大額 0.08% 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 05-24 0.7450 0.7450 0.00% 19.01% -18.04% 0.27 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券指數 05-24 1.0009 1.0023 0.00% - - 0.01 魏欣 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券指數 05-24 1.0009 1.0024 0.00% - - 43.95 魏欣 開放申購 0.04% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型 05-24 1.1957 1.7167 -0.01% 0.72% 3.77% 3.43 杜海濤 等 限大額 0.00% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型 05-24 1.0000 1.0000 -0.02% - - 3.53 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合-FOF 05-22 1.0005 1.0005 -0.03% - - 0.75 黃惠宇 開放申購 0.12% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型 05-24 1.0001 1.0001 -0.03% - - 4.23 杜洋 開放申購 0.00% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型 05-24 1.4320 1.5770 -0.07% -3.21% -1.69% 0.37 李昱 等 開放申購 0.00% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型 05-24 1.1293 1.3793 -0.07% 18.51% -6.01% 9.13 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型 05-24 1.1320 1.1320 -0.09% 2.26% 2.72% 2.15 何秀紅 限大額 0.15% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型 05-24 1.0870 1.0870 -0.09% 2.94% -2.34% 0.41 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型 05-24 1.0570 1.0570 -0.09% 6.66% -3.65% 2.28 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型 05-24 1.0370 1.0370 -0.10% 2.57% -3.17% 0.30 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型 05-24 0.9990 1.4140 -0.10% 7.01% 3.15% 1.00 張洋 等 開放申購 0.08% 購買
工銀新價值靈活配置混合 001648 檔案 混合型 05-24 0.8680 0.8680 -0.12% 9.46% -8.92% 0.50 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型 05-24 0.8590 0.8590 -0.12% 8.73% -10.61% 0.31 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合-FOF 05-22 1.0077 1.0077 -0.13% 0.51% - 2.59 蔣華安 等 開放申購 0.05% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型 05-24 1.4360 1.5820 -0.14% -3.26% -3.56% 9.72 李昱 等 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型 05-24 1.0464 1.0464 -0.14% 4.37% - 0.46 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型 05-24 1.0414 1.0414 -0.14% 4.19% - 0.52 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀量化策略混合 481017 檔案 混合型 05-24 2.0080 2.0080 -0.15% 14.22% -7.72% 1.72 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 05-24 0.6290 0.6290 -0.16% 17.57% -7.23% 19.24 張劍峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型 05-24 1.0282 1.0282 -0.22% 2.82% - 0.23 閆思倩 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型 05-24 1.0177 1.0177 -0.23% 1.78% - 0.17 閆思倩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀中證環保產業指數分級 164819 檔案 股票指數 05-24 0.7244 0.5338 -0.26% 5.29% -27.72% 0.21 趙栩 限大額 0.10% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型 05-24 1.0332 1.0332 -0.27% 8.58% 0.91% 1.53 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀中證傳媒指數分級 164818 檔案 股票指數 05-24 0.8849 0.2553 -0.27% 6.07% -24.46% 0.86 劉偉琳 限大額 0.00% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 05-23 0.1442 0.1442 -0.28% 7.21% - 1.64 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型 05-24 1.1041 1.3325 -0.29% 10.27% -5.34% 1.42 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 05-23 0.9947 0.9947 -0.30% 6.48% - 1.64 劉偉琳 暫停申購 0.12% 購買
