中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀添利債券發起A(380009) 2018年度四年期金基金·債券基金獎

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中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 33.81 95.08 36/102
基金數量(只) 7 13.09 46/102
基金經理數量 5 4.90 29/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀招利債券C 007753 債券型 19.09.02 ~ 19.09.30 陳瑋 認購期 0費率 詳情 購買
中銀招利債券A 007752 債券型 19.09.02 ~ 19.09.30 陳瑋 認購期 0.06% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 09-16 1.1919 1.1919 0.61% - - 2.10 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 09-12 0.5970 0.5970 0.51% 4.19% -7.59% 0.47 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 09-16 1.6430 1.6430 0.49% 5.93% 16.69% 0.37 陳軍 等 限大額 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 09-16 1.2104 1.2104 0.46% 13.96% 28.04% 0.67 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 09-16 0.8830 1.0930 0.34% 25.43% 42.42% 2.22 趙志華 等 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 09-16 0.6980 0.6980 0.29% 19.52% 32.45% 11.26 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 09-16 1.2030 1.3180 0.17% 7.65% 15.74% 0.07 涂海強 限大額 0.00% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 09-16 1.1525 1.1525 0.17% 12.63% - 4.40 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 09-16 1.2170 1.3320 0.16% 8.12% 16.31% 3.03 涂海強 限大額 0.10% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 09-16 1.1123 1.2123 0.15% 11.25% 12.69% 2.27 涂海強 限大額 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 09-16 1.3400 1.3750 0.15% 7.11% 18.06% 0.38 王偉 等 限大額 0.15% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 09-16 1.0061 1.0121 0.13% - - 18.85 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 09-16 1.6040 1.6240 0.12% 22.07% 36.39% 2.96 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀景福回報混合 005274 檔案 混合型 09-16 1.0766 1.1766 0.11% 13.52% 16.14% 2.34 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 09-16 1.2010 1.2540 0.08% 4.80% 16.26% 4.51 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 09-16 1.2390 1.2390 0.08% 9.16% 14.51% 3.03 楊成 限大額 0.15% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 09-16 1.0101 1.0301 0.07% - - 15.81 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 09-16 1.0550 1.1243 0.06% 2.46% 6.16% 166.63 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀量化精選混合 003717 檔案 混合型 09-16 0.9089 0.9089 0.06% 14.10% 25.30% 1.97 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 09-16 1.0186 1.0186 0.04% - - 104.44 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 09-16 1.0301 1.1105 0.04% 2.42% 5.40% 41.08 白潔 暫停申購 - 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 09-16 1.0283 1.0283 0.04% 1.94% - 1.22 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 09-16 1.0405 1.0510 0.04% 2.13% - 41.07 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 09-16 1.1144 1.1484 0.04% 2.14% 8.06% 20.55 田原 暫停申購 - 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 09-16 1.2134 1.8678 0.03% 10.26% 12.46% 4.13 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 09-16 1.2433 1.2433 0.03% 15.73% 28.44% 1.12 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 09-16 1.0226 1.0309 0.03% 1.91% - 20.18 周毅 限大額 0.08% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 09-16 1.0123 1.0267 0.01% 1.97% - 0.85 白潔 開放申購 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 09-16 1.0130 1.0274 0.01% 2.01% - 10.18 白潔 開放申購 0.03% 購買
中銀盛利定開債(LOF) 163824 檔案 定開債券 09-16 1.0720 1.4300 0.00% 3.07% 8.12% 23.31 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 09-16 1.0185 1.0794 0.00% 2.18% 4.51% 199.50 白潔 開放申購 - 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 09-16 1.0674 1.1254 0.00% 2.32% 5.96% 50.10 白潔 暫停申購 - 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 09-12 1.1230 1.1230 0.00% 4.56% 2.93% 0.15 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀新回報靈活配置混合 000190 檔案 混合型 09-16 1.4240 1.7440 0.00% 8.29% 10.39% 5.09 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 09-16 1.0640 1.3670 0.00% 2.39% 6.41% 60.03 王妍 開放申購 0.08% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 09-16 1.5330 1.5330 0.00% 8.65% 12.31% 1.11 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 09-16 1.0290 1.1600 0.00% 1.98% 6.80% 21.57 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 09-16 