匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富價值精選混合(519069) 2018年度四年期混合型金牛基金

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匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 431.75 96.40 7/95
基金數量(只) 50 12.99 4/95
基金經理數量 14 5.06 6/95
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯添富中債1-3年農發債A 007289 債券指數 19.05.06 ~ 19.06.05 何旻 認購期 - 詳情 購買
匯添富中債1-3年農發債C 007290 債券指數 19.05.06 ~ 19.06.05 何旻 認購期 - 詳情 購買
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 19.05.20 ~ 19.07.03 吳振翔 等 認購期 - 詳情 購買
匯添富90天短債A 007456 債券型 19.05.20 ~ 19.06.28 蔣文玲 認購期 0.03% 詳情 購買
匯添富90天短債B 007457 債券型 19.05.20 ~ 19.06.28 蔣文玲 認購期 0費率 詳情 購買
匯添富90天短債C 007458 債券型 19.05.20 ~ 19.06.28 蔣文玲 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 保本型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 05-24 0.9030 0.9030 0.89% 15.33% -19.73% 5.88 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 05-23 0.6090 0.6090 0.66% 2.87% 4.46% 1.57 賴中立 暫停申購 0.08% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 05-24 1.0270 1.0270 0.59% -0.29% -20.82% 3.31 楊威風 開放申購 0.15% 購買
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 05-24 0.7322 0.7322 0.52% -3.03% -22.71% 10.95 佘中強 等 開放申購 0.15% 購買
添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型 05-24 1.0670 1.0670 0.51% 26.48% 10.41% 22.57 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 聯接基金 05-24 0.9809 0.9809 0.49% - - 3.74 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 05-24 0.9810 0.9810 0.49% - - 1.11 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型 05-24 0.8412 0.8412 0.43% -2.58% -16.01% 27.28 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型 05-24 3.8330 3.8330 0.42% 38.23% 15.07% 49.76 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 檔案 聯接基金 05-24 1.7730 1.7730 0.40% 46.54% 15.81% 20.93 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富價值精選混合 519069 檔案 混合型 05-24 2.3450 3.8520 0.34% 12.42% -7.82% 102.29 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型 05-24 1.5670 1.6970 0.32% 19.25% -13.62% 11.08 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型 05-24 1.2039 1.2039 0.32% 22.45% - 21.19 鄭磊 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 檔案 股票指數 05-24 0.9672 0.9672 0.30% 14.37% -2.64% 0.51 楚天舒 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 檔案 股票指數 05-24 0.9684 0.9684 0.30% 14.41% -2.58% 0.96 楚天舒 開放申購 0.08% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 檔案 混合型 05-24 1.1260 1.1260 0.27% 4.36% 5.33% 4.66 何旻 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富價值多因子股票 005530 檔案 股票型 05-24 0.9680 0.9680 0.26% 13.04% -5.85% 1.75 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富恒生指數分級 164705 檔案 QDII-指數 05-24 1.1710 1.2940 0.26% 4.78% -2.32% 3.05 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 05-24 1.2240 1.2240 0.25% 0.16% -7.62% 21.39 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 05-24 1.4005 1.4005 0.22% 10.29% -9.94% 3.42 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 05-24 0.9827 0.9827 0.16% 7.81% -1.95% 56.55 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
添富年年泰定開混合C 004437 檔案 混合型 05-24 1.1328 1.1328 0.15% 3.43% 3.81% 0.74 陸文磊 等 開放申購 0.00% 購買
添富年年泰定開混合A 004436 檔案 混合型 05-24 1.1473 1.1473 0.15% 3.74% 4.43% 0.91 陸文磊 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 股票指數 05-24 0.8797 0.8797 0.14% 2.53% -12.66% 0.24 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 股票指數 05-24 0.8846 0.8846 0.14% 2.72% -12.33% 0.89 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富外延增長主題股票 000925 檔案 股票型 05-24 0.9160 0.9160 0.11% 10.36% -28.60% 28.47 王栩 開放申購 0.15% 購買
添富民安增益定開混合C 005330 檔案 混合型 05-24 1.0348 1.0348 0.10% 1.78% 2.83% 1.43 胡娜 等 暫停申購 0.00% 購買
