中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中銀國際 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 5.13 133.75 110/135
基金數量(只) 10 24.74 86/135
基金經理數量 6 10.93 77/135
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型 09-17 1.0096 1.0235 0.03% 1.89% - 7.37 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型 09-17 1.0100 1.0235 0.03% 1.92% - 0.00 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安譽債券A 004956 檔案 債券型 09-17 1.0224 1.0574 0.02% 2.16% 4.04% 24.45 吳康 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 檔案 債券型 09-17 1.9035 1.9385 0.02% 2.11% 3.88% 0.06 吳康 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型 09-17 1.0099 1.0099 0.01% - - 1.01 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型 09-17 1.0100 1.0100 0.01% - - 10.38 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 檔案 定開債券 09-17 1.0812 1.0812 0.00% 2.38% 5.18% 154.97 呂文曄 開放申購 - 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 檔案 債券型 09-17 1.0262 1.0262 0.00% 2.33% - 6.48 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 檔案 債券型 09-17 1.0236 1.0236 0.00% 2.13% - 0.18 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安進債券C 003930 檔案 債券型 09-17 1.0539 1.1134 -0.01% 2.38% 4.89% 0.00 王玉璽 開放申購 - 購買
中銀證券安進債券A 003929 檔案 債券型 09-17 1.0539 1.1134 -0.01% 2.37% 4.92% 333.72 王玉璽 開放申購 - 購買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型 09-17 1.1001 1.1001 -0.18% 2.37% 7.82% 0.12 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型 09-17 1.1017 1.1017 -0.19% 1.98% 7.57% 1.19 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 檔案 混合型 09-17 1.0529 1.0529 -0.59% 1.63% 3.89% 2.62 王玉璽 等 開放申購 0.15% 購買
中銀證券祥瑞混合A 004917 檔案 混合型 09-17 0.9569 0.9569 -0.87% -4.62% 8.06% 0.19 王玉璽 等 限大額 0.10% 購買
中銀證券祥瑞混合C 004918 檔案 混合型 09-17 0.9544 0.9544 -0.87% -4.66% 7.95% 0.10 王玉璽 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型 09-17 1.0297 1.0297 -0.88% 1.81% 5.11% 0.34 白冰洋 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型 09-17 1.0271 1.0271 -0.88% 1.75% 5.02% 0.05 白冰洋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型 09-17 1.0827 1.0827 -1.99% -8.63% 7.83% 0.21 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型 09-17 1.0787 1.0787 -2.00% -8.80% 7.46% 0.09 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券健康產業混合 002938 檔案 混合型 09-17 1.0092 1.0092 -2.29% 3.76% 19.01% 0.95 羅眾球 開放申購 0.15% 購買
中銀證券瑞益混合C 003981 檔案 混合型 09-12 1.1703 1.1703 - 3.43% 22.93% 0.07 王玉璽 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券瑞益混合A 003980 檔案 混合型 09-12 1.1862 1.1862 - 3.71% 23.52% 0.51 王玉璽 等 暫停申購 0.10% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 定開債券 09-12 1.0472 1.1037 - 1.96% 5.00% 157.00 陳渭泉 暫停申購 - 購買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 定開債券 09-12 1.0466 1.0851 - 2.67% 7.33% 3.20 陳渭泉 暫停申購 - 購買
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  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券現金管家貨幣B 003317 貨幣型 09-17 0.8999 2.6280% 2.61% 2.58% 0.65% 48.80 吳康 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣A 003316 貨幣型 09-17 0.8335 2.3810% 2.36% 2.33% 0.59% 17.61 吳康 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000063 中興通訊 4 0.02% 42.30 1,376.03
2 600718 東軟集團 2 0.01% 79.59 1,020.34
3 600085 同仁堂 2 0.01% 29.87 866.19
4 000963 華東醫藥 2 0.01% 31.13 808.08
5 002462 嘉事堂 7 0.01% 44.53 667.97
6 600267 海正藥業 5 0.01% 62.86 628.64
7 002407 多氟多 6 0.01% 50.50 597.91
8 600976 健民集團 5 0.01% 35.33 582.67
9 300142 沃森生物 3 0.01% 19.97 566.35
10 300568 星源材質 6 0.01% 24.21 558.04

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

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