嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實研究精選混合A(070013) 2018年度四年期金基金·股票型基金獎

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嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 828.12 95.63 3/102
基金數量(只) 66 13.09 2/102
基金經理數量 34 4.90 1/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實商業銀行精選債券 007670 債券型 19.08.19 ~ 19.11.18 崔思維 認購期 - 詳情 購買
嘉實新興科技100ETF 515860 ETF-場內 19.09.02 ~ 19.09.20 李直 等 認購期 - 詳情 購買
嘉實致安3個月定期債券 007879 定開債券 19.09.09 ~ 19.12.06 胡永青 認購期 - 詳情 購買
嘉實匯鑫中短債A 007529 債券型 19.09.17 ~ 19.12.16 李曈 等 認購期 - 詳情 購買
嘉實匯鑫中短債C 007530 債券型 19.09.17 ~ 19.12.16 李曈 等 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 檔案 QDII 09-16 1.2271 1.2271 10.87% 7.76% -10.33% 1.18 蔣一茜 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 檔案 混合-FOF 09-12 1.0985 1.0985 0.43% - - 0.11 鄭科 開放申購 - 購買
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 檔案 混合-FOF 09-12 1.0485 1.0485 0.42% 4.85% - 0.31 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 檔案 混合-FOF 09-12 1.0451 1.0451 0.31% - - 2.01 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合A 005156 檔案 混合-FOF 09-12 1.0381 1.0381 0.23% 3.30% 8.72% 7.85 張靜 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合C 005157 檔案 混合-FOF 09-12 1.0209 1.0209 0.23% 2.89% 7.85% 1.05 張靜 開放申購 0.00% 購買
嘉實海外中國股票混合 070012 檔案 QDII 09-16 0.8610 0.8610 0.12% 1.29% 5.00% 45.56 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新機遇混合發起式 001620 檔案 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 王茜 等 封閉期 - 購買
嘉實純債債券C 070038 檔案 債券型 09-17 1.1410 1.2980 0.09% 1.97% 4.70% 0.53 曲揚 限大額 0.00% 購買
嘉實中證企業債指數A 160720 檔案 債券指數 09-17 1.1521 1.2605 0.09% 1.55% 5.53% 0.10 曲揚 等 限大額 0.05% 購買
嘉實中證企業債指數C 160721 檔案 債券指數 09-17 1.1623 1.2662 0.09% 2.57% 5.95% 0.04 曲揚 等 限大額 0.00% 購買
嘉實豐益純債定期債券 000116 檔案 定開債券 09-17 1.0126 1.3321 0.06% 2.41% 5.60% 9.26 曲揚 暫停申購 0.06% 購買
嘉實致元42個月定期債券 007589 檔案 定開債券 09-17 1.0027 1.0027 0.02% - - 22.34 胡永青 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實致盈債券 006450 檔案 債券型 09-17 1.0095 1.0345 0.02% 1.81% - 50.30 劉寧 限大額 0.08% 購買
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 檔案 債券指數 09-17 1.0112 1.0126 0.02% - - 0.00 王亞洲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 檔案 債券指數 09-17 1.0116 1.0143 0.02% - - 25.29 王亞洲 等 開放申購 0.05% 購買
嘉實中短債債券C 006798 檔案 債券型 09-17 1.0221 1.0221 0.02% 2.25% - 0.72 萬曉西 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中短債債券A 006797 檔案 債券型 09-17 1.0244 1.0244 0.02% 2.43% - 2.53 萬曉西 等 開放申購 0.04% 購買
嘉實穩元純債債券 003461 檔案 債券型 09-17 1.0528 1.1318 0.02% 2.40% 5.44% 5.21 曲揚 限大額 - 購買
嘉實穩華純債債券 004544 檔案 債券型 09-17 1.1023 1.1323 0.02% 2.10% 5.25% 9.76 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實致享純債債券 006841 檔案 債券型 09-17 1.0088 1.0171 0.01% 1.47% - 2.92 王亞洲 開放申購 0.08% 購買
嘉實匯達中短債債券A 007319 檔案 債券型 09-17 1.0101 1.0101 0.01% - - 1.02 萬曉西 等 開放申購 0.04% 購買
嘉實匯達中短債債券C 007320 檔案 債券型 09-17 1.0092 1.0092 0.01% - - 1.77 萬曉西 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實穩聯純債債券 006468 檔案 債券型 09-17 1.0136 1.0136 0.01% - - 16.06 萬曉西 等 暫停申購 - 購買
嘉實豐安6個月定期債券 004030 檔案 定開債券 09-17 1.0348 1.1250 0.01% 2.09% 5.36% 15.50 王亞洲 暫停申購 - 購買
嘉實致興定開債發起式 005670 檔案 定開債券 09-17 1.0383 1.1245 0.01% 3.33% 8.18% 62.47 王茜 等 暫停申購 - 購買
嘉實穩澤純債債券 003056 檔案 債券型 09-17 1.0370 1.1259 0.01% 1.68% 4.89% 8.22 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實超短債債券 070009 檔案 債券型 09-17 1.0544 1.4737 0.01% 1.66% 3.30% 153.93 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實穩怡債券 004486 檔案 債券型 09-17 1.0896 1.0896 0.01% 1.27% 3.60% 0.53 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實穩祥純債債券A 002549 檔案 債券型 09-17 1.1834 1.1834 0.01% 2.23% 6.55% 9.48 曲揚 等 限大額 0.08% 購買
嘉實融享貨幣 007696 檔案 貨幣型 09-17 100.2565 100.2565 0.01% - - 2.10 萬曉西 等 限大額 - 購買
嘉實如意寶定期債券C 000115 檔案 定開債券 09-17 1.1540 1.3400 0.00% 1.50% 4.45% 0.25 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實如意寶定期債券A/B 000113 檔案 定開債券 09-17 1.1700 1.3690 0.00% 1.65% 4.84% 10.16 劉寧 等 暫停申購 0.05% 購買