添富民安增益定開混合A 005329 檔案 混合型 05-24 1.0401 1.0401 0.10% 1.98% 3.26% 4.25 胡娜 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 05-24 1.0530 1.0530 0.10% 11.19% -8.59% 0.09 蔣文玲 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 05-24 1.0560 1.0560 0.09% 11.04% -8.97% 0.04 蔣文玲 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富戰略配售(LOF) 501188 檔案 混合型 05-24 1.0593 1.0593 0.09% 2.26% - 153.61 何旻 等 暫停申購 0.60% 購買
匯添富雙利增強債券A 000406 檔案 債券型 05-24 1.0660 1.3790 0.09% 3.22% 1.17% 3.00 曾剛 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型 05-24 1.0890 1.0890 0.09% 1.68% -0.46% 0.23 曾剛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富保鑫保本混合 003189 檔案 保本型 05-24 1.1390 1.1390 0.09% 4.78% 5.86% 5.18 曾剛 等 開放申購 0.06% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型 05-24 1.1490 1.1490 0.09% 4.84% 4.84% 0.93 蔣文玲 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 聯接基金 05-24 0.9033 0.9033 0.08% 11.19% -3.19% 8.19 楚天舒 開放申購 0.12% 購買
匯添富雙利債券C 000692 檔案 債券型 05-24 1.4700 1.4700 0.07% 9.13% 3.89% 0.23 鄭慧蓮 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 05-24 0.8719 0.8719 0.06% 8.39% -19.60% 0.45 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富民豐回報混合A 004270 檔案 混合型 05-24 1.0998 1.0998 0.05% 3.18% 4.81% 0.52 吳江宏 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 檔案 混合型 05-24 1.1042 1.1042 0.05% 3.02% 5.83% 0.21 吳江宏 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 檔案 混合型 05-24 1.0576 1.0576 0.05% 1.99% 4.24% 2.41 趙鵬飛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 05-24 0.8675 0.8675 0.05% 8.32% -19.75% 0.28 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 檔案 混合型 05-24 1.0506 1.0506 0.04% 1.78% 3.81% 1.11 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 檔案 QDII 05-23 1.0622 1.0622 0.04% 10.16% 4.34% 0.02 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 檔案 QDII 05-23 1.0723 1.0723 0.04% 10.49% 4.92% 0.04 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 檔案 QDII 05-23 1.0717 1.0717 0.04% 9.70% 13.32% 0.10 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 檔案 QDII 05-23 1.0762 1.0762 0.04% 9.94% 13.45% 0.47 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富年年豐定開混合C 004452 檔案 混合型 05-24 1.0894 1.0894 0.04% 5.36% -0.90% 0.03 鄭慧蓮 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富AAA級信用純債C 006885 檔案 債券型 05-24 1.0073 1.0073 0.03% - - 12.30 徐光 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富AAA級信用純債A 006884 檔案 債券型 05-24 1.0083 1.0083 0.03% - - 16.56 徐光 等 開放申購 0.08% 購買
添富添福吉祥混合 004774 檔案 混合型 05-24 1.0588 1.0588 0.03% 1.73% 0.40% 2.28 何旻 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富年年豐定開混合A 004451 檔案 混合型 05-24 1.0986 1.0986 0.03% 5.56% -0.51% 0.48 鄭慧蓮 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 股票指數 05-24 0.9005 0.9005 0.02% 17.39% 2.96% 1.16 楚天舒 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 股票指數 05-24 0.9050 0.9050 0.02% 18.12% 3.51% 2.21 楚天舒 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫益定開債C 004470 檔案 定開債券 05-24 1.0118 1.0783 0.02% 1.48% 3.64% 0.00 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 檔案 定開債券 05-24 1.0194 1.0705 0.02% 2.51% 7.11% 30.54 胡娜 等 暫停申購 - 購買
匯添富短債債券C 006647 檔案 債券型 05-24 1.0154 1.0154 0.02% - - 7.71 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫益定開債A 004469 檔案 定開債券 05-24 1.0206 1.0871 0.02% 1.67% 4.05% 15.27 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 檔案 定開債券 05-24 1.0274 1.0874 0.02% 1.32% 4.12% 12.33 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 檔案 定開債券 05-24 1.0778 1.0778 0.02% 1.12% 3.70% 0.00 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券A 470060 檔案 理財型 05-24 1.0039 1.0039 0.01% 1.64% 3.63% 2.58 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券B 471060 檔案 理財型 05-24 1.0047 1.0047 0.01% 1.84% 3.99% 2.73 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富豐潤中短債 006772 檔案 債券型 05-24 1.0046 1.0096 0.01% - - 43.50 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券指數 05-24 1.0022 1.0022 0.01% - - 83.14 何旻 開放申購 - 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 檔案 債券指數 05-24 1.0021 1.0021 0.01% - - 0.01 何旻 開放申購 - 購買
