華泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

華泰柏瑞基金 2018年度一年期被動投資金牛基金公司

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華泰柏瑞基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 372.50 96.91 8/97
基金數量(只) 16 12.93 23/97
基金經理數量 2 5.06 58/97
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華泰柏瑞中證低波動ETF聯接A 007466 聯接基金 19.06.13 ~ 19.07.10 柳軍 認購期 0.10% 詳情 購買
華泰柏瑞中證低波動ETF聯接C 007467 聯接基金 19.06.13 ~ 19.07.10 柳軍 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華泰柏瑞豐匯債券A 000421 檔案 債券型 06-14 1.0801 1.1942 0.06% 1.73% 5.02% 12.79 陳東 等 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞豐匯債券C 000422 檔案 債券型 06-14 1.0546 1.1687 0.06% 1.49% 4.60% 0.00 陳東 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞季季紅債券 000186 檔案 債券型 06-14 1.0323 1.3492 0.04% 1.70% 7.65% 13.86 羅遠航 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞量化絕對收益混合 001073 檔案 混合型 06-14 1.1093 1.1093 0.02% 2.71% 1.54% 0.92 田漢卿 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞穩健收益債券A 460008 檔案 債券型 06-14 1.2090 1.4190 -0.01% 1.60% 4.98% 12.75 董元星 等 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞穩健收益債券C 460108 檔案 債券型 06-14 1.1760 1.3860 -0.01% 1.36% 4.51% 3.47 董元星 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化對沖 002804 檔案 混合型 06-14 1.0789 1.0789 -0.02% 2.58% 1.51% 0.93 田漢卿 等 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞穩本增利債券A 519519 檔案 債券型 06-14 1.0501 1.5008 -0.05% 1.42% 4.49% 0.43 陳東 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞穩本增利債券B 460003 檔案 債券型 06-14 1.0244 1.4598 -0.05% 1.27% 4.18% 0.16 陳東 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞豐盛純債債券A 000187 檔案 債券型 06-14 1.2147 1.3530 -0.05% 1.28% 6.31% 5.38 陳東 等 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞豐盛純債債券C 000188 檔案 債券型 06-14 1.1898 1.3281 -0.05% 1.06% 5.87% 0.73 陳東 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞信用增利債 164606 檔案 債券型 06-14 1.1248 1.3183 -0.06% 0.82% 4.52% 0.68 陳東 等 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞享利混合A 003591 檔案 混合型 06-14 1.1544 1.1544 -0.10% 4.87% 5.46% 2.32 楊景涵 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A 004010 檔案 混合型 06-14 1.0154 1.1155 -0.10% 1.17% 1.33% 4.08 羅遠航 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞享利混合C 003592 檔案 混合型 06-14 1.1460 1.1460 -0.10% 4.73% 5.21% 0.00 楊景涵 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 004011 檔案 混合型 06-14 1.0392 1.1393 -0.11% 1.06% 1.13% 0.00 羅遠航 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞亞洲領導企業混合 460010 檔案 QDII 06-13 0.8510 0.8510 -0.12% -1.73% -17.38% 0.10 黃明仁 開放申購 0.16% 購買
華泰柏瑞新利混合A 001247 檔案 混合型 06-14 1.0227 1.1405 -0.16% 1.21% 0.94% 1.25 羅遠航 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞新利混合C 002091 檔案 混合型 06-14 1.0227 1.1405 -0.16% 1.33% 0.96% 0.00 羅遠航 等 限大額 - 購買
華泰柏瑞新金融地產混合 005576 檔案 混合型 06-14 1.0148 1.0148 -0.33% 11.46% 5.71% 2.26 楊景涵 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞精選回報混合 001524 檔案 混合型 06-14 1.0723 1.0723 -0.42% 6.18% 0.14% 5.50 盛豪 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞生物醫藥混合 004905 檔案 混合型 06-14 1.1858 1.1858 -0.42% 22.18% -2.36% 1.63 徐曉杰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞激勵動力混合A 001815 檔案 混合型 06-14 1.2980 1.3630 -0.46% 18.00% -6.11% 0.54 徐曉杰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞醫療健康混合 005805 檔案 混合型 06-14 1.1080 1.1080 -0.48% 25.65% - 2.79 徐曉杰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞激勵動力混合C 002082 檔案 混合型 06-14 1.4480 1.5130 -0.48% 17.72% -6.67% 0.00 徐曉杰 開放申購 - 購買