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 檔案 混合型 09-17 1.2000 1.2000 0.00% 3.00% 2.48% 1.61 劉斌 限大額 0.15% 購買
嘉實穩榮債券 002550 檔案 債券型 09-17 1.0580 1.1300 0.00% 2.31% 5.68% 10.45 劉寧 等 限大額 - 購買
嘉實穩瑞純債債券 002548 檔案 債券型 09-17 1.0740 1.1560 0.00% 1.99% 4.72% 14.86 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實穩鑫純債債券 002991 檔案 債券型 09-17 1.0352 1.0835 0.00% 1.99% 4.44% 15.49 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實安益混合 003187 檔案 混合型 09-17 1.1660 1.1660 0.00% 2.19% 5.14% 3.31 曲揚 限大額 - 購買
嘉實穩祥純債債券C 003357 檔案 債券型 09-17 1.1470 1.1470 0.00% 2.01% 6.10% 1.59 曲揚 等 限大額 0.00% 購買
嘉實純債債券A 070037 檔案 債券型 09-17 1.1540 1.3120 0.00% 2.21% 5.06% 20.13 曲揚 限大額 0.08% 購買
嘉實戰略配售(LOF) 501189 檔案 混合型 09-17 1.0526 1.0526 0.00% 2.24% 4.65% 124.40 劉寧 等 暫停申購 0.60% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 檔案 聯接基金 09-17 1.0606 1.0606 -0.02% -0.36% -0.08% 0.05 曲揚 等 開放申購 0.05% 購買
嘉實穩熙純債債券 004066 檔案 債券型 09-17 1.0328 1.1261 -0.02% 1.54% 4.43% 25.33 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 檔案 聯接基金 09-17 1.0580 1.0580 -0.03% 0.03% 0.23% 0.01 曲揚 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實對沖套利定期混合 000585 檔案 混合型 09-17 1.1130 1.1130 -0.09% 5.50% 4.41% 1.67 劉斌 等 暫停申購 0.13% 購買
嘉實穩盛債券 002749 檔案 債券型 09-17 1.0320 1.0820 -0.10% 1.36% 4.39% 2.10 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 檔案 定開債券 09-17 1.0110 1.3150 -0.10% 3.12% 4.57% 1.94 胡永青 等 暫停申購 0.06% 購買
嘉實多利分級債券 160718 檔案 債券型 09-17 0.9735 1.3530 -0.13% 1.73% 6.24% 0.70 王茜 開放申購 0.08% 購買
嘉實債券 070005 檔案 債券型 09-17 1.3040 2.3160 -0.15% 1.88% 5.72% 34.72 曲揚 限大額 0.08% 購買
嘉實信用債券A 070025 檔案 債券型 09-17 1.2150 1.4800 -0.16% 3.14% 6.86% 9.68 胡永青 限大額 0.08% 購買
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 檔案 QDII 09-16 1.2100 1.2650 -0.17% 4.22% 10.10% 1.99 關子宏 限大額 - 購買
嘉實信用債券C 070026 檔案 債券型 09-17 1.1990 1.4430 -0.17% 2.92% 6.48% 0.96 胡永青 限大額 0.00% 購買
嘉實新添益定期混合A 007266 檔案 混合型 09-17 1.0021 1.0021 -0.19% - - 3.08 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新起點混合C 002178 檔案 混合型 09-17 1.0530 1.0530 -0.19% -0.38% 1.45% 0.05 王茜 等 限大額 - 購買
嘉實增強信用定期債券 000005 檔案 定開債券 09-17 1.0400 1.3270 -0.19% 2.40% 6.91% 1.36 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添益定期混合C 007267 檔案 混合型 09-17 1.0014 1.0014 -0.20% - - 0.06 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實全球房地產(QDII) 070031 檔案 QDII 09-16 1.2930 1.5420 -0.23% 10.64% 14.41% 0.39 蔡德森 開放申購 0.15% 購買
嘉實新趨勢混合 002222 檔案 混合型 09-17 1.1630 1.1630 -0.26% -0.09% 2.83% 4.07 劉寧 等 限大額 - 購買
嘉實穩固收益債券 070020 檔案 債券型 09-17 1.1430 1.5000 -0.26% 3.25% 8.39% 5.37 曲揚 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新思路混合 001755 檔案 混合型 09-17 1.1050 1.1550 -0.27% 1.47% 4.54% 1.04 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實新起點混合A 001688 檔案 混合型 09-17 1.0850 1.0850 -0.28% -0.91% 1.78% 0.00 王茜 等 限大額 - 購買
嘉實新添豐定期混合 004916 檔案 混合型 09-17 1.1001 1.1001 -0.28% 1.61% 4.45% 1.09 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添華定期混合 004353 檔案 混合型 09-17 1.1525 1.1525 -0.30% 2.67% 5.96% 1.13 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添元定期混合A 006982 檔案 混合型 09-17 1.0177 1.0177 -0.31% - - 1.03 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添元定期混合C 006983 檔案 混合型 09-17 1.0149 1.0149 -0.31% - - 1.76 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添康定期混合A 005603 檔案 混合型 09-17 1.0466 1.0466 -0.33% 2.12% - 2.14 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添康定期混合C 005604 檔案 混合型 09-17 1.0405 1.0405 -0.34% 1.80% - 0.06 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新財富混合 002211 檔案 混合型 09-17 1.1350 1.1850 -0.35% 3.65% 6.77% 0.55 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實新起航混合 002212 檔案 混合型 09-17 1.0990 1.1720 -0.36% 2.16% 5.42% 2.44 王茜 等 限大額 - 購買
嘉實新優選混合 002149 檔案 混合型 09-17 1.0940 1.1660 -0.36% 2.46% 5.77% 2.34 劉寧 等 限大額 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 檔案 QDII 09-16 1.3170 1.3170 -0.38% 1.07% -1.05% 6.43 張丹華 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 檔案 QDII 09-16 1.3170 1.3170 -0.38% 1.07% -1.05% 6.43 張丹華 開放申購 - 購買