匯添富理財60天債券E 005503 檔案 理財型 05-24 1.0040 1.0040 0.01% 1.71% 3.79% 14.92 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富豐利短債債券 006893 檔案 債券型 05-24 1.0100 1.0100 0.01% - - 2.08 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富鑫成定開債A 005857 檔案 定開債券 05-24 1.0219 1.0719 0.01% 2.59% 7.04% 10.31 徐光 暫停申購 - 購買
匯添富短債債券A 006646 檔案 債券型 05-24 1.0171 1.0171 0.01% - - 8.21 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 檔案 混合型 05-24 1.0459 1.0459 0.01% 4.15% 0.46% 0.01 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富熙和精選混合A 004687 檔案 混合型 05-24 1.0471 1.0471 0.01% 4.17% 0.55% 1.31 曾剛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富鑫瑞債券C 004090 檔案 債券型 05-24 1.0524 1.0874 0.01% 1.97% 4.45% 0.00 陸文磊 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫永定開債A 005590 檔案 定開債券 05-24 1.0530 1.0831 0.01% 2.37% 6.78% 56.97 吳江宏 暫停申購 - 購買
添富年年益定開混合C 004535 檔案 混合型 05-24 1.0778 1.0778 0.01% 3.27% 2.06% 0.08 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
添富年年益定開混合A 004534 檔案 混合型 05-24 1.0866 1.0866 0.01% 3.48% 2.48% 0.75 曾剛 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富6月紅添利定開債C 470089 檔案 定開債券 05-24 1.0090 1.1270 0.00% 4.34% 2.93% 0.01 何旻 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債C 000222 檔案 定開債券 05-24 1.2230 1.2730 0.00% 5.25% 4.35% 0.56 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 檔案 定開債券 05-24 1.0420 1.0420 0.00% 1.66% 4.10% 0.00 曾剛 暫停申購 - 購買
匯添富季季紅定開債 164702 檔案 定開債券 05-24 1.0410 1.4610 0.00% 5.46% 10.19% 3.27 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富長添利定開債C 003529 檔案 定開債券 05-24 1.0080 1.0780 0.00% 1.47% 3.38% 0.00 曾剛 暫停申購 - 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 檔案 定開債券 05-24 1.0540 1.0540 0.00% 1.84% 4.46% 0.53 曾剛 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債A 003528 檔案 定開債券 05-24 1.0090 1.0870 0.00% 1.77% 3.67% 150.72 曾剛 暫停申購 - 購買
匯添富絕對收益定開混合 000762 檔案 混合型 05-24 1.1890 1.1890 0.00% 6.16% 4.21% 13.13 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 檔案 定開債券 05-24 1.0050 1.1400 0.00% 4.57% 3.26% 16.82 何旻 等 暫停申購 0.08% 購買
匯添富年年利定開債A 000221 檔案 定開債券 05-24 1.2520 1.3020 0.00% 5.39% 4.68% 3.28 徐光 暫停申購 0.06% 購買
匯添富高息債債券A 000174 檔案 債券型 05-24 1.4890 1.5240 0.00% 4.64% 5.68% 1.37 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富高息債債券C 000175 檔案 債券型 05-24 1.4120 1.4470 0.00% 4.44% 2.32% 2.03 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富安心中國債券A 000395 檔案 債券型 05-24 1.2340 1.2340 0.00% 1.56% 4.93% 2.24 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型 05-24 1.2490 1.2490 0.00% 1.54% 7.12% 0.37 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 05-24 1.1590 1.1590 0.00% 4.60% 4.41% 0.23 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
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匯添富盈穩保本混合 002959 檔案 保本型 05-24 1.1080 1.1080 0.00% 2.97% 3.75% 12.93 曾剛 等 開放申購 0.12% 購買
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匯添富弘安(LOF)C 501042 檔案 混合型 05-24 1.0464 1.0464 -0.04% -0.27% 1.82% 1.48 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 05-24 0.9552 0.9552 -0.06% - - 2.24 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型 05-24 1.3430 1.5550 -0.07% 13.05% 2.78% 4.35 曾剛 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型 05-24 1.2980 1.5100 -0.08% 12.87% 2.39% 3.84 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 05-24 1.2850 1.2850 -0.08% 13.22% -5.31% 31.70 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型 05-24 1.1950 1.5750 -0.08% 3.73% 1.29% 0.26 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型 05-24 1.1900 1.2200 -0.08% 5.03% 0.51% 0.03 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富實業債債券C 000123 檔案 債券型 05-24 1.1030 1.3770 -0.09% 2.80% 1.75% 0.23 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型 05-24 1.7280 2.2970 -0.12% 12.21% -13.73% 7.48 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