工銀中證新能源指數分級 164821 檔案 股票指數 05-24 0.7840 0.5687 -0.33% 8.77% -23.99% 0.24 趙栩 限大額 0.10% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 股票指數 05-24 0.9954 1.4713 -0.36% 5.30% -0.73% 0.27 劉偉琳 等 開放申購 0.10% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 股票指數 05-24 0.9954 0.9954 -0.36% 5.60% -0.63% 0.01 趙栩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 05-24 0.5210 0.5210 -0.38% 5.89% -22.24% 6.64 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略轉型股票 000991 檔案 股票型 05-24 1.1720 1.1720 -0.42% 16.15% -8.22% 9.25 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型 05-24 1.5300 1.5300 -0.46% 12.92% -2.55% 0.89 胡志利 限大額 0.12% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 聯接基金 05-24 0.8002 0.8002 -0.47% 9.72% -20.22% 1.75 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 聯接基金 05-24 0.8072 0.8072 -0.48% 10.00% -19.85% 0.44 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 05-24 0.9640 0.9640 -0.52% 24.07% -2.72% 0.61 胡志利 等 開放申購 0.15% 購買
工銀中證500分級 164809 檔案 股票指數 05-24 1.0150 1.1776 -0.57% 10.98% -15.53% 1.93 劉偉琳 等 限大額 0.12% 購買
工銀信息產業混合 000263 檔案 混合型 05-24 1.4120 1.6890 -0.63% 17.08% -3.81% 6.21 單文 限大額 0.15% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 05-24 0.2950 0.2950 -0.67% 12.60% -18.73% 33.71 張繼圣 開放申購 0.15% 購買
工銀中證高鐵產業指數分級 164820 檔案 股票指數 05-24 1.0162 0.4432 -0.75% -3.75% -16.36% 0.35 劉偉琳 等 限大額 0.10% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 05-24 1.2080 1.2080 -1.23% 7.95% -9.78% 0.56 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型 05-24 1.2440 1.2440 -1.27% 27.46% -2.96% 3.52 黃安樂 等 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合 481015 檔案 混合型 05-24 1.7460 1.7460 -1.30% 27.07% -11.33% 10.81 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 05-24 0.7310 0.7310 -1.35% 15.48% -20.20% 6.79 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀全球精選 486002 檔案 QDII 05-23 2.2790 2.2790 -1.38% 10.47% 11.99% 4.30 游凜峰 暫停申購 0.16% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 05-24 0.6610 0.6610 -1.64% 28.85% 5.59% 8.95 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀全球配置 486001 檔案 QDII 05-23 1.3300 1.7910 -1.70% 7.00% 2.54% 5.58 游凜峰 開放申購 0.16% 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 05-23 1.0870 1.0870 -1.81% -5.15% -23.40% 0.78 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 05-23 0.1575 0.1575 -1.87% -4.78% -29.21% 0.78 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 05-23 0.8838 0.8838 -1.97% 2.76% -11.93% 1.62 郝康 暫停申購 0.15% 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 05-23 0.1281 0.1281 -1.99% 3.47% -18.62% 1.62 郝康 開放申購 - 購買
工銀信用純債兩年定開債A 000078 檔案 定開債券 05-24 1.3110 1.3110 - 2.58% 7.64% 1.84 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀保本3號混合A 000195 檔案 保本型 05-24 1.0880 1.4800 - 2.93% 5.12% 21.43 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀信用純債兩年定開債C 000079 檔案 定開債券 05-24 1.2820 1.2820 - 2.31% 7.19% 0.47 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 定開債券 05-24 1.1410 1.1870 - 1.78% 4.39% 0.96 李娜 暫停申購 0.00% 購買
工銀保本3號混合B 000196 檔案 保本型 05-24 1.0670 1.4240 - 2.60% 4.40% 1.49 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 定開債券 05-24 1.0101 1.0795 - 2.32% 3.64% 50.13 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 定開債券 05-24 1.0617 1.0617 - 1.33% 0.53% 1.53 劉琦 暫停申購 0.08% 購買
工銀瑞豐定開純債 002603 檔案 定開債券 05-24 1.1028 1.1633 - 2.13% 11.69% 45.67 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐實三年定開債券 003931 檔案 定開債券 05-24 1.0554 1.0554 - -0.87% 3.03% 2.18 李娜 暫停申購 - 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 定開債券 05-24 1.0272 1.0643 - 2.26% - 50.97 李娜 等 暫停申購 - 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 定開債券 05-24 1.0399 1.0399 - 1.70% - 51.81 李娜 等 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 定開債券 05-24 1.0369 1.0369 - 2.06% - 13.47 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 定開債券 05-24 1.1440 1.1440 - 2.05% - 1.74 李娜 暫停申購 - 