嘉實瑞虹三年定期混合 501088 檔案 混合型 09-17 0.9946 0.9946 -0.41% - - 24.61 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新添榮定期混合A 005796 檔案 混合型 09-17 1.0409 1.0409 -0.41% 2.24% 4.51% 0.67 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添榮定期混合C 005797 檔案 混合型 09-17 1.0320 1.0320 -0.41% 1.91% 3.86% 0.10 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 檔案 QDII 09-16 1.3650 1.6330 -0.44% 9.90% 14.32% 8.01 關子宏 限大額 0.08% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 檔案 股票型 09-17 1.0660 1.0660 -0.44% - - 13.45 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實消費精選股票C 006605 檔案 股票型 09-17 1.0618 1.0618 -0.44% - - 0.17 吳越 開放申購 0.00% 購買
嘉實潤澤量化定期混合 005167 檔案 混合型 09-17 1.0275 1.0275 -0.45% 2.14% 5.94% 4.10 劉斌 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實新添輝定期混合A 005088 檔案 混合型 09-17 1.0869 1.0869 -0.45% 0.74% 4.28% 2.07 曲揚 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添輝定期混合C 005089 檔案 混合型 09-17 1.0742 1.0742 -0.45% 0.44% 3.67% 0.07 曲揚 暫停申購 0.00% 購買
嘉實策略優選混合 001756 檔案 混合型 09-17 1.0700 1.1720 -0.47% 3.08% 6.24% 4.56 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實黃金 160719 檔案 QDII 09-16 0.8440 0.8440 -0.47% 19.04% 25.60% 1.43 何如 等 限大額 0.08% 購買
嘉實優質企業混合 070099 檔案 混合型 09-17 1.6430 2.8560 -0.48% 22.43% 34.67% 19.44 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實回報混合 070018 檔案 混合型 09-17 1.1970 1.7900 -0.50% 22.45% 35.35% 4.33 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 檔案 混合型 09-17 1.0801 1.0801 -0.51% 2.42% 5.90% 0.82 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實潤和量化定期混合 005166 檔案 混合型 09-17 1.0321 1.0321 -0.64% 2.76% 5.21% 2.17 劉斌 等 暫停申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 檔案 QDII 09-16 1.5250 1.5250 -0.65% 6.27% 2.35% 12.98 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實多元債券A 070015 檔案 債券型 09-17 1.1460 1.6710 -0.69% 1.39% 5.22% 3.46 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實多元債券B 070016 檔案 債券型 09-17 1.1410 1.6280 -0.70% 1.35% 5.03% 0.58 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 檔案 混合型 09-17 1.2380 1.2880 -0.71% 18.95% 28.02% 30.20 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 檔案 QDII 09-16 1.7620 1.7620 -0.73% 5.57% -3.50% 0.47 張自力 開放申購 - 購買
嘉實農業產業股票 003634 檔案 股票型 09-17 1.3046 1.3046 -0.75% 15.89% 45.26% 3.25 姚爽 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 檔案 股票型 09-17 1.1411 1.1411 -0.76% 18.31% 32.29% 1.03 顏媛 開放申購 0.00% 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 檔案 股票型 09-17 1.1572 1.1572 -0.76% 18.72% 33.18% 15.97 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實互通精選股票 006803 檔案 股票型 09-17 1.0282 1.0282 -0.83% 2.59% - 1.02 陳葉雁南 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實優化紅利混合 070032 檔案 混合型 09-17 1.6430 2.4960 -0.84% 15.62% 27.86% 23.64 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實恒生中國企業 160717 檔案 QDII-指數 09-17 0.8429 0.8429 -0.87% -0.33% 6.25% 2.22 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實科技創新混合 007343 檔案 混合型 09-17 1.1068 1.1068 -0.95% - - 9.96 王貴重 暫停申購 0.15% 購買
嘉實醫療保健股票 000711 檔案 股票型 09-17 1.7470 1.7470 -0.96% 16.23% 33.05% 17.96 齊海滔 開放申購 0.15% 購買
嘉實增長混合 070002 檔案 混合型 09-17 12.0790 12.7300 -1.01% 19.72% 33.71% 22.31 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票人民幣 000043 檔案 QDII 09-16 2.0410 2.0410 -1.02% 11.17% 0.05% 4.63 張自力 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩宏債券A 003458 檔案 債券型 09-17 1.0787 1.0787 -1.14% 4.24% 14.71% 0.35 胡永青 開放申購 - 購買
嘉實互融精選股票 006603 檔案 股票型 09-17 0.9948 0.9948 -1.14% -0.76% - 2.36 蔣一茜 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩宏債券C 003459 檔案 債券型 09-17 1.0701 1.0701 -1.15% 4.09% 14.35% 0.12 胡永青 開放申購 - 購買