1.0680 1.2570 0.00% 8.87% 14.20% 0.06 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 09-16 1.0660 1.2450 0.00% 8.66% 13.88% 4.11 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 09-12 1.2000 1.2000 0.00% 8.01% 8.99% 3.14 鄭濤 限大額 0.08% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 09-12 0.1694 0.1694 0.00% 2.36% 5.48% 3.14 鄭濤 限大額 - 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 09-16 1.1530 1.2080 0.00% 5.01% 8.88% 2.04 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 09-16 1.0930 1.1980 0.00% 6.22% 13.15% 3.43 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 09-16 1.0910 1.1960 0.00% 6.13% 13.06% 0.05 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 09-16 1.2000 1.2530 0.00% 4.80% 16.17% 0.69 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 09-16 0.9840 0.9840 0.00% 6.84% 17.99% 0.60 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 09-12 1.0199 1.1219 0.00% 1.64% 7.29% 14.63 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 09-16 1.3230 1.6450 0.00% 3.20% 13.66% 13.91 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF) 163819 檔案 債券型 09-16 1.0720 1.5680 0.00% 2.78% 9.54% 32.28 奚鵬洲 等 限大額 0.08% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 09-16 1.4576 3.3026 0.00% 11.54% 26.92% 12.53 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 09-16 1.3040 1.5970 0.00% 3.00% 13.19% 4.56 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 09-16 1.0750 1.3560 0.00% 2.37% 5.90% 78.14 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 09-16 1.3150 1.6170 0.00% 3.54% 7.52% 15.45 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 09-16 1.0730 1.3270 0.00% 2.28% 5.61% 1.74 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 09-16 1.0630 1.1920 0.00% 2.39% 6.30% 3.00 王妍 開放申購 0.00% 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 09-16 1.0897 1.1027 0.00% 2.03% 4.78% 214.24 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 09-16 1.1100 1.1100 0.00% 2.22% 6.19% 22.31 王妍 開放申購 - 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 09-16 1.3040 1.6060 0.00% 3.25% 7.06% 11.97 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 09-16 1.3100 1.3100 0.00% 3.15% - 0.00 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 09-16 1.0999 1.2159 -0.01% 7.82% 14.84% 3.24 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 09-16 1.0969 1.2129 -0.02% 7.77% 14.74% 2.32 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀消費活力混合 007334 檔案 混合型 09-16 1.0854 1.0854 -0.05% - - 2.06 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀中債7-10年期國開債指數 005093 檔案 債券指數 09-16 1.1011 1.1011 -0.05% 2.21% 6.49% 3.63 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 09-16 1.0817 1.1737 -0.06% 5.87% 8.41% 0.00 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 09-16 1.0697 1.1637 -0.07% 5.57% 7.22% 4.40 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 09-16 1.1520 1.2070 -0.09% 5.01% 8.78% 0.87 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀多策略混合 000572 檔案 混合型 09-16 1.1180 1.5490 -0.09% 7.09% 8.99% 4.93 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 09-16 1.0800 1.6990 -0.09% 2.37% 8.20% 22.82 奚鵬洲 等 限大額 0.00% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 09-16 1.0690 1.1770 -0.09% 7.74% 11.68% 5.08 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 09-16 1.0690 1.1710 -0.09% 7.85% 11.25% 0.01 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 09-16 1.0270 1.0860 -0.10% 1.83% 6.54% 0.30 方抗 開放申購 - 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 09-16 0.9910 0.9910 -0.10% 14.30% 21.30% 0.80 鄔煒 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 09-16 1.7090 1.7290 -0.12% 22.77% 25.39% 1.68 鄔煒 開放申購 0.15% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 09-16 1.1018 1.2288 -0.13% 7.64% 13.70% 0.21 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 09-16 1.0994 1.2254 -0.13% 7.56% 13.56% 4.87 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 09-16 1.4120 1.4120 -0.14% 3.67% 18.96% 0.44 趙建忠 限大額 0.12% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 09-16 0.6980 0.6980 -0.14% 12.22% 24.87% 14.25 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 09-16 1.3877 4.3057 -0.14% 13.43% 22.78% 12.92 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀產業債定開債 163827 檔案 定開債券 09-16 1.1210 1.2830 -0.18% 