國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰基金 2018年度一年期海外投資金牛基金公司

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國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 322.85 97.05 11/99
基金數量(只) 33 12.73 13/99
基金經理數量 12 5.10 8/99
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新發基金

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集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國泰民安養老2040(FOF) 007231 詳情 吧 檔案 混合-FOF 19.04.15 ~ 19.07.12 鄧時鋒 認購期 0.10% 詳情 購買
國泰中證計算機ETF 512720 詳情 吧 檔案 ETF-場內 19.06.03 ~ 19.07.04 艾小軍 認購期 - 詳情 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 詳情 吧 檔案 定開債券 19.06.05 ~ 19.09.04 黃志翔 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰商品 160216 吧 檔案 QDII 06-20 0.4700 0.4700 4.21% 18.99% -5.81% 1.70 吳向軍 限大額 0.15% 購買
國泰價值精選靈活配置混合 005726 吧 檔案 混合型 06-21 1.1174 1.1174 2.18% 21.07% - 1.43 周偉鋒 暫停申購 0.15% 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 吧 檔案 股票指數 06-21 0.7381 0.7381 2.05% 21.86% 14.79% 2.35 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰優勢行業混合 005819 吧 檔案 混合型 06-21 0.9984 0.9984 2.01% 21.50% 0.03% 6.70 彭凌志 暫停申購 0.15% 購買
國泰深證TMT50指數分級 160224 吧 檔案 股票指數 06-21 0.8859 0.6378 1.96% 24.97% -1.52% 2.87 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰互聯網+股票 001542 吧 檔案 股票型 06-21 1.5640 1.7230 1.89% 24.82% -5.72% 38.41 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰金鷹增長混合 020001 吧 檔案 混合型 06-21 0.8972 4.8220 1.80% 15.25% -12.00% 39.84 周偉鋒 開放申購 0.15% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 吧 檔案 混合型 06-21 1.7330 2.3520 1.76% 25.13% -3.81% 34.14 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰中證500指數增強C 003761 吧 檔案 股票指數 06-21 1.0433 1.0433 1.71% 25.58% 5.63% 0.56 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰智能汽車股票 001790 吧 檔案 股票型 06-21 0.7750 0.7750 1.71% 8.39% -18.42% 11.23 周偉鋒 等 開放申購 0.15% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 吧 檔案 混合型 06-21 1.3180 1.9280 1.70% 14.51% -12.46% 30.01 周偉鋒 開放申購 0.15% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 吧 檔案 股票指數 06-21 1.0470 1.0470 1.69% 25.83% 5.91% 0.01 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 吧 檔案 股票指數 06-21 0.7323 0.7323 1.64% 20.48% 1.36% 1.63 徐成城 開放申購 0.12% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 吧 檔案 混合型 06-21 1.0861 1.1711 1.63% 21.22% -1.25% 0.12 李海 開放申購 - 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 吧 檔案 混合型 06-21 1.0741 1.0508 1.62% 21.13% -1.43% 1.42 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 吧 檔案 混合型 06-21 0.8873 0.8873 1.58% 17.96% -3.89% 0.06 艾小軍 開放申購 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 吧 檔案 混合型 06-21 0.8765 0.8765 1.58% 17.43% -4.95% 0.29 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰中證申萬證券行業指數 501016 吧 檔案 股票指數 06-21 1.0428 1.0428 1.47% 38.38% 41.11% 10.53 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 吧 檔案 混合型 06-21 1.0754 1.0754 1.45% - - 2.96 周偉鋒 暫停申購 0.15% 購買