嘉實穩健混合 070003 檔案 混合型 09-17 1.2720 3.4380 -1.17% 9.00% 19.44% 30.76 張淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞享定期混合 160726 檔案 混合型 09-17 1.2527 1.2527 -1.17% 16.82% 27.79% 16.11 張金濤 暫停申購 0.15% 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 檔案 股票型 09-17 1.0703 1.0703 -1.17% 13.75% 24.63% 57.46 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 檔案 混合型 09-17 5.3610 5.8810 -1.20% 8.70% 20.09% 15.44 李帥 暫停申購 0.15% 購買
嘉實滬港深精選股票 001878 檔案 股票型 09-17 1.4740 1.5420 -1.21% 7.91% 15.34% 54.16 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 檔案 混合型 09-17 1.1377 1.1621 -1.22% 9.97% 22.57% 2.27 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實新消費股票 001044 檔案 股票型 09-17 1.4420 1.5120 -1.23% 14.38% 24.56% 28.39 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票C 005661 檔案 股票型 09-17 1.1296 1.1296 -1.25% 5.13% - 0.03 吳云峰 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實資源精選股票A 005660 檔案 股票型 09-17 1.1348 1.1348 -1.25% 5.31% - 0.18 吳云峰 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實事件驅動股票 001416 檔案 股票型 09-17 0.7880 0.7880 -1.25% 13.38% 28.55% 44.71 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 檔案 聯接基金 09-17 1.0567 1.0567 -1.26% 10.28% 25.45% 0.05 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 檔案 聯接基金 09-17 1.1779 1.1779 -1.27% 10.55% 25.98% 0.47 陳正憲 等 開放申購 - 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 檔案 股票指數 09-17 0.9980 0.9980 -1.27% 0.57% - 0.04 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 檔案 股票指數 09-17 1.0010 1.0010 -1.27% 0.78% - 0.13 陳正憲 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實研究精選混合A 070013 檔案 混合型 09-17 1.8570 3.2870 -1.28% 7.40% 18.21% 28.77 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 檔案 股票型 09-17 1.0480 1.0480 -1.29% - - 6.41 龍昌倫 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長收益混合A 070001 檔案 混合型 09-17 1.2119 4.3152 -1.30% 2.11% 14.15% 38.54 邵秋濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 檔案 股票型 09-17 1.0441 1.0441 -1.30% - - 0.34 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實低價策略股票 001577 檔案 股票型 09-17 1.1690 1.1690 -1.35% 9.35% 22.92% 1.83 李帥 開放申購 0.15% 購買
嘉實物流產業股票A 003298 檔案 股票型 09-17 1.3880 1.3880 -1.35% 15.19% 39.92% 0.75 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究阿爾法股票 000082 檔案 股票型 09-17 1.1630 1.9980 -1.36% 11.04% 27.78% 10.44 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實物流產業股票C 003299 檔案 股票型 09-17 1.3800 1.3800 -1.36% 15.00% 39.68% 0.18 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實價值精選股票 005267 檔案 股票型 09-17 1.0803 1.0803 -1.36% 11.99% 21.74% 32.79 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實豐和靈活配置混合 004355 檔案 混合型 09-17 1.0750 4.2587 -1.37% 15.03% 28.01% 6.17 譚麗 開放申購 - 購買
嘉實價值優勢混合 070019 檔案 混合型 09-17 1.3700 1.9710 -1.37% 11.98% 20.68% 29.00 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實泰和混合 000595 檔案 混合型 09-17 2.8460 6.9070 -1.39% 27.11% 47.92% 11.78 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實成長增強混合 001759 檔案 混合型 09-17 1.0670 1.0670 -1.39% 5.12% 20.70% 6.64 邵秋濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實領先成長混合 070022 檔案 混合型 09-17 1.9090 2.3540 -1.39% 4.32% 19.76% 13.14 邵秋濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 檔案 股票指數 09-17 1.1211 1.1211 -1.40% 2.46% 13.54% 0.10 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 檔案 股票指數 09-17 1.5949 1.5949 -1.40% 2.61% 13.99% 23.45 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實金融精選股票A 005662 檔案 股票型 09-17 1.2142 1.2142 -1.43% 7.60% 24.79% 4.10 李欣 開放申購 0.15% 購買
嘉實金融精選股票C 005663 檔案 股票型 09-17 1.2053 1.2053 -1.43% 7.33% 24.23% 0.73 李欣 開放申購 0.00% 購買
嘉實前沿科技滬港深股票 004450 檔案 股票型 09-17 1.2826 1.2826 -1.44% 9.26% 25.45% 33.97 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興產業股票 000751 檔案 股票型 09-17 2.7610 2.7610 -1.46% 27.47% 46.63% 6.99 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究增強混合 001758 檔案 混合型 09-17 1.0730 1.0730 -1.47% 13.91% 28.04% 3.12 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票A 003053 檔案 股票型 09-17 1.2200 1.2200 -1.53% 13.17% 35.41% 2.22 王凱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題混合 070010 檔案 混合型 09-17 1.3470 2.9400 -1.54% 2.11% 15.00% 28.61 方晗 開放申購 0.15% 購買