華泰柏瑞現代服務混合 006236 檔案 混合型 06-14 1.2042 1.2042 -0.50% 19.61% - 0.19 徐曉杰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞富利混合 004475 檔案 混合型 06-14 0.8812 0.8812 -0.56% 16.85% 0.92% 4.28 楊景涵 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞核心優勢混合 006643 檔案 混合型 06-14 0.9442 0.9442 -0.59% - - 0.67 方倫煜 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞多策略混合 003175 檔案 混合型 06-14 1.2044 1.2044 -0.61% 18.52% 2.24% 0.67 方緯 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞價值精選30混合 003954 檔案 混合型 06-14 1.0480 1.0932 -0.64% 16.95% 0.49% 0.49 楊景涵 開放申購 0.15% 購買
華泰MSCI中國A股聯接A 006286 檔案 聯接基金 06-14 1.1460 1.1460 -0.65% 14.85% - 0.48 柳軍 開放申購 0.12% 購買
華泰MSCI中國A股聯接C 006293 檔案 聯接基金 06-14 1.1421 1.1421 -0.65% 14.55% - 1.21 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞積極優選股票 001097 檔案 股票型 06-14 0.5660 0.5660 -0.70% 10.76% -12.79% 3.08 方倫煜 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞國企整合 005806 檔案 混合型 06-14 1.0526 1.0526 -0.72% 12.73% - 0.32 楊景涵 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 460300 檔案 聯接基金 06-14 1.2254 1.6314 -0.74% 14.83% -1.11% 4.50 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞滬深300ETF聯接C 006131 檔案 聯接基金 06-14 1.2243 1.5503 -0.74% 14.67% - 3.83 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化明選A 006942 檔案 混合型 06-14 0.9833 0.9833 -0.76% - - 9.67 盛豪 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞消費成長混合 001069 檔案 混合型 06-14 1.0360 1.0360 -0.77% 18.67% -6.50% 2.98 方緯 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化明選C 006943 檔案 混合型 06-14 0.9820 0.9820 -0.77% - - 0.02 盛豪 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞港股通量化混合 005269 檔案 混合型 06-14 0.8805 0.8805 -0.78% -0.18% -14.22% 1.13 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞積極成長混合A 460002 檔案 混合型 06-14 1.0386 1.4855 -0.83% 9.90% -13.37% 8.82 方倫煜 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞創新動力混合 000967 檔案 混合型 06-14 1.4130 1.4130 -0.91% 12.50% -2.28% 1.51 張慧 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞創新升級混合 000566 檔案 混合型 06-14 2.1360 2.4590 -0.93% 11.25% -3.10% 8.96 張慧 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞量化增強混合A 000172 檔案 混合型 06-14 1.2670 2.2790 -0.94% 13.43% -3.48% 50.82 田漢卿 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞量化驅動混合A 001074 檔案 混合型 06-14 0.9918 0.9918 -0.97% 13.80% -3.58% 6.20 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞行業領先混合 460007 檔案 混合型 06-14 1.6300 1.6300 -0.97% 33.61% 8.81% 2.13 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化驅動混合C 006531 檔案 混合型 06-14 0.9965 0.9965 -0.97% 14.15% - 0.00 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞健康生活混合 001398 檔案 混合型 06-14 0.8130 0.8130 -0.97% 29.25% 1.25% 6.49 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化優選混合 000877 檔案 混合型 06-14 1.4711 1.5930 -0.98% 14.46% -1.91% 7.14 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化阿爾法C 006532 檔案 混合型 06-14 0.9339 0.9339 -1.06% 12.56% - 0.01 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化阿爾法A 005055 檔案 混合型 06-14 0.9236 0.9236 -1.06% 11.92% -8.17% 26.21 