國泰國證有色金屬行業指數分級 160221 吧 檔案 股票指數 06-21 0.8004 0.5937 1.33% 16.30% -4.10% 16.20 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 吧 檔案 股票指數 06-21 0.7534 0.7534 1.32% 6.76% -13.56% 4.04 徐成城 開放申購 0.12% 購買
國泰智能裝備股票 001576 吧 檔案 股票型 06-21 1.0160 1.0160 0.99% 16.38% -9.12% 8.71 周偉鋒 等 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢靈活配置A 000362 吧 檔案 混合型 06-21 1.2390 2.2370 0.90% 26.17% 6.08% 5.80 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢靈活配置C 000363 吧 檔案 混合型 06-21 1.2540 2.2480 0.88% 25.90% 5.56% 3.06 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 吧 檔案 聯接基金 06-21 1.1729 1.1729 0.83% 10.32% 15.86% 0.36 艾小軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 吧 檔案 聯接基金 06-21 1.1721 1.1721 0.82% 10.44% 16.15% 0.49 艾小軍 等 開放申購 0.07% 購買
國泰納斯達克100指數 160213 吧 檔案 QDII-指數 06-20 3.5950 3.6950 0.79% 23.45% 12.84% 8.22 吳向軍 限大額 0.15% 購買
國泰金鑫 519606 吧 檔案 股票型 06-21 1.3380 1.4530 0.75% 28.04% -18.76% 11.46 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰可轉債債券 005246 吧 檔案 債券型 06-21 0.9812 0.9812 0.71% 8.94% 7.31% 1.12 李海 開放申購 0.08% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 吧 檔案 混合型 06-21 0.9178 0.9178 0.69% 22.70% 5.25% 20.71 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 吧 檔案 混合型 06-21 1.1690 2.2140 0.69% 24.63% 10.39% 13.86 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰金鵬藍籌 020009 吧 檔案 混合型 06-21 0.8780 2.5050 0.69% 22.63% -0.34% 5.28 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 吧 檔案 混合型 06-21 0.9103 0.9103 0.69% 22.40% 4.73% 1.74 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 吧 檔案 聯接基金 06-21 0.9881 0.9881 0.66% - - 0.89 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 吧 檔案 聯接基金 06-21 0.9869 0.9869 0.65% - - 2.53 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰區位優勢混合 020015 吧 檔案 混合型 06-21 2.3790 2.4240 0.63% 26.01% 2.81% 1.53 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰央企改革股票 001626 吧 檔案 股票型 06-21 1.1410 1.1410 0.62% 23.62% -1.55% 2.00 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 吧 檔案 混合型 06-21 0.5110 2.4520 0.59% 26.17% 3.02% 9.71 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰國證醫藥衛生指數分級 160219 吧 檔案 股票指數 06-21 1.1883 1.5159 0.53% 21.07% -16.48% 20.13 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰大健康股票 001645 吧 檔案 股票型 06-21 1.5190 1.5190 0.53% 28.08% -0.85% 4.05 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 吧 檔案 混合型 06-21 1.9320 2.9100 0.52% 22.20% -12.78% 12.00 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 吧 檔案 混合型 06-21 1.9430 1.9430 0.52% 22.12% -11.80% 24.52 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰成長優選混合 020026 吧 檔案 混合型 06-21 2.2100 2.7320 0.50% 23.12% -18.33% 30.52 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰金龍行業精選 020003 吧 檔案 混合型 06-21 0.4690 4.7990 0.43% 16.67% -8.93% 20.37 楊飛 開放申購 0.12% 購買