嘉實策略混合 070011 檔案 混合型 09-17 1.0840 2.0510 -1.54% 1.69% 23.32% 32.57 董福焱 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票C 003054 檔案 股票型 09-17 1.2040 1.2040 -1.55% 12.84% 34.68% 0.33 王凱 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實周期優選混合 070027 檔案 混合型 09-17 2.0190 2.0790 -1.56% 9.79% 28.60% 14.01 吳云峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實量化阿爾法混合 070017 檔案 混合型 09-17 1.3230 1.6030 -1.56% 7.74% 23.07% 2.10 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 檔案 聯接基金 09-17 1.1876 1.1876 -1.58% 5.41% 21.76% 5.29 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 檔案 聯接基金 09-17 1.1303 3.0216 -1.58% 5.62% 22.08% 210.09 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 檔案 股票指數 09-17 1.4024 1.4024 -1.59% 9.02% 25.34% 9.88 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實新收益混合 000870 檔案 混合型 09-17 1.2830 1.5960 -1.61% 7.72% 30.79% 7.97 姚志鵬 開放申購 0.06% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 檔案 聯接基金 09-17 1.3068 1.3068 -1.70% 2.46% 22.91% 0.46 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 檔案 聯接基金 09-17 1.2140 1.2140 -1.70% 2.15% 22.22% 0.02 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實優勢成長混合 003292 檔案 混合型 09-17 0.7960 0.7960 -1.73% 2.98% 1.02% 0.57 董福焱 開放申購 0.15% 購買
嘉實深證基本面120聯接C 005998 檔案 聯接基金 09-17 1.1428 1.1428 -1.74% 5.68% 29.73% 0.43 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實深證基本面120聯接A 070023 檔案 聯接基金 09-17 1.8325 1.8325 -1.74% 4.68% 28.74% 11.56 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實智能汽車股票 002168 檔案 股票型 09-17 1.6690 1.6690 -1.88% 12.85% 55.40% 5.45 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新成長混合 001760 檔案 混合型 09-17 0.9140 0.9140 -1.93% 3.63% 3.75% 0.58 劉美玲 開放申購 0.15% 購買
嘉實企業變革股票 001036 檔案 股票型 09-17 1.0390 1.0390 -1.98% 9.60% 33.72% 11.80 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證500ETF聯接A 000008 檔案 聯接基金 09-17 1.3901 1.4561 -1.99% -2.92% 12.39% 16.56 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 檔案 聯接基金 09-17 1.0990 1.0990 -2.00% -3.09% 12.53% 1.31 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新能源新材料股票C 003985 檔案 股票型 09-17 1.2266 1.2266 -2.01% 11.85% 51.77% 0.52 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實新能源新材料股票A 003984 檔案 股票型 09-17 1.2340 1.2340 -2.01% 12.02% 51.73% 3.57 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 檔案 股票型 09-17 1.0990 1.0990 -2.05% 7.96% 28.69% 2.68 劉斌 等 限大額 0.15% 購買
嘉實先進制造股票 001039 檔案 股票型 09-17 0.9090 0.9090 -2.15% 14.92% 32.70% 13.20 張淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 檔案 股票型 09-17 1.4540 1.4540 -2.15% 6.68% 45.40% 34.81 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實中創400ETF聯接A 070030 檔案 聯接基金 09-17 1.3761 1.3761 -2.18% -2.58% 13.84% 1.20 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中創400ETF聯接C 005727 檔案 聯接基金 09-17 0.8362 0.8362 -2.18% -2.79% 13.40% 0.06 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中小企業量化活力混合 004536 檔案 混合型 09-17 0.9410 0.9410 -2.18% 2.73% 22.85% 1.05 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實逆向策略股票 000985 檔案 股票型 09-17 1.2840 1.2840 -3.24% 8.91% 44.43% 12.12 曲盛偉 限大額 0.15% 購買
嘉實主題新動力混合 070021 檔案 混合型 09-17 1.9300 1.9300 -3.26% 8.92% 49.15% 10.63 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證央企創新驅動ETF 515680 檔案 ETF-場內 - - - - - - - 劉珈吟 等 封閉期 - 購買
嘉實價值成長混合 007895 檔案 混合型 09-12 1.0002 1.0002 - - - 27.15 洪流 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實3個月理財債券E 000488 理財型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 張文玥 等 暫停申購 - 購買
嘉實3個月理財債券A 000487 理財型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實6個月理財債券E 004356 理財型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 李金燦 封閉期 - 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 理財型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 李金燦 暫停申購 0.00% 購買