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匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型 05-24 1.2050 1.6090 -0.17% 3.88% 1.54% 1.57 曾剛 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 05-24 1.0551 1.0551 -0.17% 6.94% -22.17% 1.26 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 05-24 1.1961 1.1961 -0.18% 14.70% -14.24% 0.94 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富實業債債券A 000122 檔案 債券型 05-24 1.1350 1.4090 -0.18% 2.90% 2.07% 1.23 曾剛 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 05-24 1.0594 1.0594 -0.18% 7.06% -21.86% 1.21 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 05-24 1.9556 3.1446 -0.26% 23.43% -2.89% 61.24 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富社會責任混合 470028 檔案 混合型 05-24 1.3820 1.3820 -0.29% 15.36% -27.45% 26.86 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
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匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 05-24 0.8930 0.8930 -0.33% 20.19% -17.77% 6.36 李威 開放申購 0.15% 購買
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匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 股票指數 05-24 0.7970 0.7970 -0.39% 0.80% -30.01% 0.22 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
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匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型 05-24 1.1316 1.1776 -0.40% - - 8.86 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 05-24 0.9460 0.9460 -0.42% 1.61% -28.77% 17.67 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 05-24 0.8009 0.8009 -0.44% 8.03% -25.35% 1.07 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 05-24 0.8108 0.8108 -0.44% 8.12% -25.12% 3.95 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 股票指數 05-24 0.7739 0.7739 -0.53% 11.10% -15.98% 2.11 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 股票指數 05-24 0.7711 0.7711 -0.54% 10.95% -16.18% 1.21 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 05-24 0.7770 0.7770 -0.64% 11.96% -21.04% 4.02 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 05-24 0.9720 0.9720 -0.72% 8.36% -32.26% 49.30 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 檔案 QDII 05-23 1.0824 1.0824 -0.94% 4.47% -8.93% 1.93 劉江 暫停申購 0.16% 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 05-23 1.0476 1.0476 -0.95% 4.93% -15.86% 0.47 劉江 開放申購 - 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 05-23 0.9090 1.0590 -1.41% -1.09% -20.54% 1.59 楊威風 開放申購 0.12% 購買
匯添富全球互聯混合 001668 檔案 QDII 05-23 1.5030 1.5030 -1.89% 13.01% -1.64% 3.44 楊瑨 暫停申購 0.16% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 05-23 1.1216 1.1216 -2.21% 12.24% - 1.52 胡昕煒 等 暫停申購 0.16% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 檔案 QDII 05-23 1.1105 1.1105 -2.21% 12.67% - 0.17 胡昕煒 等 開放申購 - 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 05-23 1.1126 1.1126 -2.21% 11.54% - 0.12 胡昕煒 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 - - - - - 0.00 陸文磊 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 定開債券 01-25 - - - - - 0.00 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 - - - - - 0.00 徐光 暫停申購 - 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 05-24 0.9938 0.9938 - 0.79% - 2.16 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中國戰略新興產業ETF 512830 檔案 ETF-場內 - - - - - - - 樂無穹 封閉期 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 05-24 1.0127 1.0127 - - - 7.50 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型 05-24 0.9925 0.9925 - - - 9.54 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型 05-24 0.9950 0.9950 - - - 62.12 黃耀鋒 等 暫停申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 05-24 0.9944 0.9944 - - - 8.34 黃耀鋒 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 05-24 0.9979 0.9979 - - - 8.52 劉江 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 05-24 0.9975 0.9975 - - - 1.38 劉江 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 05-17 1.0000 1.0000 - - - 0.14 蔡健林 暫停申購 0.12% 購買