國泰量化策略收益混合 000199 吧 檔案 混合型 06-21 1.2749 1.5088 0.42% 21.77% 9.81% 0.55 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 吧 檔案 混合型 06-21 1.4490 1.4490 0.28% 23.11% 10.61% 1.06 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰國證房地產行業指數分級 160218 吧 檔案 股票指數 06-21 1.0512 1.8794 0.23% 17.56% -0.48% 6.92 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰金龍債券C 020012 吧 檔案 債券型 06-21 1.0370 1.7940 0.19% 1.47% 5.28% 0.16 吳晨 開放申購 0.00% 購買
國泰金龍債券A 020002 吧 檔案 債券型 06-21 1.0550 1.8270 0.19% 1.64% 5.08% 1.19 吳晨 開放申購 0.08% 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 吧 檔案 混合型 06-21 1.0515 1.0515 0.18% 1.40% 2.09% 0.55 程洲 等 開放申購 0.15% 購買
國泰量化價值精選混合C 005116 吧 檔案 混合型 06-21 1.0605 1.0605 0.18% 23.98% 6.08% 0.01 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰量化價值精選混合A 005115 吧 檔案 混合型 06-21 1.0704 1.0704 0.18% 24.45% 6.91% 0.42 艾小軍 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數C 005867 吧 檔案 股票指數 06-21 0.8431 0.8431 0.14% 25.70% 8.28% 0.01 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰雙利債券A 020019 吧 檔案 債券型 06-21 1.4410 1.7070 0.14% 3.52% 5.26% 0.35 吳晨 開放申購 0.10% 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 吧 檔案 混合型 06-21 1.4700 1.4700 0.14% 6.83% 4.48% 0.36 王琳 開放申購 0.08% 購買
國泰滬深300指數A 020011 吧 檔案 股票指數 06-21 0.8427 1.2064 0.13% 25.31% 8.20% 21.62 艾小軍 開放申購 0.15% 購買
國泰江源優勢精選混合 005730 吧 檔案 混合型 06-21 0.8110 0.8110 0.12% 18.10% -12.65% 11.84 徐治彪 等 開放申購 - 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 吧 檔案 股票指數 06-21 1.8067 1.8067 0.12% 12.01% 0.71% 0.28 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 吧 檔案 股票指數 06-21 1.7904 1.7904 0.11% 12.32% 0.98% 0.24 艾小軍 限大額 - 購買
國泰全球絕對收益美元現匯 001935 吧 檔案 QDII 06-20 0.9450 0.9450 0.11% 2.49% -1.97% 0.49 吳向軍 限大額 - 購買
國泰全球絕對收益美元現鈔 001934 吧 檔案 QDII 06-20 0.9450 0.9450 0.11% 2.49% -1.97% 0.49 吳向軍 限大額 - 購買
國泰國證食品飲料行業指數分級 160222 吧 檔案 股票指數 06-21 1.0208 2.2476 0.10% 55.98% 16.80% 17.25 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰量化收益靈活配置混合 001789 吧 檔案 混合型 06-21 1.0300 1.0960 0.10% 15.08% 2.18% 0.10 梁杏 開放申購 - 購買
國泰金馬穩健 020005 吧 檔案 混合型 06-21 1.0800 5.1150 0.09% 41.92% 7.46% 14.94 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰潤利純債債券 003517 吧 檔案 債券型 06-21 1.0245 1.1126 0.08% 2.00% 5.38% 7.18 黃志翔 限大額 - 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 吧 檔案 混合型 06-21 2.6600 2.6600 0.08% 6.78% 4.35% 0.02 王琳 開放申購 - 購買
國泰雙利債券C 020020 吧 檔案 債券型 06-21 1.3960 1.6480 0.07% 3.33% 4.88% 0.30 吳晨 開放申購 0.00% 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 吧 檔案 混合型 06-21 1.2296 1.2961 0.05% 42.18% 7.13% 10.84 楊飛 等 開放申購 0.15% 購買
國泰潤泰純債債券 003457 吧 檔案 債券型 06-21 1.0330 1.0934 0.05% 1.82% 4.16% 43.27 韓哲昊 限大額 - 購買
國泰互利分級債券 160217 吧 檔案 債券型 06-21 1.1231 1.4941 0.04% 3.51% 7.79% 2.45 吳晨 開放申購 0.08% 購買