嘉實快線貨幣A 000917 貨幣型 09-17 0.9418 2.7930% 2.80% 2.73% 0.68% 516.41 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 貨幣型 09-17 0.8019 2.2690% 2.28% 2.21% 0.56% 0.31 張文玥 等 場內交易 - 購買
嘉實理財寶7天債券B 070036 理財型 09-17 0.6999 2.5690% 2.59% 2.62% 0.70% 118.96 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 貨幣型 09-17 0.6570 2.4720% 2.56% 2.62% 0.66% 145.81 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 貨幣型 09-17 0.6411 2.6120% 2.55% 2.56% 0.64% 173.86 李金燦 限大額 - 購買
嘉實活錢包貨幣A 000581 貨幣型 09-17 0.6393 2.4570% 2.47% 2.54% 0.63% 144.12 李曈 等 限大額 - 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 貨幣型 09-17 0.6432 2.4770% 2.49% 2.56% 0.64% 55.71 李曈 等 限大額 - 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 貨幣型 09-17 0.6393 2.4080% 2.37% 2.51% 0.61% 70.78 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 貨幣型 09-17 0.6448 2.4520% 2.49% 2.47% 0.63% 984.03 李曈 等 限大額 - 購買
嘉實活期寶貨幣 000464 貨幣型 09-17 0.6292 2.3830% 2.44% 2.48% 0.62% 145.35 李曈 等 限大額 0.00% 購買
嘉實理財寶7天債券A 070035 理財型 09-17 0.6204 2.2790% 2.30% 2.33% 0.62% 0.23 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣A 070008 貨幣型 09-17 0.5907 2.2260% 2.32% 2.37% 0.60% 172.32 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實1個月理財債券E 000486 理財型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 張文玥 等 暫停申購 - 購買
嘉實貨幣E 001812 貨幣型 09-17 0.5855 2.2220% 2.32% 2.37% 0.60% 1.45 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實保證金理財場內貨幣B 519809 貨幣型 09-17 0.5784 2.1210% 2.09% 2.11% 0.54% 0.19 李金燦 等 場內交易 - 購買
嘉實定期寶6個月理財債券B 003881 理財型 09-17 0.5493 2.0440% 2.07% 2.05% 0.60% 31.28 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實安心貨幣B 070029 貨幣型 09-17 0.5451 1.9970% 2.01% 2.04% 0.54% 12.42 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實現金寶 003460 貨幣型 09-17 0.5356 1.8930% 1.88% 1.90% 0.46% 1.06 張文玥 等 限大額 - 購買
嘉實1個月理財債券A 000485 理財型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實定期寶6個月理財債券A 003880 理財型 09-17 0.4963 1.8530% 1.88% 1.86% 0.55% 0.21 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實安心貨幣A 070028 貨幣型 09-17 0.4790 1.7570% 1.77% 1.80% 0.48% 0.81 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實保證金理財場內貨幣A 519808 貨幣型 09-17 0.4141 1.5180% 1.49% 1.51% 0.39% 1.10 李金燦 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 ETF-場內 09-12 1.0268 1.0268 0.45% - - 7.84 何如 等
嘉實多利分級債券優先 150032 固定收益 09-17 1.0238 1.4248 0.01% 1.0060 1.74% 0.70 王茜
嘉實中證中期國債ETF 159926 ETF-場內 09-17 113.5010 1.1350 -0.02% 113.0040 0.44% 0.08 曲揚 等
嘉實中證主要消費ETF 512600 ETF-場內 09-17 2.9079 2.9079 -0.65% 2.9180 -0.35% 0.14 何如 等
嘉實多利分級債券進取 150033 分級杠桿 09-17 0.7723 1.0658 -0.89% 0.8750 -13.30% 0.70 王茜
嘉實富時中國A50ETF 512550 ETF-場內 09-17 1.2071 1.2071 -1.33% 1.2080 -0.07% 0.89 陳正憲 等
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 ETF-場內 09-17 1.4447 1.4447 -1.43% 1.4400 0.33% 0.14 何如 等
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 ETF-場內 09-17 1.0262 1.0262 -1.49% 1.0250 0.12% 44.87 何如 等
嘉實滬深300ETF 159919 ETF-場內 09-17 3.9563 1.6795 -1.67% 3.9450 0.29% 262.12 何如 等
嘉實中證金融地產ETF 512640 ETF-場內 09-17 1.9985 1.9985 -1.81% 2.0340 -1.78% 0.50 何如 等
嘉實深證基本面120ETF 159910 ETF-場內 09-17 1.8429 1.8429 -1.83% 1.8420 0.05% 11.93 劉珈吟 等
嘉實中證500ETF 159922 ETF-場內 09-17 5.4180 1.5191 -2.10% 5.4130 0.09% 24.39 何如 等
嘉實創業板ETF 159955 ETF-場內 09-17 0.9036 0.9036 -2.10% 0.9020 0.18% 0.35 陳正憲 等
嘉實中創400ETF 159918 ETF-場內 09-17 1.4462 1.4462 -2.29% 1.4480 -0.12% 1.21 劉珈吟 等
嘉實中關村A股ETF 159951 ETF-場內 09-17 0.8241 0.8241 -2.58% 0.8260 -0.23% 0.18 陳正憲 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 45 0.87% 4,640.75 411,216.65
2 000651 格力電器 53 0.73% 6,254.09 343,975.04
3 600519 貴州茅臺 48 0.71% 340.15 334,709.37
4 600036 招商銀行 51 0.58% 7,551.47 271,702.03
5 000858 五糧液 44 0.49% 1,941.54 229,004.95
6 600276 恒瑞醫藥 42 0.47% 3,361.05 221,829.20
7 601166 興業銀行 37 0.39% 10,016.50 183,201.72
8 600887 伊利股份 40 0.32% 4,508.98 150,645.03
9 000963 華東醫藥 35 0.29% 5,305.31 137,725.81
10 000002 萬科A 47 0.29% 4,860.80 135,178.71