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型 05-24 1.0012 1.0012 - - - 3.09 何秀紅 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型 05-24 1.0015 1.0015 - - - 4.45 何秀紅 等 暫停申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券指數 05-24 1.0003 1.0003 - - - 45.47 魏欣 暫停申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券指數 05-24 1.0003 1.0003 - - - 0.00 魏欣 暫停申購 0.00% 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型 05-24 0.9962 0.9962 - - - 9.86 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 保本型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀14天理財債券發起B 485020 理財型 05-24 0.8250 2.3590% 2.52% 2.53% 0.68% 84.86 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券B 485018 理財型 05-24 0.8333 3.9580% 3.54% 3.45% 0.75% 59.14 魏欣 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券A 485118 理財型 05-24 0.7537 3.6570% 3.24% 3.15% 0.68% 29.96 魏欣 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 理財型 05-24 0.7454 2.0620% 2.23% 2.23% 0.61% 7.40 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 05-24 0.6450 2.4680% 2.58% 2.53% 0.67% 215.85 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 05-24 0.7439 2.6760% 2.63% 2.84% 0.76% 64.84 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 05-24 0.7290 2.7330% 2.64% 2.68% 0.69% 640.90 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 05-24 0.6833 2.5140% 2.52% 2.59% 0.67% 1,806.29 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 05-24 0.6626 2.5640% 2.63% 2.61% 0.66% 1,072.73 王朔 等 限大額 - 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 05-24 0.6784 2.4720% 2.42% 2.50% 0.64% 26.56 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 05-24 0.6750 2.4190% 2.38% 2.59% 0.70% 97.66 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 05-24 0.6671 2.4650% 2.58% 2.60% 0.67% 2.73 姚璐偉 限大額 - 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 05-24 0.6632 2.4860% 2.39% 2.43% 0.63% 18.27 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 05-24 0.6123 2.2320% 2.18% 2.26% 0.58% 0.60 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀60天理財債券B 485022 理財型 05-24 0.6025 2.2020% 2.45% 2.41% 0.71% 27.25 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 05-24 0.6013 2.2190% 2.33% 2.36% 0.61% 8.89 姚璐偉 限大額 - 購買
工銀60天理財債券A 485122 理財型 05-24 0.5229 1.9050% 2.15% 2.11% 0.64% 8.46 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀深證紅利ETF 159905 ETF-場內 05-24 1.7093 1.7093 0.70% 1.7080 0.08% 9.70 趙栩
工銀瑞信上證50ETF 510850 ETF-場內 05-24 2.6919 1.1227 0.59% 2.6900 0.07% 132.76 趙栩
工銀上證央企50ETF 510060 ETF-場內 05-24 1.7679 1.1308 0.15% 1.7590 0.50% 1.64 趙栩
工銀中證傳媒指數分級A 150247 固定收益 05-24 1.0214 1.2253 0.02% 0.9980 2.29% 0.86 劉偉琳
工銀中證高鐵產業指數分級A 150325 固定收益 05-24 1.0214 1.2134 0.02% 0.9980 2.29% 0.35 劉偉琳 等
工銀中證新能源指數分級A 150327 固定收益 05-24 1.0214 1.2157 0.02% 0.9970 2.39% 0.24 趙栩
工銀中證環保產業指數分級A 150323 固定收益 05-24 1.0214 1.2156 0.02% 0.9990 2.19% 0.21 趙栩
工銀中證500分級A 150055 固定收益 05-24 1.0194 1.4260 0.01% 1.0090 1.02% 1.93 劉偉琳 等
工銀瑞信創業板ETF 159958 ETF-場內 05-24 0.8386 0.8386 -0.51% 0.8390 -0.05% 2.89 趙栩
工銀中證傳媒指數分級B 150248 分級杠桿 05-24 0.7484 0.0099 -0.65% 0.8490 -13.44% 0.86 劉偉琳
工銀中證環保產業指數分級B 150324 分級杠桿 05-24 0.4275 0.0999 -0.88% 0.6770 -58.36% 0.21 趙栩
工銀中證500分級B 150056 分級杠桿 05-24 1.0121 1.0121 -0.95% 1.1000 -8.68% 1.93 劉偉琳 等
工銀中證新能源指數分級B 150328 分級杠桿 05-24 0.5466 0.1518 -0.98% 0.0855 84.36% 0.24 趙栩
工銀中證高鐵產業指數分級B 150326 分級杠桿 05-24 1.0110 0.0504 -1.52% 1.1000 -8.80% 0.35 劉偉琳 等
工銀瑞信滬深300ETF 510350 ETF-場內 05-24 0.9750 0.9750 - - - 66.92 劉偉琳
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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