國泰瑞和純債債券 006037 吧 檔案 債券型 06-21 1.0296 1.0566 0.04% 1.72% - 29.42 黃志翔 等 限大額 - 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 吧 檔案 定開債券 06-21 1.0017 1.0017 0.03% - - 10.12 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰豐祺純債債券 006116 吧 檔案 債券型 06-21 1.0090 1.0174 0.03% 1.54% - 14.26 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠富純債債券 006955 吧 檔案 債券型 06-21 1.0064 1.0064 0.03% - - 2.00 黃志翔 開放申購 - 購買
國泰民安增益純債A 004101 吧 檔案 債券型 06-21 1.0144 1.0416 0.03% 1.17% 1.21% 4.02 黃志翔 開放申購 0.06% 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 吧 檔案 債券型 06-21 1.0135 1.0265 0.03% 1.78% - 45.78 黃志翔 限大額 - 購買
國泰民安增利債券C 020034 吧 檔案 債券型 06-21 1.0812 1.4459 0.03% 2.11% 3.60% 2.06 韓哲昊 限大額 0.00% 購買
國泰民安增利債券A 020033 吧 檔案 債券型 06-21 1.0854 1.4744 0.03% 2.34% 4.05% 0.28 韓哲昊 限大額 0.08% 購買
國泰豐盈純債債券 006725 吧 檔案 債券型 06-21 1.0000 1.0000 0.02% -0.01% - 0.04 黃志翔 限大額 - 購買
國泰民安增益純債C 006340 吧 檔案 債券型 06-21 1.0100 1.0100 0.02% 0.96% - 0.11 黃志翔 開放申購 0.00% 購買
國泰聚禾純債債券 006596 吧 檔案 債券型 06-21 1.0069 1.0164 0.02% 1.48% - 50.02 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠盈純債債券 006941 吧 檔案 債券型 06-21 1.0075 1.0075 0.02% - - 2.00 黃志翔 開放申購 - 購買
國泰利享中短債債券A 006597 吧 檔案 債券型 06-21 1.0171 1.0171 0.02% 1.68% - 1.23 陳雷 開放申購 0.03% 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 吧 檔案 混合型 06-21 1.1449 1.1449 0.02% 7.29% 2.40% 1.52 樊利安 限大額 - 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 吧 檔案 混合型 06-21 1.1455 1.1455 0.02% 7.24% 2.30% 0.00 樊利安 限大額 - 購買
國泰利享中短債債券C 006598 吧 檔案 債券型 06-21 1.0153 1.0153 0.01% 1.51% - 0.23 陳雷 開放申購 0.00% 購買
國泰聚享純債債券 006762 吧 檔案 債券型 06-21 1.0094 1.0094 0.01% 0.90% - 0.07 黃志翔 限大額 - 購買
國泰消費優選股票 005970 吧 檔案 股票型 06-21 1.0631 1.0631 0.01% - - 0.38 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰普益混合C 003755 吧 檔案 混合型 06-21 1.1154 1.1154 0.01% 4.21% -0.28% 0.95 樊利安 限大額 0.00% 購買
國泰普益混合A 003754 吧 檔案 混合型 06-21 1.1217 1.1217 0.01% 4.27% -0.06% 0.00 樊利安 限大額 0.06% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 吧 檔案 混合型 06-21 1.3580 1.3580 0.00% 8.90% -11.18% 0.53 戴計輝 限大額 0.08% 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 吧 檔案 混合型 06-21 1.0840 1.2290 0.00% 16.31% 8.40% 0.74 樊利安 等 開放申購 0.15% 購買
國泰全球絕對收益人民幣 001936 吧 檔案 QDII 06-20 1.0170 1.0170 0.00% 2.31% 4.41% 0.16 吳向軍 限大額 0.15% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 吧 檔案 混合型 06-21 1.3730 1.3730 0.00% 8.88% -10.79% 0.01 戴計輝 限大額 - 購買
國泰民利保本混合 002458 吧 檔案 保本型 06-21 1.0520 1.0520 0.00% 0.96% 2.43% 15.58 陳雷 開放申購 0.12% 購買
國泰多策略收益混合 001922 吧 檔案 混合型 06-21 1.0706 1.0706 -0.02% 3.12% 4.35% 1.04 樊利安 等 限大額 0.15% 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 吧 檔案 混合型 06-21 2.4080 2.4080 -0.04% 5.61% -6.96% 0.22 樊利安 限大額 - 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 吧 檔案 混合型 06-21 1.2504 1.2504 -0.05% 38.17% 18.34% 11.60 高楠 開放申購 0.15% 購買