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞新興產業混合 005409 檔案 混合型 06-14 0.9198 0.9198 -1.14% 8.24% -6.11% 11.37 張慧 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞盛世中國混合 460001 檔案 混合型 06-14 0.4085 3.0855 -1.21% 9.20% -13.20% 13.21 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞中小盤聯接 460220 檔案 聯接基金 06-14 1.0032 1.0032 -1.34% 13.52% -4.83% 0.63 柳軍 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞價值增長混合 460005 檔案 混合型 06-14 2.1725 3.2187 -1.37% 19.10% -10.20% 5.22 方緯 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化先行混合 460009 檔案 混合型 06-14 1.2630 1.8100 -1.48% 10.31% -9.50% 38.59 田漢卿 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化智慧混合C 006104 檔案 混合型 06-14 1.0213 1.0213 -1.50% 11.13% - 0.02 田漢卿 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化智慧混合A 001244 檔案 混合型 06-14 0.9683 1.0163 -1.50% 10.66% -10.07% 14.45 田漢卿 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化創優混合 004394 檔案 混合型 06-14 0.8982 0.8982 -1.61% 17.30% -6.05% 3.58 田漢卿 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞中證500ETF聯接C 006087 檔案 聯接基金 06-14 0.5187 0.5187 -1.84% 11.29% -11.20% 0.42 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞中證500ETF聯接A 001214 檔案 聯接基金 06-14 0.5140 0.5140 -1.85% 10.28% -12.00% 1.86 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞新經濟滬港深混合 003413 檔案 混合型 06-14 1.1839 1.1839 -2.37% 18.78% 0.79% 0.19 黃明仁 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞基本面智選C 007307 檔案 混合型 06-14 1.0005 1.0005 - - - 0.77 牛勇 暫停申購 0.00% 購買
華泰柏瑞基本面智選A 007306 檔案 混合型 06-14 1.0005 1.0005 - - - 1.58 牛勇 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華泰柏瑞天添寶貨幣B 003871 貨幣型 06-14 0.7528 2.7520% 2.77% 2.80% 0.72% 254.37 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞天添寶貨幣A 003246 貨幣型 06-14 0.6872 2.5050% 2.53% 2.55% 0.66% 17.11 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞貨幣B 460106 貨幣型 06-14 0.6841 2.5990% 2.59% 2.58% 0.67% 42.52 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞交易貨幣B 002469 貨幣型 06-14 0.6290 2.3440% 2.40% 2.18% 0.56% 0.74 鄭青 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞貨幣A 460006 貨幣型 06-14 0.6188 2.3530% 2.35% 2.34% 0.61% 3.21 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞交易貨幣A 511830 貨幣型 06-14 0.5611 2.0780% 2.14% 2.06% 0.57% 9.42 鄭青 等 場內交易 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華泰MSCI中國A股國際通ETF 512520 ETF-場內 06-14 0.9857 0.9857 -0.69% 0.9840 0.17% 8.39 柳軍
華泰柏瑞中證低波動ETF 512890 ETF-場內 06-14 1.1039 1.1039 -0.76% 1.1030 0.08% 0.77 柳軍
華泰柏瑞滬深300ETF 510300 ETF-場內 06-14 3.6692 1.4824 -0.78% 3.6700 -0.02% 327.74 柳軍
華泰柏瑞上證紅利ETF 510880 ETF-場內 06-14 2.7092 2.2019 -0.79% 2.7080 0.04% 26.28 柳軍
華泰柏瑞中小盤ETF 510220 ETF-場內 06-14 3.8084 1.0515 -1.42% 3.8250 -0.44% 0.76 柳軍
華泰柏瑞中證500ETF 512510 ETF-場內 06-14 1.0253 0.5217 -1.97% 1.0260 -0.07% 4.37 柳軍
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 18 2.86% 3,660.35 282,212.92
2 600519 貴州茅臺 10 1.41% 162.81 139,034.53
3 600036 招商銀行 4 0.99% 2,887.07 97,929.45
4 000858 五糧液 13 0.73% 762.73 72,459.21
5 601166 興業銀行 13 0.69% 3,743.75 68,023.92
6 000651 格力電器 3 0.62% 1,306.75 61,691.84
7 000333 美的集團 3 0.62% 1,263.84 61,586.93
8 600030 中信證券 6 0.58% 2,319.65 57,480.93
9 600276 恒瑞醫藥 7 0.53% 805.99 52,728.06
10 600887 伊利股份 1 0.48% 1,638.59 47,699.29