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匯添富理財30天債券B 471030 理財型 05-24 0.8659 3.1840% 3.24% 3.23% 0.81% 298.20 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 05-24 0.7155 2.6890% 2.67% 2.71% 0.67% 211.48 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富理財30天債券A 470030 理財型 05-24 0.7864 2.8940% 2.95% 2.94% 0.73% 4.08 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 05-24 0.7759 2.8450% 2.82% 2.88% 0.71% 219.32 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富理財7天債券B 472007 理財型 05-24 0.7718 2.8280% 2.99% 2.95% 0.72% 159.69 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 05-24 0.7561 2.7650% 2.73% 2.77% 0.69% 22.24 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 理財型 05-24 0.7570 2.8890% 2.88% 2.89% 0.72% 154.31 徐寅喆 暫停申購 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 05-24 0.7099 2.5980% 2.57% 2.63% 0.65% 19.69 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 05-24 0.7108 2.6200% 2.59% 2.63% 0.65% 47.01 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 05-24 0.7099 2.5980% 2.57% 2.63% 0.65% 2.39 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富現金寶貨幣 000330 貨幣型 05-24 0.7063 2.6120% 2.60% 2.63% 0.66% 581.53 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 05-24 0.6860 2.4820% 2.48% 2.52% 0.62% 990.77 陶然 暫停申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 05-24 0.6909 2.5400% 2.50% 2.51% 0.63% 29.35 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 理財型 05-24 0.6773 2.5970% 2.59% 2.59% 0.65% 2.34 徐寅喆 暫停申購 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 05-24 0.6839 2.4940% 2.46% 2.50% 0.63% 2.66 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富理財7天債券A 471007 理財型 05-24 0.6509 2.3870% 2.53% 2.50% 0.61% 1.31 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 05-24 0.6379 2.5530% 2.56% 2.63% 0.64% 110.36 陶然 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 05-24 0.6293 2.2740% 2.31% 2.36% 0.58% 0.64 陶然 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 05-24 0.5630 2.0340% 2.07% 2.12% 0.52% 0.68 陶然 場內交易 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 05-24 0.5015 1.9420% 1.95% 2.02% 0.49% 89.63 陶然 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 05-24 1.0656 1.0656 0.59% 1.0630 0.24% 3.09 過蓓蓓
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 05-24 1.6240 1.6240 0.50% 1.6170 0.43% 0.37 過蓓蓓
匯添富恒生指數分級B 150170 分級杠桿 05-24 1.3250 1.3250 0.45% 1.3140 0.83% 3.05 賴中立
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 05-24 2.6464 2.6464 0.44% 2.6440 0.09% 22.54 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 05-24 0.8936 0.9236 0.08% 0.8940 -0.04% 100.82 吳振翔 等
匯添富恒生指數分級A 150169 固定收益 05-24 1.0170 - 0.00% 1.0120 0.49% 3.05 賴中立
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 05-24 1.3625 1.3625 -0.14% 1.3660 -0.26% 1.87 過蓓蓓
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 05-24 1.1539 1.1539 -0.19% 1.1900 -3.13% 1.16 賴中立 等
上證上海改革發展主題ETF 510820 ETF-場內 05-24 0.8416 0.8416 -0.20% - - 42.85 楚天舒
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 05-24 0.7193 0.7193 -0.46% 0.7160 0.46% 0.16 過蓓蓓
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 36 0.94% 5,894.22 454,444.52
2 600036 招商銀行 29 0.60% 8,526.41 289,215.96
3 002044 美年健康 25 0.53% 13,745.85 254,232.12
4 000651 格力電器 43 0.48% 4,966.14 234,451.49
5 000858 五糧液 35 0.43% 2,205.34 209,507.14
6 002127 南極電商 16 0.39% 16,425.91 188,076.66
7 600519 貴州茅臺 39 0.37% 212.33 181,329.83
8 601166 興業銀行 26 0.33% 8,766.58 159,288.70
9 600436 片仔癀 19 0.31% 1,299.82 149,348.94
10 600009 上海機場 5 0.28% 2,219.74 137,956.77