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 吧 檔案 QDII 06-20 0.1621 0.1621 -0.06% 8.28% 7.07% 1.47 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 吧 檔案 QDII 06-20 0.1621 0.1621 -0.06% 8.28% 7.07% 1.47 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 吧 檔案 混合型 06-21 1.2640 1.2640 -0.08% 5.60% -6.92% 0.25 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 吧 檔案 混合型 06-21 1.1340 1.2250 -0.09% 16.19% 8.21% 0.01 樊利安 等 開放申購 0.00% 購買
國泰上證180金融聯接 020021 吧 檔案 聯接基金 06-21 1.2680 1.7380 -0.09% 27.03% 22.39% 16.43 艾小軍 限大額 0.12% 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 吧 檔案 混合型 06-21 0.8088 0.8256 -0.11% 5.92% -4.69% 1.08 樊利安 開放申購 1.50% 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 吧 檔案 混合型 06-21 0.8550 1.0210 -0.12% 8.64% -15.31% 0.04 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 吧 檔案 混合型 06-21 0.8490 0.9600 -0.12% 8.43% -15.94% 0.55 樊利安 限大額 0.00% 購買
國泰金鹿混合 020018 吧 檔案 混合型 06-21 1.1787 1.6361 -0.13% 17.75% 19.49% 1.63 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰中國企業境外高收益債券 000103 吧 檔案 QDII 06-20 1.4300 1.4300 -0.14% 5.15% 13.49% 0.56 吳向軍 開放申購 0.08% 購買
國泰企業信用精選A人民幣 004161 吧 檔案 QDII 06-20 1.1155 1.1155 -0.14% 8.08% 14.05% 1.47 吳向軍 等 開放申購 0.08% 購買
國泰企業信用精選C人民幣 004164 吧 檔案 QDII 06-20 1.1064 1.1064 -0.14% 7.84% 13.52% 0.00 吳向軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰融信(LOF) 501027 吧 檔案 混合型 06-21 1.0206 1.0727 -0.22% 1.61% 1.62% 1.12 樊利安 開放申購 0.15% 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 吧 檔案 混合型 06-21 1.1837 1.1837 -0.24% 6.80% -4.35% 0.73 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 吧 檔案 混合型 06-21 1.2022 1.2022 -0.25% 6.75% -4.45% 1.16 樊利安 限大額 - 購買
國泰民福策略價值混合 002489 吧 檔案 混合型 06-21 1.0736 1.0736 -0.28% 2.74% 4.23% 3.21 樊利安 開放申購 0.12% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 吧 檔案 混合型 06-21 2.2740 2.2740 -0.35% 25.84% -4.57% 0.97 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 吧 檔案 股票指數 06-21 1.0443 1.0443 -0.54% 2.79% - 0.03 吳向軍 開放申購 0.12% 購買
國泰大農業股票 001579 吧 檔案 股票型 06-21 1.3280 1.3280 -0.67% 37.33% 27.45% 1.26 程洲 限大額 0.15% 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 吧 檔案 混合型 06-21 1.4737 1.4737 - 36.73% 6.67% 3.12 程洲 等 暫停申購 0.08% 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 吧 檔案 定開債券 06-21 1.0056 1.0984 - 2.13% 6.39% 13.00 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 吧 檔案 定開債券 06-21 1.0971 1.0971 - 2.39% 7.63% 2.30 吳晨 等 暫停申購 0.06% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 吧 檔案 混合型 06-21 1.0056 1.0546 - 7.30% 5.43% 3.48 程洲 暫停申購 0.15% 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 吧 檔案 定開債券 06-21 1.0023 1.0023 - - - 2.34 吳晨 等 暫停申購 0.06% 購買