3.99% 13.68% 4.07 白潔 暫停申購 - 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 09-16 1.1050 1.2560 -0.18% 8.31% 13.98% 0.00 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 09-16 1.1000 1.2650 -0.18% 8.03% 14.58% 0.01 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 09-16 1.0980 1.2690 -0.18% 7.83% 13.94% 5.02 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 09-16 1.0830 1.2610 -0.18% 8.06% 12.52% 4.86 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 09-16 1.0830 1.2570 -0.18% 8.06% 12.42% 0.13 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 09-16 1.0830 1.2370 -0.18% 7.95% 12.72% 0.04 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀醫療保健混合 005689 檔案 混合型 09-16 1.4038 1.4318 -0.18% 28.31% 49.59% 1.70 劉瀟 限大額 0.15% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 09-16 1.0780 1.2340 -0.19% 7.88% 12.21% 4.94 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 09-16 1.3840 1.3840 -0.22% 9.06% 23.79% 0.38 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 09-16 1.1531 2.4641 -0.24% 18.80% 23.55% 5.89 鄔煒 開放申購 0.15% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 09-16 1.1100 1.2020 -0.27% 8.61% 13.38% 0.07 苗婷 等 限大額 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 09-16 1.1100 1.2250 -0.27% 8.61% 13.27% 5.44 苗婷 等 限大額 0.10% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 09-16 1.1090 1.2370 -0.27% 9.67% 16.05% 4.90 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 09-16 1.1090 1.2320 -0.27% 9.67% 15.72% 0.08 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀戰略新興產業股票 001677 檔案 股票型 09-16 1.4720 1.4720 -0.27% 22.77% 33.33% 2.68 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 09-16 1.4690 1.4690 -0.27% 9.06% 16.87% 0.85 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 09-16 1.1010 1.2570 -0.27% 7.92% 13.77% 4.94 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 09-16 2.0290 2.0290 -0.29% 6.96% 18.03% 0.51 李建 限大額 0.00% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 09-16 0.6600 0.6600 -0.30% 6.28% 10.92% 11.11 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 09-16 0.9840 0.9840 -0.30% 16.86% 26.32% 1.24 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 09-16 1.2736 2.2756 -0.31% 17.86% 32.93% 2.68 王偉 限大額 0.15% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 09-16 2.0930 2.0930 -0.33% 7.17% 18.45% 0.67 李建 限大額 0.08% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 09-16 1.1250 1.1250 -0.35% 14.80% 24.86% 4.06 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 09-16 0.3872 3.5440 -0.41% 4.09% 10.03% 16.59 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合 004881 檔案 混合型 09-16 0.9799 0.9799 -0.52% 18.02% 24.27% 1.55 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 09-16 1.7870 1.8870 -0.56% 16.95% 32.27% 1.86 陳軍 等 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 09-16 1.5500 1.5600 -0.58% 14.14% 29.49% 4.19 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合 004871 檔案 混合型 09-16 1.1535 1.1535 -0.97% 12.81% 29.78% 1.10 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 09-12 1.0370 1.3780 - 2.46% 6.27% 16.34 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 09-12 1.0360 1.2380 - 2.65% 6.71% 34.99 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 09-12 1.0540 1.1320 - 2.52% 10.09% 20.06 陳志華 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 09-12 1.0550 1.3150 - 4.73% 6.20% 23.60 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 09-12 1.0187 1.1257 - 1.53% 6.92% 18.46 王妍 暫停申購 0.08% 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 09-12 1.0179 1.1192 - 1.90% 4.98% 243.51 白潔 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 09-12 1.0756 1.0756 - -1.10% 5.70% 1.63 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 09-12 1.0257 1.1337 - 2.56% 7.00% 20.45 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀聚利半年定開債 000632 檔案 定開債券 09-12 1.0721 1.1091 - 3.45% 10.42% 2.74 陳瑋 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 09-12 1.0645 1.1015 - 1.56% 5.53% 21.77 王妍 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 09-12 1.0467 1.0944 - 2.28% 5.58% 104.78 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 09-12 1.0301 1.0806 - 2.17% 4.41% 25.86 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 09-12 1.0436 1.0796 - 1.85% 5.31% 42.32 方抗 