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

453

0

1 [匯添富醫療服務混合]

基民RsjjNV

2019-05-26

334

0

這斯抗跌能漲 [匯添富中證主要消費ETF]

成在天

2019-05-26

542

0

開始投資基金前,需要了解的小知識 [匯添富移動互聯股票]

選基專家

2019-05-26

315

0

喜歡投資指數基金的基民,福利又來了 [匯添富移動互聯股票]

選基專家

2019-05-26

316

0

5G板塊卷土重來,哪些基金可供選擇? [匯添富移動互聯股票]

選基專家

2019-05-26

495

2

經理不錯,可惜聽推薦買在高位,注意凡是推... [匯添富藍籌穩健]

qe22198

2019-05-26

1356

4

這應該很多人套利吧 [匯添富中證主要消費ETF]

低調地賺錢

2019-05-26

322

0

4999600539011367008898的回答 [匯添富移動互聯股票]

趙明朋

2019-05-26

412

0

我真是瞎眼了!這基金經理太垃圾!以后不在... [匯添富移動互聯股票]

基民xocODA

2019-05-26

2792

16

有比我厲害的嗎 [匯添富移動互聯股票]

qhaiyang8318

2019-05-26

1253

4

這只死基,老子持有三年多,被他縮水了七成... [匯添富移動互聯股票]

n1432339084cdae4

2019-05-26

447

0

四年了,你們拿什么樣的業績回報我們這群匯... [匯添富移動互聯股票]

基民xocODA

2019-05-26

443

0

一萬塊錢賠了七千多!你們真會玩! [匯添富移動互聯股票]

基民xocODA

2019-05-26

431

0

這就是你們的基金!!! [匯添富移動互聯股票]

基民xocODA

2019-05-26

647

0

4889576768094901284583的回答 [匯添富全球互聯混合]

趙明朋

2019-05-26

399

0

居然讓我賠70%,牛逼! [匯添富移動互聯股票]

基民xocODA

2019-05-26

619

0

科創板還沒開始,怎么凈值就掉了? [匯添富科技創新混合C]

月影2017

2019-05-26

359

0

好股票,定投的好寶貝[贊] [匯添富中證主要消費ETF]

股東R兔兔

2019-05-26

313

0

什么時候可以買? [匯添富全球互聯混合]