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持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 44 0.59% 4,304.73 331,895.03
2 600036 招商銀行 23 0.28% 4,569.75 155,005.75
3 600519 貴州茅臺 23 0.24% 160.87 137,384.96
4 600030 中信證券 22 0.18% 4,033.72 99,955.68
5 600276 恒瑞醫藥 8 0.18% 1,503.94 98,387.77
6 600048 保利地產 21 0.14% 5,704.70 81,234.90
7 002142 寧波銀行 17 0.13% 3,438.19 73,027.14
8 601166 興業銀行 13 0.12% 3,799.33 69,033.92
9 300498 溫氏股份 13 0.11% 1,558.74 63,285.04
10 600887 伊利股份 7 0.11% 2,090.52 60,855.08

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

218

0

為什么幾天都沒有更新 [工銀全球美元債C]

基民j432Pv

2019-05-26

815

5

近期走勢和去年那一波很像,應該會反彈一波... [工銀深證紅利ETF聯接C]

木公21

2019-05-26

574

1

財運滾滾,財源廣進,財富幣 [工銀農業產業股票]

喵八哥

2019-05-26

447

0

什么時候贖回、購買? [工銀尊利中短債債券A]

基民bVfAbf

2019-05-26

347

0

什么時候可以購買?什么時候可以贖回? [工銀尊利中短債債券A]

基民bVfAbf

2019-05-26

565

3

沒有比這再垃圾的基金 [工銀可轉債債券]

瑛子小姐

2019-05-26

2451

8

張繼圣經理正式以2019年1月24日--5月24日獨... [工銀互聯網加股票]

股友ZH2ush

2019-05-26

417

1

虧了心都慌了 [工銀新能源汽車混合A]

希望盈

2019-05-26

499

0

繼續看好醫藥基金,大盤回調時候可以加倉。 [工銀前沿醫療股票]

基民LeBUWg

2019-05-26

900

1

2019月5月9日交接日 (上證指數2850.95) ... [工銀互聯網加股票]

股友ZH2ush

2019-05-25

493

0

2019月5月9日交接日 (上證指數2850.95) ... [工銀科技創新3年封閉混合]

股友ZH2ush

2019-05-25

511

0

怕跌 [工銀純債債券B]

基民PuA5Ia

2019-05-25

971

4

走到現在,還沒明白,玩基太深奧啦,明星基... [工銀互聯網加股票]

偶爾樂樂

2019-05-25

547

0

很厲害 [工銀互聯網加股票]

偶爾樂樂

2019-05-25

784

2

我的天哪、還有這么低的基金呀 [工銀互聯網加股票]

基民8FW0zf

2019-05-25

5783

54

今天能買嗎? [工銀農業產業股票]

朱亭子8868

2019-05-25

493

0

關于調整工銀雙利債券基金大額申購、定期定... [工銀瑞信雙利債券A]

基金資訊

2019-05-25

553

0

大盤震蕩不止,繼續看好銀行板塊,大盤到30... [工銀前沿醫療股票]