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉實基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

266

0

真好//我在2019-09-1812:57:18開始了定投計... [嘉實超短債債券]

股友GTO0jJ

2019-09-18

238

0

不跑特,死蟹一只[滴汗] [嘉實主題新動力混合]

基民NeuRxy

2019-09-18

403

1

今晚又是漲就打5折,跌就翻倍。[為什么][興... [嘉實新興產業股票]

UMEnDL

2019-09-18

435

1

大盤早就超買了,調整是遲早的事。姐姐今日... [嘉實消費精選股票C]

股友7jpuMp

2019-09-18

809

4

確定嘉傳和嘉實沒關系 [嘉實元和直投封閉混合]

淡淡DANDAN

2019-09-18

271

0

.今天此雞成交額竟然只不到隔壁科技龍頭ETF... [嘉實滬深300ETF]

喜歡坐轎的小韭菜

2019-09-18

284

0

買入這種平衡型基金,至少要放半年至一年,... [嘉實新興產業股票]

買雞吃雞

2019-09-18

1071

1

這個基金收益較小,賣了換成其它基金。 [嘉實超短債債券]

基民usrDgI

2019-09-18

264

0

ST信威不是已經雷了嗎 [嘉實滬深300ETF聯接C]

基民hoUvyi

2019-09-18

694

4

重大利好,基金經理滾蛋了!!!! [嘉實戰略配售(LOF)]

hao_dong_1

2019-09-18

1036

1

關于嘉實戰略配售混合基金經理變更的公告 [嘉實戰略配售(LOF)]

基金資訊

2019-09-18

1647

9

中證科技龍頭指數已連續2年跑贏滬深300 [嘉實滬深300ETF聯接A]

anna大王娃哈哈

2019-09-18

296

0

漲起來慢慢漲,跌下來了死命跌 [嘉實滬港深精選股票]