國泰信利三個月定開債 006782 吧 檔案 定開債券 06-21 1.0091 1.0091 - - - 5.15 黃志翔 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 保本型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰貨幣 020007 吧 檔案 貨幣型 06-21 0.6009 2.4590% 2.50% 2.49% 0.48% 17.06 韓哲昊 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣B 020032 吧 檔案 貨幣型 06-21 0.7167 2.5560% 2.50% 2.54% 0.54% 0.20 韓哲昊 開放申購 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 吧 檔案 貨幣型 06-21 0.6510 2.3120% 2.25% 2.30% 0.48% 0.35 韓哲昊 開放申購 0.00% 購買
國泰利是寶貨幣 003515 吧 檔案 貨幣型 06-21 0.6407 2.3750% 2.37% 2.41% 0.62% 1,290.50 韓哲昊 限大額 0.00% 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 吧 檔案 貨幣型 06-21 0.2577 0.8950% 0.83% 0.79% 0.22% 0.56 黃志翔 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰深證TMT50指數分級B 150216 吧 檔案 分級杠桿 06-21 0.7508 0.2264 4.71% 0.7450 0.77% 2.87 艾小軍
國泰國證有色金屬行業分級B 150197 吧 檔案 分級杠桿 06-21 0.5752 0.1753 3.77% 0.5910 -2.75% 16.20 徐成城
國泰CES半導體ETF 512760 吧 檔案 ETF-場內 06-21 1.0397 1.0397 2.01% 1.0370 0.26% 2.77 艾小軍
國泰中證軍工ETF 512660 吧 檔案 ETF-場內 06-21 0.7391 0.7391 1.69% 0.7400 -0.12% 16.27 艾小軍
國泰中證全指證券公司ETF 512880 吧 檔案 ETF-場內 06-21 1.0004 1.0004 1.49% 1.0010 -0.06% 55.36 艾小軍
國泰國證醫藥衛生指數分級B 150131 吧 檔案 分級杠桿 06-21 1.3490 1.6809 0.93% 1.3520 -0.22% 20.13 梁杏 等
國泰中證生物醫藥ETF 512290 吧 檔案 ETF-場內 06-21 0.9836 0.9836 0.83% 0.9820 0.16% 4.56 梁杏 等
國泰納斯達克100ETF 513100 吧 檔案 QDII-ETF 06-20 2.7710 2.7710 0.80% 2.7480 0.83% 5.26 吳向軍 等
國泰黃金ETF 518800 吧 檔案 ETF-場內 06-21 3.0551 1.1557 0.78% 3.0560 -0.03% 6.04 艾小軍 等
國泰國證房地產行業指數分級B 150118 吧 檔案 分級杠桿 06-21 1.0768 2.3692 0.44% 1.0900 -1.23% 6.92 徐成城
國泰國證食品飲料行業指數B 150199 吧 檔案 分級杠桿 06-21 1.0308 3.2261 0.18% 1.0400 -0.89% 17.25 梁杏 等
國泰互利分級債券B 150067 吧 檔案 分級杠桿 06-21 1.3777 1.9987 0.11% 0.1482 89.24% 2.45 吳晨
國泰上證10年期國債ETF 511260 吧 檔案 ETF-場內 06-21 106.4460 1.0640 0.04% 106.4010 0.04% 5.45 黃志翔
國泰上證5年期國債ETF 511010 吧 檔案 ETF-場內 06-21 117.2340 1.1850 0.04% 117.2030 0.03% 5.32 韓哲昊
國泰深證TMT50指數分級A 150215 吧 檔案 固定收益 06-21 1.0210 1.1966 0.02% 1.0090 1.18% 2.87 艾小軍
國泰國證醫藥衛生指數分級A 150130 吧 檔案 固定收益 06-21 1.0276 1.3509 0.02% 1.0150 1.23% 20.13 梁杏 等
國泰互利分級債券A 150066 吧 檔案 固定收益 06-21 1.0140 1.2780 0.01% 0.9840 2.96% 2.45 吳晨
國泰國證房地產行業指數分級A 150117 吧 檔案 固定收益 06-21 1.0256 1.3896 0.01% 1.0060 1.91% 6.92 徐成城
國泰國證食品飲料行業指數A 150198 吧 檔案 固定收益 06-21 1.0108 1.2690 0.01% 0.9930 1.76% 17.25 梁杏 等
國泰國證有色金屬行業分級A 150196 吧 檔案 固定收益 06-21 1.0256 1.2380 0.01% 1.0070 1.81% 16.20 徐成城
國泰上證180金融ETF 510230 吧 檔案 ETF-場內 06-21 5.8720 1.8949 -0.10% 5.8880 -0.27% 60.75 艾小軍
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 36 0.75% 2,180.52 168,118.40
2 600030 中信證券 股吧 資訊 檔案 31 0.74% 6,637.52 164,477.71
3 600570 恒生電子 股吧 資訊 檔案 16 0.60% 1,521.05 133,183.54
4 603883 老百姓 股吧 資訊 檔案 13 0.50% 1,772.63 111,463.21
5 000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 15 0.42% 295.72 93,739.30
6 600837 海通證券 股吧 資訊 檔案 3 0.38% 6,019.96 84,460.06
7 600036 招商銀行 股吧 資訊 檔案 10 0.35% 2,334.17 79,175.09
8 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 20 0.35% 90.59 77,365.86
9 600271 航天信息 股吧 資訊 檔案 12 0.34% 2,746.25 76,702.66
10 002563 森馬服飾 股吧 資訊 檔案 13 0.32% 6,121.03 71,958.47