股友QFkv87

2019-05-26

583

1

券商應該帶頭沖五個點,帶動一下人氣。 [匯添富中證全指證券公司指數C]

基民sppp7F

2019-05-26

563

1

天天這么跌,外資不斷流出,沒有人氣了! [匯添富中證全指證券公司指數C]

你若如風

2019-05-26

816

0

[匯添富中證主要消費ETF聯接]

terrychanzj

2019-05-26

1138

8

今天幾個點呢? [匯添富社會責任混合]

基民NyPoo4

2019-05-25

1833

3

垃圾基金不能補倉本人于2015年買入本基金3... [匯添富社會責任混合]

水帶財

2019-05-25

794

0

跟了好幾年了,時間越久越傷心,我都不求能... [匯添富社會責任混合]

憶汐夢

2019-05-25

1002

2

什么時候可以贖回啊??? [匯添富戰略配售(LOF)]

股友ShZsGI

2019-05-25

534

0

此基虧的還不算多 [匯添富醫療服務混合]

基民RsjjNV

2019-05-25

568

0

就這只爛基綠,綠帽子戴不夠的節奏嗎? [匯添富社會責任混合]

瑛子小姐

2019-05-25

552

0

怎么又跌了 [匯添富科技創新混合A]

十胖子

2019-05-25

2395

10

比估值高,看來利用大跌都調倉換股啦。今天... [匯添富消費行業混合]

cathy0320

2019-05-25

528

0

沒空來看,跌成這樣了 [匯添富中證中藥指數(LOF)A]

中華小蜜蜂

2019-05-25

784

3

不知道為什么你天天跌,蠢貨! [匯添富戰略配售(LOF)]

基民SXLHjO

2019-05-25

654

0

基金建倉了嗎.科創版沒上市.怎么建倉? [匯添富科技創新混合A]

基民hA6bn9

2019-05-25

856

4

看好這個基,逢跌加倉 [匯添富移動互聯股票]

htt304

2019-05-25

625

0

感覺又是一個瘟雞 [匯添富全球消費混合人民幣C]

基民gvQwxr

2019-05-25

449

0

這是要跌出翔??? [添富紅利增長混合A]

青島小哥33513

2019-05-25

553

0

兩位經理已經比同時期成立的基金領先了。 [添富紅利增長混合A]

基民prWiy4

2019-05-25

2894

21

這個怎么樣? [匯添富科技創新混合A]

基民K1lSG3

2019-05-25

528

0

買指數穩定 [匯添富中證主要消費ETF聯接]

悠閑桃園

2019-05-25

436

0

媽的,打開就是跌,幸虧配得少,還以為撿到... [匯添富科技創新混合A]

我和基基談戀愛

2019-05-25

472

0

我在2019-05-25 10:00:52修改了定投計劃,... [匯添富價值精選混合]

基民zhupi9

2019-05-25

542

1

喋喋不休 [添富紅利增長混合C]

基民TLE7LK

2019-05-25

522

0

這個基金怎么總是暫停贖回?有誰知道原因嗎... [匯添富戰略配售(LOF)]

基民OZMJ2L

2019-05-25

1087

1

如何正確看待投資中的回撤? 導讀:大部分... [匯添富消費行業混合]

心靈自由人

2019-05-25

802

1

該基金經理早點下崗。 [匯添富消費行業混合]

guoyilong

2019-05-25

974

3

怕沒有比我討厭這基金的了 [匯添富社會責任混合]

基民UJMTCF

2019-05-24

568

0

今天怎么跌0.26 [匯添富科技創新混合C]

天晴鄂州

2019-05-24

482

0

什么意思,還沒交易呢就開始賠了 [匯添富科技創新混合A]

基民sj2bxC

2019-05-24

511

0

我已退出,但我還是想罵小雷錯過一季度回本... [匯添富社會責任混合]

基民KxASLj

2019-05-24

399

0

今天算收益了 [匯添富科技創新混合A]

基民pIBklR

2019-05-24