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 09-06 1.0254 1.0254 - - - 4.42 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 09-12 1.0099 1.0099 - - - 1.60 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 09-12 1.0107 1.0107 - - - 25.41 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 09-12 1.0004 1.0004 - - - 2.35 周毅 封閉期 - 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 09-12 1.0055 1.0055 - - - 14.51 涂海強 暫停申購 0.12% 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 09-12 1.0007 1.0007 - - - 5.10 方抗 暫停申購 - 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 09-12 100.0183 100.0183 - - - 0.02 范靜 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 09-12 100.0191 100.0191 - - - 56.05 范靜 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 09-16 1.2253 3.0010% 2.98% 2.80% 0.65% 164.91 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀理財7天債券B 380008 理財型 09-16 0.7887 2.8820% 2.87% 2.86% 0.74% 136.27 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財90天債券B 000952 理財型 09-16 0.7750 2.8500% 2.86% 2.87% 0.74% 142.53 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財30天債券B 380011 理財型 09-16 0.7427 2.8310% 2.82% 2.84% 0.74% 255.40 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財14天債券B 380002 理財型 09-16 0.7397 2.6900% 2.71% 2.74% 0.72% 96.83 王妍 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財7天債券A 380007 理財型 09-16 0.7090 2.5920% 2.58% 2.57% 0.66% 1.03 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財90天債券A 000951 理財型 09-16 0.6953 2.5600% 2.57% 2.58% 0.67% 0.29 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財30天債券A 380010 理財型 09-16 0.6632 2.5400% 2.53% 2.55% 0.67% 0.93 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 09-16 0.6545 2.5430% 2.51% 2.46% 0.63% 767.18 范靜 限大額 - 購買
中銀理財14天債券A 380001 理財型 09-16 0.6602 2.4000% 2.42% 2.45% 0.65% 0.62 王妍 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 09-16 0.6517 2.5380% 2.57% 2.44% 0.64% 81.13 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 09-16 0.6105 2.3030% 2.33% 2.34% 0.57% 0.48 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 09-16 0.6103 2.3030% 2.33% 2.39% 0.60% 0.53 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 09-16 0.6220 2.2310% 2.27% 2.32% 0.58% 8.75 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 09-16 0.5562 1.9910% 2.03% 2.08% 0.52% 3.83 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 09-16 1.1510 1.3430 -0.52% 1.1300 1.82% 0.18 趙建忠
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300014 億緯鋰能 39 0.16% 2,221.16 61,080.52
2 601318 中國平安 56 0.12% 491.09 43,515.05
3 601288 農業銀行 49 0.11% 11,780.99 42,411.56
4 603899 晨光文具 12 0.11% 943.28 41,476.02
5 601939 建設銀行 43 0.09% 4,583.49 34,101.17
6 601398 工商銀行 52 0.08% 5,292.74 31,174.23
7 600519 貴州茅臺 23 0.08% 29.78 29,307.65
8 600048 保利地產 30 0.07% 2,102.32 26,825.64
9 000001 平安銀行 29 0.05% 1,419.05 19,554.48
10 300009 安科生物 9 0.05% 1,343.22 19,286.15

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

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成本低了,開始定投。//我在2019-09-1622:5... [中銀持續增長混合A]

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爬起來像蝸牛 [中銀中高等級C]

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2019-09-16

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一買就賠,啥東西 [中銀錦利靈活配置混合C]

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2019-09-16

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TMD,你就沒超過0.7,什么玩意 [中銀宏觀策略混合]

zyl29

2019-09-16

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TMD,死基,恨死你了![傲] [中銀宏觀策略混合]

zyl29

2019-09-16

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走勢怎樣,不讓評論嗎 [中銀轉債增強債券B]

基民PkGkOp

2019-09-16

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長期看好,逢跌加倉 [中銀醫療保健混合]

生活不必淡如水

2019-09-16

341

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利好來了嗎 [中銀轉債增強債券B]

基民PkGkOp

2019-09-16

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中銀穩健添利債券型發起式證券投資基金更新... [中銀添利債券發起A]

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2019-09-14

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史上第一坑爹的基金 [中銀新經濟靈活配置混合]

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我的1.78買,給中國銀行理財師騙 [中銀新動力股票]

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贖回費率這么高 [中銀添利債券發起A]

每年賺壹佰萬

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