行業配置前十大（全部基金）

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旗下基金新聞

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旗下基金公告

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國泰基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

570

0

 低位配置～ [國泰國證有色金屬行業指數分級]

小叮當鴨

2019-06-24

500

0

 明天不知情況如何？ [國泰中證全指證券公司ETF]

學會等待抓住機會

2019-06-23

330

0

 這個t 0的嗎？ [國泰黃金ETF]

呵呵一笑值千金

2019-06-23

315

0

 這個基金經理完了，不講話了。 [國泰融安多策略靈活配置混合]

基民D313QS

2019-06-23

425

0

 死人管理的基金公司 [國泰融安多策略靈活配置混合]

基民D313QS

2019-06-23

391

0

 我在2019-06-23 21:47:57開始了定投計劃：... [國泰國證食品飲料行業指數分級]

Dear小白基民

2019-06-23

230

0

 這我虧了20%多了 [國泰國證新能源汽車指數]

軍無戲言

2019-06-23

17007

105

 楊經理能出來走兩步嗎？能解釋一下為什么嗎... [國泰中小盤成長混合(LOF)]

是基咱就玩

2019-06-23

1662

14

 真的跟你玩不起了，十萬的本，虧了快兩萬，... [國泰融安多策略靈活配置混合]

股友Lf57Ag6459

2019-06-23

301

0

 這幾天漲了 [國泰商品]

基民B6ny3I

2019-06-23

521

1

 漲的時候不行，跌的時候很猛 [國泰互聯網+股票]

基民XzS2fF

2019-06-23

1249

1

 這只雞這兩年表現一直很差，到目前還賠30%... [國泰成長優選混合]

基民4Tj6S8

2019-06-23

491

0

 我在2019-06-23 16:54:10修改了定投計劃，... [國泰融安多策略靈活配置混合]

基民qu83la

2019-06-23

606

0

 基金業績大比拼將重新展開，現在要買冷門股... [國泰金龍行業精選]

第二沖擊波

2019-06-23

752

0

 這只基金應大舉申購！ [國泰新經濟靈活配置混合]

第二沖擊波

2019-06-23

895

0

 贏利53%這數字怎來的？我還虧30% [國泰金龍行業精選]

耐心等于成功

2019-06-23

559

0

 還虧30%，垃圾 [國泰金龍行業精選]

耐心等于成功

2019-06-23

376

0

 坑人 [國泰新經濟靈活配置混合]

霞輝漫天

2019-06-23

719

1

 白酒飲料真抗跌！ [國泰國證食品飲料行業指數分級]

基民qGuGzd

2019-06-23

2526

21

 本周雖然只有四個交易日市場行情卻依舊低迷... [國泰成長優選混合]

財金圣手

2019-06-23

1422

7

 還是換申贖費都為0的券商雞吧 [國泰中證申萬證券行業指數]