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2019-06-13

428

0

本基金資產中投資于目標 ETF 的比例不低于... [華泰柏瑞中證低波動ETF聯接A]

晴時不見羽

2019-06-13

235

0

該基金目前在天天基金的認購費率小于100萬... [華泰柏瑞中證低波動ETF聯接A]

晴時不見羽

2019-06-13

343

0

華泰柏瑞中證低波動ETF聯接A基金目前處于認... [華泰柏瑞中證低波動ETF聯接A]

晴時不見羽

2019-06-13

191

0

相信基金經理運作,又到低估階段 [華泰柏瑞量化創優混合]

基民iTpu7V

2019-06-13

212

0

臨時需要用錢。 [華泰柏瑞豐盛純債債券A]

水天一色69

2019-06-13

312

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明天繼續等3.644加倉,明天不下來,我就多... [華泰柏瑞滬深300ETF]

Canva

2019-06-13

514

1

五分鐘如期完成下上下結構,蜻蜓點水返身向... [華泰柏瑞滬深300ETF]

拾捌聊壹味

2019-06-13

1818

7

兩天不看盤,就是防止自己把籌碼賣出去。 [華泰柏瑞滬深300ETF]

王若飛丶

2019-06-13

312

0

下午繼續上行,能量決定高度 [華泰柏瑞滬深300ETF]

拾捌聊壹味

2019-06-13

246

0

穩定 [華泰柏瑞穩健收益債券A]

東財網友6265513821153156

2019-06-13

1578

1

總是突然這猛一下,莫名的感覺心理有點怕怕... [華泰柏瑞季季紅債券]

蟬鳴籽

2019-06-13

598

0

華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證... [華泰柏瑞中證低波動ETF聯接A]

基金資訊

2019-06-13

620

0

華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加安信證券... [華泰柏瑞滬深300ETF聯接A]

基金資訊

2019-06-13

353

0

賣出 [華泰柏瑞行業領先混合]

億豐瑞商貿中心

2019-06-12

366

0

這只基金持有九十幾的基本,是不是屬于FOF... [華泰MSCI中國A股聯接C]

基民45hreZ

2019-06-12

400

0

[華泰柏瑞天添寶貨幣B]

慢慢地走一生

2019-06-12

305

0

這基多好,掙了點零花錢 [華泰柏瑞盛世中國混合]

基民ZMK9R1

2019-06-12

235

0

今天要跌了 [華泰柏瑞滬深300ETF聯接C]

基民QN1WX7

2019-06-12

324

0

我2007年一元錢一份買的,12年了虧大了,趕快... [華泰柏瑞盛世中國混合]

嘯天58980

2019-06-12

542

0

華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發... [華泰柏瑞量化絕對收益混合]

基金資訊

2019-06-12

448

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作為資產配置的一部分,還是不可替代的,純... [華泰柏瑞豐盛純債債券A]

關莊小哥

2019-06-11

781

1

ETF持有金額不夠一級市場贖回條件,那就只... [華泰柏瑞滬深300ETF]

蕭郎陌路

2019-06-11

347

0

本來買了2500,現在發現分紅了118之后,持... [華泰柏瑞滬深300ETF聯接A]

ciaomao古井

2019-06-11

972

2

膩害了有點B空的味道,大家知道誰是幕后推... [華泰柏瑞滬深300ETF]

拾捌聊壹味

2019-06-11

215

0

什么狗屁對沖,居然還大跌。 [華泰柏瑞量化對沖]

基民xZVk86

2019-06-11

412

1

鐵礦石主力合約漲停, 刷新兩周以來新高! [華泰柏瑞滬深300ETF聯接A]

快樂投資伊家仁

2019-06-11

334

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今天漲的少了點,差評 [華泰柏瑞上證紅利ETF]

波段老韭菜

2019-06-11

916

2

給機會解套了,能賣趕緊賣,時間不多。。 [華泰柏瑞滬深300ETF]

金牛座a北風之神

2019-06-11

220

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這基金挺好的 [華泰柏瑞行業領先混合]

基民zRAjKw

2019-06-11

326

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為什么收益才0.73 [華泰柏瑞天添寶貨幣B]

基民4NCvfU

2019-06-11

356

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放量了,向上行情較為可靠,有能力挑戰上方... [華泰柏瑞滬深300ETF]

拾捌聊壹味

2019-06-11

204

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今天要漲嗎 [華泰柏瑞中證500ETF聯接C]

基民twm1f7

2019-06-11

534

1

套四年了 加油! [華泰柏瑞健康生活混合]

基民OLq1s0

2019-06-11

286

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不如貨幣! [華泰柏瑞豐盛純債債券A]

吳斌1888

2019-06-11

410

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這是幾成倉? [華泰柏瑞中證500ETF聯接C]

基民vb9ble

2019-06-10

690

3

貨基這趟車。。是不是越來越跑不動了? [華泰柏瑞天添寶貨幣B]

中華小乖獸

2019-06-10

1110

1

這個好像不能定投,只能購買吧。 [華泰柏瑞上證紅利ETF]

基民lHY5Xb

2019-06-10