基民LeBUWg

2019-05-25

501

0

我在2019-05-25 11:31:37開始了定投計劃:... [工銀大盤藍籌混合]

愛生活的球球

2019-05-25

451

0

關于調整工銀瑞信純債債券型證券投資基金大... [工銀純債債券A]

基金資訊

2019-05-25

368

0

我買了8萬。 [工銀科技創新3年封閉混合]

股友Mce8A4

2019-05-25

1470

5

為什么跟同花順的愛基金顯示的開買時間不一... [工銀科技創新3年封閉混合]

klffaf

2019-05-25

689

0

我獲配八萬元準備3年后發財。 [工銀科技創新3年封閉混合]

股友Mce8A4

2019-05-25

793

0

收益一般好久到賬? [工銀貨幣]

基民HxmNLh

2019-05-25

38083

33

印度市場新高,是時候買入嗎 [工銀印度基金人民幣]

曉資管

2019-05-24

323

0

等死 [工銀新材料新能源股票]

股友pCBM6K

2019-05-24

374

0

不負關注 [工銀深證紅利ETF聯接A]

基民ZJ

2019-05-24

956

3

拿了近4年了,卻虧了近30%,這真是無語了。 [工銀農業產業股票]

股友03gSPY

2019-05-24

354

0

跌跌不休 [工銀文體產業股票]

咖啡加苦丁

2019-05-24

349

0

建倉有業績造假嫌疑的股票,有點… [工銀戰略轉型股票]

基民v02Lm4

2019-05-24

389

0

從今天經理先生的市值確認操作中可以看出他... [工銀核心價值混合A]

msz1940138

2019-05-24

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0

多空爭奪,調整期馬上結束 [工銀金融地產混合]

春曉qwe

2019-05-24

272

0

好基!贊! [工銀深證紅利ETF聯接A]

美麗人生運動

2019-05-24

375

0

0.44 [工銀核心價值混合A]

股友ZgBD89

2019-05-24

335

0

都是買入,不能贖回。有點慌。 [工銀全球精選]

小獅子乖乖

2019-05-24

426

1

這基是T加O否 [工銀印度基金人民幣]

平衡寬基控

2019-05-24

637

1

領跌龍頭,誰與爭鋒! [工銀互聯網加股票]

cjre1996

2019-05-24

735

0

我也買的這只貨幣基金 [工銀貨幣]

獨孤驚鴻

2019-05-24

429

0

為啥所持都在漲,估值卻在降呢? [工銀核心價值混合A]

BSR小冰

2019-05-24

417

1

張繼圣經理正式以2019年1月24日--5月24日獨... [工銀科技創新3年封閉混合]

股友ZH2ush

2019-05-24

354

1

怎么會是一毛多呢?發行的時候是多少錢起步... [工銀印度基金美元]

Nenglinggu

2019-05-24

356

0

好市多.聯合利華.保險類怎么不加呢 [工銀全球精選]

海海仔1

2019-05-24

286

0

關于工銀瑞信瑞利兩年封閉式債券型證券投資... [工銀瑞利兩年封閉債券]

基金資訊

2019-05-24

298

0

工銀瑞信新焦點靈活配置混合型證券投資基金... [工銀新焦點混合A]

基金資訊

2019-05-24

305

0

工銀瑞信新焦點靈活配置混合型證券投資基金... [工銀新焦點混合A]

基金資訊

2019-05-24

181

0

二貨基金經理。 [工銀養老2035(FOF)]

基民ekmYlF

2019-05-24

239

0

上漲是大概率事件了應該,最近國際貿易形勢... [工銀主題策略混合]

基民0Zhna6

2019-05-24

176

0

減持 [工銀大盤藍籌混合]

股友grymUd

2019-05-24

157

0

減持 [工銀新生代消費混合]

股友grymUd

2019-05-24

275

0

高買低賣 [工銀核心價值混合A]

雄鷹展翅1234

2019-05-24