初學者第一代

2019-06-23

770

2

 基金規模大了，經理不懂得操盤！高經理不適... [國泰融安多策略靈活配置混合]

jerryjyr

2019-06-23

1655

11

 沒有申購贖回費的券商股波段操作神器來啦！... [國泰中證申萬證券行業指數]

scofield1988

2019-06-23

836

0

 買到手快五年了，還在虧，到底拋不拋，想罵... [國泰金龍行業精選]

基民jgT05F

2019-06-23

448

0

 我在2019-06-23 12:36:35開始了定投計劃：... [國泰國證食品飲料行業指數分級]

基民poOKJy

2019-06-23

1329

1

 跌太快，漲太慢，太失望了 [國泰金鑫]

基民PDjaKE

2019-06-23

625

0

 遠離國泰遠離風險 [國泰中小盤成長混合(LOF)]

毅涵

2019-06-23

477

0

 就是一個二桿子在我投資的基金中最差的一個 [國泰中小盤成長混合(LOF)]

毅涵

2019-06-23

585

0

 為啥不能提現啊，頭一次碰到不能提現的貨幣... [國泰貨幣]

基民nMRgrc

2019-06-23

974

1

 積累 [國泰國證食品飲料行業指數分級]

yfjyfj

2019-06-23

2946

48

 《黑色星期一，銀行板塊扛起護盤大旗》 [國泰上證180金融聯接]

小黑如我

2019-06-23

846

0

 艾窩囊今年上漲時漲幅沒跟上軍指，持倉里沒... [國泰中證軍工ETF]

QuanETF

2019-06-23

552

0

 想贏得高回報，這三點你注意了嗎？ 博道基... [國泰國證航天軍工指數]

伊家仁之快樂投資

2019-06-23

1091

0

 既然買基金就不要急 [國泰企業信用精選C人民幣]

基民rpdCGe

2019-06-23

830

1

 1.89%，得鼓勵鼓勵！[贊] [國泰互聯網+股票]

皂甙001

2019-06-23

1018

2

 希望像昨天和今天一樣多漲幾天 [國泰互聯網+股票]

基民VfRIUJ

2019-06-23

800

1

 3000點-4.8%做個記錄 [國泰互聯網+股票]

海之詩123

2019-06-23

862

2

 還虧17.66%[哭] [國泰互聯網+股票]

基民VfRIUJ

2019-06-23

778

2

 賣掉 [國泰互聯網+股票]

股友YyUIa0

2019-06-23

969

4

 我持有快兩年，還虧15% [國泰互聯網+股票]

基民TzAsoj

2019-06-23

928

0

 持有兩年還在虧損，難道就真的不能回本了。... [國泰金龍行業精選]

jackchen668

2019-06-22

734

0

 曬2019年上半年成績單 一、20181217 定投16... [國泰中小盤成長混合(LOF)]

zhdzhd1968

2019-06-22

575

0

 我在2019-06-22 23:06:13開始了定投計劃：... [國泰國證食品飲料行業指數分級]

鵝鵝鵝2028

2019-06-22

919

0

 2019年，玩波段的一年（記錄這半年經驗） [國泰中小盤成長混合(LOF)]

zhdzhd1968

2019-06-22

1018

1

 已經超級轉換了，這么垃圾的基金不想守著了 [國泰成長優選混合]

股友rxStMB

2019-06-22

587

0

 我在2019-06-22 22:00:26開始了定投計劃：... [國泰國證食品飲料行業指數分級]

武漢裝修施工隊

2019-06-22

387

0

 21號的呢 [國泰商品]

基民2qERX8

2019-06-22

596

0

 顯示有的基金場外可以轉場內交易、場外場內... [國泰國證航天軍工指數]

基民pdZOqg

2019-06-22

918

5

 哎，昨天清了一半5萬[好困惑] [國泰中證申萬證券行業指數]

與會者

2019-06-22

1129

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 申美女，能不能重整旗鼓，再漲20%，我持倉... [國泰成長優選混合]

綠豆變紅豆

2019-06-22
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