基民YKGCjk

2019-09-18

497

1

這個點買,算右側交易了吧 [嘉實新興產業股票]

JacobC

2019-09-18

225

0

手續費如何收?假如買一千塊,手續費多少? [嘉實中創400ETF]

為何給自己上把鎖

2019-09-18

562

2

漲了一毛錢,還提前給我虧出1/3再算漲的哇... [嘉實原油(QDII-LOF)]

玩吳尚志5191

2019-09-18

477

2

真夠爛的基 [嘉實環保低碳股票]

股友為啥還綠

2019-09-18

1704

7

什么意思? [嘉實價值成長混合]

基民aQCGY5

2019-09-18

263

0

今天酒勢這么好希望你給點力,別丟人 [嘉實瑞虹三年定期混合]

炏炏炏

2019-09-18

187

0

18年5月買入25000元,昨天贖回,同期買的都... [嘉實新消費股票]

基民gNghXd

2019-09-18

225

0

這是什么鬼基金啊,好不容易漲了一次,一下... [嘉實新興市場A1(QDII)]

股友VFr38k

2019-09-18

500

1

十月之后再進 [嘉實泰和混合]

基民ksqFpa

2019-09-18

610

1

再一次提醒!血的教訓,嘉實的基千萬別碰!... [嘉實滬港深精選股票]

星叔的養基場

2019-09-18

237

0

真的垃圾 [嘉實環保低碳股票]

股友ZJ9tRo

2019-09-18

285

0

大跌跌跌跌 [嘉實中證500ETF聯接C]

基民JxfFJG

2019-09-18

706

2

還沒回本! [嘉實前沿科技滬港深股票]

止盈很關鍵

2019-09-18

277

0

9月9號清空的,爽歪歪!告別家實這垃圾 [嘉實前沿科技滬港深股票]

k95597生男娃

2019-09-18

302

0

呵呵呵呵!!! [嘉實新興市場A1(QDII)]

猴哥等等我呀

2019-09-18

19159

6

滬深300指數的成長能力和盈利能力如何? [嘉實滬深300ETF聯接A]

小猿說理財

2019-09-18

622

1

這基金還有人買,我就服了你們。 [嘉實滬港深精選股票]

劉重陽

2019-09-18

626

1

每次剛剛要解套的時候就開始下跌 [嘉實滬港深精選股票]

少說話以自律

2019-09-18

417

0

嘉實基金管理有限公司關于增加華泰證券為嘉... [嘉實增益寶貨幣]

基金資訊

2019-09-18

1330

3

農業股潛力如何 [嘉實農業產業股票]

基民VICTORY

2019-09-18

439

0

嘉實基金管理有限公司關于增加華泰證券為嘉... [嘉實增益寶貨幣]

基金資訊

2019-09-18

451

0

嘉實中證金融地產交易型開放式指數證券投資... [嘉實中證金融地產ETF聯接A]

基金資訊

2019-09-18

590

0

嘉實中證金融地產交易型開放式指數證券投資... [嘉實中證金融地產ETF聯接A]

基金資訊

2019-09-18

573

0

嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金... [嘉實中證500ETF]

基金資訊

2019-09-18

508

0

嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金... [嘉實中證500ETF]

基金資訊

2019-09-18

611

0

關于嘉實中證新興科技100策略交易型開放式... [嘉實新興科技100ETF]

基金資訊

2019-09-18

7355

0

果然是一招吃半年,買了兩個多月兜兜轉轉虧... [嘉實原油(QDII-LOF)]

滴不盡相思血淚拋紅豆

2019-09-18

989

0

請問這支基金與嘉實消費精選股票A是同一支... [嘉實消費精選股票C]

基民jFi8HZ

2019-09-18

2001

1

再一次提醒!嘉實的基千萬別碰!!!切記切... [嘉實新興市場A1(QDII)]

股友T2pMlb

2019-09-17

865

1

一天跌幅,等于從8月28號起,白干了還虧的... [嘉實新興市場A1(QDII)]

基民i33gsL

2019-09-17

669

0

昨天清倉的,十萬份割2年的利息,不如放余... [嘉實價值精選股票]

股友sOWCTS

2019-09-17

6979

68

元和退市的投教意義:非標估值與交易價格之... [嘉實元和直投封閉混合]

曉資管

2019-09-17

560

0

看來慢也有慢好處,長的慢跌的也慢 [嘉實戰略配售(LOF)]

幸福哥

2019-09-17

469

0

今天跌的很嚇人 [嘉實新興市場A1(QDII)]

基民Fkr0GR

2019-09-17

483

0

真猛上漲10.87%還有這種基? [嘉實原油(QDII-LOF)]

難忘的2018

2019-09-17

548

0

暴跌啊 [嘉實新興市場A1(QDII)]

進擊的人生

2019-09-17

509

0

0.44是什么鬼 [嘉實新興市場A1(QDII)]

水絲風8828

2019-09-17